▶️ 삼성전자 컨퍼런스콜 요약(1Q22)


"1분기 메모리 시장은 서버와 PC 중심으로 수요가 견조했음"

"메모리가격 시장 예측 대비 하락 폭 완만"

"1분기 D램 비트그로스 한자릿수 초반, 낸드플래시 한자릿수 후반 기록"

"2분기 D램 비트그로스 10% 중반, 낸드플래시 한자릿수 후반 예상"

"D램 1b 12나노 개발 현재 안정적으로 진행 중으로 양산 일정에 차질 없을 것...스킵한다는 시장의 루머는 사실이 아님"


"파운드리 사업을 둘러싼 최근 시장의 우려 과도"

"향후 5개년의 파운드리 수주 잔액은 지난해 매출의 8배 규모"

"다수의 1티어 고객사와 파운드리 장기 공급계약을 맺고 있다"

"파운드리 5나노 공정은 성숙수율 단계, 안정적 수율 바탕으로 주요 고객사향 공급 확대 중"

"파운드리 4나노 공정은 초기 수율 램프업은 다소 지연됐으나, 조기 안정화에 주력해 현재는 예상된 수율 향상 곡선 내로 진입한 상태"

"파운드리 3나노 공정은 선단공정 개발 체계 개선을 통해 단계별 검증 강화로 수율 램프업 기간 단축하고 수익성 향상시키고 공급 안정화를 추진 중"

"파운드리 3나노 첨단 공정개발 가속화를 위해 신규 R&D 라인 확보를 준비 중"

"생산능력 이상으로 파운드리 고객사 수요가 견조...공급부족 이어질 것"


"스마트폰 부품 공급 문제 지속...물류난, 국제 정세 불안정 등 영향"

"2분기부터 스마트폰 부품 공급 문제 점차 해소될 것으로 예상"

"올해 폴더블폰 지난해보다 두배 성장…폴더블폰 시장은 계속 고성장"

"폴더블폰 신제품 판매초기부터 철저히 준비해 흥행 이어갈 것"

"폴더블폰Z 시리즈를 S시리즈에 버금가는 주력 제품으로 만들 것"


"하반기 TV 시장은 성수기 진입, 스포츠 이벤트 등 기회요인있지만, 각국 방역정책 완화로 수요 예측 어려워"

"수요 불확실성에도 프리미엄·초대형 디스플레이 수요는 견조할 것"

"네오QLED 8K, 초대형 등 프리미엄 제품 중심으로 하반기 디스플레이 시장 선도할 것"

"LCD 생산은 점차 축소"


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

https://blog.naver.com/yeux1122/222714304292

아이폰 13의 인기가 좋은 것 같습니다.

Meta는 계획에 없이 전일 즉흥적으로 매수했기에 단기 매도하며, SOXL 추가 편입합니다.
22.04.28 23:40

해당 기업 분석 현황에 리스트 업 된 종목 중 일부는 실제 포트에 편입, 일부는 가상 편입을 한 것이며 해당 종목들에 대한 매수.매도 추천은 아니며 이 글을 읽은 후의 모든 투자 판단 및 결정에 대한 모든 책임은 당사자에게 있음을 알려 드립니다.

US 1Q GDP
- 소비 견조
- 내구재 자동차 양호
- 서비스 견조
- 수출 감소 (달러 강세)

* GDP 발표 이후
- 국채 수익률 급반등. 이유는 소비 견조 -> 인플레이션 -> 긴축 가속화 우려
- 2%까지 상승하던 나스닥 선물 강보합 수준으로 하락.

위와 같은 여건 발생으로 미국 지수 하락 반전 중, 그럼에도 기존 시나리오대로 long view 지속.
특히 미국 섹터 중 반도체 중기 관점으로 매수 유효 구간으로 판단하여 SOXL 단기 손실 감수하고 지속 편입 및 홀딩으로 갑니다.

이는 개인 시나리오이기에 틀릴 가능성 매우 높으며 높은 손실 리스크가 뒤따름을 유의하시기 바랍니다.

나스닥 5일 이평선 상향 돌파 급등 중.
드디어 기다리던 상승 반전 시그널 발생.

장 마감 후 아마존 적자 전환 실적 발표, 인텔 가이던스 하향, 애플 컨센 상회 실적 발표.

▶ Volvo Cars beats profit expectations as strong demand persists (Reuters)
https://reut.rs/3kqJKI5
- 볼보는 1분기 영업이익이 yoy 감소한 60억 스웨덴 크라운을 기록했으나 이는 컨센서스인 41억 크라운을 상회. 볼보는 반도체 공급부족이 점차 해소되고 있으며 제품에 대한 수요 역시 강세가 유지된다고 밝힘.

최근 완성차 oem들 반도체 문제 완화, 수요 지속 이란 멘트를 자주하는듯 합니다.

○2분기 낸드플래시 가격 5~10% 인상 예상- 키옥시아(Kioxia)와 웨스턴디지털(WD) 원료 오염 사태의 영향으로 인한 전반적인 공급 하향 조정. 2분기 낸드플래시 가격이 5~10% 급등하고, 엔터프라이즈(기업용) SSD 제품 인도 기간이 연장됨. PCIe 4.0 제품의 공급 제한으로 인해 원 제조업체는 가격을 강경하게 협상하는 태세를 취하여 2분기 엔터프라이즈 SSD 가격을 5~10% 인상함.- 주로 저용량을 공급하는 2D 낸드 생산은 원료 오염의 영향을 받지 않았지만, 전반적인 시장 가격 협상 분위기를 바꾼 데다 납품업체의

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/RQbL3ha

디티앤씨

4월 15일 전환사채 10억 (신한)
4월 22일 전환사채 15억 (하나)

오늘부로 거진 마무리 되어 가는 것처럼 보이네요. 개인적으로 1분기 실적이 나오기 전 물량이 나왔기에 긍정적으로 보고 있습니다.

메자닌 발행이력이 있는 기업임에도 시총대비 현금흐름이 좋았기에 분석했던 기업입니다.

영업이익 대비 개선되어가는 현금흐름