머지노의 Stock-Pitch

📌 6.2 ~ 6.6 Weekly 전략
섹터 정배열
에너지, 은행, 인바운드, 지주사, 방산, 조선

52주 신고가
원전
두산에너빌리티, 태웅, 현대건설, 세아베스틸지주

인바운드(미용,엔터)
글로벌텍스프리, 디어유, 와이지엔터

지주사
두산, 한화, 하림지주, SK스퀘어

에너지
한국전력, 지역난방공사

ㅁ 차주는 화(대선), 금(현충일) 휴장입니다. 주식의 관점에서 대선을 보면, 단기적으로 정책주였던 지주사 및 은행-증권주들은 셀온 가능성 有. 만일 셀온이 나올 경우, 자금들은 견고하게 정배열을 유지했던 인바운드와 조선으로 흐를 가능성이 가장 크다고 생각

ㅁ 외래 관광객 데이터가 24년과는 다르게 올해는 비수기 영향 없이 3월 이후에도 꾸준하게 올라오는 상황. 전체 방한 관광객은 170만 명(YoY+16.7%). 일본은 MoM으로 역성장했지만, 중국은 여전히 상승 중. 하지만, 정작 1분기 한국 관광수입은 팬데믹 이전보다 23% 감소하고 있으며, 평균소비 또한 24% 감소중.
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ㅁ 중국인 관광객들의 소비 트렌드 변화도 있겠지만, 눈에 띄는 점은 크루즈 관광객의 급증. 25년 1분기 크루즈 관광객 비중은 7.4% (19년 0.7%)로 크게 증가하며, 25년 인바운드 소비는 제주도와 크루즈 관광에 초점. 그 외 국내 미용기기들 또한 실적 발표 전에 모아가는 전략이 유효

ㅁ 지난주 핫한 테마는 역시나 원전과 에너지. 언급드렸지만, 기자재나 산업재 하는 기업들 대부분이 원전, 복합화력발전, 조선 내에서 2개 이상 겹치는 비즈니스를 많이 함. 그렇기 때문에 섹터의 시세가 정말 많은 종목으로 퍼질 수 있음.

ㅁ 시장은 원전에 가장 핫한게 반응하는데,, 매우 개인적으로는 복합화력발전이 국장의 메인이 될 것 이라고 생각함. 사우디만 살펴보아도 Vision2030 프로젝트를 통해 석유비중을 낮추고 복합화력발전을 높이고 싶어하는 빈살만의 속내를 알 수 있음. 23년부터 시작된 1,800MW급의 프로젝트들과 과거 사우디 내 복합화력발전의 확장은 가스터빈 수요를 27-28년에서 30년까지 확장하고 있음.

ㅁ 또한 미국 X 중동의 데이터센터 설립. 이를 위한 전력 인프라는 복합화력발전을 다음 스텝으로 전진하게 만듦.즉 국장은 LNG, HRSG, 가스터빈, 스팀터빈 이 4개에 집중해야함. 한국은 중동향 레퍼런스가 충분하기 때문에 UAE에 데이터센터 설립 시 신규 수주가 정말 많이 나올 수 있음.

ㅁ 그 외 6월 다가오는 빅 이벤트들은 6/3 알래스카 에너지 컨퍼런스, 6/5 닌텐도 출시, 6/10 BTS 전원 전역, 6/24 Nato 정상회의, 6/27 오징어게임 출시 등이 있음

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