240111 마감시황
✅ 비트코인
한화투자증권, 우리기술투자, 대성창투, 에이티넘인베스트, 위지트
✅ Toss 상장
이월드, 카카오페이, 카카오뱅크
✅ 삼성 6G
옵티코어, 센서뷰, 케이엠더블류, 피파아이
✅ AI
크라우드웍스, 포바이포
➡️'오전 뉴스에 사서 오후에 팔기'
이번 주 내내, [전일 저녁 or 오전 뉴스 매수 + 오후 매도] 전략이 통하고 있음. KOSPI 7거래일 연속 하락이 말하듯이 시장이 약하니 투심을 줄어들어 길게 끌고 가기가 꺼려지는 상황.
비트 현물 ETF로 관련주들이 상승하였는데, 이 테마는 타 테마보다 강해 보여서 끌고 가도 될 것으로 판단됨. 또한 3시 이후에 이슈화 된, 미국 AI 성우와 관련한 AI 음성 테마와 생체인식 테마는 내일 강할 것이라고 판단. (다만 이건 데이 트레이딩)
금일 메타바이오메드의 수출 데이터 플레이가 먹힌다는 건, 여전히 선수들은 4분기 어닝 서프라이즈를 찾고 있다는 것을 반증함.
지수가 종가에 너무 급락한 것 처럼 장이 어질어질하니 숫자 좋은 종목들 담는게 바람직해보임. 중요한건... 숫자 좋은 종목이 아직 많이 안보인다는 것 ㅠㅠ
그냥 금주와 같은 장이 지속될 것 같음.
✅ 비트코인
한화투자증권, 우리기술투자, 대성창투, 에이티넘인베스트, 위지트
✅ Toss 상장
이월드, 카카오페이, 카카오뱅크
✅ 삼성 6G
옵티코어, 센서뷰, 케이엠더블류, 피파아이
✅ AI
크라우드웍스, 포바이포
➡️'오전 뉴스에 사서 오후에 팔기'
이번 주 내내, [전일 저녁 or 오전 뉴스 매수 + 오후 매도] 전략이 통하고 있음. KOSPI 7거래일 연속 하락이 말하듯이 시장이 약하니 투심을 줄어들어 길게 끌고 가기가 꺼려지는 상황.
비트 현물 ETF로 관련주들이 상승하였는데, 이 테마는 타 테마보다 강해 보여서 끌고 가도 될 것으로 판단됨. 또한 3시 이후에 이슈화 된, 미국 AI 성우와 관련한 AI 음성 테마와 생체인식 테마는 내일 강할 것이라고 판단. (다만 이건 데이 트레이딩)
금일 메타바이오메드의 수출 데이터 플레이가 먹힌다는 건, 여전히 선수들은 4분기 어닝 서프라이즈를 찾고 있다는 것을 반증함.
지수가 종가에 너무 급락한 것 처럼 장이 어질어질하니 숫자 좋은 종목들 담는게 바람직해보임. 중요한건... 숫자 좋은 종목이 아직 많이 안보인다는 것 ㅠㅠ
그냥 금주와 같은 장이 지속될 것 같음.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> 전세계 시가총액 1위를 차지한 MS
=> 1) AI로의 역량 집중과 오픈AI에 대한 투자, 2) 코파일럿과 GPT store를 통한 AI 수익화 전략을 통해 시총 1위에 도달
=> 때마침 GPT store가 출시된 직후의 변화라는 점에서, 의미가 크다고 판단. 결국 시장은 GPTs를 통한 플랫폼 장악 + 수익화 전략의 '방향성'에 손을 들어준 것
=> 수년간 글로벌 시가총액 1위를 유지해왔던 애플이 내려왔다는 부분은 매우 의미가 큼. 스마트폰과 앱스토어라는 강력한 HW 장악력과 높은 충성도, 그 외에 반도체 설계 능력 등의 강력한 장점들도 -> 결국 AI라는 패러다임 전환을 선두하지 못하면 뒤쳐질 수 있다는 얘기
=> AI로의 전환이 결국 테크 산업의 핵심 Key라는 사실을 시장에서 보여주고 있다고 판단
=> 22년 말 ChatGPT의 등장, 23년 5월 NVDA AI GPU 수요 폭등, 24년 1월 GPT Store의 등장까지, 이제 AI 발전과 그 플랫폼 장악력은 어느 때보다 빠르게 전개될 것
=> 23년 AI GPU와 HBM을 비롯한 HW, 즉 AI서버의 구축이 본격화되었다면, 24년은 AI 수익화와 침투 및 확장에 초점이 맞추어진 해가 될 것. 이는 CES에서도 마찬가지. AI는 자동차, 로봇, 가전기기, 스마트폰 등 모든 영역에 침투하는 방향. 'AI everywhere'의 시대
=> 결국 어떤 HW기기던지 간에, AI가 모든 시장을 장악해나간다는 점에서 이 AI로의 글로벌 테크 패러다임 전환이 가장 중요한 2024년의 Ky Factor가 될 것
=> 이번 GPT 스토어는 MS와 오픈AI의 AI전략에서 중요한 위치를 차지할 것. 23년이 뛰어난 AI서버를 구축하여 LLM과 멀티모달의 성능을 올리는 해였다면, 24년은 소비자와 GPT를 연결시키는 플랫폼을 구축하여 AI 경제 시스템을 구축하는 해가 될 것
=> 1) AI로의 역량 집중과 오픈AI에 대한 투자, 2) 코파일럿과 GPT store를 통한 AI 수익화 전략을 통해 시총 1위에 도달
=> 때마침 GPT store가 출시된 직후의 변화라는 점에서, 의미가 크다고 판단. 결국 시장은 GPTs를 통한 플랫폼 장악 + 수익화 전략의 '방향성'에 손을 들어준 것
=> 수년간 글로벌 시가총액 1위를 유지해왔던 애플이 내려왔다는 부분은 매우 의미가 큼. 스마트폰과 앱스토어라는 강력한 HW 장악력과 높은 충성도, 그 외에 반도체 설계 능력 등의 강력한 장점들도 -> 결국 AI라는 패러다임 전환을 선두하지 못하면 뒤쳐질 수 있다는 얘기
=> AI로의 전환이 결국 테크 산업의 핵심 Key라는 사실을 시장에서 보여주고 있다고 판단
=> 22년 말 ChatGPT의 등장, 23년 5월 NVDA AI GPU 수요 폭등, 24년 1월 GPT Store의 등장까지, 이제 AI 발전과 그 플랫폼 장악력은 어느 때보다 빠르게 전개될 것
=> 23년 AI GPU와 HBM을 비롯한 HW, 즉 AI서버의 구축이 본격화되었다면, 24년은 AI 수익화와 침투 및 확장에 초점이 맞추어진 해가 될 것. 이는 CES에서도 마찬가지. AI는 자동차, 로봇, 가전기기, 스마트폰 등 모든 영역에 침투하는 방향. 'AI everywhere'의 시대
=> 결국 어떤 HW기기던지 간에, AI가 모든 시장을 장악해나간다는 점에서 이 AI로의 글로벌 테크 패러다임 전환이 가장 중요한 2024년의 Ky Factor가 될 것
=> 이번 GPT 스토어는 MS와 오픈AI의 AI전략에서 중요한 위치를 차지할 것. 23년이 뛰어난 AI서버를 구축하여 LLM과 멀티모달의 성능을 올리는 해였다면, 24년은 소비자와 GPT를 연결시키는 플랫폼을 구축하여 AI 경제 시스템을 구축하는 해가 될 것
어렵고 당황스러운 장...
전쟁이슈는 아닌거 같고 그나마 보이는 주도액션은 로봇뿐...
현재 보는 건 사전 진단키트(아이센스, 바이오다인 등) & 의료로봇(큐렉소, 휴비츠 등) 주들 보고 있는데 크게 무너지지는 않는 모습.
다만, 기존 포트가 너무 망가져서 담기는 힘든 상황...ㅠㅠ
전쟁이슈는 아닌거 같고 그나마 보이는 주도액션은 로봇뿐...
현재 보는 건 사전 진단키트(아이센스, 바이오다인 등) & 의료로봇(큐렉소, 휴비츠 등) 주들 보고 있는데 크게 무너지지는 않는 모습.
다만, 기존 포트가 너무 망가져서 담기는 힘든 상황...ㅠㅠ
주말간 위 레폿을 읽어보고 종목을 추려보았음
1. 디앤씨미디어
2. 네오팜
3. 레이크머트리얼즈
4. 케이아이엔엑스
5. 리노공업
6. 바이오다인
1. 디앤씨미디어
2. 네오팜
3. 레이크머트리얼즈
4. 케이아이엔엑스
5. 리노공업
6. 바이오다인
👍3
6가지 중 그간 관심 있었던 다인이를 주말 간 분석해 봤습니다.
#바이오다인
@ 목표주가 94,600 (Upside 37%)
24F Target PER : 25.95
24F Target EPS : 4,561
@ 전 세계 여성 암 발병률 5위가 자궁경부암
- 최근 성관계 트렌드가 많이 가벼워짐 → 자만추 (그 자만추 말고)
- 자궁경부암 감염의 99%가 성관계에 의한 HPV
- 자궁경부암 감염의 85%가 개발도상국이지만 백신 or 진단키트는 부재
- 유럽, 북미 쪽에만 보급되었는데 이쪽 경부암 진단 시장 규모만 해도 13조 원
- 다인이의 블로윙기술을 이용한 사전 진단 키트만이 가장 빠르고 정확하게 진단 가능
@ 글로벌 바이오테크 (NDA)
- 이걸 알고 Top 10 글로벌 바이오테크가 15년간 계약 체결
- 본래 다인이 공장에서 생산 후 납품이었지만, 공급 Shortage로 고객사 capa이용하는 것으로 바뀜
→ 로얄티(10% 추정) 수취로 BM 변경
@ Valuation
- 현재 N/I는 적자라 Top-down M/S로 파이 추정해본 결과
- 24년 하반기 385억 매출 가능
- 25년 1,000억 매출액 확보 가능
- 로얄티 수취라는 개꿀 BM으로 매출원가 단에서도 현재와 큰 변동 없을 것으로 예측
@ P.S
최근 사전키트 및 바이오 업체들의 빅파마와의 계약이 늘어나는 중.
우리 다인이가 아마 그 온기를 이어나갈 수 있지 않을까 ?
다만, 주인장이 짧은 시간내에 분석 했기에, 어느정도는 감안하시고 보시면 감사하겠습니다 :)
#바이오다인
@ 목표주가 94,600 (Upside 37%)
24F Target PER : 25.95
24F Target EPS : 4,561
@ 전 세계 여성 암 발병률 5위가 자궁경부암
- 최근 성관계 트렌드가 많이 가벼워짐 → 자만추 (그 자만추 말고)
- 자궁경부암 감염의 99%가 성관계에 의한 HPV
- 자궁경부암 감염의 85%가 개발도상국이지만 백신 or 진단키트는 부재
- 유럽, 북미 쪽에만 보급되었는데 이쪽 경부암 진단 시장 규모만 해도 13조 원
- 다인이의 블로윙기술을 이용한 사전 진단 키트만이 가장 빠르고 정확하게 진단 가능
@ 글로벌 바이오테크 (NDA)
- 이걸 알고 Top 10 글로벌 바이오테크가 15년간 계약 체결
- 본래 다인이 공장에서 생산 후 납품이었지만, 공급 Shortage로 고객사 capa이용하는 것으로 바뀜
→ 로얄티(10% 추정) 수취로 BM 변경
@ Valuation
- 현재 N/I는 적자라 Top-down M/S로 파이 추정해본 결과
- 24년 하반기 385억 매출 가능
- 25년 1,000억 매출액 확보 가능
- 로얄티 수취라는 개꿀 BM으로 매출원가 단에서도 현재와 큰 변동 없을 것으로 예측
@ P.S
최근 사전키트 및 바이오 업체들의 빅파마와의 계약이 늘어나는 중.
우리 다인이가 아마 그 온기를 이어나갈 수 있지 않을까 ?
다만, 주인장이 짧은 시간내에 분석 했기에, 어느정도는 감안하시고 보시면 감사하겠습니다 :)
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