Мастер на все карты. Какие перспективы имеет Mastercard?
💡 Акции оператора платежной системы Mastercard отставали от рынка большую часть периода пандемии. По мнению аналитиков, открытие границ и возобновление перелетов между странами смогут дать Mastercard новый импульс для роста.
Основное давление на акции Mastercard оказало снижение комиссионных доходов от платежей из-за границы, поскольку многие страны за пределами США вводили ограничения на перелеты для предотвращения распространения COVID-19. Доходы Mastercard напрямую зависят от оплаты покупок потребителями с использованием банковских карт.
✅ Mastercard #MA - технологическая компания, предоставляющая услуги по обработке транзакций и другие продукты, связанные с платежами.
🎯 Целевая цена от Spouting Rock - $420, потенциал роста +22%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Повышение мобильности. Аналитики ожидают улучшения финансовых результатов Mastercard на протяжении всего 2022 года по мере возобновления авиаперелетов между странами и замедления темпов распространения COVID-19. Уже во 2-м квартале выручка от трансграничных платежей составила 79% от уровней июля 2019 года и достигла $1.08 млрд.
Если комиссионные доходы от платежей за границей вернутся на допандемийные уровни, Mastercard с уверенностью сможет достичь или превзойти консенсус-прогнозы. На данный момент аналитики прогнозируют увеличение прибыли на акцию в 2022 году на 30% и составит $10.62.
• Долгосрочные перспективы. Mastercard имеет отличные долгосрочные перспективы, даже если COVID-19 продолжит распространяться, а ограничения на перелеты не будут сняты. Компания является главным бенефициаром перехода от традиционных методов оплаты к онлайн-платежам, что нашло отражение в долгосрочных прогнозах. Ожидается, что в течение следующих трех лет выручка и прибыль компании будут ежегодно увеличиваться на 14% и 22% соответственно.
• Финансовые показатели. Компания стабильно наращивает доходы с июня 2020 года и уже достигла допандемийных уровней. Также стоит отметить, что Mastercard превосходит ожидания аналитиков уже три квартала подряд. 2 ноября компания представит отчетность за 3-й квартал. Ожидается, что выручка и прибыль платежной системы увеличатся примерно на 30% в годовом выражении.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $350.3 млрд
• fwd P/E = 42.69х
• fwd P/E сектора = 24.22x
• fwd PEG = 1.58x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Spouting Rock
💎 Наше мнение: Акции Mastercard предоставляют отличную возможность поучаствовать в восстановлении потребительских расходов и в развитии онлайн-ритейла. Также отмечаем, что приближается праздничный сезон, в котором потребительские расходы обычно значительно увеличиваются, что может позитивно отразиться на доходах Mastercard.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #финтех #MA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Акции оператора платежной системы Mastercard отставали от рынка большую часть периода пандемии. По мнению аналитиков, открытие границ и возобновление перелетов между странами смогут дать Mastercard новый импульс для роста.
Основное давление на акции Mastercard оказало снижение комиссионных доходов от платежей из-за границы, поскольку многие страны за пределами США вводили ограничения на перелеты для предотвращения распространения COVID-19. Доходы Mastercard напрямую зависят от оплаты покупок потребителями с использованием банковских карт.
✅ Mastercard #MA - технологическая компания, предоставляющая услуги по обработке транзакций и другие продукты, связанные с платежами.
🎯 Целевая цена от Spouting Rock - $420, потенциал роста +22%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Повышение мобильности. Аналитики ожидают улучшения финансовых результатов Mastercard на протяжении всего 2022 года по мере возобновления авиаперелетов между странами и замедления темпов распространения COVID-19. Уже во 2-м квартале выручка от трансграничных платежей составила 79% от уровней июля 2019 года и достигла $1.08 млрд.
Если комиссионные доходы от платежей за границей вернутся на допандемийные уровни, Mastercard с уверенностью сможет достичь или превзойти консенсус-прогнозы. На данный момент аналитики прогнозируют увеличение прибыли на акцию в 2022 году на 30% и составит $10.62.
• Долгосрочные перспективы. Mastercard имеет отличные долгосрочные перспективы, даже если COVID-19 продолжит распространяться, а ограничения на перелеты не будут сняты. Компания является главным бенефициаром перехода от традиционных методов оплаты к онлайн-платежам, что нашло отражение в долгосрочных прогнозах. Ожидается, что в течение следующих трех лет выручка и прибыль компании будут ежегодно увеличиваться на 14% и 22% соответственно.
• Финансовые показатели. Компания стабильно наращивает доходы с июня 2020 года и уже достигла допандемийных уровней. Также стоит отметить, что Mastercard превосходит ожидания аналитиков уже три квартала подряд. 2 ноября компания представит отчетность за 3-й квартал. Ожидается, что выручка и прибыль платежной системы увеличатся примерно на 30% в годовом выражении.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $350.3 млрд
• fwd P/E = 42.69х
• fwd P/E сектора = 24.22x
• fwd PEG = 1.58x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Spouting Rock
💎 Наше мнение: Акции Mastercard предоставляют отличную возможность поучаствовать в восстановлении потребительских расходов и в развитии онлайн-ритейла. Также отмечаем, что приближается праздничный сезон, в котором потребительские расходы обычно значительно увеличиваются, что может позитивно отразиться на доходах Mastercard.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #финтех #MA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Forwarded from αβeta • premium
Технический анализ - Nvidia
💡 Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. В этом году компания воспользовалась своим опытом в графической обработке, чтобы стать лидером в сегменте центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.
Также компания укрепляет лидерство в игровой индустрии, захватывает такие рынки профессиональной визуализации, как создание видеоизображений для кино, и занимает ведущие позиции в нише беспилотных автомобилей.
📈 Техническая картина:
• Весной текущего года котировки NVDA упали с $160 до $140 в период ротации секторов, но затем поднялись (с поправкой на сплит) выше $200 на закрытии рынка – впервые за всю историю.
• Однако ни одна бумага технологического сектора не застрахована от циклического спада, особенно при повышении процентных ставок.
• С момента достижения пика $225 в начале сентября, NVDA опустилась в область $197-199.
• Затем акции снова подорожали до уровней вблизи $200, где сейчас пытаются консолидироваться.
✅ Nvidia #NVDA
• Уровень поддержки - $197
• Уровень сопротивления - $225
• Стоп-лосс - $196
• Тейк-профит - $225
#акции #США #Abeta #ИТ #технический_анализ #NVDA
_______________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
💡 Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. В этом году компания воспользовалась своим опытом в графической обработке, чтобы стать лидером в сегменте центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.
Также компания укрепляет лидерство в игровой индустрии, захватывает такие рынки профессиональной визуализации, как создание видеоизображений для кино, и занимает ведущие позиции в нише беспилотных автомобилей.
📈 Техническая картина:
• Весной текущего года котировки NVDA упали с $160 до $140 в период ротации секторов, но затем поднялись (с поправкой на сплит) выше $200 на закрытии рынка – впервые за всю историю.
• Однако ни одна бумага технологического сектора не застрахована от циклического спада, особенно при повышении процентных ставок.
• С момента достижения пика $225 в начале сентября, NVDA опустилась в область $197-199.
• Затем акции снова подорожали до уровней вблизи $200, где сейчас пытаются консолидироваться.
✅ Nvidia #NVDA
• Уровень поддержки - $197
• Уровень сопротивления - $225
• Стоп-лосс - $196
• Тейк-профит - $225
#акции #США #Abeta #ИТ #технический_анализ #NVDA
_______________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Финтехи всегда в моде
💡 Согласно исследованию аналитиков Argus Research, финтех-компания Fiserv может оказаться крайне привлекательной историей роста в ближайшее время.
✅ Fiserv #FISV - один из ведущих поставщиков технологических решений для компаний из финансового сектора. Предоставляет такие финансовые услуги, как обработка счетов и управление ими, оплата и выставление счетов в онлайн-формате, мобильный банкинг и обработка транзакций по дебетовым картам.
🎯 Целевая цена от Argus - $140, потенциал роста +41%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Спрос на услуги. Согласно данным аналитиков, сегодня банки и прочие кредитные организации тратят существенную часть средств на цифровизацию. Ожидается, что Fiserv станет одним из бенефициаров данных инвестиций, поскольку компания представляет инновационные решения в сегменте мобильных платежей.
• Ускорение темпов роста. За последние несколько лет Fiserv значительно ускорила темпы роста основных финансовых показателей. Так, в третьем квартале прибыль на акцию составила $1.47, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что среднегодовые темпы роста прибыли за пять лет составляют только 15%.
• Повышение рентабельности. Аналитики отмечают, что Fiserv эффективно управляет собственными расходами. В третьем квартале компании удалось увеличить маржинальность двух из трех основных бизнес-сегментов. Таким образом, общая операционная рентабельность выросла на 1.3% до 34.2%.
• Прогнозы руководства. Руководство компании сузило диапазон по финансовым результатам на конец 2021 года в сторону повышения. Прибыль на акцию должна составить $5.55-5.60, против более ранних ожиданий в $5.50-5.60. Общий прирост прибыли составит 26-27% г/г.
Также Fiserv заявила, что выручка к концу 2021 года увеличится на 11%, против прогнозов в 10-12%. Вместе с тем менеджмент подтвердил прогноз роста операционной рентабельности на 2.5%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $67.34 млрд
• fwd P/E = 17.91х
• fwd P/E сектора = 24.78x
• fwd PEG = 1.02x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: Fiserv представила сильную отчетность за 3-й квартал, однако акции компании продемонстрировали снижение. Считаем, что рынок значительно недооценивает перспективы компании, а также темпы роста финансовых показателей, что предоставляет нам отличную точку для формирования долгосрочной позиции в акциях Fiserv.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #FISV
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Согласно исследованию аналитиков Argus Research, финтех-компания Fiserv может оказаться крайне привлекательной историей роста в ближайшее время.
✅ Fiserv #FISV - один из ведущих поставщиков технологических решений для компаний из финансового сектора. Предоставляет такие финансовые услуги, как обработка счетов и управление ими, оплата и выставление счетов в онлайн-формате, мобильный банкинг и обработка транзакций по дебетовым картам.
🎯 Целевая цена от Argus - $140, потенциал роста +41%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Спрос на услуги. Согласно данным аналитиков, сегодня банки и прочие кредитные организации тратят существенную часть средств на цифровизацию. Ожидается, что Fiserv станет одним из бенефициаров данных инвестиций, поскольку компания представляет инновационные решения в сегменте мобильных платежей.
• Ускорение темпов роста. За последние несколько лет Fiserv значительно ускорила темпы роста основных финансовых показателей. Так, в третьем квартале прибыль на акцию составила $1.47, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что среднегодовые темпы роста прибыли за пять лет составляют только 15%.
• Повышение рентабельности. Аналитики отмечают, что Fiserv эффективно управляет собственными расходами. В третьем квартале компании удалось увеличить маржинальность двух из трех основных бизнес-сегментов. Таким образом, общая операционная рентабельность выросла на 1.3% до 34.2%.
• Прогнозы руководства. Руководство компании сузило диапазон по финансовым результатам на конец 2021 года в сторону повышения. Прибыль на акцию должна составить $5.55-5.60, против более ранних ожиданий в $5.50-5.60. Общий прирост прибыли составит 26-27% г/г.
Также Fiserv заявила, что выручка к концу 2021 года увеличится на 11%, против прогнозов в 10-12%. Вместе с тем менеджмент подтвердил прогноз роста операционной рентабельности на 2.5%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $67.34 млрд
• fwd P/E = 17.91х
• fwd P/E сектора = 24.78x
• fwd PEG = 1.02x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: Fiserv представила сильную отчетность за 3-й квартал, однако акции компании продемонстрировали снижение. Считаем, что рынок значительно недооценивает перспективы компании, а также темпы роста финансовых показателей, что предоставляет нам отличную точку для формирования долгосрочной позиции в акциях Fiserv.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #FISV
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Метавселенная от Facebook - новый шаг к развитию компании?
💡 Аналитики Argus подтверждают рекомендацию «покупать» по акциям Meta. Компания планирует направлять большие суммы на адаптацию к изменениям политики конфиденциальности от Apple, а также инвестировать в реализацию идеи Марка Цукерберга о развитии «метавселенной».
✅ Meta Platforms #FB - одна из крупнейших компаний США в области информационных технологий, головная организация Facebook, Instagram, WhatsApp и других дочерних компаний.
🎯 Целевая цена от Argus - $410, потенциал роста +21%
⚡️ Основные факторы роста:
• Сильная отчетность.
Компания отчиталась за 3-й финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.22, превысив консенсус и увеличившись на 19% г/г. Выручка компании достигла $29.01 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 35%, но наряду с ожиданиями ниже результата за прошлый квартал. Операционная прибыль выросла на 30% до $10.4 млрд. Также Facebook сообщил о приросте активных пользователей на 15 млн.
• Фокус на метавселенной.
Марк Цукерберг рассматривает дополненную и виртуальную реальности, совместно именуемые «метавселенной», в качестве потомка технологической платформы мобильного интернета. На ежегодной встрече разработчиков Facebook Connect, которая прошла 28 октября, генеральный директор Facebook объявил о смене названия компании на «Meta Platforms». Пока неясно, будет ли его видение метавселенной поддержано, но Facebook направит все усилия на реализацию данной идеи.
• Стратегия развития компании.
При Марке Цукерберге Facebook развивается в трех приоритетных направлениях: извлечение выгоды из перехода на мобильные устройства, увеличение числа компаний, использующих рекламные продукты Facebook, а также повышение эффективности и актуальности рекламы. Стратегической целью компании является рост активности пользователей сайта, что в конечном счете должно благоприятно сказаться на доходах Facebook.
⚡️ Основные риски:
• Обновление от Apple.
Новая политика конфиденциальности от Apple является самой серьезной угрозой для Facebook. Менеджмент компании предупреждает о существенном замедлении роста выручки из-за релиза обновления iOS 14.5 от Apple, которое запретит приложениям собирать определенные данные и делиться ими, если пользователь не даст на это согласие. Основным вопросом для Facebook станет скорость адаптации компании к данному нововведению.
• Негативный новостной фон.
Судебный иск Федеральной торговой комиссии, как минимум, усугубил риск негативного освещения в прессе деятельности Facebook, и, вероятно, его рассмотрение займет существенное время. Недавняя критика Instagram со стороны Сенаторов США, аргументированная нанесением вреда психологическому здоровью подростков, лишь подливает масла в огонь.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $948.94 млрд
• fwd P/E = 24.26х
• fwd P/E сектора = 19.6x
• fwd PEG = 1.25x
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
💎 Наше мнение: Считаем, что приобретение акций ИТ-гиганта может оказаться прибыльной долгосрочной инвестицией на фоне грандиозных планов Facebook и финансовой устойчивости корпорации несмотря на риски.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #коммуникационные_услуги #FB
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Argus подтверждают рекомендацию «покупать» по акциям Meta. Компания планирует направлять большие суммы на адаптацию к изменениям политики конфиденциальности от Apple, а также инвестировать в реализацию идеи Марка Цукерберга о развитии «метавселенной».
✅ Meta Platforms #FB - одна из крупнейших компаний США в области информационных технологий, головная организация Facebook, Instagram, WhatsApp и других дочерних компаний.
🎯 Целевая цена от Argus - $410, потенциал роста +21%
⚡️ Основные факторы роста:
• Сильная отчетность.
Компания отчиталась за 3-й финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.22, превысив консенсус и увеличившись на 19% г/г. Выручка компании достигла $29.01 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 35%, но наряду с ожиданиями ниже результата за прошлый квартал. Операционная прибыль выросла на 30% до $10.4 млрд. Также Facebook сообщил о приросте активных пользователей на 15 млн.
• Фокус на метавселенной.
Марк Цукерберг рассматривает дополненную и виртуальную реальности, совместно именуемые «метавселенной», в качестве потомка технологической платформы мобильного интернета. На ежегодной встрече разработчиков Facebook Connect, которая прошла 28 октября, генеральный директор Facebook объявил о смене названия компании на «Meta Platforms». Пока неясно, будет ли его видение метавселенной поддержано, но Facebook направит все усилия на реализацию данной идеи.
• Стратегия развития компании.
При Марке Цукерберге Facebook развивается в трех приоритетных направлениях: извлечение выгоды из перехода на мобильные устройства, увеличение числа компаний, использующих рекламные продукты Facebook, а также повышение эффективности и актуальности рекламы. Стратегической целью компании является рост активности пользователей сайта, что в конечном счете должно благоприятно сказаться на доходах Facebook.
⚡️ Основные риски:
• Обновление от Apple.
Новая политика конфиденциальности от Apple является самой серьезной угрозой для Facebook. Менеджмент компании предупреждает о существенном замедлении роста выручки из-за релиза обновления iOS 14.5 от Apple, которое запретит приложениям собирать определенные данные и делиться ими, если пользователь не даст на это согласие. Основным вопросом для Facebook станет скорость адаптации компании к данному нововведению.
• Негативный новостной фон.
Судебный иск Федеральной торговой комиссии, как минимум, усугубил риск негативного освещения в прессе деятельности Facebook, и, вероятно, его рассмотрение займет существенное время. Недавняя критика Instagram со стороны Сенаторов США, аргументированная нанесением вреда психологическому здоровью подростков, лишь подливает масла в огонь.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $948.94 млрд
• fwd P/E = 24.26х
• fwd P/E сектора = 19.6x
• fwd PEG = 1.25x
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
💎 Наше мнение: Считаем, что приобретение акций ИТ-гиганта может оказаться прибыльной долгосрочной инвестицией на фоне грандиозных планов Facebook и финансовой устойчивости корпорации несмотря на риски.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #коммуникационные_услуги #FB
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Возможность для покупки Twilio на просадке
💡 Argus подтверждает рейтинг «покупать» по бумагам Twilio. Акции компании упали на 17% несмотря на неожиданно сильные результаты за 3-й квартал 2021 года. Аналитики считают, что инвесторам стоит воспользоваться текущим откатом для покупки быстрорастущей компании.
✅ Twilio #TWLO - поставщик облачной платформы для коммуникаций, которая позволяет корпоративным клиентам встраивать непосредственно в свои программные приложения возможности аутентификации и обмена текстовыми, голосовыми и видео-сообщениями.
🎯 Целевая цена от Argus - $420, потенциал роста +38%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Запуск новых продуктов.
Мощный рост выручки, эффективность за счет масштаба, а также поглощение накладных расходов позволили Twilio сгенерировать прибыль несколько выше запланированного уровня, несмотря на агрессивные инвестиции в операционную деятельность.
В 3-м квартале компания объявила о запуске Twilio Engage, первой в своем роде платформы автоматизации. Из других продуктов аналитики отмечают Twilio Live, позволяющий проводить аудио- и видеостриминг, а также Messaging X, платформу обмена текстовыми сообщениями нового поколения.
• Рост спроса на сервисы компании.
Компании, общающиеся с клиентами в соцсетях, вынуждены пересмотреть способы взаимодействия из-за растущей обеспокоенности касательно защиты приватности клиентов. Эта проблема вышла на передний план в прошлом квартале, когда рекламодатели в Snapchat и Facebook начали испытывать трудности в отслеживании эффективность рекламы из-за изменений в Apple iOS, касающихся приватности пользователей.
Аналитики полагают, что за счет текстовых сообщений, электронной почты и других платформ Twilio дает возможность бизнесам напрямую взаимодействовать с клиентами, и считают это конкурентным преимуществом компании, учитывая вероятное ужесточение ограничений в цифровом пространстве.
• Фокус на долгосрочном развитии.
Twilio является активным игроком в сфере сделок M&A. Запуск новых платформ, дополненный и поддержанный нишевыми покупками, также способствует росту числа сотрудников и операционных расходов. Компания больше нацелена на развитие различных платформ нежели на удовлетворение инвесторов темпами роста прибыли. Фокус на клиенте вместо краткосрочной прибыли в конечном счете способствует росту прибыли инвесторов в долгосрочной перспективе, как демонстрирует пример Amazon.com.
⚡️ Основные риски:
• Недостаточная уверенность в стабильности компании.
Инвестирование в бумаги Twilio сопряжено с рядом рисков, основными из которых являются убыточность компании в прошлом, новизна технологий, необходимость повышать осведомленность рынка о продукции компании и привлекать сторонних разработчиков. Кроме того, существует угроза со стороны конкурирующих сервисов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $54.24 млрд
• P/S = 19.6х
• P/S сектора = 4.28x
• fwd темпы роста выручки = 47.33%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
💎 Наше мнение: Облачные вычисления являются одним из наиболее перспективных направлений будущего и демонстрируют стремительное развитие уже сейчас. Учитывая этот факт, мы позитивно смотрим на покупку бумаг Twilio на фоне существенной просадки и отмечаем потенциал долгосрочного роста.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #TWLO
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Argus подтверждает рейтинг «покупать» по бумагам Twilio. Акции компании упали на 17% несмотря на неожиданно сильные результаты за 3-й квартал 2021 года. Аналитики считают, что инвесторам стоит воспользоваться текущим откатом для покупки быстрорастущей компании.
✅ Twilio #TWLO - поставщик облачной платформы для коммуникаций, которая позволяет корпоративным клиентам встраивать непосредственно в свои программные приложения возможности аутентификации и обмена текстовыми, голосовыми и видео-сообщениями.
🎯 Целевая цена от Argus - $420, потенциал роста +38%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Запуск новых продуктов.
Мощный рост выручки, эффективность за счет масштаба, а также поглощение накладных расходов позволили Twilio сгенерировать прибыль несколько выше запланированного уровня, несмотря на агрессивные инвестиции в операционную деятельность.
В 3-м квартале компания объявила о запуске Twilio Engage, первой в своем роде платформы автоматизации. Из других продуктов аналитики отмечают Twilio Live, позволяющий проводить аудио- и видеостриминг, а также Messaging X, платформу обмена текстовыми сообщениями нового поколения.
• Рост спроса на сервисы компании.
Компании, общающиеся с клиентами в соцсетях, вынуждены пересмотреть способы взаимодействия из-за растущей обеспокоенности касательно защиты приватности клиентов. Эта проблема вышла на передний план в прошлом квартале, когда рекламодатели в Snapchat и Facebook начали испытывать трудности в отслеживании эффективность рекламы из-за изменений в Apple iOS, касающихся приватности пользователей.
Аналитики полагают, что за счет текстовых сообщений, электронной почты и других платформ Twilio дает возможность бизнесам напрямую взаимодействовать с клиентами, и считают это конкурентным преимуществом компании, учитывая вероятное ужесточение ограничений в цифровом пространстве.
• Фокус на долгосрочном развитии.
Twilio является активным игроком в сфере сделок M&A. Запуск новых платформ, дополненный и поддержанный нишевыми покупками, также способствует росту числа сотрудников и операционных расходов. Компания больше нацелена на развитие различных платформ нежели на удовлетворение инвесторов темпами роста прибыли. Фокус на клиенте вместо краткосрочной прибыли в конечном счете способствует росту прибыли инвесторов в долгосрочной перспективе, как демонстрирует пример Amazon.com.
⚡️ Основные риски:
• Недостаточная уверенность в стабильности компании.
Инвестирование в бумаги Twilio сопряжено с рядом рисков, основными из которых являются убыточность компании в прошлом, новизна технологий, необходимость повышать осведомленность рынка о продукции компании и привлекать сторонних разработчиков. Кроме того, существует угроза со стороны конкурирующих сервисов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $54.24 млрд
• P/S = 19.6х
• P/S сектора = 4.28x
• fwd темпы роста выручки = 47.33%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
💎 Наше мнение: Облачные вычисления являются одним из наиболее перспективных направлений будущего и демонстрируют стремительное развитие уже сейчас. Учитывая этот факт, мы позитивно смотрим на покупку бумаг Twilio на фоне существенной просадки и отмечаем потенциал долгосрочного роста.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #TWLO
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Бенефициары внедрения технологии «умного дома»
💡 Согласно пятому ежегодному опросу BofA, сейчас потребители инвестируют в технологии "умного дома" как никогда раньше. Около 72% опрошенных являются владельцами подключенных устройств. Это на 10% больше, чем в 2020 году.
Умный дом – система домашних устройств, способных общаться через интернет с владельцем и между собой, выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека. Умный дом может включать в себя: системы квартирного микроклимата, умные лампочки, автоматические двери и прочее.
Опрос банка и рекомендации появились на фоне опасений инвесторов касательно потенциального возобновления ограничений после обнаружения омикрон-штамма.
Топ-пики аналитиков BofA:
✅ Sonos Inc #SONO - компания-производитель одного из ведущих мировых брендов звукового оборудования. Продукция включает в себя беспроводные колонки и колонки для домашних кинотеатров, компоненты и аксессуары, а также собственное приложение и программную платформу.
🎯 Целевая цена от BofA - $47, потенциал роста +49%
Аналитики рассматривают умную колонку, оснащенную голосовым помощником Alexa, как возможность для подключения других домашних устройств к «умному дому», что открывает возможности для Sonos, поскольку технология становится все более популярной.
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая в мире компания онлайн-ритейла и облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от BofA - $4250, потенциал роста +21%
Банк отметил Amazon на фоне увеличения доли компании на рынке оборудования, где все больше продуктов становятся подходящими для внедрения в ситстему «умного дома».
✅ Best Buy #BBY - владеет крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Входит в Fortune 1000, крупнейший ритейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады.
🎯 Целевая цена от BofA - $157, потенциал роста +47%
Компания продолжает увеличивать долю на рынке электроники. Также аналитики отмечают растущий потребительский спрос в связи с тем, что люди больше проводят времени дома.
✅ Alphabet #GOOG - поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему и генерирует выручку за счет онлайн-рекламы, облачных сервисов и поставок аппаратного обеспечения. Alphabet также владеет видеохостингом YouTube.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +23%
✅ Target #TGT - американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли. Шестой крупнейший ритейлером в США.
🎯 Целевая цена от BofA - $329, потенциал роста +35%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #ИТ #BoFa
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Согласно пятому ежегодному опросу BofA, сейчас потребители инвестируют в технологии "умного дома" как никогда раньше. Около 72% опрошенных являются владельцами подключенных устройств. Это на 10% больше, чем в 2020 году.
Умный дом – система домашних устройств, способных общаться через интернет с владельцем и между собой, выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека. Умный дом может включать в себя: системы квартирного микроклимата, умные лампочки, автоматические двери и прочее.
Опрос банка и рекомендации появились на фоне опасений инвесторов касательно потенциального возобновления ограничений после обнаружения омикрон-штамма.
Топ-пики аналитиков BofA:
✅ Sonos Inc #SONO - компания-производитель одного из ведущих мировых брендов звукового оборудования. Продукция включает в себя беспроводные колонки и колонки для домашних кинотеатров, компоненты и аксессуары, а также собственное приложение и программную платформу.
🎯 Целевая цена от BofA - $47, потенциал роста +49%
Аналитики рассматривают умную колонку, оснащенную голосовым помощником Alexa, как возможность для подключения других домашних устройств к «умному дому», что открывает возможности для Sonos, поскольку технология становится все более популярной.
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая в мире компания онлайн-ритейла и облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от BofA - $4250, потенциал роста +21%
Банк отметил Amazon на фоне увеличения доли компании на рынке оборудования, где все больше продуктов становятся подходящими для внедрения в ситстему «умного дома».
✅ Best Buy #BBY - владеет крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Входит в Fortune 1000, крупнейший ритейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады.
🎯 Целевая цена от BofA - $157, потенциал роста +47%
Компания продолжает увеличивать долю на рынке электроники. Также аналитики отмечают растущий потребительский спрос в связи с тем, что люди больше проводят времени дома.
✅ Alphabet #GOOG - поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему и генерирует выручку за счет онлайн-рекламы, облачных сервисов и поставок аппаратного обеспечения. Alphabet также владеет видеохостингом YouTube.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +23%
✅ Target #TGT - американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли. Шестой крупнейший ритейлером в США.
🎯 Целевая цена от BofA - $329, потенциал роста +35%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #ИТ #BoFa
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт