오늘은 2번띰이 확실히 쎄네요

S24 울트라에 디지타이저 납품하는 업체, 인터플렉스랑 비에이치 같이 들어가는 거로 알고 있습니다.

하지만 19일 (금요일) 인터는 상한가 가고 비에이치는 6% 올랐습니다.

금일, 인터 20% 상승. 이거 인터는 S24+갤럭시 링 띰 덕분에 오늘도 좋은 시세 유지 중입니다.

다만, 갠적으론 갤럭시 링으론 이렇게까진 올릴 순 없다 보는데, 나올만한게 좀 더 있어 보입니다.

📌 이오테크닉스 제2의 한미가 될 수 있을까 ?

[ 52주 신고가의 의미 ]
52주 신고가 , All time High는 즉 '물린 사람이 없다는 것'

그 종목이 속한 업종의 자그마한 모멘텀만 나와줘도 천장 없이 뚫을 수 있음

이오테크닉스 → 본인은 11월까지 팔로우업 했었는데, 그때 주요 요지는 'DISCO의 M/S를 뚫을 수 있어 ?' 였음.

그간 국내 대부분의 업종에서 일본 독점시장을 깨지 못했는데 이오가 TSMC향 레이저 그루빙 퀄테스트도 받고 1-2개 씩 납품했던 걸로 기억.

이게 엄청난 시사점을 주는 것이 본래 [고객사] - [파운드리] - [장비] 구도에선

✅ [ APPLE - TSMC - DISCO VS 삼전 - 삼전 - 이오테크닉스] 다음과 같았는데

이오테크닉스는 이제 TSMC 향으로도 들어가고 삼전에도 들어가는 것.

➡️즉 이오테크닉스의 레이저 다이싱이 없다면 HBM 만들기 힘들고

레이저 그루빙이 없다면 수율 잡기도 어렵다는 뜻인 거다.

또한 모든 고객사들의 HBM용 웨이퍼를 자르기 위해선 궁극적으로 레이저 풀컷 다이싱 기술이 필요한데, 이걸 글로벌리 이오테크닉스만! 한다.

그게 바로 이오테크닉스 리레이팅의 핵심.

대부분 레이저 장비는 레이저 그루빙과 다이싱을 묶어서 세트로 파는 것이 다반사라서 TSMC 벤더를 뚫기 어려운데 그걸 뚫어버림.

추가로 디본더 4대 정도 납품한 것으로 확인 (이오가 DISCO보다 가격도 조금 저렴하다 ㅎㅎ)

일단 실적 측면에선 통과 ! 그러면 이제 Growth 내러티브를 좀 봐야 하는데...

한미나 이수는 엔비디아 덕을 많이 봤음. 매번 가이던스 올리고 매일 주가가 올타임 하이이니 이건 뭐 볼 필요도 없이 베타 큰 종목을 담았으면 됐음 ..

이오는 우선 TSMC와 DISCO를 봐야 함. TSMC 24년 매출 가이던스 +20% 1단계 내러티브 통과

그럼 이제 24일 DISCO 가이던스를 기대해야 함.

DISCO는 3분기 (한국 기준) 매출액 약 6500억 (QoQ+34%), OPM 38.9% (QoQ +5.2%), 영업이익 2528억 을 기록하며 여전한 M/S 1위이며 이오테크닉스와 동일하게 차트가 올타임하이임 !!

답지가 주어진 페어트레이딩..... 털 이유가 없다...

다만 걱정인 부분은

1. 레이저 어닐링이나 다이싱 관련한 타 종목의 주가도 올라줘야되는데 , 금일 HPSP도 그렇고 닉스 향 디아이티가 조용한 건 너무 아쉽다.

2. 매크로 이슈가 터지면 안된다.

3. 닉스 쇼크 뜨면 힘들다.

추가로 이번주 DISCO, 램리서치, ASML, SK하이닉스 등등 반도체 업체들의 실적발표가 많으니 꼭 유의하시기 바립니다.

240122 마감시황

➡️'반붐온의 향기'

사실 오늘, 내일까진 S24 부품 주 시세가 지속될 것으로 예상하였지만, 장 막판 인터플렉스의 하락으로 그 뷰는 접어두었습니다.

장비주과 온센서AI의 상승으로 더 이상 갖고 갈 이유가 없기 때문입니다.

다시 한번 상기하지만, 빠따를 짧게 잡고 머니무브에 대응해야 한다고 판단. 금일 제우스, 네오셈, 엑시콘, ISC, 이수페타시스 등 반도체 후공정 (테스트 / 소켓)의 시세가 강해 TSMC가 뭍은 장비가 아니더라도 따라 붙어야함.

또한 온디바스AI에서 온센서AI로 시장의 관심이 이동하는 것이 확인되어 픽셀플러스, 어버브반도체, 오킨스전자 익일 시초에 담아도 된다고 판단.

그러나 !! 전자 닉스의 이미지센서 수출데이터는 그리 좋지 못했으므로 단순 테마로만 접근.

온센서AI에서 XR로의 향기가 굉장히 진하게 나는데... 이걸 좀 스터디 해야겠다는 생각.

개별 종목 단으로 반붐온의 향기가 나지만, 시장 전체로 봤을 땐 에코프로, POSCO홀딩스, 엘앤에프 (좀 너무한 듯) 등의 하락 폭이 커 지수 단에선 지지부진한 상태.

마이크론 Top-pick, 디램 스팟가격이 상승하였음에도 불구하고 전자, 닉스의 주가가 크게 오르지 못한 것은 매우 아쉬움.

만일, 테크 주식을 담기 망설여진다면 케이아이엔엑스, HD현대일렉트릭, 나스미디어, 화장품+의류 odm 정도가 괜찮아 보임.

전자 향 AI 반도체라...

삼성전자와 오픈AI 간 면담에서는 AI 반도체 시장에서 절대적 1위를 차지하고 있는 엔비디아에 버금가는 AI 반도체를 생산하기 위한 논의가 이뤄질 것으로 전망된다.

인공일반지능(AGI) 칩 생산, 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 반도체 공급, AI 반도체 칩 설계 기술, AI 반도체 생산을 위한 투자자금 등이 주요 안건이 될 것으로 관측된다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005248385

Pmi, cxl에 대해 설명이 잘 되어 있네요. 무엇보다 기술 그 자체보다 고객사와의 협업, 그리고 어디에 어떻게 활용한건지 개념이
중요하다는 이야기가 와닿네요.

https://youtu.be/qIcxqmseotg?si=u5b6SfhN6IKJrIbU

✅ AI 디지털교과서

📌 2025년 교육부 AI디지털교과서 전국 도입

📁 유엔젤, 메가엠디, 아이스크림에듀, 비상교육, YBM넷, 메가스터디교육, 비트컴퓨터, 마음AI, 딥노이드, 크라우드웍스, 유비온, 플리토, 에스넷, 하인크코리아

네이버클라우드에 따르면 한국교과서협회와 AI 디지털교과서 서비스 개발 지원과 안정적인 운영 체계 마련을 위한 업무협약을 체결했다. 네이버클라우드는 클라우드 기반 대규모 서비스 경험과 초대규모 AI '하이퍼클로바X'를 앞세워 디지털 교육 전환을 선도하겠다는 계획이다. 이번 협약을 통해 네이버클라우드는 한국교과서협회의 70여개 회원사들을 대상으로 SaaS CSAP 인증 지원, 개발 환경 지원 등을 하기로 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005131628?sid=105

[속보] 블룸버그 "중국 홍콩증시 안정 위해 371조 긴급 투입"

https://v.daum.net/v/20240123113218506

가주앙 ~

반도체 업계에선 엑시노스의 부활 배경으로 두 가지를 꼽는다. 첫 번째는 삼성전자 4나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m) 3세대 파운드리 공정(SF4P)을 채택한 것이다. SF4P 공정은 스마트폰용 AP에 특화된 공정으로 고성능·저전력·초소형 칩을 만드는 데 적합하다. 수율(전체 생산품에서 양품 비율)도 60% 정도로 TSMC와 견줘도 떨어지지 않는 ‘안정적’ 수준이다. 가장 최신인 3㎚ 공정을 무리해서 적용하기보다 검증된 공정을 통해 안정성을 높였다.
https://www.hankyung.com/article/2024012221511

01/18일 까진 특별한 주도주 없는 빠른 순환매 장이 지속되었으며, 19일부터 오늘까지 위3가지를 이유로 테크와 AI가 중심으로 급상승 하였음.

하지만 금일 관련주들의 위아래 무빙이 너무 심함. 3가지 재료들의 효과가 점점 밋밋해지며 꼬름한 느낌…

2차전지는 아웃이고 테크가 꼬름하면 바이오 뿐인데..

+ 4분기 실적 플레이

240123 마감시황
➡️'테마와 수혜를 구분해야 할 때'

현재 주도섹터는 당연 테크지만 이젠 직접적 수혜를 볼 수 있는 소부장으로 포트를 압축해야된다고 판단.

1. 후공정 장비단(레이저, 본더, 테스트 소켓 등)
2. 디자인하우스 (tsmc, 삼성전자 향)
3. 온디바이스 AI
등은 직접적 수혜를 받을 수 있지만 그 외의 cxl, pim에 대해선 단순 테마로만 접근해야한다고 생각.

닉스의 실발이 약간은 두렵지만 금일 아래꼬리를 달며 수급세가 유입된 것은 긍정적. 그럼에도 불구하고 아직 글로벌리 이벤트는 테크에 집중되어있으므로 여기에 포커싱해야함. (되는 놈 옆에 붙어있자)

소거법으로 생각해보자.
2차전지 ? → X, 바이오 ? → △ (3월에 이슈 집중), 자동차 ? → △


특별한 섹터가 없다. 만일 닉스가 두렵다면 4분기 실적이 탄탄할 '의류'ODM, OEM 업체를 담아보자. (금일 동인기연이 12% 상승했으니)

📌 Sam Altman wants to solve the great AI chip shortage himself - Business Insider

원문 기사 꼭 읽어보시길 바랍니다.

저의 미천한 독해 실력을 더하자면..

GPU 등의 하이엔드 칩들의 공급 쇼티지로 인해 AI 사업이 딜레이 되는 것을 극도로 꺼리는 상황

알트먼은 Nvidia에게만 의존하는 상황을 접고, MS처럼 칩을 자체 제작하길 원함

그 결과 OpenAI가 쉽게 공급을 통제(Control) 할 수 있는 AI 반도체 사업부를 론칭 할 것이다. 이를 위해 거대 투자자들에게 pitch 중이며 그 투자자는 소프트뱅크와 TSMC등으로 추측

하지만, 알트먼의 목표는 엔비다아를 모방(emulating)하는 것이 아니라 칩 설계 + 제조 공장 까지를 원함. (제조 공장 전체의 네트워크

그 결과 "Top chip manufacturers"와 협력할 예정이고 그들은 "Global in scope"가 될 것

( 삼성전자, 하이닉스 파운드리 좀 쓰고 싶어? )

하지만 이는 초기비용이 너~무 많이 들고 (Fab을 어디에 어떻게 무슨 돈으로 갑자기 만드냐..?) 엔비디아의 H100에 필적할 수 있는 설계가 가능할까 ? 라는 문제 존재

그럼에도 불구하고 알트먼은 AI 칩의 수요를 감안할때 수익성 있는 투자 기회라고 판단 중.

➡️ 결국에는 투자유치를 위한 Pitch 하러 오는게 아닐까 ? (6시간이라는 시간을 고려해보면)

혹은 사업 초기때라도 닉스, 삼전 설계와 파운드리 사용을 희망한다고 전하는게 아닐까 ?

희망회로를 돌리면 국내 업체들도 이젠 TSMC에서 떨궈진 주문이라기보단 초과수요로 인해 선주문이 오는 게 아닌지 생각해 봅니다.

https://www.businessinsider.com/openai-boss-sam-altman-wants-his-own-chip-supply-2024-1

✅ 넷플릭스 신규 구독자 1310만명…시간외 주가 7% 상승(상보)

https://naver.me/FC4acyTA