일본은행 YCC 조정?
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab

매크로 애널분들이나 매크로 잘 보시는 채널들에서 코멘트주겠지만, 일단 과거 뉴스 내용 바탕으로 대략적인 정리.
자세한 결론이나 내용은 차후 올라오는 전문가들 말씀을 참고.

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- 장기금리의 상한이 0.25% 에서 0.50%까지 올라가기 때문에 실질적인 금리인상

- 금리가 오르면, 일본이 보유한 국채가 문제가 됨. 일본 국채 잔액은 21년 말 기준 1천조엔을 넘김. GDP 대비 부채비율 256%. 블룸버그는 일본 장기금리가 1%p 오르면 채권 보유액에서 29조엔 손실 발생할 수 있다고 코멘트.

- 이토 다카도시 교수는 1%p 당 32조엔 손실로 추정. 또한 BOJ의 당좌예금 563조엔에 대해 정책금리가 오르면 -0.1% 금리를 적용한 38조엔 제외하고 525조엔에 대한 이자비용이 발생. 일본은행 압박이 더 심해지는 상황.

- 저금리 국채를 대량 보유한 BOJ가 채무초과에 빠지면 엔화 가치는 시장 신뢰를 또 잃을 수 밖에 없음

- 이런 초저금리는 디플레이션에 대한 대응. 물가가 정체되면 소비와 투자가 낮아지기 때문에 디플레이션을 벗어나야하고 이를 위해 초저금리 유지.

- 현재 미국과 모든 나라가 금리 올리고 있지만 일본은 제외였고 채권 매도 물량이 너무 많음.

- 같은 자금도 달러는 4% 이자인데 엔은 1% 이자도 어려움. 엔을 달러로 바꾸려는 움직임. 올해 1월초 1달러당 110엔 -> 150엔으로 상승.

- 초저금리 유지하면 엔가치는 계속 떨어지고, 포기하면 디플레이션 탈출이 어려움.

-엔화의 위상이 흔들리면 일본의 국익이 훼손.

- 일본은 9월 22일 엔화 가치를 지키기 위해 달러로 엔을 사는 외환시장 개입을 시행.

- 그러나 이번에 장기금리 상승은 이런 대응책이 더 먹힐지에 대한 의문이 생긴게 아닐까 생각됨. 완화정책의 한계 + 고물가 영향도 버티기 힘들어진 상황?


- 아직 YCC의 일부 수정이지만 우려되는건 앞으로? 의 문제일 것

- 골드만삭스는 일본은행이 정책 재검토를 발표하면 "YCC 정상화에 대한 추측을 크게 높일 가능성이 있고, 이에 따라 YCC에 대한 투기적인 공격이 증폭될 수 있다" 고 코멘트.

- UBS는 YCC 폐지 현실화시 일본 엔화와 국채 수익률 뿐만 아니라 호주, 프랑스, 미국 국채 시장 혼란 가능성 언급. + 금융시장 전반적으로 후폭풍.



참고뉴스
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246440
https://m.newspim.com/news/view/20221021000582
https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000031701?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/053/0000032779?sid=101
https://www.ajunews.com/view/20220825100633770

올해의 산타는 이렇게....

일본 YCC에 대한 빠른 코멘트가 올라와서 정리드립니다.

출처 : 오건영 부부장님 페북 https://www.facebook.com/ohrang79

요약 :

1) 미국 금리 인하로 돌아갈때까지 시간이 오래 걸릴 것

2) 엔캐리가 되돌림 가능성 = 엔캐리 청산

3) 다른 자산을 팔고 달러를 가져와서 이걸로 엔화를 다시 사야함 = 자산 매각 가능성

4) 엔 강세가 되며 엔캐리 청산이 빨라짐.

5) 주식 및 채권 시장이 흔들릴 수 있게 됨.

2022.12.20 16:13:57
기업명: 제주은행(시가총액: 4,418억)
보고서명: 조회공시요구(현저한시황변동)

요구내용: 현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부
요구시한: 2022-12-21 18:00

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221220800365
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006220

없다고 하겠지만..

[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 김동석]

크래프톤; <칼리스토 프로토콜> Review

▶️ <TCP> 플레이 후기: PS5로 11시간 걸려 엔딩까지
- 2022년 12월 2일 PC(스팀), XBOX, PS 출시
- 엔딩까지 총 11시간 소요, 스토리 진행에 초점
- <TCP> 완성도 점검 후 목표주가 조정

▶️ 가격만큼 풍성하지 않은 세계관과 내러티브, 아쉬운 액션 및 컷씬
- 중반까지는 스토리 진행이 궁금하지만 그 뒤로는 반복되는 임무에 몰입감 저하
- 급하게 맞이한 엔딩은 후속작을 위해 일부러 끊은 듯한 인상
- 뛰어난 그래픽, 잔인한 컷씬, 근접 무기를 활용한 우수한 타격감은 긍정적
- 그러나, 중력 무기를 이용하면 난이도 크게 저하되며 단순한 전투가 반복되는 양상

▶️ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 210,000원으로 하향
- <TCP> 판매량 추정치 하향 조정: 300만장 -> 240만장
- 개발사 M&A 전략 도입 후, 첫 대형작의 완성도 부족은 관리/검수 역량에 대한 의문으로
- 2023년 대형 신작 부재에 따라 실적 추정치와 멀티플 하향 조정

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.iss.one/seokokang

원문확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=311086
위 내용은 2022년 12월 21일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

‘재벌집’ 다음은 ‘카지노’?…수혜주 찾기 분주
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005390136?sid=101

‘카지노’ 제작사는 아크미디어와 씨제스엔터테인먼트 그리고 비에이엔터테인먼트다. 세 곳 모두 비상장사다. 하지만 버킷스튜디오(066410)가 비에이엔터테인먼트의 지분을 28.1% 보유하고 있는 만큼 관련주로 분류됐다. 버킷스튜디오는 이날 전 거래일 대비 4.95% 오른 1590원에 마감했다.

‘카지노’는 배우 최민식, 손석구, 이동휘 주연의 범죄 액션 느와르 드라마다. 제작비 200억 원에 영화 ‘범죄도시’의 강윤성 감독이 연출했다. 오는 21일 디즈니플러스에서 공개된다.

유명 배우와 막대한 제작비, 디즈니플러스를 통한 와이드릴리즈 방송 등이 흥행포인트로 지목되고 있지만, 더욱 중요한 건 타이밍이다. 최근 중국 한한령이 완전 해제될 수 있다는 전망이 수혜 기업들의 기대수익률을 한층 끌어올리고 있다.

홍콩쪽에서 나온 소식입니다

중국 2023년 1월 3일부터 입국자 격리 해제. 2023년 전면 개방 예정

안녕하세요!

최근 ChatGPT 가 큰 인기를 끌고 있습니다

ChatGPT 와 같은 거대 AI 모델들이 기존에는 생각할 수 없었던 기능들을 보여주기 때문인데요

OpenAI와 빅테크들이 거대 AI 시대를 어떻게 준비하는지 현재 상황은 어떤지 점검해 보았습니다

자세한 내용은 아래 링크를 참고해주세요!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/221221083948447xa

주식을 떠나서 새로운 기술의 등장으로 패러다임의 변할 수 있는지..게임체인저가 될 수 있을지에 대한 관심은 반드시 가져야 합니다.

벌써 반도체 바닥이? [삼성증권 반도체/황민성]

안녕하세요.

■ 오늘 낸드가격이 10% 오른다는 뉴스가 있습니다. 벌써 바닥이 온 것일까요? 아직은 아니라고 봅니다. 일부 가격이 채널 당사자들의 이해에 따라 움직일 수 있지만, 여전히 재고는 많고 가격은 1분기에도 떨어질 예정입니다. 모바일 수요도 안 좋고, 서버 고객도 눈치만 보고, 내년 고객들의 투자는 더욱 줄어들 기세입니다.

■ 그런데 왜 저희는 삼성전자와 SK하이닉스를 사라고 할까요? 시장에서 가장 확실한 바닥의 사인은 Capitulation 입니다. 권투에서 수건을 던지는 것이지요. 투자와 공급은 계속 줄어들 겁니다. 전망이 안 좋으면 고객도 재고를 정상 이하로 가져갑니다(Undershoot). 이런 게 보통 사이클에서는 Tailwind라고 하지요.

■ 이제 고객도 불안한 공급선에서 주문을 옮기기 시작하고 있습니다. 우리도 움직일 때라고 생각합니다. 물론 이익전망이 계속 떨어지는 것을 보면 다소 이르다고 할 수 있지만, 시장은 항상 먼저 움직일 것이라고 생각됩니다.

(2022/12/21 공표자료)

이건 생각보다 강력한 것 같은데...
회사 매각 이슈가 있는 주식들의 경영권 프리미엄이 일반 주주에게까지 확대되는 계기?

상장사 경영권 지분 25% 이상 매입하는 M&A하려면 50%+1주 공개매수 의무화된다
https://www.hankyung.com/finance/article/202212211154i

정부가 상장회사 인수합병(M&A)시 대주주 지분뿐만 아니라 일반주주의 지분도 함께 인수해야 하는 의무공개매수제도를 도입하기로 결정했다. 경영권 거래 과정에서 대주주에게만 과도한 웃돈(경영권 프리미엄)'을 챙겨주는 그간의 국내 M&A 관행에 제동이 걸릴 것으로 관측된다.

금융위원회는 21일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열린 정책세미나에서 상장사의 경영권 지분 25% 이상 취득하게 되는 대주주의 경우 의무적으로 50%+1주를 공개매수토록 한다는 내용의 '주식양수도 방식의 경영권 변경시 일반투자자 보호방안' 초안을 발표했다.


김소영 금융위 부위원장은 이날 개회사에서 "국내 상장사 M&A 과정에서 일반 투자자 보호제도가 크게 부족하다는 의견이 지속적으로 제기돼왔다"며 "의무공개매수제도 도입을 통해 일반 주주도 지배주주와 마찬가지로 경영권 프리미엄을 공유할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

“과거 마스크 대란 때는 보따리상들이 명동 등지에서 박스로 사다 날랐는데, 요새는 더 큰 규모로 제약사·도매상의 정식 공급 내역에 잡히지 않는 물량을 입수해서 보내는 것 같다는 얘기가 들어왔고, 이를 확인 중에 있다”고 설명했다.

https://www.joongang.co.kr/article/25127402#home

> 중국 안휘성위성tv는 어제부터 기대가 모아졌던 ‘2023년 중국 안휘성의 한국 드라마 방영 재개‘ 관련 소식을 전면 부인

* 바이두 실시간 검색어 10위

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• 안휘성위성tv: 우리는 수년간 전세계 드라마를 발굴. 성급 위성tv 중 1위 플랫폼 등극. 400여개 드라마 방영. 최근 안휘성위성tv DOLPHIN WEEKLY DRAMA 프로그램 통해 선정한 태국드라마가 인기리에 방영 중. 온라인 상에 퍼진 ‘내년 한국 드라마 방영’ 관련 내용은 사실 아니며, 현재 방영 계획 없음

新京报讯 12月21日，安徽卫视在官方微博发布声明，否认明年将播出韩剧：“安徽卫视多年来深度挖掘全球好剧，打造省级卫视引进剧第一平台，曾播出引进剧目400余部。为了满足广大观众的观剧需要，近年来安徽卫视‘海豚经典剧场’精选泰剧正在热映。网传‘安徽卫视明年将播出韩剧’为不实信息，目前没有相关播出计划。”

[보령, 미국 우주정거장 건설 및 운영 업체에 Series C 참여하여 649억 원 투자]

- 회사명: Axiom Space
- 주요사업: 상업 우주정거장 건설 및 운영
- 취득금액: 649억 원(지분율 2.68%, 소유주식수 367,454주)
- 취득예정일자: 2022-12-30

- 발행회사 요약 재무상황
2021년: 매출액 약 5.4억 원, 당기순이익 약 -1,371억 원

https://bit.ly/3YCnNIX

이게 뭣이여;;;