어제 밸류fs채널에 체리형부님께서 대신 공유해 주신 하이텍팜 분석글입니다.
밸류fs사이트 리뉴얼로 인해 따로 게시하진 못해서 간단하게 블로그에 정리하였습니다.
이 점 양해의 말씀드립니다.
마찬가지로 어제 VFS펀드에 등록하려 했으나 위 같은 사항으로 늦어져 금일 종가로 편입하도록 하겠습니다.
밸류fs사이트 리뉴얼로 인해 따로 게시하진 못해서 간단하게 블로그에 정리하였습니다.
이 점 양해의 말씀드립니다.
마찬가지로 어제 VFS펀드에 등록하려 했으나 위 같은 사항으로 늦어져 금일 종가로 편입하도록 하겠습니다.
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (IM K)
# 국내 기업분석(VFS) 및 미국 기업 분석 현황 구글 스프레드 시트를 위에 고정하여 공유 드립니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing
Google Docs
기업분석 현황(VFS)
국내 기업분석 현황 (VFS)
▣ Valuefs Subscription(VFS) 기업 분석 현황 (Since 2021. 12.18)
NO,기업명,팀원,분석글
Upload 일자,분석글
Upload 일자 주가
(Fix), 현재가
(실시간 update) ,수익률
(실시간 update),시가총액
(억원)
(실시간 update),PER
(실시간 update),차트(60일)
(실시간 update),분석글 링크,모니터링 현황(최근 분기 실적),분석 동영상 링크…
▣ Valuefs Subscription(VFS) 기업 분석 현황 (Since 2021. 12.18)
NO,기업명,팀원,분석글
Upload 일자,분석글
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(실시간 update) ,수익률
(실시간 update),시가총액
(억원)
(실시간 update),PER
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(실시간 update),분석글 링크,모니터링 현황(최근 분기 실적),분석 동영상 링크…
Forwarded from TNBfolio
CPI 세부항목
4월 발표 (3월CPI, 7월~3월) - MoM, 괄호안은 YoY
* All item
- 0.5% -> 0.3% -> 0.4% -> 0.9% -> 0.7% -> 0.6% -> 0.6% -> 0.8% -> 1.2% (8.5%)
1. 음식료
- 0.7% -> 0.4% -> 0.9% -> 0.9% -> 0.7% -> 0.5% -> 0.9% -> 1.0% -> 1.0% (8.8%)
가) food at home
- 0.7% -> 0.4% -> 1.2% -> 1.0% -> 0.8% -> 0.4% -> 1.0% -> 1.4% -> 1.5% (10.0%)
나) 외식지수
- 0.8% -> 0.4% -> 0.5% -> 0.8% -> 0.6% -> 0.6% -> 0.7% -> 0.4% -> 0.3% (6.9%)
2. 에너지
- 1.6% -> 1.9% -> 1.2% -> 3.7% -> 2.4% -> 0.9% -> 0.9% -> 6.7% -> 18.1% (32.0%)
가) 가솔린
- 2.5% -> 2.5% -> 1.1% -> 4.6% -> 4.5% -> 1.3% -> -0.8% -> 6.6% -> 18.3% (48.0%)
나) fuel oil (중유 - 연료유)
- 0.6% -> -2.1% -> 3.9% -> 12.3% -> 3.5% -> -2.4% -> 9.5% -> 7.7% -> 22.3% (70.1%)
3. 전체 물가지수 중 에너지와 음식 제외
- 0.4% -> 0.4% -> 0.3% -> 1.1% -> 0.9% -> 1.2% -> 1.0% -> 0.5% -> 0.3% (6.5%)
4. 신차
- 1.5% -> 1.2% -> 1.3% -> 1.3% -> 1.2% -> 1.2% -> 0.0% -> 0.3% -> 0.2% (12.5%)
5. 중고차 & 트럭
- 0.0% -> -1.2% -> -0.5% -> 2.5% -> 2.4% -> 3.3% -> 1.5% -> -0.2% -> -3.8% (35.3%)
6. 항공운임 (운송 서비스)
- -0.9% -> -1.2% -> -1.0% -> 0.2% -> 0.7% -> 0.0% -> 1.0% -> 1.4% -> 2.0% (7.7%)
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
4월 발표 (3월CPI, 7월~3월) - MoM, 괄호안은 YoY
* All item
- 0.5% -> 0.3% -> 0.4% -> 0.9% -> 0.7% -> 0.6% -> 0.6% -> 0.8% -> 1.2% (8.5%)
1. 음식료
- 0.7% -> 0.4% -> 0.9% -> 0.9% -> 0.7% -> 0.5% -> 0.9% -> 1.0% -> 1.0% (8.8%)
가) food at home
- 0.7% -> 0.4% -> 1.2% -> 1.0% -> 0.8% -> 0.4% -> 1.0% -> 1.4% -> 1.5% (10.0%)
나) 외식지수
- 0.8% -> 0.4% -> 0.5% -> 0.8% -> 0.6% -> 0.6% -> 0.7% -> 0.4% -> 0.3% (6.9%)
2. 에너지
- 1.6% -> 1.9% -> 1.2% -> 3.7% -> 2.4% -> 0.9% -> 0.9% -> 6.7% -> 18.1% (32.0%)
가) 가솔린
- 2.5% -> 2.5% -> 1.1% -> 4.6% -> 4.5% -> 1.3% -> -0.8% -> 6.6% -> 18.3% (48.0%)
나) fuel oil (중유 - 연료유)
- 0.6% -> -2.1% -> 3.9% -> 12.3% -> 3.5% -> -2.4% -> 9.5% -> 7.7% -> 22.3% (70.1%)
3. 전체 물가지수 중 에너지와 음식 제외
- 0.4% -> 0.4% -> 0.3% -> 1.1% -> 0.9% -> 1.2% -> 1.0% -> 0.5% -> 0.3% (6.5%)
4. 신차
- 1.5% -> 1.2% -> 1.3% -> 1.3% -> 1.2% -> 1.2% -> 0.0% -> 0.3% -> 0.2% (12.5%)
5. 중고차 & 트럭
- 0.0% -> -1.2% -> -0.5% -> 2.5% -> 2.4% -> 3.3% -> 1.5% -> -0.2% -> -3.8% (35.3%)
6. 항공운임 (운송 서비스)
- -0.9% -> -1.2% -> -1.0% -> 0.2% -> 0.7% -> 0.0% -> 1.0% -> 1.4% -> 2.0% (7.7%)
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 푸틴, "평화협상 막다른 골목"
푹 주무셨습니까. CPI 결과는 고무적이었는데 푸틴이 한마디 던지면서 분위기가 확 달라졌습니다.
그간 침묵을 오래 지키다가 오랜만에 나온 공식 발언이라 기대가 많았는데, 군사행동을 계속할 것이라는 내용이었기 때문입니다. WTI가 7% 가까이 급등했네요.
"우크라이나 평화 협상은 막다른 골목에 놓여있다, 이스탄불에서 안전 보장에 대해 합의한 줄 알았는데 크름반도, 세바스토폴, 돈바스 등에서는 이 약속이 지켜지지 않았다. 우크라이나가 계속 먼저 도발하고 있으며, 군사작전을 계속하는 것 밖에는 도리가 없다"
푹 주무셨습니까. CPI 결과는 고무적이었는데 푸틴이 한마디 던지면서 분위기가 확 달라졌습니다.
그간 침묵을 오래 지키다가 오랜만에 나온 공식 발언이라 기대가 많았는데, 군사행동을 계속할 것이라는 내용이었기 때문입니다. WTI가 7% 가까이 급등했네요.
"우크라이나 평화 협상은 막다른 골목에 놓여있다, 이스탄불에서 안전 보장에 대해 합의한 줄 알았는데 크름반도, 세바스토폴, 돈바스 등에서는 이 약속이 지켜지지 않았다. 우크라이나가 계속 먼저 도발하고 있으며, 군사작전을 계속하는 것 밖에는 도리가 없다"
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) Patterson-UTI 에너지 : 52주 신고
오늘 52주 신고가 소개드릴 회사는 미국/캐나다 육상시추 업체인 Patterson-UTI입니다.
수직/수평 드릴링, 압력 펌핑 등의 기술을 가지고 있는 업체인데 Shale 붐이 꺼진 다음에 주가도 급락을 해서 시장 관심이 꺼진 상태였죠.
그런데 최근 푸틴이 전쟁 장기화를 결심한 것 같고, 바이든도 이를 부추기는 형태로 진행되면서 (지금의 인플레는 푸틴 때문이다) 에너지 supply chain 기업들 전반이 계속 좋은 형태입니다.
https://youtu.be/TCqQZyU_9a0
오늘 52주 신고가 소개드릴 회사는 미국/캐나다 육상시추 업체인 Patterson-UTI입니다.
수직/수평 드릴링, 압력 펌핑 등의 기술을 가지고 있는 업체인데 Shale 붐이 꺼진 다음에 주가도 급락을 해서 시장 관심이 꺼진 상태였죠.
그런데 최근 푸틴이 전쟁 장기화를 결심한 것 같고, 바이든도 이를 부추기는 형태로 진행되면서 (지금의 인플레는 푸틴 때문이다) 에너지 supply chain 기업들 전반이 계속 좋은 형태입니다.
https://youtu.be/TCqQZyU_9a0
YouTube
Committed to Sustainability
Patterson-UTI is utilizing alternative power sources to reduce emissions and environmental impact with lithium batteries, utility power, clean-burning natura...
삼성디스플레이는 최근 사내 게시판에 QD-OLED 패널 수율이 75%를 달성했다고 공표했다. 회사 측은 수율 75%를 달성한 임직원의 노고를 치하하며 조만간 수율 90% 이상을 달성하자고 강조했다.
출처 : https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/04/11/2022041101931.html
출처 : https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/04/11/2022041101931.html
Chosun
삼성D QD-OLED 퀀텀점프…수율 75% 달성
삼성디스플레이가 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED) 패널 수율(결함이 없는 합격품의 비율)을 75%까지 높였다. 지난해 11월 본격 양산을 ..
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
사상 최고의 장비 업황에도 쇼티지가 안 풀린다
[삼성증권 IT/이종욱]
■ SEMI, 21년 반도체 장비 시장 44% 성장
- SEMI(국제 반도체장비 재료협회)에서 2021년 반도체 장비 시장을 1,026억 달러로 추산했습니다. 2020년 시장이 712억 달러였으니 44% 성장하였고, 사상 처음으로 1,000억 달러 시장을 돌파하였습니다.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 시장은 55% 성장한 250억 달러로 추산됩니다.
- 2021년 장비 시장은 작년 7월만 하더라도 870억 달러를 보고 있었는데, 10월에는 910억 달러로, 그리고 실제로는 1,026억 달러가 되었으니 작년 하반기 투자가 컸다는 증거입니다.
■ 2022년 반도체 장비 20%대 추가 성장 전망
- 시장조사기관 Tech Insight에서 조사한 글로벌 반도체 Capex는 2021년 1,485억 달러에서 1,819억 달러로 23% 성장한다고 추정했습니다. 2021년 37% 성장했으니 장비 성장(44%)에 준하는 투자 확대입니다.
- 이를 반영하여 추정하면, 올해 장비 주문의 포텐셜은 최소 20% 확대되는 1,200억-1,300억 달러 수준으로 생각됩니다.
- SEMI에서는 올해 반도체장비 시장을 1,070억 달러로 보고 있었지만 대표 고객사들의 Capex 계획을 반영하면 이 역시도 10% 이상 업그레이드하리라 생각합니다.
■ 장비 쇼티지는 연말까지도 지속
- 22년 들어 반도체 장비의 쇼티지와 리드타임 증가가 다시 화두가 되고 있습니다. 고객사에서도, 장비 업체에서도 장비 인도가 계속 지연되고 있다는 이야기를 합니다.
- 채널 체크를 해보면, 대부분의 장비 업체들의 1분기 출하가 예상 대비 약 20% 밑돌고 있습니다. 원래 주문량도 많았는데 렌즈, 모터, 파이프 등 주요 부품도 쇼티지이고 3월 이후 상하이 락다운으로 인한 물류 차질 영향도 받고 있는 것 같습니다.
- 장비 쇼티지는 최소 연말까지는 풀리지 않을 분위기입니다. 이는 파운드리 쇼티지 해소는 쉽지 않고, 메모리 가격 반등 이후 수급 해소도 쉽지 않다는 것을 의미합니다.
- 상반기만 놓고 보면 매출 지연과 감소로 실적 고통을 받겠지만 오히려 메모리 가격 반등과 함께 장비 종목들의 재평가가 나타날 가능성이 크다고 생각합니다.
감사합니다.
(2022/04/13 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
■ SEMI, 21년 반도체 장비 시장 44% 성장
- SEMI(국제 반도체장비 재료협회)에서 2021년 반도체 장비 시장을 1,026억 달러로 추산했습니다. 2020년 시장이 712억 달러였으니 44% 성장하였고, 사상 처음으로 1,000억 달러 시장을 돌파하였습니다.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 시장은 55% 성장한 250억 달러로 추산됩니다.
- 2021년 장비 시장은 작년 7월만 하더라도 870억 달러를 보고 있었는데, 10월에는 910억 달러로, 그리고 실제로는 1,026억 달러가 되었으니 작년 하반기 투자가 컸다는 증거입니다.
■ 2022년 반도체 장비 20%대 추가 성장 전망
- 시장조사기관 Tech Insight에서 조사한 글로벌 반도체 Capex는 2021년 1,485억 달러에서 1,819억 달러로 23% 성장한다고 추정했습니다. 2021년 37% 성장했으니 장비 성장(44%)에 준하는 투자 확대입니다.
- 이를 반영하여 추정하면, 올해 장비 주문의 포텐셜은 최소 20% 확대되는 1,200억-1,300억 달러 수준으로 생각됩니다.
- SEMI에서는 올해 반도체장비 시장을 1,070억 달러로 보고 있었지만 대표 고객사들의 Capex 계획을 반영하면 이 역시도 10% 이상 업그레이드하리라 생각합니다.
■ 장비 쇼티지는 연말까지도 지속
- 22년 들어 반도체 장비의 쇼티지와 리드타임 증가가 다시 화두가 되고 있습니다. 고객사에서도, 장비 업체에서도 장비 인도가 계속 지연되고 있다는 이야기를 합니다.
- 채널 체크를 해보면, 대부분의 장비 업체들의 1분기 출하가 예상 대비 약 20% 밑돌고 있습니다. 원래 주문량도 많았는데 렌즈, 모터, 파이프 등 주요 부품도 쇼티지이고 3월 이후 상하이 락다운으로 인한 물류 차질 영향도 받고 있는 것 같습니다.
- 장비 쇼티지는 최소 연말까지는 풀리지 않을 분위기입니다. 이는 파운드리 쇼티지 해소는 쉽지 않고, 메모리 가격 반등 이후 수급 해소도 쉽지 않다는 것을 의미합니다.
- 상반기만 놓고 보면 매출 지연과 감소로 실적 고통을 받겠지만 오히려 메모리 가격 반등과 함께 장비 종목들의 재평가가 나타날 가능성이 크다고 생각합니다.
감사합니다.
(2022/04/13 공표자료)