🇺🇸#фрс #ставки #прогноз

🇺🇸 #ФРС США объявит о своем решении по процентной ставке 1 августа на этой неделе

CME показывает, что вероятность сохранения процентной ставки без изменений составляет 96%, но вероятность снижения ставки на 25 б.п. 18 сентября составляет 85,8%.

🇺🇸Согласно высказыванию экономиста #ФРС Клаудии Сэм, Соединенные Штаты вступили в период рецессии. Она определяется, если трехмесячный средний уровень безработицы увеличивается на 0,5% от годового минимума. На данный момент этот средний показатель составляет 4,1%, что на 50 базисных пунктов выше минимума в течение года.

Такой критерий применялся при каждой рецессии в США начиная с 1970 года.

По данным за июль, уровень безработицы в стране достиг максимума с октября 2021 года, что усилило ожидания о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы на предстоящем заседании в сентябре. Это сообщает Bloomberg.

По итогам прошлым месяцем безработица в США возросла до 4,3%, по сравнению с 4,1% в июне. Показатель растёт уже четвёртый месяц подряд. Как сообщает Министерство труда, число работников в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 114 000 человек.

@Stock_News100

— #ФРС США объявила о рекордных убытках в размере 114 миллиардов долларов за прошлый год, которые стали самыми значительными в её истории.

@Stock_News100

В выступлении председателя ФРС Пауэлла 23 августа 2024 года было отмечено следующее:

1 Подходит время для корректировки политики ФРС.
2 ФРС решительно поддержит сильный рынок труда.
3 Дополнительное ослабление рынка труда неприемлемо.
4 Уверенность в приближении инфляции к целевому уровню 2% возросла.
5 Баланс рисков для мандатов ФРС поменялся.
6 Инфляция значительно снизилась и движется к цели.

Вывод: ФРС намерена продолжить поддержку рынка труда, уделяя особое внимание контролю над инфляцией, которая уже демонстрирует положительную динамику снижения.

#ФРС #Инфляция #ПолитикаФРС #РынокТруда

@Stock_News100

Рынки ожидают продолжения роста цен на золото на фоне предсказаний о скором снижении ставки ФРС. В связи с этим продолжаются притоки в золотые ETF.

#Золото #ФРС
#Экономика #Инвестиции #Финансы

@Stock_News100

"Долговая стратегия США: обвал доллара и инфляция"

Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор готовится снижать базовую ставку, действуя в связке с администрацией Байдена, чтобы оправдать политически нужный шаг. США увеличивают госдолг рекордными темпами, увеличивая его на 1 трлн долларов каждые три месяца. Обслуживание долга сравнялось с расходами на социальные выплаты, значит, нужно снизить стоимость заимствований. Для этого планируется понизить ставку и временно обвалить доллар, несмотря на инфляцию выше таргета в 2%. Манипуляции с долларовыми ценами на сырьевые товары продолжатся, что приведет к накачке денежной массы. М2 в США был на уровне 21,02 трлн долларов, но теперь его будут вздувать больше. Под обеспечение долларов США будут захватывать товары и ресурсы других стран. ФРС отказалась от таргета в 2%, а ЦБ России все еще придерживается таргета в 4%, что критикуется.

Что мы видим в итоге?
США искусственно поддерживают свою экономику за счет обесценивания доллара, игнорируя инфляционные риски и последствия для глобальной экономики. Ожидаемое снижение ставки и растущая задолженность создают временную иллюзию стабильности, играя на руку определенной политической элите. Но такой подход неизбежно приведет к новому витку экономической нестабильности на мировой арене.

В условиях, когда сами США играют по своим правилам, полезно задуматься: целесообразно ли продолжать следование их методикам? Возможно, настало время пересмотреть свои макроэкономические цели, адаптируясь к новым реалиям и защитить свои национальные интересы от внешнего экономического давления.

#ЭкономическаяПолитика #Доллар #ФРС #ГлобальнаяЭкономика

@Stock_News100

Рынок труда США под давлением: количество вакансий сокращается, увольнения растут

В июле количество вакансий в США снизилось до самого низкого уровня с начала 2021 года, достигнув 7,67 миллиона, что ниже всех прогнозов экономистов. Одновременно число увольнений увеличилось до 1,76 миллиона, что вызывает серьёзные опасения по поводу замедления спроса на работников. Данные свидетельствуют о возможной рецессии, что подталкивает Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок на предстоящем заседании.

Прогнозы экономистов указывают на замедление темпов найма и снижение уровня безработицы, что дополнительно подтверждает мягкость рынка труда. Это вызывает беспокойство у политиков и участников рынка, которые будут внимательно отслеживать августовские показатели по занятости. Уверенность работников в способности найти новую работу падает, что иллюстрирует увеличение добровольных увольнений до 2,1%, самого низкого уровня с 2020 года.

Подобные тренды в здравоохранении, торговле, транспорте и госструктурах усиливают необходимость адекватных мер со стороны ФРС.

— Рынок труда США столкнулся с серьёзными вызовами, что требует оперативного вмешательства регулирующих органов для стабилизации ситуации и предотвращения рецессии.

#РынокТрудаСША #ФРС #Экономика #ВакансииСША

@Stock_News100

ФРС колеблется: снижение ставок в сентябре под вопросом из-за слабых данных по занятости

Последние данные о занятости в США не смогли разрешить дебаты ФРС по поводу сокращения ставок в сентябре. В августе работодатели создали 142 000 рабочих мест, что ниже ожиданий в 165 000. Пересмотренные данные за июнь и июль также показывают снижение. Найм за последние три месяца в среднем составил 116 000 человек в месяц, что является самым слабым темпом с 2020 года. Трейдеры закладывают возможное снижение ставки на четверть процентного пункта в сентябре, хотя обсуждаются и более масштабные сокращения. Уоллер из ФРС отметил необходимость действий, а не терпения. Трейдеры облигаций сначала увеличили вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре до 50%, но затем снизили эту вероятность. Доходность казначейских облигаций значительно ниже текущего диапазона ставок, отражая уверенность в будущих снижениях.

#ФРС #РынокТруда #СнижениеСтавок #ЭкономикаСША

@Stock_News100

"ФРС готовится к осторожному началу смягчения ДКП"

На заседании 18 сентября основной вопрос заключается не в том, снизит ли Федеральная резервная система США (ФРС) свою ставку, а в том, насколько интенсивным и быстрым будет это снижение. Рынок уже превентивно настроился на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), что привело к значительному снижению доходностей облигаций. Например, доходности 2-летних трежерис упали с более чем 5% до 3.66-3.7%, доходности 5-летних облигаций снизились на 1.3 п.п., а 10-летние трежерис снизились на 1 п.п.

Снижение доходностей по корпоративным облигациям менее интенсивно, но также заметно. Денежный рынок и форварды по федеральным фондам ожидают дальнейшего смягчения минимум на 1 п.п. уже к декабрю 2024 года.

ФРС не может больше откладывать смягчение из-за роста рисков долгового коллапса, но вероятно начнет с осторожного снижения ставки на 0.25 п.п., чтобы подготовить почву для более решительных действий в будущем.

— ФРС начнет с постепенного смягчения ДКП, прислушиваясь к сигналам с рынка, и готовится к более агрессивным мерам при необходимости.

#ФРС #Экономика #ПроцентнаяСтавка #Облигации

@Stock_News100

ФРС готова расшатать экономику США, поставив на карту мягкую посадку!

Впервые за более чем четыре года Федеральная резервная система США (ФРС) готовится снизить процентные ставки. Это решение, ожидаемое в эту среду, станет переломным моментом для экономики страны, сигнализируя о конце длительного периода повышенной стоимости заимствований.

Что это значит?

Инфляция под контролем, но рынок труда показывает слабость.
Ожидается снижение базовой кредитной ставки как минимум на четверть процентного пункта.
Некоторые, включая экономистов JPMorgan Chase и бывшего президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, прогнозируют снижение на полпункта.

Последствия для экономики:

Начало переоценки глобальных активов на триллионы долларов.
Возможность дополнительного снижения ставок в ближайшие месяцы для поддержки бизнеса и домашних хозяйств.

Мнение экспертов:
Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, считает это позитивным шагом: "Это большой плюс для американцев и всей мировой экономики."

Однако есть и обеспокоенность. Некоторые эксперты считают, что ФРС задержалась с этим решением, из-за чего рынок труда и экономический рост находятся на тонком льду. А впереди ещё и ноябрьские президентские выборы, которые добавляют неопределенности.

Прия Мисра из JPMorgan Asset Management утверждает: "Мягкие сокращения очень редки." JPMorgan выступает единственным среди крупнейших банков с призывом к снижению ставки на полпункта.

#экономика #ФРС #инвестиции #финансы #США #рынки

@Stock_News100

Нефтяной рынок: взгляд изнутри

Ливан: Поддерживаемая Ираном «Хезболла» обвиняет Израиль во взрывах пейджеров. Речь главы организации ожидается уже в четверг.

США: Могут закупить до 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва с поставкой в 2025 г.

— Минэнерго испытывает нехватку средств для пополнения резервов, несмотря на низкие цены.

— Запасы нефти выросли на 1,96 млн баррелей, что стало сюрпризом для рынка.

Индия: Готова продолжать закупки российской нефти по низким ценам.

Рынок: Потребители нефти увеличивают длинные позиции в деривативах, страхуясь от роста цен.

ФРС: Все ждут решения ФРС по ставке. Будет ли повышение? А если будет, то на сколько? Это сильно повлияет на курс доллара и стоимость займов.

#ФРС #Нефть #Энергетика #США #Иран #Ливан #Хезболла #Россия #Индия #Рынок #Цены

@Stock_News100

ФРС США снизила ключевую ставку до 5%!

После более чем четырехлетнего ожидания, ФРС наконец-то сделала шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики! Ключевая ставка была снижена на 0,5 п.п., до 5%.

Что это значит?

Меньше затрат на кредиты: Ипотека, автокредиты и бизнес-займы станут доступнее.

— Уверенность в инфляции: ФРС видит, что инфляция движется к целевым 2%, и это дает ей возможность смягчить политику.

— Замедление роста рабочих мест: Но не стоит паниковать! Это скорее коррекция, чем спад.

#ФРС #КлючеваяСтавка #ДенежноКредитнаяПолитика #Инфляция #ЭкономикаСША #МироваяЭкономика #Финансы #Новости

@Stock_News100

Как банки США сколотили $1,1 трлн за 2,5 года: секрет высоких ставок ФРС

ФРС удерживала ставки на высоком уровне, а банки США наживались на этом, как на золотых горках!

За 2,5 года они заработали колоссальные $1,1 трлн, сообщает Financial Times. Как такое возможно? Все просто:

— Банки получали высокий доход от размещения средств в ФРС, где ставки были на уровне 5,5%.

— При этом они сохраняли низкие ставки по депозитам для вкладчиков, выплачивая им в среднем всего 2,2% годовых.

Разница в ставках - это и есть источник огромной прибыли банков!

Например, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. платили своим вкладчикам всего 1,5% и 1,7% соответственно.

Такой подход резко контрастирует с Европой, где власти некоторых стран ввели налоги на непредвиденные доходы для банков, которые выиграли от высоких ставок.

Что это значит ?

— Вкладчики получают низкие проценты по депозитам, в то время как банки наживаются на высоких ставках ФРС.

— Возможно, стоит искать альтернативные способы инвестирования.

#ФРС #банки #инвестиции #финансы #экономика #США

@Stock_News100

Котировки золота: новый исторический максимум на российском рынке!

Камрады, пока все обсуждают новые санкции и геополитические качели, золото уже несколько недель активно набирает высоту!

— Котировки золота на Московской бирже впервые с марта 2022 года преодолели отметку в 7,8 тыс. руб./г!

Что происходит?

Мировой тренд: На мировом рынке золото тоже не сидит на месте. Котировки превысили $2600 за тройскую унцию, а некоторые аналитики даже говорят о потенциальном росте до $2700!

ФРС на помощь: Решение ФРС о снижении ключевой ставки впервые за долгое время сыграло свою роль. Снижение ставок — это как пузырёк с кислотой для доллара, который, в свою очередь, делает золото более привлекательным активом.

Геополитический фокус: Напряженность в мире никуда не делась, и это тоже работает на золото. Центробанки по всему миру продолжают наращивать свои запасы золота, видя в нём надёжное убежище от геополитических рисков.

Аналитики не исключают, что золото может подняться до 8 тыс. руб./г и даже выше.

#золото #рынок #инвестиции #ФРС #геополитика #защитныйактив

@Stock_News100