Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab
주가에 큰 영향이 있는 이슈는 아닐 것 같지만 처음 실적발표할때부터 회계상으로는 무척 미묘한 문제이긴 했습니다.
[단독]"위믹스 팔아서 번 2255억, 수익이냐 부채냐"
https://www.sedaily.com/NewsView/2638ZOZ7S5
그러나 여전히 두 가지 논점이 남아 있다. 우선 해당 현금화분이 ‘수익’인지 ‘부채’인지가 쟁점이다. 현 회계 기준에서 재화 매각분을 ‘수익’으로 잡으려면 처분과 동시에 기존에 자산을 보유하고 있던 주체가 져야 할 의무가 사라져야 한다. 의무가 남아 있으면 부채, 의무가 없으면 수익이라고 잡을 수 있다는 뜻이다
주가에 큰 영향이 있는 이슈는 아닐 것 같지만 처음 실적발표할때부터 회계상으로는 무척 미묘한 문제이긴 했습니다.
[단독]"위믹스 팔아서 번 2255억, 수익이냐 부채냐"
https://www.sedaily.com/NewsView/2638ZOZ7S5
그러나 여전히 두 가지 논점이 남아 있다. 우선 해당 현금화분이 ‘수익’인지 ‘부채’인지가 쟁점이다. 현 회계 기준에서 재화 매각분을 ‘수익’으로 잡으려면 처분과 동시에 기존에 자산을 보유하고 있던 주체가 져야 할 의무가 사라져야 한다. 의무가 남아 있으면 부채, 의무가 없으면 수익이라고 잡을 수 있다는 뜻이다
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Yeouido Lab_여의도 톺아보기
前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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하나금융투자_피엔에이치테크.pdf
920.4 KB
피엔에이치테크 - 22년 폭발적 성장 전망
TP:42,000원 제시하며 커버리지 개시
22년 매출 424억원, 영업이익 84억원 전망
1)주요 고객사인 LG디스플레이향 모바일 고굴절 CPL 공급 증가
2)OLED TV향 블루 호스트 공급 본격화
올해 신규 소재인 블루 호스트 물량이 대폭 증가하며 성장을 견인
TP:42,000원 제시하며 커버리지 개시
22년 매출 424억원, 영업이익 84억원 전망
1)주요 고객사인 LG디스플레이향 모바일 고굴절 CPL 공급 증가
2)OLED TV향 블루 호스트 공급 본격화
올해 신규 소재인 블루 호스트 물량이 대폭 증가하며 성장을 견인
하나금융투자_원익머트리얼즈.pdf
743.6 KB
원익머트리얼즈 - 13개월만에 TP 상향조정
목표주가: 46,000원으로 상향조정
2015년 우크라이나 내전 당시 네온가스 가격이 10배 급등
러시아-우크라이나 지역의 가동률 하락으로 네온가스 공급부족 발생 영향
최근 네온가스의 수입평균가격은 21년 4분기부터 상승 중(제논가스 수입국중 러시아와 우크라이나 비중은 각각 45%,20%)
목표주가: 46,000원으로 상향조정
2015년 우크라이나 내전 당시 네온가스 가격이 10배 급등
러시아-우크라이나 지역의 가동률 하락으로 네온가스 공급부족 발생 영향
최근 네온가스의 수입평균가격은 21년 4분기부터 상승 중(제논가스 수입국중 러시아와 우크라이나 비중은 각각 45%,20%)
[3/2, Conviction Call] 우크라이나 사태와 업종 투자전략의 변화
삼성 전략 김용구(T. 02-2020-7896)
자료: https://bit.ly/345wNPp
러시아/우크라이나간 1차 외교협상이 별무소득으로 일단락. 시장 전략 관련 사주경계를 계속 이어가는 한편, 업종 전략 측면에선 세가지 변화 가능성에 대한 대비가 중요
첫째, 러시아 익스포져에 반비례해 업종별 주가 정상화 탄력이 결정: 국내증시가 직면한 러시아 익스포져 성격이 실물경기나 물가(원자재가) 측면 직간접적 영향을 넘어 지불/결제/환전/송금 등과 관련한 금융제약으로 확산. 이 경우 업종별 주가 정상화 탄력 및 관련 리스크 완충력은 러시아 관련 경제/금융 측면 익스포져와 반비례적으로 형성될 것. 정유/조선(기계)/가스/비철 대표주엔 보다 적극적인 트레이딩 측면 관심이, 노출도가 큰 자동차/화학 등엔 리스크 관리와 종목대안별 옥석 가리기가 중요
둘째, 에너지 생산/가공/유통 관련 E&P 밸류체인의 반사수혜: 에너지가 강세환경은 미국 및 중동 등 에너지 생산/가공/유통 관련 E&P(Exploration & Production) 투자 확대로 이어질 공산이 큼. 이는 건설(엔지니어링 플랜트), 기계 및 피팅 등 플랜트 기자재, 조선(LNG) 및 보냉재 등을 잇는 국내증시 E&P 밸류체인 전반의 반사수혜로 귀결될 개연성이 높음
셋째, 방산/보안주로 신냉전 리스크를 헷지: 이번 사태는 인류사의 비극인 동시에 신냉전 시대의 개막을 알리는 역사적 분기점에 해당. 상기 환경변화는 국가간 안보협의체 구성을 위한 연대를 자극하는 한편, 국가별론 군비경쟁을 촉발시킬 개연성이 높음. 시장 내 방산 및 사이버 보안주의 전술적 유용성 강화와 함께 관련 ETF/ETN 출시경쟁이 뒤따를 것이라 보는 이유 (컴플라이언스 기승인)
삼성 전략 김용구(T. 02-2020-7896)
자료: https://bit.ly/345wNPp
러시아/우크라이나간 1차 외교협상이 별무소득으로 일단락. 시장 전략 관련 사주경계를 계속 이어가는 한편, 업종 전략 측면에선 세가지 변화 가능성에 대한 대비가 중요
첫째, 러시아 익스포져에 반비례해 업종별 주가 정상화 탄력이 결정: 국내증시가 직면한 러시아 익스포져 성격이 실물경기나 물가(원자재가) 측면 직간접적 영향을 넘어 지불/결제/환전/송금 등과 관련한 금융제약으로 확산. 이 경우 업종별 주가 정상화 탄력 및 관련 리스크 완충력은 러시아 관련 경제/금융 측면 익스포져와 반비례적으로 형성될 것. 정유/조선(기계)/가스/비철 대표주엔 보다 적극적인 트레이딩 측면 관심이, 노출도가 큰 자동차/화학 등엔 리스크 관리와 종목대안별 옥석 가리기가 중요
둘째, 에너지 생산/가공/유통 관련 E&P 밸류체인의 반사수혜: 에너지가 강세환경은 미국 및 중동 등 에너지 생산/가공/유통 관련 E&P(Exploration & Production) 투자 확대로 이어질 공산이 큼. 이는 건설(엔지니어링 플랜트), 기계 및 피팅 등 플랜트 기자재, 조선(LNG) 및 보냉재 등을 잇는 국내증시 E&P 밸류체인 전반의 반사수혜로 귀결될 개연성이 높음
셋째, 방산/보안주로 신냉전 리스크를 헷지: 이번 사태는 인류사의 비극인 동시에 신냉전 시대의 개막을 알리는 역사적 분기점에 해당. 상기 환경변화는 국가간 안보협의체 구성을 위한 연대를 자극하는 한편, 국가별론 군비경쟁을 촉발시킬 개연성이 높음. 시장 내 방산 및 사이버 보안주의 전술적 유용성 강화와 함께 관련 ETF/ETN 출시경쟁이 뒤따를 것이라 보는 이유 (컴플라이언스 기승인)
KB증권_티플랙스.pdf
551.3 KB
티플랙스 - 국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
스테인리스 봉강 분야에서 MS 1위
21년 매출액 1895억, 영업이익 168억(252%,yoy)으로 최대 실적 기록
- 전방 산업(반도체, LNG선박) 회복과 판가 상승에 기인
동사는 자동차, 조선 등 전방산업에 민감한 구조
1)니켈가격 상승이 스테인리스 판가 상승으로 이어지고 있음
2) 반도체, 자동차에 이어 조선업황 회복이 실적을 견인할 것
3)전기차 배터리모듈의 스테인리스 소재와 원전 밸브용 소재 회복시 추가적인 모멘텀으로 작용할 것
스테인리스 봉강 분야에서 MS 1위
21년 매출액 1895억, 영업이익 168억(252%,yoy)으로 최대 실적 기록
- 전방 산업(반도체, LNG선박) 회복과 판가 상승에 기인
동사는 자동차, 조선 등 전방산업에 민감한 구조
1)니켈가격 상승이 스테인리스 판가 상승으로 이어지고 있음
2) 반도체, 자동차에 이어 조선업황 회복이 실적을 견인할 것
3)전기차 배터리모듈의 스테인리스 소재와 원전 밸브용 소재 회복시 추가적인 모멘텀으로 작용할 것
가치투자클럽
페로실리콘 : SIMPAC
SIMPAC PER은 2021년 기준 5배가 안되는 호실적을 기록하였습니다. 특히 4분기 실적이 영업이익 522억으로 연간 영업이익 절반에 달하는 실적이었습니다.
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
네오위즈 - 네오핀 가격 강세 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab 금일 상장한 네오핀의 가격이 최고 25달러까지 올라가며 강세를 보이고 있습니다. 네오핀 토큰 'NPT' 28일 글로벌 상장…네오위즈 P2E 토큰과 연동 https://www.inews24.com/view/1455495
NPT는 급등 이후에도 30불대 가격을 꾸준히 유지하며 네오위즈홀딩스 주가가 강세를 보이고 있습니다. 다만 이 가격을 유지시켜주려면 해당 환경을 이용한 P2E, P&E 게임의 성공적 출시가 이어져야 합니다.
가치투자클럽
페로실리콘 : SIMPAC
2월 말에 나온 보고서와 보고서에서 언급된 망간 가격을 볼 수 있는 KORES 데이터 첨부드립니다.
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
진원생명과학 상승 퀵코멘트 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab 완공 시기를 앞두고 소액이지만 계속 수주 공시가 나오고 있습니다. 2월 4일에 비슷한 규모의 계약이 나오고 나온 뉴스인데, 마찬가지로 기존 공장에서 생산되는 것으로 보입니다 2월 8일 뉴스에서 양산 물량 계약 얘기도 나오고 있는데, 계약이 나올지 여부는 알 수 없지만 나온다면 신공장 사이즈가 커진만큼 규모가 클 것으로 예상됩니다. ================…
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab
최근 VGXI(진원생명과학 미국 자회사) 자잘한 수주공시가 이어지고 있습니다.
특히 오늘은 큰 규모는 아니지만 지난 2월 중순에 이어 기존 계약의 계약금액 증액이 나왔는데, 계약이 이루어진지 2주정도 밖에 되지 않은 상황에서 추가 증액 공시가 연달아 나오고 있습니다.
2/3 22.1억 공시 -> 2/18 29.2억으로 증액
2/14 22.4억 공시 -> 3/2 35.0억으로 증액
2/23 29.7억 공시
대규모 사이즈의 수주는 아니지만, 자잘한 수주가 긍정적인 것은 기존 공장(700리터) 이미 풀캐파로 돌아가고 있어서 추가적인 수주를 못하는 상황에서 1공장 1차분인 3천리터가 시험가동에 들어간 영향으로 보입니다. 아직 본격적인 상업생산 상황이 아니라서 큰 규모 수주가 나오지 않고 있지만, 의미를 찾을 수 있는 것은 기존 계약 공시가 증액으로 확대되고 있는 점을 보면 공장 가동에서 큰 문제는 없어 보이고, 차후 계속 수주가 이어질 가능성도 높아 보입니다.
진원생명과학 미국 VGXI 신공장 시험가동 들어가, 실적 개선 가시권
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=270567
위 기사를 참고하면 1공장 2차분인 4500리터까지 내년에 완공되면 총 7500리터, 연간 매출 1조원 캐파까지 가능하다고 합니다.
2공장 풀캐파까지는 시간이 걸리겠지만 1공장 캐파는 빠른 시일내에 채워질 것으로 기대되고, 단순 계산하면 3천리터는 매출 4천억까지 가능하며 마진률은 30~40%사이로 알려져 있습니다.
다만 아직 공장을 의미있게 채울 규모의 수주공시는 아니기 때문에, 올해나 내년 실적이 큰 폭의 턴어라운드가 나올 수 있을지는 지켜볼 필요가 있습니다.
최근 VGXI(진원생명과학 미국 자회사) 자잘한 수주공시가 이어지고 있습니다.
특히 오늘은 큰 규모는 아니지만 지난 2월 중순에 이어 기존 계약의 계약금액 증액이 나왔는데, 계약이 이루어진지 2주정도 밖에 되지 않은 상황에서 추가 증액 공시가 연달아 나오고 있습니다.
2/3 22.1억 공시 -> 2/18 29.2억으로 증액
2/14 22.4억 공시 -> 3/2 35.0억으로 증액
2/23 29.7억 공시
대규모 사이즈의 수주는 아니지만, 자잘한 수주가 긍정적인 것은 기존 공장(700리터) 이미 풀캐파로 돌아가고 있어서 추가적인 수주를 못하는 상황에서 1공장 1차분인 3천리터가 시험가동에 들어간 영향으로 보입니다. 아직 본격적인 상업생산 상황이 아니라서 큰 규모 수주가 나오지 않고 있지만, 의미를 찾을 수 있는 것은 기존 계약 공시가 증액으로 확대되고 있는 점을 보면 공장 가동에서 큰 문제는 없어 보이고, 차후 계속 수주가 이어질 가능성도 높아 보입니다.
진원생명과학 미국 VGXI 신공장 시험가동 들어가, 실적 개선 가시권
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=270567
위 기사를 참고하면 1공장 2차분인 4500리터까지 내년에 완공되면 총 7500리터, 연간 매출 1조원 캐파까지 가능하다고 합니다.
2공장 풀캐파까지는 시간이 걸리겠지만 1공장 캐파는 빠른 시일내에 채워질 것으로 기대되고, 단순 계산하면 3천리터는 매출 4천억까지 가능하며 마진률은 30~40%사이로 알려져 있습니다.
다만 아직 공장을 의미있게 채울 규모의 수주공시는 아니기 때문에, 올해나 내년 실적이 큰 폭의 턴어라운드가 나올 수 있을지는 지켜볼 필요가 있습니다.