Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (민수 신)
AI로 GPCR target 치료제 개발하는 Superluminal Medicines seed funding에 NVIDIA 참여
- Superluminal Medicines의 이번 VC 자금조달은 2023년 seed funding 중에서 2번째로 큰 규모($33M)
>> 가장 큰 규모는 6월에 Beacon Tx가 $120M 자금 조달 성공(XLRP 치료제 개발사로, 2상 데이터 연내 발표 예정 등 후기 후보물질 모멘텀 있음)
- NVIDIA는 2022년 9월 LLM 활용한 치료제 개발 솔루션 ‘BioNeMo‘ 발표 후 바이오 기업 자금 조달에 활발히 나서는 중
>> 지난 5월, 수술 로봇 시스템 개발사 Moon Surgical 자금 조달 라운드 참여
>> 지난 8월, AI 기반 신약개발사 Genesis Therapeutics Series B 참여
>> 자사 CVC인 Nventures가 아닌 NVIDIA 이름으로 funding 참여한 것은 이번 Superluminal Medicines 건이 처음
https://www.globenewswire.com/news-release/2023/08/28/2732498/0/en/Superluminal-Medicines-Launches-with-33-Million-Seed-Round-to-Fuel-its-Drug-Discovery-Engine-and-Pipeline-of-Small-Molecule-Therapeutics.html
- Superluminal Medicines의 이번 VC 자금조달은 2023년 seed funding 중에서 2번째로 큰 규모($33M)
>> 가장 큰 규모는 6월에 Beacon Tx가 $120M 자금 조달 성공(XLRP 치료제 개발사로, 2상 데이터 연내 발표 예정 등 후기 후보물질 모멘텀 있음)
- NVIDIA는 2022년 9월 LLM 활용한 치료제 개발 솔루션 ‘BioNeMo‘ 발표 후 바이오 기업 자금 조달에 활발히 나서는 중
>> 지난 5월, 수술 로봇 시스템 개발사 Moon Surgical 자금 조달 라운드 참여
>> 지난 8월, AI 기반 신약개발사 Genesis Therapeutics Series B 참여
>> 자사 CVC인 Nventures가 아닌 NVIDIA 이름으로 funding 참여한 것은 이번 Superluminal Medicines 건이 처음
https://www.globenewswire.com/news-release/2023/08/28/2732498/0/en/Superluminal-Medicines-Launches-with-33-Million-Seed-Round-to-Fuel-its-Drug-Discovery-Engine-and-Pipeline-of-Small-Molecule-Therapeutics.html
GlobeNewswire News Room
Superluminal Medicines Launches with $33 Million Seed Round to Fuel its Drug Discovery Engine and Pipeline of Small Molecule Therapeutics
Financing led by RA Capital Management with participation from Insight Partners, NVIDIA, and Gaingels Superluminal combines deep biology and chemistry...
Forwarded from 주식객장
📈 10년동안의 하락, 그리고 그 반격의 서막
(거래량이 부족한 종목으로 장마감 이후 공유되는 종목입니다)
▶️ 종목명: 코스맥스엔비티 (222040)
▶️ 제보자: KB
▶️ 투자포인트
-‘15년 코스닥 시장에 상장한 건강기능식품 ODM 회사 코스맥스엔비티(구 뉴트리바이오텍)는 ‘16~’18년 호주, 미국법인 대규모 증설로 인해 고정비가 크게 증가하며 수 년간 적자를 면치 못하였으나, 최근 법인별 매출이 가파르게 성장하며 이익 턴어라운드 및 중장기 성장의 초입구간에 있다는 판단
1) 한국법인
-중국 및 아시아권 국가로의 수출이 확대되며 전사 실적을 견인중(’23.1Q 중국향 매출 yoy 19% 성장)
-제품 믹스의 관점에서 일반적으로 해외 고객사를 타겟으로 한 수출 매출은 마진율이 좋은데, 실제로 동사 한국 법인의 영업이익률은 ‘20년부터 꾸준히 상승함 (첨부1 상단 우측 그래프 참조)
-올해 상반기에도 중국 로컬 신규 고객사 추가 유입되어 하반기부터 매출 기여할 예정
-‘22년 개별인정형 제품 3종을 허가 받아 올해 하반기부터 매출 및 수익성에 기여할 전망이며 다수의 후속 개별인정형 제품 추가 개발중 (첨부2 참조)
2) 호주법인
-동사의 호주 법인은 중국 로컬 브랜드 Byhealth와 호주 건기식 브랜드 Swisse의 수주에 힘입어 고속 성장중 (’23.1Q 호주법인 매출 yoy 100.4% 성장)
-Byhealth는 최근 중국 ‘궈차오’ 열풍에 힘입어 성장하고 있는 연매출 2조의 중국 1위 로컬 브랜드이며, Swisse는 판매량, 판매액 모두 중국 내 수입산 건기식 Top 5안에 들만큼 인지도 높은 브랜드임(첨부3 참조)
-지난달 중국 618 쇼핑 축제 건기식 브랜드 TOP5에 동사가 대응하는 고객사 4곳이 들어갔으며 이 수혜를 동사가 받을 것으로 예상(첨부 4 참조)
-최근 양안관계 악화로 대만에 ODM을 맡기던 고객사들이 동사에게 문의가 오고 있는 바 추가 신규 고객사 유입 전망
3) 미국법인
-올해 초 미국법인의 법인장을 새로 교체하고 영업조직을 강화하여 현재 30여개의 신규 고객사 영업중에 있으며 이 중 일부 신규 고객사로 확보되어 하반기부터 매출 기여할 전망
-올해 상반기 2공장을 1공장으로 이전 통합하여 인건비, 감가상각 등 연간 고정비 80억 감소 효과 발생, 내년부터 온기로 반영 예정.
-따라서 연간으로 200억대 적자를 내던 미국법인은 고정비는 줄어들고 매출은 늘어나며 올해 영업이익 -100~120억, 내년 하반기 턴어라운드에 근접할 전망
4) 실적추정
-‘23(E) OP 한국법인 250~300억, 호주법인 10~20억, 미국법인 -100~120억
-‘24(E) OP 한국법인 300~350억, 호주법인 50억, 미국법인 -50억
5) 기타
-미국법인 이전 통합 과정에서 발생하는 일회성 재고자산 처분 비용 약 80억을 작년 3, 4Q에 인식한 바 올해 3, 4Q는 작년 대비 기저효과가 클 것
-올해 하반기 부채 상환 및 금리인상 피크아웃으로 24년부터 이자비용부담 줄어들 것
-코스맥스, 코스맥스엔비티가 미국법인을 이전 통합하여 계열사 전반이 턴어라운드 하는 모습을 보여주고 있는 가운데 최근 동사의 모회사 코스맥스비티아이 최대주주인 이경수 회장은 본인 지분 약 19%를 두 아들들에게 증여
(https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304140717229080104618&lcode=00&page=1&svccode=00)
-또한 7월 3일 ~ 7월 17일동안 자사주 약 17만주를 매입하는 자신감을 드러내며 주가부양에도 힘쓰고 있는 모습
(https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000100)
-일각에서 불거지는 중국 소비 둔화 리스크는 최근 618쇼핑 축제 기간 동사 고객사인 Byhealth의 판매액이 yoy 40% 증가한 점, 또한 중국에서 소비되는 수입산 건기식 판매량, 판매액 모두 꾸준히 우상향 하고 있는 점을 볼 때 건기식 섹터는 예외라고 여겨지며 특히 동사의 경우 지속적으로 신규 고객사가 유입되고 있기에 관계 없음
(첨부5, 6 참조, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=430&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=254&bbsSn=254&pNttSn=203239)
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▶️ 종목명: 코스맥스엔비티 (222040)
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▶️ 투자포인트
-‘15년 코스닥 시장에 상장한 건강기능식품 ODM 회사 코스맥스엔비티(구 뉴트리바이오텍)는 ‘16~’18년 호주, 미국법인 대규모 증설로 인해 고정비가 크게 증가하며 수 년간 적자를 면치 못하였으나, 최근 법인별 매출이 가파르게 성장하며 이익 턴어라운드 및 중장기 성장의 초입구간에 있다는 판단
1) 한국법인
-중국 및 아시아권 국가로의 수출이 확대되며 전사 실적을 견인중(’23.1Q 중국향 매출 yoy 19% 성장)
-제품 믹스의 관점에서 일반적으로 해외 고객사를 타겟으로 한 수출 매출은 마진율이 좋은데, 실제로 동사 한국 법인의 영업이익률은 ‘20년부터 꾸준히 상승함 (첨부1 상단 우측 그래프 참조)
-올해 상반기에도 중국 로컬 신규 고객사 추가 유입되어 하반기부터 매출 기여할 예정
-‘22년 개별인정형 제품 3종을 허가 받아 올해 하반기부터 매출 및 수익성에 기여할 전망이며 다수의 후속 개별인정형 제품 추가 개발중 (첨부2 참조)
2) 호주법인
-동사의 호주 법인은 중국 로컬 브랜드 Byhealth와 호주 건기식 브랜드 Swisse의 수주에 힘입어 고속 성장중 (’23.1Q 호주법인 매출 yoy 100.4% 성장)
-Byhealth는 최근 중국 ‘궈차오’ 열풍에 힘입어 성장하고 있는 연매출 2조의 중국 1위 로컬 브랜드이며, Swisse는 판매량, 판매액 모두 중국 내 수입산 건기식 Top 5안에 들만큼 인지도 높은 브랜드임(첨부3 참조)
-지난달 중국 618 쇼핑 축제 건기식 브랜드 TOP5에 동사가 대응하는 고객사 4곳이 들어갔으며 이 수혜를 동사가 받을 것으로 예상(첨부 4 참조)
-최근 양안관계 악화로 대만에 ODM을 맡기던 고객사들이 동사에게 문의가 오고 있는 바 추가 신규 고객사 유입 전망
3) 미국법인
-올해 초 미국법인의 법인장을 새로 교체하고 영업조직을 강화하여 현재 30여개의 신규 고객사 영업중에 있으며 이 중 일부 신규 고객사로 확보되어 하반기부터 매출 기여할 전망
-올해 상반기 2공장을 1공장으로 이전 통합하여 인건비, 감가상각 등 연간 고정비 80억 감소 효과 발생, 내년부터 온기로 반영 예정.
-따라서 연간으로 200억대 적자를 내던 미국법인은 고정비는 줄어들고 매출은 늘어나며 올해 영업이익 -100~120억, 내년 하반기 턴어라운드에 근접할 전망
4) 실적추정
-‘23(E) OP 한국법인 250~300억, 호주법인 10~20억, 미국법인 -100~120억
-‘24(E) OP 한국법인 300~350억, 호주법인 50억, 미국법인 -50억
5) 기타
-미국법인 이전 통합 과정에서 발생하는 일회성 재고자산 처분 비용 약 80억을 작년 3, 4Q에 인식한 바 올해 3, 4Q는 작년 대비 기저효과가 클 것
-올해 하반기 부채 상환 및 금리인상 피크아웃으로 24년부터 이자비용부담 줄어들 것
-코스맥스, 코스맥스엔비티가 미국법인을 이전 통합하여 계열사 전반이 턴어라운드 하는 모습을 보여주고 있는 가운데 최근 동사의 모회사 코스맥스비티아이 최대주주인 이경수 회장은 본인 지분 약 19%를 두 아들들에게 증여
(https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304140717229080104618&lcode=00&page=1&svccode=00)
-또한 7월 3일 ~ 7월 17일동안 자사주 약 17만주를 매입하는 자신감을 드러내며 주가부양에도 힘쓰고 있는 모습
(https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000100)
-일각에서 불거지는 중국 소비 둔화 리스크는 최근 618쇼핑 축제 기간 동사 고객사인 Byhealth의 판매액이 yoy 40% 증가한 점, 또한 중국에서 소비되는 수입산 건기식 판매량, 판매액 모두 꾸준히 우상향 하고 있는 점을 볼 때 건기식 섹터는 예외라고 여겨지며 특히 동사의 경우 지속적으로 신규 고객사가 유입되고 있기에 관계 없음
(첨부5, 6 참조, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=430&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=254&bbsSn=254&pNttSn=203239)
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
코스맥스엔비티_하반기와_내년에_더_좋아진다.pdf
807.8 KB
주식객장
📈 10년동안의 하락, 그리고 그 반격의 서막 (거래량이 부족한 종목으로 장마감 이후 공유되는 종목입니다) ▶️ 종목명: 코스맥스엔비티 (222040) ▶️ 제보자: KB ▶️ 투자포인트 -‘15년 코스닥 시장에 상장한 건강기능식품 ODM 회사 코스맥스엔비티(구 뉴트리바이오텍)는 ‘16~’18년 호주, 미국법인 대규모 증설로 인해 고정비가 크게 증가하며 수 년간 적자를 면치 못하였으나, 최근 법인별 매출이 가파르게 성장하며 이익 턴어라운드 및 중장기…
신고가 들어갔는데, 건기식 중에선 노바렉스가 1차로 주목받았는데, 코스맥스엔비티와 코스맥스비티아이도 천억대 시총에서 실적이 매우 잘 나오다보니 주가가 어느새 신고가로 올라가있음.
Forwarded from 쩜상리서치
코스맥스엔비티
1,203억원
[POINT]
1) 건기식 업체 저평가 구간
• 국내 매출 성장 정체 및 수익성 악화로 건기식 산업에 대한 투심 좋지 않았음
• 하지만, 해외 시장에서 성장하고 있는 기업들의 점진적 실적 개선 추세와, 중국 리오프닝 등 중국향 수요회복으로 국내 매출 하락분을 상쇄하는 기업들에 대한 투자매력도 높아보임
• 노바렉스, 콜마비앤에이치, 서흥, 코스맥스엔비티 건기식 업체 존재
• 이 중, 노바렉스는 해외 호실적으로 실적 개선과 중국 리오프닝 기대감으로 저점 대비 60% 이상 상승
• 코스맥스엔비티의 경우 구조조정으로 미국 적자폭이 감소되고 있고, 한국법인 및 중국 납품을 대응하고 있는 호주법인의 호실적으로 23년 영업이익 150억 내외 발생활 것으로 예상(22년 op 22억) -> 3분기부터 한국법인 중국수출증가, 호주 흑자전환, 미국 적자감소
2) 구조조정 효과로 미국법인 적자폭 해소 흐름
• 22년 영업이익 -200억(일회성비용 제외), 23년(e) -150억, 24년(e) -50억
• 미국 6월말에 1,2공장을 1공장으로 통합완료하고, 2공장은 매각 처리 및 인력 감원(120명->90명) 구조조정 단행
• 수익성 확보를 위해 생산 제품 간소화 및 고객 공급 라인 정리
• 캐파 감소, 제품 감소, 고객 감소로 인해서 매출감소 발생(2Q23 QoQ -50%)
• 현재 구조조정 단계이기 때문에, QoQ로 실적을 고려해야하는 단계임
• 2Q23 매출 69억으로 1분기 대비 매출 22%확대됨
• 2분기에 미국 다단계회사 거래 발생하면서 신규고객사 매출증가하면서 QoQ 매출 개선됨
• 적자 1분기 54억 -> 2분기 47억으로 감소함
3. 3Q분기 실적 서프라이즈 가능성 높음
• 코스맥스엔비티는 23년 연간영업이익 150억내외 발생 예상
• 23년 3분기 큰 서프날 것으로 예상 - [한국] 상반기 마이너스 성장에서 3분기 플러스 성장 예상. [호주] 중국 고객사 오더 증가함에 따라 3분기 흑자 전환 예상 [미국] 구조조정 이후 수익성 위주로 고객사 확보를 통해 실적 개선될 것으로 예상
• 3분기 컨센 900억 이상 매출 발생 예상 - 영업이익 53억 컨센인데, 이번 최근 IR에서 영업이익 QoQ +50% 이상(60억이상) 발생할 것이라고 함
[작성] : 쩜상리서치
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쩜상리서치
*본 채널은 주식 리딩 및 종목 추천하는 방이 아닙니다. 본 채널 운영에 영리를 추구하지 않으며 시장자료 및 공시, 재무제표, 뉴스 중심으로 분석한 내용을 공유합니다. 잘못된 정보가 있을수 있으며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 채널의 게시물은 어떠한 법적 처벌의 근거로 사용될 수 없음을 말씀드립니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (성은 김)
• 궈밍치, 2023년 아이폰 출하량 2.2-2.25억대, 삼성의 출하량 2.2억 대를 넘어서며 스마트폰 1위 브랜드로 우뚝설 것.
• 2024년 최신 아이폰 출하 목표는 2억 5,000만 대로 YoY+5-10%로 추산. 아이폰15 프로 맥스가 이번 주부터 대량 출하를 시작하는 가운데 애플도 구형 모델 출하량을 늘리고 있는 것. 신제품 출시로 인한 주가 수정과 거래 분위기 변화로 애플은 조만간 주가 반등 기회를 맞이할 것.
郭明錤：2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部，超越三星成为最大智能手机品牌
郭明錤发文称，三星今年智慧型手机出货量已砍至2.2亿部，若苹果维持2H24 iPhone订单不变，则2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部并超越三星成为最大智慧型手机品牌。2024年的最新iPhone出货目标为2.5亿部，合理的2024年iPhone出货量推估可达到5–10% YoY。iPhone 15 Pro Max将在本周开始大量出货，且苹果亦同时增加旧款机种出货量。在市场过度保守看待iPhone/iPhone 15 2H24出货导致股价修正与新产品发布有利交易气氛下，苹果近期或迎来股价反弹机会。
• 2024년 최신 아이폰 출하 목표는 2억 5,000만 대로 YoY+5-10%로 추산. 아이폰15 프로 맥스가 이번 주부터 대량 출하를 시작하는 가운데 애플도 구형 모델 출하량을 늘리고 있는 것. 신제품 출시로 인한 주가 수정과 거래 분위기 변화로 애플은 조만간 주가 반등 기회를 맞이할 것.
郭明錤：2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部，超越三星成为最大智能手机品牌
郭明錤发文称，三星今年智慧型手机出货量已砍至2.2亿部，若苹果维持2H24 iPhone订单不变，则2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部并超越三星成为最大智慧型手机品牌。2024年的最新iPhone出货目标为2.5亿部，合理的2024年iPhone出货量推估可达到5–10% YoY。iPhone 15 Pro Max将在本周开始大量出货，且苹果亦同时增加旧款机种出货量。在市场过度保守看待iPhone/iPhone 15 2H24出货导致股价修正与新产品发布有利交易气氛下，苹果近期或迎来股价反弹机会。
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
오스테오닉의 제품은 분쇄 골절 및 심각한 골절 수술 등에 사용하는 정형외과용 임플란트 제품들로, 빙판길 낙상사고 및 교통사고 빈도가 증가하는 겨울철에 수요가 증가해 실적이 상저하고 패턴을 보입니다. 올해는 비수기인 1분기에 처음으로 분기 영업흑자(6억원) 전환에 성공했고, 2분기도 영업흑자 기조가 이어졌습니다. 이제 하반기 실적 성수기에 진입했습니다.
이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
오스테오닉의 제품은 분쇄 골절 및 심각한 골절 수술 등에 사용하는 정형외과용 임플란트 제품들로, 빙판길 낙상사고 및 교통사고 빈도가 증가하는 겨울철에 수요가 증가해 실적이 상저하고 패턴을 보입니다. 올해는 비수기인 1분기에 처음으로 분기 영업흑자(6억원) 전환에 성공했고, 2분기도 영업흑자 기조가 이어졌습니다. 이제 하반기 실적 성수기에 진입했습니다.
뉴스핌
오스테오닉, 2Q 매출액 67억원...사상최대 분기 매출 달성
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 정형외과용 임플란트 기업 오스테오닉이 연결기준으로 2분기 매출액 67억원, 영업이익 8억원을 달성했다고 29일 공시했다.매출액은 작년 2분기 대비 48% 성장했으며, 영업이익은 흑자 전환했다. 특히 매출액은 사상최대 분기 매출이다. 반기
가치투자클럽
일진전기 분기별 수주잔고
변압기로 아이디어 얻어서 봤는데, 전선까지 상황이 좋아지는 중.
지하 초고압 케이블 시장 2032년 63조원↑…LS·대한전선·일진 '키플레이어'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59110
28일 시장조사기관 '글로벌마켓인사이츠'가 최근 발간한 초고압 케이블 산업 보고서에 따르면 110kV~220kV급 지중 초고압 케이블 시장 규모는 오는 2032년 480억 달러(약 63조5760억원)를 넘어설 전망이다. 지중 케이블은 도심 지하에 매설되는 초고압 케이블로, 66kV부터 500kV까지 다양한 대역이 쓰인다.
특히 고압송전교류(HVAC) 케이블에 대한 수요가 급속도로 증가할 것이라고 내다봤다. HVAC 케이블은 성능과 비용 측면에서 지하 전력망에 적합하다는 설명이다. 직류(DC) 케이블 대비 전력 전송시 손실이 낮고 고전압 전력을 효율적으로 처리할 수 있어 장거리 전력 전송에 적합하다는 것.
지하 초고압 케이블 시장 2032년 63조원↑…LS·대한전선·일진 '키플레이어'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59110
28일 시장조사기관 '글로벌마켓인사이츠'가 최근 발간한 초고압 케이블 산업 보고서에 따르면 110kV~220kV급 지중 초고압 케이블 시장 규모는 오는 2032년 480억 달러(약 63조5760억원)를 넘어설 전망이다. 지중 케이블은 도심 지하에 매설되는 초고압 케이블로, 66kV부터 500kV까지 다양한 대역이 쓰인다.
특히 고압송전교류(HVAC) 케이블에 대한 수요가 급속도로 증가할 것이라고 내다봤다. HVAC 케이블은 성능과 비용 측면에서 지하 전력망에 적합하다는 설명이다. 직류(DC) 케이블 대비 전력 전송시 손실이 낮고 고전압 전력을 효율적으로 처리할 수 있어 장거리 전력 전송에 적합하다는 것.
www.theguru.co.kr
[더구루] 지하 초고압 케이블 시장 2032년 63조원↑…LS·대한전선·일진 '키플레이어'
[더구루=정예린 기자] 글로벌 전력 수요 확대로 초고압 케이블 시장 규모가 10년 내 63조원을 돌파할 것이라는 전망이 나왔다. 국내외에서 '러브콜'을 한 몸에 받고 있는 국내 전선 업체들의 활약이 기대된다. 28일 시장조사기관 '글로벌마켓인사이츠'가 최근 발간한 초고압 케이블 산업 보고서에 따르면 110kV~220kV급 지중 초고압 케이블 시장 규모는 오
뷰노
블로그 제목이 '이 시가총액 다신 못볼지도' 라는게 끌려서 정독했는데, 글 쓰신(8/17일) 이후 주가 대략 40%올랐음
https://blog.naver.com/ssupershy/223186528677
블로그 제목이 '이 시가총액 다신 못볼지도' 라는게 끌려서 정독했는데, 글 쓰신(8/17일) 이후 주가 대략 40%올랐음
https://blog.naver.com/ssupershy/223186528677
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[뷰노] 3Q 실발 이후에는 이 시가총액 다신 못볼지도?
뷰노