미국 데이터로 본 인플레 재점화의 신호 – 요약

핵심 질문
지금의 핵심은 “돈을 찍느냐(QE)”가 아니라
👉 유동성이 다시 확장될 수 있는 제도적 조건이 갖춰졌는가이다.

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1️⃣ 연준(Fed) 스탠스 변화
• 2024년 이후 QT 속도 둔화 → 사실상 종료
• 만기 도래 국채 롤오버, MBS 상환분은 단기국채 재투자
• 공식적 QE는 부인하지만
👉 실질적으로는 ‘미니 QE’에 가까운 운영

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2️⃣ 은행 규제 완화 흐름
• SLR 조정: 2026년 적용, 2026.1.1부터 조기 적용 가능
• 바젤3 엔드게임: 강경안 → 수정·완화 방향으로 후퇴
• 결과적으로
👉 은행 대차대조표 제약 완화
👉 국채·레포 중개 및 시장 유동성 공급 여력 ↑

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3️⃣ 재정 + 금리 환경
• 2026년 미국 감세 연장·영구화 가능성
• → 재정적자 확대 → 민간 순금융자산 증가
• 여기에 추가 금리 인하가 동반될 경우
👉 금융여건은 강한 완화 국면으로 전환

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🔑 정리하면
• 은행·MMF 제약 완화 → 신용/레버리지 용량 ↑
• 재정적자 확대 → 민간 순금융자산 ↑
• 연준의 준비금 관리 → 유동성 마찰 ↓
• 결과적으로
👉 M2·신용 확대 가능성이 높아진 구조

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📈 결론
• 완화 국면으로 돌아섰다고 해서 원웨이 상승은 아님
• 변동성과 조정은 있겠지만
👉 중기 방향은 상승

출처 -https://growth-grind.ghost.io/dogilro-alaboneun-inpeulre/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAdGRleAPIgs5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAaej2_BXKbFNyW7g96DxYlSw4OeJfM2MGS3b7kaCHYiyE7ND-IYjw39ScNXEcQ_aem_sdymmUjUOZOqY3WaoRsx2g

https://youtu.be/z7G2pvPShmA?si=jWQTMMksVNGBR2OW

미국의 상위 10% 주식자산 약 90% 보유 / 개인간 양극화와 더불어 국가간의 양극화도 더욱 심화중

머지않아 국제 질서, 정세에 큰 이슈가 터질 것만 같은 불안감 증폭,

마두로 생포로 인한 베네수엘라 석유에 대한 위안 결제 , 더불어 석유 담보로 한 대출백지화가 결국 첫단추가 되지 않을까 함

🤔트럼프 2000억 달러 모기지채권 (mbs) 매입지시

fed가 직접 매입은 아니지 않을까..통화기저가 직접 늘진 않을 것으로 생각함.

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[인플레이션과 환율이 수익률을 어떻게 왜곡하는가?]

오늘 삼성전자가 15만 원을 위협하며 5년 전 대비 원화 기준 84%라는 놀라운 상승을 보여줬습니다. 하지만 환율 변동을 대입해보면 결과는 충격적입니다.

1️⃣ 명목 수익률 (KRW): +84%

2️⃣ 실질 구매력 증가 (USD 환산): +36%

📌 반도체 사이클과 장비주의 위치 – 디아이티 투자 노트 요약

1️⃣ 현재 반도체 국면

반도체 산업은 구조적 성장 + 사이클 회복이 동시에 작동

AI 인프라, HBM, 선단공정 확대로 26년까지 성장 전망 우세

WSTS: 26년 반도체 시장 규모 약 1조 달러(+26% YoY)

👉 이번 사이클은 단순 업황 회복이 아니라 수요 기반 CAPEX 재개가 핵심

2️⃣ 장비주는 왜 후행주인가

삼성·TSMC·하이닉스 CAPEX 집행 → 장비 발주 → 납품 → 실적 반영

장비주는 실적이 ‘확인된 뒤’ 움직이는 자산군

기대가 아니라 증거가 나올 때 주가가 반응

3️⃣ 장비주 투자 핵심 체크포인트
A️⃣ CAPEX 집행 가시성
→ 연속적인 발주·납품 흐름 확인 여부

B️⃣ 실적 방향성 전환
→ 매출 증가 + 영업이익률 레버리지

C️⃣ 멀티플 정상화
→ 실적 확인 후 PER/PBR 디스카운트 해소

4️⃣ 디아이티를 보는 이유
✔️ 3개 분기 연속 매출 증가
✔️ 영업이익률 20% 후반 안정화
→ 비용 절감이 아닌 매출 레버리지 효과

✔️ 부채비율 10% 초반 / 이자부 부채 거의 無
→ 사이클 변동성 방어력 우수

✔️ 밸류에이션 디스카운트

PER 9.4배

EPS 1,908원

PBR 1.4배 / ROE 15%
→ 수익성 대비 보수적 평가 구간

5️⃣ 투자 포인트의 본질

“얼마나 더 좋아질까?” ❌

“이미 좋아진 실적을 시장이 언제 인정할까?” ⭕️

🎯 목표주가

25,000원

EPS 1,908 × PER 13배 (중립적 정상화)

상승여력 약 +38~40%
→ 성장 기대가 아닌 디스카운트 해소만 반영

출처 - https://growth-grind.ghost.io/tuja-aidieo-noteu-bandoce-saikeulgwa-jangbiju-geurigo-diaiti/

목표주가는 3개월 내 증권사 3곳 이상 평균