엔비디아 올해, 내년 매출 추정치 변화

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/230529111928663cq

엔켐

https://dealsite.co.kr/articles/104439

주차정리 로봇

https://m.fmkorea.com/5814286609

6월 증시일정

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223114496575

에스티큐브

https://blog.naver.com/mintlover126/223112843997

다양한 시각으로 같이 읽어보면 좋을 ym리서치 로이님의 글

https://blog.naver.com/pjh3722/223114711908

로봇

https://n.news.naver.com/article/015/0004849999?cds=news_media_pc

KEYSS 대회 우승작 - 성균관대 S.T.A.R. 메디톡스
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab

서울대 SMIC에서 발간되는 보고서에도 투자자들의 관심이 많이 가지고 있지만 개인적으로 체크하는 것 중에, 주기적으로 개최되는 대학생 투자대회 KEYSS가 있습니다.
고려대, 이화여대, 연세대, 서강대, 성균관대의 투자학회가 모여서 리서치대회를 여는데, 참여 학교수가 많지 않아 그들만의 리그로 보일 수도 있지만 KEYSS 대회의 과거 리포트 작성자들을 보면 여의도에서도 유망한 투자자들이 새롭게 많이 나오고 있습니다.

예전보다 증권사 리서치에서도 인뎁스한 보고서가 많이 나오지 않고 있고, 펀더멘털에 대해 고민하는 보고서가 많이 줄어드는데 상대적으로 전문화되는 대학생들의 보고서는 내용적으로도 체크할게 많습니다.

이번에는 성균관대 S.T.A.R.에서 발표한 메디톡스가 우승을 했다고 합니다. 아래 관련된 블로그와 보고서를 같이 참고하시면 공부하기에 좋을 것 같습니다.

https://blog.naver.com/double_digit/223114776404

대회에 참가한 다른 보고서도 추가로 구하면 따로 구해서 송부드리겠습니다.

배포용으로 올라와있는 소프트카피 보고서입니다.

대학생들의 성장세가 이런 트렌드로 이어지는 것 같습니다.

체력+열정은 이기기가 힘듬..

https://n.news.naver.com/article/015/0004849941?cds=news_my_20s

PC 탱커 발주량 6년 이래 최대치

LR2 vessels have been popular, with 34 ships of 3.9m dwt ordered, and 35 MRs have also been inked

https://www.tradewindsnews.com/tankers/product-tanker-orders-hit-six-year-high-but-no-need-to-worry-about-fleet-growth-yet/2-1-1457849

조선업종 내에서도 소외되어있는 현대미포 관심

[의료기기(Overweight)/ 다올 의료기기 박종현]

★ 구강스캐너, 매력적이지만 주의할 점도

금일 SIDEX2023 전시회 참관 후기 자료를 작성하였습니다. 오스템임플란트 공개매수, VBP 정책 등으로 디지털 덴티스트리에 대한 관심도가 높습니다. 글로벌 시장에서 디지털 덴티스트리에 대한 도입은 꾸준히 이루어지고 있습니다. 한 설문에 따르면 이미 전통 인상 채득보다 디지털 인상 채득의 정확도가 높다는 설문이 82%로 압도적이었습니다.

디지털 덴티스트리로의 전환이 자명한만큼 국내외 업체들 또한 앞다투어 시장에 참여하고 있습니다. 메디트가 i700/i600 시리즈를 출시하며 2022년 매출액 2,500억원을 상회하였으며 Straumann은 Virtuo Vivo를 2022년 재출시하였습니다. 3Shape의 TRIOS 5는 2022년 출시했습니다. 중국 업체들은 1만 달러 가격대를 표방하며 중저가 제품들을 출시하였습니다.

치과 장비를 판매해주는 주체는 임플란트 업체로 해당 업체와의 협업을 통한 판매 본격화가 필요합니다. 레이는 덴티움과 구강스캐너 RayiOS2 판매 계약을 체결, 원데이임플란트 등 국내 임플란트 업체를 통해 레이페이스 판매 또한 이루어지고 있습니다. 바텍은 2023.03.13 구강스캐너 EzScan 2.0에 대한 식약처 품목 허가를 획득였습니다. 해당 제품은 2H23E 출시 예정이라고 합니다.

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3IHh5Lu >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >

[Web발신]
5/30일 하나증권 전략 이재만
[6월 주식시장 전망과 전략] 알파(Alpha)주식
▶ 자료: https://bit.ly/43rMtFI

* 현재 진행되고 있는 미국과 중국의 동반 경기모멘텀 둔화가 악화로 이어지는 시나리오를 적용할 경우 코스피 월간 기대수익률은 -4%~+3%(S&P500지수 -5%~+3%) 수준

* 현재 난항을 겪고 있는 미국 부채한도 협상은 2011년의 경험이 있기 때문에 타결 또는 유예 결정까지 경계심을 유지할 필요

* 지수 추종 보다는 종목 선별(알파 전략)이 중요한 시기. 최근 대형주가 글로벌 증시를 이끄는 현상은 국내를 포함한 주요 선진국(미국, 일본, 프랑스)의 공통된 현상

* 2~3분기 중에는 낙폭과대 또는 저PER Long/Short 전략의 수익률이 부진한 편. 대신 3개월 또는 1개월 전 대비 이익추정치 상향 조정 Long/Short 전략의 수익률은 높은 편

* 특히 국내 증시 3분기 특징 중 하나는 주가에 반영되는 이익이 당해 년도가 아닌 다음 년도로 변화된다는 점. 연간 이익증가율을 기준으로 3분기를 보면, 당해 년도 이익 증가율 하위 3개 업종(기저효과) & 다음 년도 이익증가율 상위 3개 업종(기대효과)의 주가수익률이 가장 높았음

▶ ① 2024년 이익 턴어라운드 업종(반도체, 조선, 헬스케어, 화학)일 경우 이익증가율이 높은 기업. ② 2024년 높은 이익증가율 유지(미디어, 소매/유통, 기계) 업종일 경우 영업이익률이 높은 기업을 선별하는 전략이 필요(본문 24p)

* S&P500 Buyback지수의 경우 6~8월 BM 대비 부진→ 9~11월 강세로 전환, 코스피 고배당지수의 경우 6월 BM 대비 부진→ 7~10월 강세를 보이는 계절적 특징이 있음. 6월에는 주주환원정책을 강화할 수 있는 기업에도 관심을 가질 필요

* Nikkei225지수의 강세 배경은 이익 증가와 배당성향 상승. 특히 2020년을 저점으로 자사주 매입 기업 수가 증가하고 있고, 2023년 자사주 매입을 발표한 기업들의 주가수익률이 높음

* 2010년 대비 현재 국내 상장기업 순이익은 55% 증가했지만, 유동주식 수가 86%나 증가하면서 EPS는 29% 증가하는데 그침. 자사주 매입만큼 소각도 중요

▶ ③ 국내 기업 중 영업이익률이 높고, 자사주 보유 비율이 꾸준히 상승하거나 자사주 중심으로 주주환원정책 계획이 있고, 보유 이익잉여금이 많아 주주환원정책을 실행할 여력이 있는 기업의 비중 확대도 유효(본문 32p)

(컴플라이언스 승인 득함)

6월 시장 전망 결론
- 지수의 추가적인 상승은 제한적으로 알파 전략(종목별 접근) 선호
- 일반적인 3분기의 특징은 이익 추정치가 상향되는 업종의 주가 수익률이 좋았음(반도체, 조선, 헬스케어, 화학 등)

(위) 캐시 우드의 테슬라 사랑

연휴 푹 쉬셨습니까.

캐시 우드가 1분기에 엔비디아를 다 팔아서 최근 반등장에 손가락만 빨고 있다는 비아냥(?)이 억울했는지 트윗을 게시했네요.

엔비디아는 비싸기도 하고 진짜 수혜주가 아니다, 자율주행에 필요한 대량의 데이터를 독점적으로 보유하고 있는 테슬라가 최종 수혜주가 될거라는 이야기네요.

사실 틀린 이야기는 아니죠. 산업의 쌀이 반도체라는 이야기도 있지만, AI의 쌀은 데이터이니까요.

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- 2014년에 5달러 밖에 안했던 엔비디아를 AI 최대 수혜주로 발굴한 건 다름 아닌 나였다. 다들 그 당시 엔비디아를 게임 관련주 정도로 생각했을 때였다

- 80배 오른 지금에서야 다들 엔비디아가 AI의 유일한 수혜주라고 생각하지만 천만의 말씀이다

- 엔비디아는 분명 좋은 기업이지만 예상 매출액의 25배 밸류에이션에 거래되고 있어 분명 과도한 측면이 있다

- 앞으로의 AI 세상에서는 고퀄리티의 대량 데이터를 독점하여 보유하는 회사가 최종 승자가 될 것. 강력한 글로벌 배급망, 미래를 조망할 수 있는 현명한 리더 역시 필수 조건

- 테슬라야 말로 그런 기업임. 2030년 자율주행 시장에서 8-10조달러의 매출 창출이 기대. 현재 예상 매출액의 6배 수준의 밸류에이션에 불과

- 이외에도 우리 ARK 인베스트는 수십 종목의 수혜주를 리서치를 통해 확인한 바 있음

휴비츠는 연이어 급락 중. 이 정도 하락이면

1) SIDEX에서 실망했거나
2) 신용비율이 9.6%인데 신용 반대매매 나오는건가 싶음

관심만 가지지말고 액션을 했어야 했네...

2023.05.30 08:58:17
기업명: 오스테오닉(시가총액: 885억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 62억(예상치: 0억)
영업익: 6억(예상치: 0억)
순익: -9억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 62억 / 6억 / -9억
2022.4Q 62억 / 22억 / 1억
2022.3Q 51억 / 10억 / 0억
2022.2Q 46억 / -1억 / 5억
2022.1Q 40억 / -5억 / 3억

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