Anthropic, Claude Code 흥행으로 기업가치 6조 달러 전망
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

- 연구기관 SemiAnalysis는 Anthropic이 독보적인 성장세를 바탕으로 기업가치 6조 달러에 이르는 세계 최대 기업이 될 수 있다는 예측 보고서를 발표했다.
- Anthropic은 AI 코딩 도구인 Claude Code의 폭발적인 보급에 힘입어 연간반복매출(ARR)이 최근 600억 달러를 돌파했다.
- 무료 사용자 비중이 높아 적자를 내는 OpenAI와 달리, Anthropic은 사용량 기반의 기업용 API 매출 비중이 높아 80% 이상의 높은 API 매출총이익률을 기록하고 있다.
- 기존 고객의 매출 기여도를 보여주는 순매출유지율(NRR)이 500%에 달해 소프트웨어 산업 내에서도 이례적으로 강력한 고객 점착력을 증명했다.
- 반면 투자자 Michael Burry 등은 AI 연산 자원 과잉 공급과 막대한 개발 비용을 지적하며 6조 달러의 밸류에이션이 지나치게 낙관적이라는 의문을 제기했다.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1870422354429357935&wfr=spider&for=pc

[26년 7월 13일 한국 뉴스]

1. Fed 미국 AI투자 비중이 닷컴버블 정점 수준이라 경고함
2. 일본 증시 자고 나면 시총 1위 바뀌는 춘추전국시대
3. 반도체주 급락에 닛케이 하락하며 은행주로 자금 이동
4. 일본 시총 1위 40년 만에 금융사 미쓰비시UFJ 등정

5. 중국 증시 주요지표 발표 앞두고 속락 마감
6. 대만 증시 뉴욕 증시 강세에 소폭 반등 마감
7. 중국 부동산 개발업체 올해도 채권 디폴트 위기 여전

8. 주담대 한도가 벌써 꽉 찼다는 금융권 소식
9. 코스닥 개미들 거래 대금 반토막 나며 이탈
10. 글로벌 자금 삼성과 하닉 등 AI 쏠림 탈피 시작
11. 월가 큰손들 삼성 비중 줄이고 다른 곳 늘림

12. 이 대통령 가정용 전기 요금 인상 필요성 언급
13. 정부 신규 원전과 SMR 추가 건설 공식화 추진
14. 기후장관 신규원전 및 SMR 도입 전기본 반영
15. 한미일 중러 원자력 시장 장악에 SMR로 맞대응
16. 코오롱인더 반도체와 디스플레이 소재 매각 결정

17. AI 공격 AI가 찾는 기술 네이버 ICML서 주목
18. 과기부 모두의 AI 대국민 서비스 개발 기업 공모
19. 산업장관 반도체와 AI로봇 전쟁에 재정 투입 절실
20. 김성후 호남 반도체 팹 수혜로 클린룸 매출 기대
21. 퓨리오사AI 내년 NPU 4만장 증산하며 엔비디아 도전
22. 삼성전자 테슬라 AI5 칩 테이프아웃 완료
23. 정부 국산 AI 활용 대국민 서비스 구축 본격화
24. 배경훈 3대 메가프로젝트로 피지컬 AI 선점 다짐
25. ASE 한국 기업 AI 수요 대응 클린룸 전력설비 구축
26. 한국 글로벌 AI 허브 기대에 데이터센터 건설 붐
27. LS일렉트릭 인피니언과 AI 데이터센터 전력기술 개발
28. 호남 반도체 800조 투자에 AI 데이터센터 적합 의견
29. TSMC 등 줄줄이 증설 경쟁에 K반도체 시험대
30. 메타 건설 중인 데이터센터 규모 2.5배 확장
31. TSMC 3나노 완판으로 6월 매출 급증

32. 중국 전기차 평균 차령 1.8년으로 교체주기 짧음
33. SK온과 HD현대일렉트릭이 적자 로봇회사 콕 찍음
34. 미국 AI 데이터센터 BESS 전환에 K배터리 수혜
35. 삼성전자 테슬라 자율주행 칩 AI5 품고 2나노 확정

36. 네이버 2분기 호실적 전망 및 후반기 AI 수익 시동

37. NHN KCP 글로벌 AAIF 합류로 AI 결제 표준 구축

38. 딥노이드 퓨리오사AI 협력으로 생성형 의료 AI 전개
39. 휴젤 CB 전환청구권 행사로 베인캐피탈 물량 소진
40. 미래컴퍼니 수술로봇 레보아이 몽골 병원 공급
41. 동국제약 아이크림 미국 아마존 카테고리 1위 달성

42. 백화점 명품 넘어 K쇼핑으로 외국인 지갑 엶
43. 코스피 흔들려도 K뷰티 ODM 3사 일제히 강세

44. KAI 로봇으로 전투기 엔진 장착해 효율 높임
45. LG전자 GS건설과 차세대 AI홈 공동개발 추진
46. LG전자 GS건설과 협력해 AI 아파트 짓는다

https://naver.me/54KzgZyO

(전문은 링크 참조)

Donald Trump (미국 대통령)
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- 호르무즈 해협은 이란의 참여 여부와 관계없이 개방된 상태이며 앞으로도 개방된 상태를 유지할 것이다.
- 이란 선박이나 고객의 진출입만을 차단하기 때문에 명명된 '이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE)' 조치를 재시행한다.
- 이란 외의 다른 모든 국가들은 호르무즈 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다.

- 미국은 향후 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'로 알려질 것이다.
- 다만, 공정성의 원칙에 따라 매우 불안정한 세계적 요충지의 안전과 보안을 제공하는 데 필요한 모든 비용을 보전받기 위해 선적된 모든 화물에 대해 20%의 요율로 보상받을 것이다.
- 해당 프로세스와 구성은 즉시 시작될 것이다.

투자자들, 급등 후 아시아 반도체 제조업체에 대한 베팅 축소 - 파이낸셜타임스
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- TSMC, SK하이닉스, 삼성전자가 MSCI 신흥시장 지수의 29%를 차지하게 되면서 지수 집중에 대한 우려로 투자자들이 베팅을 줄이고 있다.
- Fidelity International과 BlackRock 등 글로벌 자산운용사들은 반도체 강세장의 지속 가능성에 의문을 제기하며 투자 비중을 축소하고 있다.
- 반도체 기업들의 독점적 이익에도 불구하고 지수 쏠림 현상과 레버리지 투자 확대로 인해 변동성이 커지면서 투자 리스크가 부각되고 있다.
- 중국의 CXMT와 YMTC의 상장 준비로 인한 공급 과입 우려와 미국의 Intel 부활 등이 아시아 반도체 기업들의 장기 전망에 부담으로 작용하고 있다.
- 신흥시장 지수가 기술주 중심으로 동조화되면서 과거 위험 분산 수단으로서 가졌던 다양성 매력이 약화되었다는 진단도 나온다.
https://www.ft.com/content/734c23c8-73ed-4a4a-8150-49d12d891c30?syn-25a6b1a6=1

미국, 이란에 새로운 공습 개시…트럼프, 이란 핵시설 공격 고심- WSJ
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- 미국은 Trump 대통령이 다일간의 공격 파도를 예고한 이후 이란을 향해 사흘 연속 밤새 공습을 감행했다.
- 미국 중부사령부는 이란군의 능력을 저하시키고 막대한 비용을 부과하기 위해 미국 동부 시간 기준 오후 4시 45분에 공격이 시작되었다고 발표했다.
- Trump 대통령은 전쟁 발발 이후 아직 타격하지 않은 이란의 요새화된 지하 핵 시설인 Pickaxe 산을 공격하겠다고 공언했다.
- 백악관은 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 대한 이란의 거듭된 공격을 이유로 휴전이 종료되었으며 이란 봉쇄를 재개한다고 밝혔다.
- Trump 대통령은 해협을 통과하는 모든 화물에 20%의 통행료를 부과하겠다고 발표했으나 이는 국제법과 해상 무역 규범 위반이라는 비판을 받고 있다.
https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-launches-new-iran-strikes-as-trump-weighs-attacking-nuclear-site-156d2109

미국 FDA, 초기 알츠하이머병 치료를 위한 피하주사 개시 제형 LEQEMBI IQLIK 승인 - 마닐라타임즈
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- 주 1회 투여하는 피하주사 제형은 기존 정맥주사와 동일한 노출량을 달성하여 효능과 아밀로이드 제거 효과 측면에서 유사한 임상적 이점을 제공한다.
- 피하주사 방식은 병원 방문 부담을 줄이고 주사제 준비 및 투여 시간과 간호 모니터링 요건을 단축하여 치료 접근성을 높일 수 있다.
- 초기 알츠하이머병 환자와 보호자를 대상으로 한 사용 편의성 조사에서 94%의 응답자가 LEQEMBI IQLIK 기기가 사용하기 쉽다고 응답하며 만족도를 보였다.
- 임상 연구 결과 피하주사의 전반적인 안전성 프로필은 정맥주사와 유사했으나 국소 부위의 주사 반응이 관찰되었다.
- Eisai와 Biogen이 공동으로 상용화를 추진하는 LEQEMBI IQLIK 개시 제형은 2026년 8월 말 미국 시장에 출시될 예정이다.
https://www.manilatimes.net/2026/07/14/tmt-newswire/globenewswire/fda-approves-leqembi-iqlik-lecanemab-irmb-subcutaneous-injection-as-an-initiation-dose-for-early-alzheimers-disease/2383715

SK하이닉스 나스닥 상장, GraniteShares 레버리지 및 인버스 ETF 출시 예정 - 야후파이낸스
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- SK하이닉스가 영문 티커 SKHY로 나스닥 거래를 시작하며 약 290억 달러 규모의 사상 최대 ADR 상장을 완료했다.
- 이번 상장은 2014년 BABA와 2019년 Saudi Aramco의 기록을 넘어서는 규모로 세계 고대역폭메모리 시장의 지배적 공급업체가 미국 시간대에 거래됨을 의미한다.
- GraniteShares는 SKHY 일간 수익률의 2배를 추종하는 SKUU와 인버스 2배를 추종하는 SKDD ETF를 각각 출시할 예정이다.
- SK하이닉스는 향후 순이익 성장률 전망과 AI 가속기 생산의 핵심 공급처라는 점이 긍정적이나 최근 AI 심리 냉각으로 인한 주가 변동성도 존재한다.
- 해당 레버리지 및 인버스 상품은 일일 재조정과 복리 효과로 인해 단기 트레이딩에 적합하며 장기 보유 시 원금 손실 위험이 있다.
https://ca.finance.yahoo.com/news/sk-hynix-live-nasdaq-one-184200798.html

[단독] 트럼프, 사우디 왕세자의 위험한 후티 반군 공습 계획에 지지 표명 - Axios
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- Trump 대통령은 예멘의 친이란 후티 반군을 겨냥한 사우디아라비아의 이례적인 군사 행동에 대해 무함마드 빈 살만 왕세자에게 지지를 표명했다.
- 이번 사우디의 사나 공항 공습과 후티 반군의 보복 미사일 공격은 2022년 이후 가장 심각한 국경 간 에스컬레이션으로 4년간의 비공식 휴전이 붕괴될 수 있음을 시사한다.
- 빈 살만 왕세자가 사전에 Trump 대통령에게 통보하고 지지를 요청한 것은 미국의 군사적 및 외교적 지원이 필요할 수 있는 대규모 갈등을 우려하고 있기 때문이다.
- 이번 충돌은 10일 전 이란 Mahan Air 여객기가 후티 통제 지역에 착륙해 후티 지도부를 이란 최고지도자 장례식으로 수송하면서 시작되었으며 미국 측은 해당 여객기에 무기와 군사 전문가가 탑승했다고 주장했다.
- 사우디 군이 사나 공항을 폭격하자 후티 반군은 사우디 남서부 아바 공항에 탄도 미사일과 드론을 발사하고 사우디 영공 비행 금지를 경고하며 지역적 긴장을 고조시키고 있다.
https://www.axios.com/2026/07/13/trump-bin-salman-houthis-yemen

화웨이, 메모리 쇼티지 방어 위해 12인치 웨이퍼 기반 DRAM 팹 건설 추진 보고 - SDxCentral
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- Huawei는 중국 선전에 메모리 부족을 해결하고 지역 공급망을 강화하기 위해 12인치 칩 웨이퍼 공장을 건설할 계획이다.
- 이번 공장 건설을 위해 Huawei는 미국 상무부 거래제한 목록에 등재되고 선전시 정부가 지원하는 메모리 제조업체 Swaysure와 손을 잡았다.
- 중국 정부의 지지를 받는 것으로 보이는 이번 대규모 프로젝트는 월간 약 14만 장의 웨이퍼 생산 능력을 목표로 하며 초기에는 28나노 공정 기반의 DRAM 생산에 집중할 예정이다.
- 미국의 엄격한 하드웨어 수출 규제가 지속되는 가운데 중국은 2030년까지 반도체 자급자족을 달성하겠다는 장기적인 목표를 세우고 기반을 다지고 있다.
- 과거 팹리스 모델을 고수해 온 Huawei는 이번 파트너십과 작년에 발표한 자체 고대역폭메모리 기술인 HiBL 1.0을 바탕으로 메모리 생산 역량을 확대하고 있다.
https://www.sdxcentral.com/news/huawei-eyes-dram-production-to-combat-memory-shortage-report/

Nvidia, 아시아 AI 칩 고객 리스트 절반으로 축소 - 로이터
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- Nvidia는 더 엄격한 규정 준수 검사를 통과한 기업들로 새로운 화이트리스트를 구성하여 아시아 지역 AI 칩 승인 고객 수를 절반 이상으로 줄였다.
- 이번 조치는 미국의 수출 통제를 피해 Nvidia의 AI 칩 제품이 중국으로 유입되는 것을 방지하기 위해 마련되었다.
- Nvidia는 최근 몇 달 동안 싱가포르, Malaysia, Japan에서 고객사에 대한 실사 과정을 대폭 강화했다.
- 이번 검토 과정에서 기존 고객사의 절반 이상인 특히 신생 클라우드 제공업체들이 제외되었으나 탈락한 기업도 보완 후 재신청할 수 있다.
- 미국 상무부는 지난 5월 중국계 기업의 해외 자회사가 첨단 AI 칩에 접근하는 것을 제한하는 지침을 발표하며 Blackwell 프로세서의 중국 우회 수출 가능성에 우려를 제기한 바 있다.
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-halves-asia-buyer-list-china-chip-crackdown-ft-reports-2026-07-14/

SoftBank 손정의 회장, 2040년까지 AI 인프라에 연간 5조 달러 투자 필요 전망 - 니케이 아시아
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- SoftBank Group의 창업자 손정의 회장은 2040년까지 데이터 센터, 전력 공급, 휴머노이드 로봇 등 글로벌 AI 인프라 확장을 위해 연간 5조 달러의 투자가 필요할 것이라고 전망했다.
- 손 회장은 도쿄에서 열린 연례 기업 행사에서 AI가 초인공지능으로 발전함에 따라 막대한 수익이 창출될 것이므로 이러한 대규모 투자는 충분히 정당화될 수 있다고 주장했다.
- AI 투자 거품론을 어리석은 질문이라며 일축한 그는 OpenAI 인프라 프로젝트인 Stargate를 주도하며 미국에 5,000억 달러를 투자할 계획이라고 덧붙였다.
- 2040년까지 AI 관련 활동이 전 세계 경제의 약 20%를 차지하고 높은 마진을 바탕으로 전 세계 시가총액의 80%를 AI 기업들이 차지할 것이라고 예측했다.
- 미래 경제는 100조 개의 AI 에이전트와 10억 대의 휴머노이드 로봇이 주도하는 에이전트 중심 사회가 될 것이며 막대한 전력 수요를 충당하기 위해 원자력 융합 등이 대안이 될 것이라고 설명했다.
https://asia.nikkei.com/business/softbank/softbank-s-son-says-ai-boom-will-require-5tn-in-annual-investment?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 7월 14일 한국 뉴스]

1. 도쿄증시 오후장 상승폭 확대하며 마감
2. 미국 뉴욕주 대형 데이터센터 신규 건설 1년 중단 추진

3. 중국 증시 반도체 기대감에 사흘 만에 반등 마감
4. 대만 증시 미국 반도체 약세 여파로 반락 마감

5. 국민연금 지분평가액 462조 중 절반이 삼성과 SK하이닉스
6. 외국인 6월 국내 주식 역대 최대 규모 매도
7. 국민연금 국내 주식 평가액 1년6개월 사이 급증

8. 중국 6월 희토류 수출 급감하며 미일에 공급 제한

9. 정부 AI 데이터센터 국가 인프라 지정하고 공급망 점검
10. SKT 대형 제조사와 협력해 AI 기지국 구축 추진
11. 정부 피지컬AI 구동용 하이퍼 네트워크 구축 착수
12. 범부처 AI 데이터센터 메가프로젝트 지원 TF 가동
13. LG전자 엔비디아 공급망 타깃으로 데이터센터 냉각 검증
14. AI 메모리 시장 흔드는 공급과잉 등 3대 변수

15. LG화학 도요타에 양극재 직납하며 첨단소재 개편
16. 중국 로봇 산업 시범 단계에서 산업화 속도 추진
17. 보스턴다이나믹스 휴머노이드 로봇으로 승부수

18. 오픈AI와 메타의 신형 모델 출시로 경쟁 심화
19. 정부 사이버보안과 AI 기업에 대규모 투자 예정
20. 중국 딥시크 연내 본토 IPO 신청 추진 보도

21. 에스티팜 HIV 치료제 미국 임상 2a상 성공
22. 기술이전 성과 낸 인제니아 코스닥 상장 도전
23. 올릭스 비만 신약 데이터 공개하며 기술이전 예고

24. 글로벌 인디 뷰티 열풍에 국내 ODM 3사 실적 기대

25. 수주잔고 100조 원 넘긴 국내 방산업계 경쟁 가열
26. 현대건설 미국에서 차세대 SMR 개발 협약 체결
27. 한국 보잉 및 에어버스 협력으로 민항기 독자 개발 목표
28. 해운업계 호르무즈 통행료 부담에 교통량 위축 우려
29. 삼성중공업 SMR과 SOFC 활용한 부유식 데이터센터 추진

https://naver.me/FIcz8fvA

(전문은 링크 참조)

SK하이닉스, 현지 증권사 하향 조정에도 SemiAnalysis의 강력한 지지 - 화얼제젠원
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 반도체 연구기관 SemiAnalysis는 한국 투자증권(KIS)의 SK하이닉스 실적 전망치 하향 조정으로 발생한 시장 공황에 반박하며 낙관적인 보고서를 발표했다.
- KIS는 SK하이닉스의 2분기 영업이익이 시장 컨센서스보다 8% 낮은 60.4조 원을 기록할 것으로 예측했으며, 이는 장기공급계약(LTA) 비중이 높은 HBM의 특성상 단기 가격 상승의 혜택을 온전히 누리지 못했기 때문이라고 분석했다.
- 이로 인해 SK하이닉스 주가는 고점 대비 33% 급락했으나, KIS는 이번 하향 조정이 단순 실적 모델의 가격 가정 수정일 뿐 펀더멘털 악화가 아니라며 목표주가와 매수 의견을 유지했다.
- 반면 SemiAnalysis의 분석가 Ray Wang은 2분기 DRAM 현물 가격 상승에 힘입어 SK하이닉스의 DRAM 부문 영업이익이 55조 원에 달할 것이며 종합 평균판매단가(ASP)가 전분기 대비 45% 급등할 것으로 내다봤다.
- SemiAnalysis는 최근의 주가 조정을 매수 기회로 규정하며, SK하이닉스를 비롯한 주요 메모리 기업들이 현재 반도체 부문에서 가장 매력적인 위험 대비 보상 비율을 제공하고 있다고 강조했다.
https://fund.eastmoney.com/a/202607143805609228.html

*정제마진 주간 평균(월~화) 기준 41.3$/bbl로 지난 주 평균 대비 +7$/bbl 상승

**일간 기준으로 44.4$/bbl을 기록하며, 4월 이후 재차 40$/bbl 상회

고용량 MLCC 품귀 속 안정적인 부품 조달을 위한 유통 채널 제안 - 신징바오
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 최근 친환경 자동차, 산업용 에너지 저장 장치(ESS), 인공지능(AI) 서버의 생산량 확대로 인해 글로벌 고용량 MLCC의 공급 부족 현상이 심화되고 있다.
- 전자 부품 구매 기업들은 가짜 재사용 부품의 유통, 소형 채널의 품절 및 가격 폭등, 제조사의 높은 최소 주문 수량 등으로 인해 조달에 어려움을 겪고 있다.
- 전자 부품 유통업체인 圣禾堂在线은 자체 보유한 10만 개 이상의 현물 모델 재고와 디지털 시스템을 바탕으로 원스톱 구매 솔루션을 제공하며 시장의 주목을 받고 있다.
- 이 플랫폼은 수입산 고용량 MLCC의 장기 납기 문제를 해결하기 위해 국산 대체품 매칭 서비스를 지원하며, 차량용 규격 인증을 통과한 제품들로 직접 교체가 가능하다.
- 자체 품질 실험실을 통해 위조품 차단 및 부품 분석을 철저히 진행하며, 소량 주문에도 제한을 두지 않고 15분 내에 전용 견적을 제공해 조달 효율을 높이고 있다.
https://www.bjnews.com.cn/detail/1783993195129582.html