비에이치 - 한국컴퓨터의 매출액 상관관계 비교, 그 때의 한국컴퓨터 OPM을 이용하여 단순하게 계산해봤습니다.

국내 대형 상장사들의 1분기 실적 대부분 상당히 좋은 듯 합니다.

현대.기아차, SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍, 삼바, LG화학 등등 고인플레이션과 공급망 이슈 등 각종 악재 속에서 이런 좋은 실적들을 예상외로 쏟아내고 있는 점이 인상적입니다.
그럼에도 국내 지수는 지속 큰 폭으로 조정을 받고 있고 이는 달러.원 환율의 지속적인 약세(상승)로 인한 외국인 자금의 이탈 사유가 높다 판단하며 현재 달러.원은 과거 추세와 비교 시 거의 상단 레벨에 도달한 점을 감안 시 앞으로 증시 여건이 안정화 될 경우 환율의 하락 안정화가 중기적으로 발생 가능성이 높을 것으로 판단.

따라서 대형주 장세로의 진입이 예상되며 특히 국내 대표 대형주이며 실적이 잘 나온 SK하이닉스, 기아차를 개인 Top Pick으로 간주합니다.

<개인 시나리오 22.04.27>

- 음식료주 지속 홀딩 (모니터링 중인 B2B 음식료주들의 22.1Q 실적 호조 예상)
- 국내 SK하이닉스, 기아차 대형주 장세 진입 대비 편입 확대
- 미국 SK하이닉스와 추세성이 동일한 SOXL 홀딩으로 수익율 극대화

### SOXL 투자 시 유의 사항 ###

해당 ETF는 3배 레버리지형으로써 지수 하락 시 손실이 상당히 높게 발생할 수 있습니다.

음식료 섹터를 개인적으로는 b2b와 b2c로 구분하고 있습니다.

- b2c 기업들은 하반기 제품가 인상 및 곡물가 하락이 발생해야만 이익 증가가 발생할 수 있는 구조라면
- b2b 기업들은(식자재 유통, 식품 첨가제) 이런 b2c 기업들의 원재료를 공급함으로써 이번 1분기 즉시 판가 인상을 시행 가능한 여건으로 판단되어 실적 호조가 예측됩니다.

금일 미국 증시의 움직임은 극심한 변동성을 보이고 있습니다. 일반적으로 새로운 영역 (신고점 or 신저점)에 진입한 경우 기존 추세의 깨짐을 의미하기에 이러한 변동성은 불가피 합니다.

여기서 투자자들의 스탠스와 견고한 대처 자세가 매우 중요합니다.

대처 방안이 리스크 온이나 리스크 오프 중 하나일 경우 해당 방향성에 맞춘 일관된 실제 매매를 지속해야 할 필요성이 반드시 대두됩니다.

그렇지 않고 변동성에 휘둘려 매수.매도를 반복할 경우 순식간에 계좌는 녹아 내리기 때문입니다.

현 구간은 나스닥의 직전 저점을 깬 구간이기에 극심한 변동성은 불가피한 구간입니다.

현 시점 중요한 점은 일관성 있는 투자의 방향성, 그리고 흔들리지 않는 투자 심리임을 잊지 말아주시기 바랍니다.

long view를 지속 유지하며..22.04.28

현재 미국 증시에서 가장 큰 우려는 메타의 어닝 쇼크로 인한 기술주 급락 입니다.

그러나 제가 보기에 메타의 FWD PER 14배 레벨과 여전히 강력한 현금흐름, 그리고 가장 중요한 아무도 기대하지 않는 기대 심리 + 과하게 하락한 주가, 이 조건들이라면 오히려 매수의 구간으로 판단합니다.

따라서 현재 172.43 달러에 모니터링 기업으로 편입합니다. 22.04.28 03시 08분

국내 기업분석(VFS) 및 기업 분석(체리형부) 현황 구글 스프레드 시트를 위에 고정하여 공유 드립니다.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing

달러.원 환율을 원.달러 환율로 전환

원.달러 환율 - SK하이닉스 조합, 추이는 유사 => 환율 하락 시 외국인 매수 유입 = SK하닉 주가 상승

메타 플랫폼스의 의외의 어닝 서플로 인하여 장 마감 후 나스닥 기술주 주가 시간 외 상승 랠리 중.

지난 3월 말 분석 글이며 BEL FUSE의 메인 공장은 중국 동관 및 상해에 위치하고 있는데 각각 2월 및 3월 부터 코로나 락다운이 시행되어 그 이후 주가는 급락합니다.

4월 27일 실적 발표 예정인데 해당 미국 소형주의 실적을 통하여 중국에 공장이 있는 기업들의 코로나 락다운으로 인한 적나라한 실적 영향을 가늠할 수 있지 않을까 하여 소개 드렸었습니다.

방금 실적 공시가 나왔는데 상당한 호실적 입니다.

중국 동관, 상해 메인 공장들은 내부 숙식을 통하여 공장을 돌림으로써 의외로 락다운의 피해를 적게 받는 듯 합니다.

BEL FUSE 22.1Q 실적

SOXL은 미국 필라델피아 반도체 지수의 3배를 추종하는 레버리지 ETF로, 주가가 하락할 경우 3배의 손실이 발생하는 고위험 상품이다. 그런데 26일(현지시각) SOXL이 전날 대비 12.6% 급락하며 국내 투자자들의 손실 위험이 커졌다. 지난 1일 종가 기준으로 봤을때는 40%나 급락했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000809653?sid=101