ГМК Норильский Никель: #обсудимакции

📌 график акций прикрепляем к посту

📊Технически, с мая идет движение в растущем канале и на данный момент наблюдается попытка отскока от его нижней границы.

📊26 декабря отсечка по дивам за 9 месяцев в размере 915,33 руб на акцию. Также впереди сплит акций 1:100, который по планам компании, может завершится к апрелю следующего года.

Вопрос: Ваше мнение по акциям ГМК НорНикель? 👇

👍 жду роста
👎 жду падения

‼ Подборка ТОП-10 заметных корпсобытий в одном посте 👇

🧰 Сбер - был отчет за 11м по РСБУ. Прибыль достигла ₽1,38 млрд (за ноябрь показатель составил ₽115,4 млрд). Дивиденд пока выходит 30,5 рублей + еще доход в декабре.

#SVCB теперь на рынке есть довольно качественный конкурент - Совкомбанк. Текущая ожидаемая дивдоходность там чуть ниже, но зато это около 30% от ЧП (а не 50%), а остальное будет оставаться на развитие и рост.

🧰 Русал - говорит, что может закрыть нерентабельные заводы из-за ухудшения экономичного положения и роста налогов.

🧰 Henderson - хочет выплатить дивиденд за 2023 г. в размере 50% от чистой прибыли, но не менее чем 25 руб. на акцию. Не планирует проводить вторичное размещение акций (SPO) в ближайшие два года.

🧰 Самолет - провел Big Day. Наговорим много позитива в духе байбэк будет продолжен, компания войдет в ТОП-10 по капитализации российских компаний. Ожидаемые финансовые результаты в 2024 году: продажи +69% г/г, выручка +67% г/г, Скорр. EBITDA +86% г/г.

🚩Готовят Pre-IPO Самолет+ в 1-2кв. 2024.

🧰 АФК Система - МСФО за 3кв. 2023. Выручка — 280.8 млрд руб (+18% кв/кв), скорр. OIBDA — 74.9 млрд руб (+7% кв/кв). Важнее посмотреть на долг, чистые финансовые обязательства на уровне корпоративного центра выросли до 225.3 млрд рублей (+4.6 кв/кв). В остальном ничего интересного.

🧰 TCS GROUP - ВОСА 8 января, там рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в РФ. Это будущий навес акций! Часть брокеров (Сбер и ВТБ) уже советуют избегать расписок.

🧰 Алроса - Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024. Как стало известно на этой неделе, продукция компании попала под запрет в рамках 12-пакета санкций от ЕС.

🧰 ETALON GROUP - акционеры компании утвердили редомициляцию с Кипра в РФ САР.

СЕЙЧАС У ЦБ НЕТ ПЛАНОВ ВВОДИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОРГИ БУМАГАМИ "КВАЗИРОССИЙСКИХ" КОМПАНИЙ, РЕДОМИЦИЛИРУЮЩИХСЯ В РФ — ЦБ

🧰 ФосАгро - акционеры компании одобрили промежуточные дивиденды в 291 рубль на акцию.

🧰 Мосгорломбард - объявил о продлении срока приёма заявок на участие в IPO до 21 декабря. Походу закончились халявные деньги для IPO, либо эмитент совсем не устраивает рынок по предложенной оценке.

🔥/👍за полезный пост

#новостирынкарф #аналитикарынкаРФ

📊Новатэк: форс-мажор в отношении поставок СПГ, обсуждаем последствия👇

🔈Вчера компания разослала уведомления клиентам в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с Артик СПГ 2, что является следствием недавнего попадание компании в SDN лист.

Акции Новатэка мы держим в дивидендном портфеле PRAVDA INVEST PRO с долей почти 14%, делимся своим мнением и оцениваем влияние на бумаги 👇

Цель санкций США против НОВАТЭКа - «убить» проект-конкурента на рынке. Об этом еще в начале
Ноября открыто заявлял помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

Последствиями санкций могут стать сокращение добычи и срывы сроков.

Однако, планы по срокам запуска компания официально не меняла. Напротив, постоянно подтверждает сроки.

С точки зрения дивидендной доходности, сейчас это, конечно, не самая интересная бумага на рынке, но тут идея долгосрочная. Позиция удерживается давно, частично фиксировалась под другие рыночные идеи, но теперь снова восстановлена. Считаем, что по факту запуска, можем увидеть переоценку компании на рынке.

Вчерашняя новость пока не является причиной для изменения взгляда по данной позиции в портфеле. Бумага упала на объемах, но все же это скорее эмоциональные продажи, разговор идет об объемах поставок, а не срыве сроков запуска.

Но информации пока мало, нужны какие-то подробности, чтобы оценить ситуацию, и уже потом, с учетом новых вводных, при необходимости, принимать решения. Поэтому пока ничего не меняется.

Наш канал 🅿:@PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot

​​🧐Татнефть: #обсудимакции

На днях котировки пробили сопротивлении на уровне 650 руб за акцию и обновили максимум с марта 2020 года.

Интерес к бумагам, связан выплатой промежуточных дивидендов за 3 квартал в размере 35,17 руб.

🔹Отсечка 9 января 2024 года.

Размер выплат составляет 100% прибыли по РСБУ, что достаточно много.

Кроме того, рынок уже закладывает в цену вероятность высоких дивидендов по итогам всего года, поскольку компания может себе позволить платить 100% FCF.

🚩график акций прикрепляем к посту.

+116 тыс. руб. принесла СПЕКУЛЯТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ за неделю #pravda_результаты

до отметки +5 млн руб. с запуска стратегии осталось буквально 2 плюсовых сделки.

В конце недели подводим итоги спекулятивной стратегии PRAVDA INVEST PRO (=краткосрочные сделки на рынке акций РФ)👇

🔹результат: +3,87% или +116,1 тыс. руб по закрытым сделкам;
🔹открыто 9 новых сделок, 1 закрыта;
🔹самая прибыльная сделка Лонг НЛМК (+4,14%).
🔹самая убыточная Лонг Яндекса (-1,18%).

КОММЕНТАРИЙ: Рынок продолжил отскакивать от 3000 пунктов, в целом большую часть движений рынка на неделе удалось верно интерпретировать.

Стартует финальная неделя года 🌲 Нужно с одной стороны не растерять результат декабря. А с другой, до отметки +5 млн с запуска стратегии осталось буквально 2 плюсовых сделки.

Старт недели ждем с роста рынка.

Как присоединиться к PRAVDA INVEST PRO. Цена вопроса:
⚡2599 руб/мес. за доступ к СПЕКУЛЯТИВНОЙ стратегии + чат с управляющим
⚡3499 руб/мес за доступ ко ВСЕМ ПОРТФЕЛЯМ + чат с управляющим (=комплексное решение во что инвестировать на рынке РФ)

Подробнее тут 👉 ССЫЛКА.

​​ВЗГЛЯД НА РЫНОК #новостирынкарф #аналитикарынкаРФ

По ПН управляющий акциями РФ делится своим взглядом на рынок и подсвечивает потенциально интересные возможности.

🚩Часть 1: PRAVDA про рынок
Рынок за прошлую неделю +1,93% по индексу Мосбиржи. С начала года +43,6% без учета выплаченных дивидендов.

💪 По итогам недели рынок удержаться выше 3000, и даже пробовал вернуться в середину боковика 3000-3300. На полноценный рост СИЛ пока не хватает. Но есть положительный моменты:
- череда IPO прошла;
- ЦБ дал намеки на завершение жесткой ДКП;
- рубль выше 90, нефть вернулась поближе к $80 Brent;
- впереди приход существенных сумм для рынка дивидендами!

📅 Когда и откуда появится новая ликвидность? Хорошая порция денег начнет приходить с конца декабря (дивиденды Лукойла 28-29) и в январе (здесь уже целая грядка компаний). По нашим расчетам на брокерские счета с учетом free-float поступит порядка 250 млрд до конца января. Если в акции будет реинвестировано 30-50% от этой суммы. Этих денег хватит на хороший рост в течении января, может даже и февраль зацепит позитивом.

🧷 ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ:

- рынок сползает ближе к 3000.✅
- далее ЦБ повышает ставку до 16% и рынок на этом отскакивает в ПТ, закрывая ее позитивно в том числе на фоне закрытия шортов. ✅
- далее либо болтанка, либо уже пойдет рост рынка под ожидания прихода денег с дивидендов. ✅
- в январе 2024 рынок попробует ВЕРНУТЬСЯ НА 3300 на лавине из дивидендной ликвидности. Может получится уйти чуть выше. Это хороший шанс временно разгрузить портфели!
- как дивидендная ликвидность иссякнет (примерно с февраля по май), возможен опять боковик или более нисходящая коррекция.
- к концу мая уже дивиденды Сбера и это новая ликвидность.
- в это же время уже пойдут годовые МСФО, может начаться снижение рубля после выборов по завершении обязательной продажи экспортерами, ЦБ уже должен приступить к снижению ставки. И могут сложиться идеальные условия для роста рынка в сторону 3600.

И не забываем, что в случае перемирия по какой либо причине, рынок может сделать +10-20% с любой точки за считанные дни.

В рамках этого сценария выстраиваю торговую стратегию как для ЭКСПЕРТНОГО портфеля, так и для СПЕКУЛЯТИВНЫХ сделок в Pravda Invest PRO. Сохраняем данный пост, будем следить как развиваются события и при необходимости вносить коррективы.

Всем успехов и до следующего включения!
Юрий, управляющий акциями РФ & CEO Pravda Invest.

📍Ставьте 👍 за полезный пост!

Часть 2. Заметные корпоративные события в следующем посте🔔

Наш канал 🅿:@PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot

Совкомфлот: #обсудимакции

В последние полгода цена акций Совкомфлота движется в растущем канале и на данный момент котировки подошли к его верхней границе.

Рынок закладывает итоговые дивиденды 18+ рублей на акцию по итогам 2023 г (дивдоха ~13%).

Промежуточные дивы за 9 мес утверждены в размере 6,32 руб(отсечка 7 января).

В компании ожидают высокие ставки фрахта в среднесрочной перспективе.

🚩Ваше мнение:
👍 покупать
👎 пора сливать
🔥 держать
🍾 не слежу за бумагой

📊облигации: как мы управляли портфелем бондов?

Мы заканчиваем год с доходностью облигационного портфеля около 8,5%. Это более чем в три раза лучше, чем соответствующий индекс. За весь период публичного управления с 30 июня 2019 г. доходность составляет 11,7% годовых.

За год мы провели 31 сделку. 13 из них – закрытие старых позиций, остальное новые. Одна сделка убыточная – облигации Сегежи. Остальные прибыльные.

Оценочная доходность портфеля 15,7% при дюрации 1,3 года.

Примерно столько мы рассчитываем в следующем году заработать, даже если не будет серьезного снижения ключевой ставки.

К посту прикрепляем все сделки с облигациями за год.

Облигационный портфель доступен по подписке в Pravda Invest PRO.