RAZB0RKA отчёта OZON по МСФО 3 квартал 2024. Вечный двигатель пока работает
https://teletype.in/@razborka/OKh1dpmVwZr
#OZON
https://teletype.in/@razborka/OKh1dpmVwZr
#OZON
Teletype
RAZB0RKA отчёта OZON по МСФО 3 квартал 2024. Вечный двигатель пока работает
...
RAZB0RKA отчёта АФК СИСТЕМА по РСБУ 3 квартал 2024. Продолжают удивлять
https://teletype.in/@razborka/SySVNQ05Sp9
#АФКСИСТЕМА
https://teletype.in/@razborka/SySVNQ05Sp9
#АФКСИСТЕМА
Teletype
RAZB0RKA отчёта АФК СИСТЕМА по РСБУ 3 квартал 2024. Продолжают удивлять
...
Налоговые инновации МИНФИН🤬
РБК пишут про новые налоги 👈🏻
Предложений по донастройке налоговой системы поступило очень много
Оценить возможный их эффект на прибыль и дивиденды сложно
Но предложенное повышение ставки налога на прибыль ТРАНСНЕФТЬ с 20% до 40% можно примерно оцифровать
Прогнозные показатели 2024 при 20%
▫️Чистая прибыль 257 млрд руб
▫️Дивиденд 178 руб/акция
▫️Доходность 14%
Представим, что ставка 40% действовала уже в 2024 году
Прогнозные показатели 2024 при 40%
▫️Чистая прибыль 200 млрд руб
▫️Дивиденд 140 руб/акция
▫️Доходность 11%
Почти 60 млрд прибыли "переехало" бы из дивидендной базы в казну минуя миноритариев
Акции падают почти на 8% до 1240 руб
#ТРАНСНЕФТЬ
РБК пишут про новые налоги 👈🏻
Предложений по донастройке налоговой системы поступило очень много
Оценить возможный их эффект на прибыль и дивиденды сложно
Но предложенное повышение ставки налога на прибыль ТРАНСНЕФТЬ с 20% до 40% можно примерно оцифровать
Прогнозные показатели 2024 при 20%
▫️Чистая прибыль 257 млрд руб
▫️Дивиденд 178 руб/акция
▫️Доходность 14%
Представим, что ставка 40% действовала уже в 2024 году
Прогнозные показатели 2024 при 40%
▫️Чистая прибыль 200 млрд руб
▫️Дивиденд 140 руб/акция
▫️Доходность 11%
Почти 60 млрд прибыли "переехало" бы из дивидендной базы в казну минуя миноритариев
Акции падают почти на 8% до 1240 руб
#ТРАНСНЕФТЬ
RAZB0RKA отчёта ФСК-РОССЕТИ по РСБУ 3 квартал 2024. Дешёвая и никому неинтересная
https://teletype.in/@razborka/kOLItVES-4W
#ФСКРОССЕТИ
https://teletype.in/@razborka/kOLItVES-4W
#ФСКРОССЕТИ
Teletype
RAZB0RKA отчёта ФСК-РОССЕТИ по РСБУ 3 квартал 2024. Дешёвая и никому неинтересная
...
🔟 из 🔟разборок сделано®️
Для тех, кто возможно пропустил👇🏻
1️⃣ЛУКОЙЛ👈🏻
2️⃣НОВАТЭК👈🏻
3️⃣ТАТНЕФТЬ👈🏻
4️⃣ГАЗПРОМНЕФТЬ👈🏻
5️⃣ФОСАГРО👈🏻
6️⃣ЛЕНЭНЕРГО👈🏻
7️⃣ПОЗИТИВ👈🏻
8️⃣OZON👈🏻
9️⃣АФК СИСТЕМА👈🏻
🔟ФСК-РОССЕТИ👈🏻
Бонусом сделал:
1️⃣СБЕР👈🏻
Недельные сборники ссылок на разборки доступны по тэгу👇🏻
#ИТОГИ
Для тех, кто возможно пропустил👇🏻
1️⃣ЛУКОЙЛ👈🏻
2️⃣НОВАТЭК👈🏻
3️⃣ТАТНЕФТЬ👈🏻
4️⃣ГАЗПРОМНЕФТЬ👈🏻
5️⃣ФОСАГРО👈🏻
6️⃣ЛЕНЭНЕРГО👈🏻
7️⃣ПОЗИТИВ👈🏻
8️⃣OZON👈🏻
9️⃣АФК СИСТЕМА👈🏻
🔟ФСК-РОССЕТИ👈🏻
Бонусом сделал:
1️⃣СБЕР👈🏻
Недельные сборники ссылок на разборки доступны по тэгу👇🏻
#ИТОГИ
СЕГЕЖА параметры допэмиссии🔥
Ссылка на пресс-релиз👈🏻
🔺Цена 1.8 руб
🔺Сумма 101 млрд руб
Если разместят ВСЕ 101 млрд, то количество акций вырастет в 4.6 раза 🧮
Акции падают на 14% до 1.5 руб
Сможете сами посчитать во сколько раз ещё должны упасть котировки?
Я предупреждал уже давно👇🏻
Разборка отчёта за 2-ой квартал
#СЕГЕЖА
Ссылка на пресс-релиз👈🏻
🔺Цена 1.8 руб
🔺Сумма 101 млрд руб
Если разместят ВСЕ 101 млрд, то количество акций вырастет в 4.6 раза 🧮
Акции падают на 14% до 1.5 руб
Сможете сами посчитать во сколько раз ещё должны упасть котировки?
Я предупреждал уже давно👇🏻
Разборка отчёта за 2-ой квартал
#СЕГЕЖА
RAZB0RKA инфляции, денежной массы, бюджета и курса $. Требуется охлаждение
https://teletype.in/@razborka/B5B-o2WDMoA
#МАКРО
https://teletype.in/@razborka/B5B-o2WDMoA
#МАКРО
Teletype
RAZB0RKA инфляции, денежной массы, бюджета и курса $. Требуется охлаждение
...
МАГНИТ отчёт РСБУ за 3кв'24🤓
На фоне пикирующего рынка, акции растут на 2.4% на отчёте головной компании🥳
🎁Прибыль: 34.9 млрд (х61)
В пересчете на акции это 342 руб 🧮
Рост прибыли в 61 раз обусловлен дивидендами от главной дочки в лице ООО ТАНДЕР в размере 31.6 млрд (строка 2310 отчёта)
Готовились к выплате промежуточных дивидендов самого МАГНИТа?
Есть маленький нюанс‼️
1️⃣Дивиденды эти были подняты еще в 2-ом квартале
2️⃣ И в 3кв были потрачены на выплату 42 млрд дивидендов МАГНИТ за 2023 год
3️⃣В результате этого и выдачи 17 млрд долгосрочных займов дочкам, долг головной компании вырос за квартал на 25 млрд до 75 млрд руб
👌🏻
Разборка отчёта МСФО за 1п'24👈🏻
#МАГНИТ
На фоне пикирующего рынка, акции растут на 2.4% на отчёте головной компании🥳
🎁Прибыль: 34.9 млрд (х61)
В пересчете на акции это 342 руб 🧮
Рост прибыли в 61 раз обусловлен дивидендами от главной дочки в лице ООО ТАНДЕР в размере 31.6 млрд (строка 2310 отчёта)
Готовились к выплате промежуточных дивидендов самого МАГНИТа?
Есть маленький нюанс‼️
2️⃣ И в 3кв были потрачены на выплату 42 млрд дивидендов МАГНИТ за 2023 год
3️⃣В результате этого и выдачи 17 млрд долгосрочных займов дочкам, долг головной компании вырос за квартал на 25 млрд до 75 млрд руб
👌🏻
Разборка отчёта МСФО за 1п'24👈🏻
#МАГНИТ
Эксперимент длиною в 2.5 года завершен☑️
Этот канал был создан в Августе'22, как эксперимент, который должен был ответить на 2 вопроса
1. Можно ли без денег, только за счёт интересного контента набрать 10 000 подписчиков
2. Можно ли автору такого канала прожить на добровольные пожертвования
Эксперимент перерос в ежедневный многочасовой труд
Благодаря чему, канал хоть и медленно, но вырос до целевых 10 000
За 2.5 года около 80 человек решили поддержать меня донатом, за что им большое спасибо
В среднем это 3500 руб в месяц
Ответ на 2-ой вопрос отрицателен
Писать на аудиторию 10 000 была большая ответственность, а с учетом новых законов она становится критической
Продолжать работу канала в прежнем формате я не готов
Новые публикации будут в виде коротких заметок
Большие разборки будут публиковаться на закрытой платформе
Позже сообщу Вам детали
Хочется верить, что мои труды не были напрасны и разборки Вас чему-то научили, помогли избежать инвестиционных ошибок и помогли заработать
Всем удачи❤️
Этот канал был создан в Августе'22, как эксперимент, который должен был ответить на 2 вопроса
2. Можно ли автору такого канала прожить на добровольные пожертвования
Эксперимент перерос в ежедневный многочасовой труд
Благодаря чему, канал хоть и медленно, но вырос до целевых 10 000
За 2.5 года около 80 человек решили поддержать меня донатом, за что им большое спасибо
В среднем это 3500 руб в месяц
Ответ на 2-ой вопрос отрицателен
Писать на аудиторию 10 000 была большая ответственность, а с учетом новых законов она становится критической
Продолжать работу канала в прежнем формате я не готов
Новые публикации будут в виде коротких заметок
Большие разборки будут публиковаться на закрытой платформе
Позже сообщу Вам детали
Хочется верить, что мои труды не были напрасны и разборки Вас чему-то научили, помогли избежать инвестиционных ошибок и помогли заработать
Всем удачи❤️
СОВКОМБАНК отчёт МСФО 3кв'24💰
Активы банка очень быстро растут, а вот прибыль не радует
Чистая прибыль акционеров за вычетом % по суборду:
🔻3кв 16 млрд и 0.79 руб/акция
🔻9м 53 млрд и 2.57 руб/акция
Это -29% и -39% год к году‼️
И во многом даже эта прибыль опять сформирована разовыми факторами
Тем не менее, капитал банка за вычетом субордов вырос до 13.9 руб/акция
Акции стоят сегодня 12.9 руб и торгуются около 0.9 капитала
Что дороже чем оценка СБЕР‼️
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#СОВКОМБАНК
Активы банка очень быстро растут, а вот прибыль не радует
Чистая прибыль акционеров за вычетом % по суборду:
🔻3кв 16 млрд и 0.79 руб/акция
🔻9м 53 млрд и 2.57 руб/акция
Это -29% и -39% год к году‼️
И во многом даже эта прибыль опять сформирована разовыми факторами
Тем не менее, капитал банка за вычетом субордов вырос до 13.9 руб/акция
Акции стоят сегодня 12.9 руб и торгуются около 0.9 капитала
Что дороже чем оценка СБЕР‼️
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#СОВКОМБАНК
СОВКОМФЛОТ отчёт МСФО 3кв'24🚢
Скорректированная чистая прибыль:
🔻3кв 12 млрд и 6.7 руб/акция
🔻9м 43 млрд и 18.3 руб/акция
Это -48% и -34% год к году🤕
Санкции дают о себе знать всё больше и санкционный шторм может усилиться в ближайшее время!
Вклад 9 месяцев в дивидендную копилку 2024 года составляет 9.1 руб
Судя по пресс-релизу, промежуточных дивидендов не будет
ссылка на пресс-релиз
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#СОВКОМФЛОТ
Скорректированная чистая прибыль:
🔻3кв 12 млрд и 6.7 руб/акция
🔻9м 43 млрд и 18.3 руб/акция
Это -48% и -34% год к году🤕
Санкции дают о себе знать всё больше и санкционный шторм может усилиться в ближайшее время!
Вклад 9 месяцев в дивидендную копилку 2024 года составляет 9.1 руб
Судя по пресс-релизу, промежуточных дивидендов не будет
ссылка на пресс-релиз
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#СОВКОМФЛОТ
МТС отчёт МСФО 3кв'24☎️
Свободный денежный поток, с учетом платежей по аренде, за последние 12 месяцев составил -10 млрд и -6 руб/акция
Напомню, что МТС выплатил 35 руб дивидендов за 2023 год при денежном потоке всего 13.7 руб
Долг вырос на 58 млрд до 639 млрд руб
Это и рост ставок привели к 2-ух кратному росту процентных расходов до 27 млрд
Менеджмент заявляет о необходимости смены стратегии и операционной модели компании
Детали будут представлены на предстоящем Дне инвестора
Акции падают до 166 руб - минимум с Февраля'22
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#МТС
Свободный денежный поток, с учетом платежей по аренде, за последние 12 месяцев составил -10 млрд и -6 руб/акция
Напомню, что МТС выплатил 35 руб дивидендов за 2023 год при денежном потоке всего 13.7 руб
Долг вырос на 58 млрд до 639 млрд руб
Это и рост ставок привели к 2-ух кратному росту процентных расходов до 27 млрд
Менеджмент заявляет о необходимости смены стратегии и операционной модели компании
Детали будут представлены на предстоящем Дне инвестора
Акции падают до 166 руб - минимум с Февраля'22
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#МТС
РОСТЕЛЕКОМ отчёт МСФО 3кв'24🤷♂️
В 3-ем квартале компания переоценила налоговые обязательства на 11 млрд
В результате чего был получен убыток 7 млрд
Важнее другое‼️
Из-за роста % в 2 раза, оттока денег в рабочий капитал и увеличения капитальных затрат, Свободный денежный поток в годовом выражении на конец квартала составлял -1.7 руб/акция
На вебкасте менеджмент заявил, что в 4-ом квартале денежный поток будет положительным, но цифр названо не было
Платить какие-либо дивиденды с растущим долгом выглядит нелогично
Новую дивидендную политику пока не опубликовали
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#РОСТЕЛЕКОМ
В 3-ем квартале компания переоценила налоговые обязательства на 11 млрд
В результате чего был получен убыток 7 млрд
Важнее другое‼️
Из-за роста % в 2 раза, оттока денег в рабочий капитал и увеличения капитальных затрат, Свободный денежный поток в годовом выражении на конец квартала составлял -1.7 руб/акция
На вебкасте менеджмент заявил, что в 4-ом квартале денежный поток будет положительным, но цифр названо не было
Платить какие-либо дивиденды с растущим долгом выглядит нелогично
Новую дивидендную политику пока не опубликовали
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#РОСТЕЛЕКОМ
Инфляция с 19.11 по 25.11 замедлилась с +0.37% до +0.36%📉
За 4 недели инфляция ускорилась с +1.13% до +1.22%📈
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +11%
🍅Помидоры +6%
🧅Лук +3%
🥔Картофель +3%
🍠Свекла +2%
✈️Эконом +2%
🏆Лидеры снижения цен:
Нет
В очередной раз, цены на огурцы будут решать судьбу ставки ЦБ и фондового рынка🤷♂️
Курс $ обновляет максимумы и держится на уровне 114 руб
Учитывая то, что 25% расходов россиян это импорт, такой курс $ это очередной пинок для роста цен🤬
Не удивлюсь, если ЦБ выйдет с повышением ставки не дожидаясь планового заседания 20 Декабря😡
#ИНФЛЯЦИЯ
За 4 недели инфляция ускорилась с +1.13% до +1.22%📈
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +11%
🍅Помидоры +6%
🧅Лук +3%
🥔Картофель +3%
🍠Свекла +2%
✈️Эконом +2%
🏆Лидеры снижения цен:
Нет
В очередной раз, цены на огурцы будут решать судьбу ставки ЦБ и фондового рынка🤷♂️
Курс $ обновляет максимумы и держится на уровне 114 руб
Учитывая то, что 25% расходов россиян это импорт, такой курс $ это очередной пинок для роста цен🤬
Не удивлюсь, если ЦБ выйдет с повышением ставки не дожидаясь планового заседания 20 Декабря😡
#ИНФЛЯЦИЯ
ХЭДХАНТЕР отчёт МСФО 3кв'24🧐
Напомню, что в конце Октября менеджмент компании рекомендовал выплатить фантастические 907 руб/акция и почти 43 миллиарда дивидендов
Прибыль компании в 3-ем квартале выросла в 1.8 раза до 7 млрд и 143 руб/акция
Благодаря прибыли и валютной переоценке, денежная позиция выросла на 9 млрд до 36 млрд и 715 руб/акция
Сможете сами посчитать сколько надо дозаработать в 4-ом квартале для выплаты объявленных дивидендов?
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#ХЭДХАНТЕР
Напомню, что в конце Октября менеджмент компании рекомендовал выплатить фантастические 907 руб/акция и почти 43 миллиарда дивидендов
Прибыль компании в 3-ем квартале выросла в 1.8 раза до 7 млрд и 143 руб/акция
Благодаря прибыли и валютной переоценке, денежная позиция выросла на 9 млрд до 36 млрд и 715 руб/акция
Сможете сами посчитать сколько надо дозаработать в 4-ом квартале для выплаты объявленных дивидендов?
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#ХЭДХАНТЕР
Отчёт НЛМК по РСБУ 3кв'24🤕
РСБУ это отчёт головной компании
🔺Выручка 560 млрд (+9%)
🔺Прибыль 42 млрд (-77%)
В пересчете на акции это всего 7.1 руб
Причины снижения прибыли в 4 раза это рост себестоимости, падение операционной прибыли, отрицательное сальдо % и меньшее сальдо прочих доходов/расходов
Дивиденды НЛМК расчитываются исходя из денежного потока МСФО, но по закону источник выплаты прибыль РСБУ
И пока её, как видите, мало
Для каких-либо существенных дивидендов за 2024 год необходимо поднять значительные дивиденды с дочек в 4-ом квартале🏗
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#НЛМК
РСБУ это отчёт головной компании
🔺Выручка 560 млрд (+9%)
🔺Прибыль 42 млрд (-77%)
В пересчете на акции это всего 7.1 руб
Причины снижения прибыли в 4 раза это рост себестоимости, падение операционной прибыли, отрицательное сальдо % и меньшее сальдо прочих доходов/расходов
Дивиденды НЛМК расчитываются исходя из денежного потока МСФО, но по закону источник выплаты прибыль РСБУ
И пока её, как видите, мало
Для каких-либо существенных дивидендов за 2024 год необходимо поднять значительные дивиденды с дочек в 4-ом квартале🏗
Поддержать автора и прочитать разборку отчёта можно на Boosty👈🏻
#НЛМК
МАГНИТ дивиденд за 9м'24🧲
Приятный сюрприз для акционеров👈🏻
🎁Дивиденд 560 руб/акция
💰Сумма 57 млрд
📅Отсечка 09.01.25
Ничего не предвещало такую щедрость
Прибыль РСБУ головной компании за 9 месяцев составила всего 35 млрд и 342 руб/акция
Как же тогда компания может выплатить 57 млрд руб?
Вот так звучит решение Совета директоров о выплате:
📍 56 255 035 042 руб из нераспределенной прибыли прошлых лет
📍815 323 757 руб из чистой прибыли ПАО «Магнит» за 9 месяцев 2024 года
В январе как раз истекает срок выданных в начале 2024 года займов дочкам
Писал об этих займах в Марте👈🏻
Судя по такой большой выплате Винокурову очень нужны деньги на обслуживание кредита взятого у ВТБ под выкуп пакета акций МАГНИТа, принадлежавшего ВТБ♻️
Акции обрадовались и растут на 6% до 4500 руб
Хотя на самом деле вывод денег из компании при таком большом долге и таких высоких ставках скорее негатив
#МАГНИТ
Приятный сюрприз для акционеров👈🏻
🎁Дивиденд 560 руб/акция
💰Сумма 57 млрд
📅Отсечка 09.01.25
Ничего не предвещало такую щедрость
Прибыль РСБУ головной компании за 9 месяцев составила всего 35 млрд и 342 руб/акция
Как же тогда компания может выплатить 57 млрд руб?
Вот так звучит решение Совета директоров о выплате:
📍815 323 757 руб из чистой прибыли ПАО «Магнит» за 9 месяцев 2024 года
В январе как раз истекает срок выданных в начале 2024 года займов дочкам
Писал об этих займах в Марте👈🏻
Судя по такой большой выплате Винокурову очень нужны деньги на обслуживание кредита взятого у ВТБ под выкуп пакета акций МАГНИТа, принадлежавшего ВТБ♻️
Акции обрадовались и растут на 6% до 4500 руб
Хотя на самом деле вывод денег из компании при таком большом долге и таких высоких ставках скорее негатив
#МАГНИТ