✅ [단독]李대통령, 美특사에 박용만 …‘기업인’ 카드 승부수

https://www.sedaily.com/NewsView/2GVDVTR5GX

원전 헤이그 특사 ㄷㄷ

"폴더블 아이폰, 예상보다 싸게 나온다"
투자은행 UBS 보고서 "아이폰 폴드,

예상보다 싸게 → 250만원
힌지는 비싸지만 카메라 모듈에서 비용 절감

애플이 개발 중인 폴더블 아이폰이 예상보다 저렴하게 나올 수 있다는 보고서가 나왔다.

포천, 나인투파이브맥 등 외신들은 16일(현지시간) 글로벌투자은행 UBS 보고서를 인용해 애플의 ‘아이폰 폴드’ 관련 소식을 보도했다.

이어 애플이 선보일 아이폰 폴드가 프리미엄 소재를 사용해 케이스와 힌지 비용이 상승하더라도 메모리, 애플리케이션 프로세서, 카메라 모듈의 비용 절감으로 폴더블 아이폰의 가격이 갤Z폴드SE보다 약 4% 낮은 759달러(105만원)의 BOM을 달성할 수 있다고 분석했다.

이 기준을 적용하면 아이폰 폴드 가격은 2천~2천400달러(약 277만원~332만원) 사이로 예상됐다. 예상대로라면 역대 아이폰 중 가장 비싼 가격이 될 전망이다.

하지만, UBS는 원가 절감 덕분에 1천800~2천 달러(약 249만원~277만원) 사이에서 가격을 책정할 수 있을 것으로 예상했다. 기여 마진은 53~58%로 삼성 폴더블폰과 비슷한 수준이며 아이폰16 시리즈보다 훨씬 높을 것으로 예상했다. 기여 마진이란 총 매출에서 변동 비용을 제외한 금액을 의미한다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250717085332

LIG넥스원 보다보니 먼가 이상해서...

넥스원은 본래 전형적인 외인 주식이었음. 6/13일 이-이 전쟁 발발로 주가가 급격하게 올랐지만, 휴전 결정으로 상승 분 모두 뱉어냄.

휴전 이후 6/24~7/4 동안 빠질 때 외인 형님들 매수만 엄청하시다가 겨우 본절에 팔고 나가심. 그 뒤 현재 상승랠리는 다시 기관이 주도.

방산 업체들 중에서 12MF로 가장 비싼데, 왜 자꾸 사는건지 궁금함. 2Q preview OP추정치도 720억 ~ 1064억으로 괴리율 큼

MSCI 도 이미 충족하고도 남았고 패시브 수급은 8월 말일텐데, 1달 전인 지금부터 담고 넘기려는건가? 아님 밸류를 다시 저렴하게 만들어 줄 무엇인가가 나오는건가 ?

결국 넥스원이 이렇게 비싼 상황에서 주가가 빠지지 않는다면, 넥스원 12MF PER인 38배로 키 맞추기 진행할까 ?

에어로가 지금 25배 상황. 유증 물량 월요일부터 나오기 시작. 유증 및 권리 공매도는 에어로 주가에 항상 발목을 잡았던 요소.

이게 다음주부터 해소가 되는 것인데... 이렇다면, 이제는 그동안 바래왔던 기적의 PEER 라인메탈과의 키맞추기 논리가 워킹될까 ?

저도 모릅니다. 그냥 주식이 하는 말에만 집중할 뿐

📌 7.21 ~ 7.25 Weekly 전략
- LIG넥스원과 풍산은 정말 이-이 전쟁과 구리가격 급등으로 오른 것일까?
- 한화에어로스페이스의 유증 및 권리공매도 리스크가 이들에겐 오히려 호재가 된게 아닐까?
- 다음주엔 그 리스크 또한 해소된다. 바스켓으로 모두 가길 바란다...
https://blog.naver.com/aplus0418/223940756305

"트럼프·시진핑, 10월 경주 APEC 계기 정상회담 가능성“

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 정상회담을 할 가능성이 높다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 20일(현지시간) 보도했다.

이날 SCMP는 복수의 소식통을 인용해 오는 10월 31일부터 11월 1일까지 열리는 APEC 정상회의가 두 정상이 대면할 최적의 기회라고 보도했다.

신문은 트럼프 대통령이 APEC 정상회의 참석 전 중국을 먼저 방문하거나, 행사 기간 중 시 주석과 별도로 정상회담을 가질 가능성도 있다고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005625189

대박이네용~!! 작년 3분기 미국 매출이 396억원이었는데! 프라임데이 4일만에 300억원!


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에이피알, 美아마존 프라임 데이 4일간 매출액 300억원 돌파

에이피알의 이번 프라임 데이 성과는 전년 행사 대비 6배 상승한 수치로, 행사 기간이 전년보다 2일 늘어났음을 감안하더라도 크게 증가한 것으로 나타났다.

또한 지난 3월에 열린 아마존 '빅 스프링 세일(Big Spring Sale)'과 비교해도 매출이 136% 증가했다.

에이피알은 메디큐브가 행사 기간 동안 뷰티 부문 검색어 1위를 차지하는 등 인기를 누리면서 이같은 성과가 나타났다고 설명했다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250721_0003259342

This is the strongest of patterns, but it’s also very risky and difficult to interpret correctly.

LIG넥스원

2025년 한국 특색의 차트를 붙여보았다.

ㅋㅋㅋ

EU, 내주 日·中과 정상회담…日과 '경쟁력 동맹' 출범 예정

19일(현지시간) EU에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장과 안토니우 코스타 정상회의 상임의장이 23일 일본 도쿄를 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 회동할 예정이다. EU-일본 정상회담은 2023년 7월 이후 2년 만이다.

도널드 트럼프 미 대통령의 전방위 관세와 중국발(發) 과잉생산, 희토류 수출 통제 등에 맞서 협력을 강화하려는 취지로 해석된다.

안보 부문 관련해서는 북한의 대(對)러시아 지원, 미사일·핵 프로그램 규탄 내용이 공동성명에 포함될 가능성이 제기된다.

일본 정상회담에 이어 열리는 중국과 정상회담은 당초 24∼25일 이틀간 일정에서 24일 하루 일정으로 축소됐다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250719055500098?input=1195m

[신한 조선/방산/기계 이동헌, 이지한]

[2Q25 실적발표 일정]

<일자별>
7/22(화) 14:00, HD현대일렉트릭, 오픈 컨콜

7/23(수) 14:30, HD현대인프라코어, 오픈 컨콜

7/24(목) 13:30, HD현대건설기계, 오픈 컨콜
7/24(목) 14:30, HD현대마린솔루션, 오픈컨콜
7/24(목) 16:00, 삼성중공업, 애널리스트 컨콜
7/24(목) 16:00, LS ELECTRIC, 애널리스트 컨콜

7/24(목), 한화엔진, 공시

7/25(금) 15:00, 두산밥캣, 애널리스트 컨콜
7/25(금), 효성중공업, 공시

7/29(화) 14:00, 한화오션, 오픈 컨콜
7/29(화) 15:00, 한국항공우주, 애널리스트 컨콜
7/29(화) 16:00, 한화시스템, 오픈 컨콜

7/31(목) 10:00, 한화에어로스페이스, 오픈 컨콜
7/31(목), HD한국조선해양/HD현대중공업/HD현대미포, 오픈 컨콜

8/4(월) or 5(화), 현대로템, 애널리스트 컨콜

8/7(목) or 8(금), LIG넥스원, 애널리스트 컨콜


<산업별>
HD한국조선해양/HD현대중공업/HD현대미포, 7/31(목), 오픈 컨콜
삼성중공업, 7/24(목) 16:00, 애널리스트 컨콜
한화오션, 7/29(화) 14:00, 오픈 컨콜
HD현대마린솔루션, 7/24(목) 14:30, 오픈컨콜
한화엔진, 7/24(목), 공시

한국항공우주, 7/29(화) 15:00, 애널리스트 컨콜
한화에어로스페이스, 7/31(목) 10:00, 오픈 컨콜
한화시스템, 7/29(화) 16:00, 오픈 컨콜
LIG넥스원, 8/7(목) or 8(금), 애널리스트 컨콜
현대로템, 8/4(월) or 5(화), 애널리스트 컨콜

HD현대인프라코어, 7/23(수) 14:30, 오픈 컨콜
HD현대건설기계, 7/24(목) 13:30, 오픈 컨콜
두산밥캣, 7/25(금) 15:00, 애널리스트 컨콜

HD현대일렉트릭, 7/22(화) 14:00, 오픈 컨콜
효성중공업, 7/25(금), 공시
LS ELECTRIC, 7/24(목) 16:00, 애널리스트 컨콜

*일부 잠정 일정이며 지속 업데이트 예정

250722 한투 한화에어로스페이스 (TP : 1,300,000)

연결 매출액은 6조 5,914억원(+182.3% YoY), 영업이익은 7,345억원(+117.8% YoY, OPM 11.1%)을 기록할 것이다. 컨센 대비 매출액 영업이익 각각 1.4%, 3.0% 상회.

폴란드 K9 18문과 천무 15대 이상이 매출 인
식되면서 영업이익 개선을 이끌 것이다. 이에 따른 지상 방산 매출액은 1조 9,232 억원(+44.6% YoY), 영업이익은 4,643억원(+78.6% YoY, OPM 24.1%)을 기록할것으로 전망

수출 모멘텀 가장 확실한 기업
하반기 수출 모멘텀 역시 커지고 있다. 먼저 사우디아라비아가 대규모 전력 증강
사업의 일환으로 장갑차, 자주포, 다연장로켓, 방공시스템 등 다수의 무기체계를 도입할 것으로 전망한다.

#그냥생각
장이 오후부터 하락세가 가팔라져, 종목 하나씩 돌려보며 드는 여러가지 생각들

- 통신 3사 기관이 모두 매수. 시장은 방어주로 가려는 것일까? SKT M/S 떨어졌음에도 방어주 역할 중?

-이마트와 신세계... 상반기 저점 콜. 금주부터 시행되는 민생 지원금과 인바운드 모멘텀으로 조금씩 올라온게 오히려 방어주 역할을 어렵게 만든게 아닐까?

-롯데칠성 지속적인 기관 순매수. 딱히 특별한 내용은 없고 원재료 가격(원두, 오렌즈 농축액) 하향 안정화로 C↓. 오히려 이런 장에선 이렇게 잘 먹힐지도?

- 설마 오늘 한전 오른게, 방어주-내수주 때문이었나?

-오늘도 강한 APR. 실적 우려는 접어두자. 순환매장에서 인바운드 섹터는 점점 압축화 되며 강해지는 중. 글텍프, 롯관개, 서부T&D, GS피앤엘

-알테오젠 코스피 이전상장에 따른 패시브 수급 기대감에도 불구하고 지속적으로 윗꼬리 중. 알테가 힘을 못쓰면 바이오 Garbage Rally가 힘들어지는데.. 근데 바이오의 끝은 알테,펩만 좋을 것 같다.

-현대제철을 비롯한 철강, 태양광. 진짜 중국 구조조정으로 상승의 초입일까 ? 아니면 8/1 관세협상을 앞두고 그냥 쓰레기 올리는 장이라서 오르는 걸까?

-관세 협상 이벤트가 존재함에도 현기차가 빠지는거보면... 이제 기회로 생각하는게 아닌거 같다.

-오늘 섹터단으로 가장 강한 건 조선. 목요일부터 삼중, 현대마린솔루션 실적발표 시작. 못난이들부터 올리는건가. 현일렉 실발 후 빠지는건 이젠 전통인가.

-에어로 유증물량은 생각보다 매우 안나오고, 권리공매도도 씹어먹음. 사실상 매도 물량이 말랐다고 봐도 무방한 듯. 다시 돌격태세? 넥스원 어제도 비싸고 그제도 비쌌는데,, 레폿 영향으로 하락한걸까 아니면 기회를 주는걸까?

-폴더블 생각보다 더 쎄다. 내일 도우인시스 상장. 기존 폴더블 관련주들 오전보단 오후에 봐야하지않을까?

-두에빌 진짜 시총 9위가 맞나... 어제는 꽉찬 양봉 오늘은 꽉찬 음봉. 원래 미녀 주식이 어렵다.

미-일 관세협상 결과 정리

1. 일본이 미국에 $550bln 투자, 수익금의 90%는 미국이 가져감 (상세한 내용 없음, 트럼프 주장 / 일부 발표된 '재탕'투자도 있을 것으로 보임. 예를 들면 소프트뱅크라던가..)

2. 상호관세율 25% → 15%

3. 자동차 추가관세율 25% → 12.5% + 기존 관세율 2.5%로 15% 적용

4. 자동차, 트럭, 쌀, 기타 농산물 등 일본의 시장 개방

이 외 개별 추과관세 품목들에 대해 발표된 내용은 없음


(NHK 보도)

이시바 내각 고위직 1

"트럼프가 SNS에 투고한 내용은 그대로이고, 일본으로서도 환영할 수 있는 내용이며. 아카자와 장관의 끈질긴 협상의 결과다."

이시바 내각 고위직 2

"상세히는 모르지만, 합의를 할 수 있었다면 일미 관계에 있어서 좋은 성과로, 국민의 불안감은 상당히 경감될거 같다. 15%라는 숫자를 일본 산업계가 어떻게 받아들일지도 주시해 나갈 필요가 있다."

정부 관계자 1

"디테일한 보고는 받지 않았지만, 트럼프는 분명히 긍정적인 모습을 하고 있어서 일정한 성과가 있었다고 파악된다. 트럼프가 투자를 언급한 것은 처음으로, 이시바와 아카자와 장관의 공적이 아닌가."

정부 관계자 2

"일본으로부터의 수입품에 25%의 관세가 부과되면, 타격을 받는 기업도 있었다고 보이기에 8월 1일 기일을 이전에 합의가 가능했던 것은, 국익을 지키는 것으로 연결된다. 러트닉 상무장관과의 협상을 중심으로 협상을 진행해 트럼프의 이해를 얻게 된 건 그동안의 협상에 대한 성과다."

다른 섹터보다는 자동차가 매우 중요했으나, 이정도면 일본 입장에서도 적당히 만족할만한 성과라고 생각함.

이로 인해 금리인상에 대한 근거는 다시 살아날 것으로 보임.

연내 1회 인상 및 4월 1회 추가인상도 어렵지 않을 것으로 봄.

결과적으로 일본 은행주를 중심으로 몇몇 섹터들의 투자 기회가 꽤 좋아졌다고 보며, 단기금리 상승도 매우 매력적.


Source : Risk & Return

[일본 자동차, 미국관세 12.5%로 타결: ㅗ토요타 시초가 9% 상승]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

아침 일찍 미국과 일본의 상호관세 타결소식이 전해지며, 현대차/기아를 중심으로 자동차 업종 주가가 강세를 기록 중입니다.

4월 초 미국의 관세 발표이후, 상호관세와 품목관세가 투자자들을 혼동시키고 있는데요.
철강은 품목관세 항목으로 상호관세와 별개입니다.

일본 정부는 자동차 관세도 12.5%로 낮추어, 수입관세 2.5%에 가산하여 15%가 되었다고 발표했습니다. 이에 토요타 주가는 시초가가 8.7% 상승, 혼다 주가는 +8.5% 상승한 수준에서 형성중입니다.

자동차와 자동차 부품은 일본의 대미국 수출의 33% 비중으로, 1위 품목입니다.
일본정부는 막대한 투자와 시장개방으로, 자동차 관세인하를 이끌어 냈습니다.

이제 한국차례입니다. 한국도 비슷하게 협상을 진행한다면, 한미 FTA로 수입관세가 없어서, 오히려 일본보다 유리해질 수 있습니다. 

■ 일본, 미국과 상호관세 타결

- 상호 관세율 인하: 25% → 15%

- 시장개방 및 투자: 미국에 5500억 달러 투자, 일본은 자동차, 트럭, 농산물 개방

- 자동차 관세율 인하: 25% → 12.5%. 기존 미국의 수입관세 2.5%에 가산하여 총 15%

- 일본의 대미국 흑자: 2024년 8.65조엔(약 82조원). 이중 자동차(27.7% 비중) 및 부품(5.7%비중) 비중은 33.4%로 1위 수출 품목.
  연간 일본의 미국향 자동차 수출대수는 148만대로, 한국의 130만대보다 13.8% 많음

■ 한국도 관세 12.5%로 하향 시, 타격은 절반

- 현대차 관세 타격: 25% 적용시 월 3500~4천억원 → 12.5%의 경우 월 2천억원으로 인센티브 하락으로 상쇄 가능

- 기아 관세 타격: 25% 적용시 월 2500~3천억원 → 12.5%의 경우 월 1.5천억원으로, 인센티브 하락시 오히려 증익 예상  

(2025/7/23일 공표자료)