Ну и песенка в честь Оззи

#vibe

Часто слушаю ее на репите, когда работаю. Идеально подходит

Вот она 😉 - свечка с 2 длинными хвостами

#мысли_управляющего

Ждем, рынку нужно дать время, интересно что скажет ЦБ о новых прогнозах.

Спрашивают: какая ставка к концу 2025?

#мысли_управляющего

Мы это разбирали в Пирогах:

- средняя ставка 19% в этом году предполагает ставку 17% с сентября и 16% в декабре

- сегодня ЦБ говорит о средней ставке 18.8-19.6% в 2025 году, так что прогноз на слайде выше, который я показывпл вам 7 июля, остается актуальным

Прогноз на 2026 год теперь 12-13% (на 1% ниже апрельского)

Новости невовремя…

#IMOEX

Трамп прямо-таки подбил наш рынок сегодня.

Но я придерживаюсь мнения, что для многих компаний их денежные перспективы не поменялись, поэтому правильнее не реагировать на волатильность.

Но перепроверить, от чего зависят доходы и оценка компаний в портфеле.

Из плюсов: можно будет выгодно купить ряд акций на дивиденды. Мне еще многие выплаты не пришли.

График дня: USDRUB>80

#DXY #USDRUB

Все больше признаков того, что начинается процесс, о котором я говорил вам в видео-обзорах (в Пирогах):

- стартует разворот индекса доллара
- и с небольшим лагом начинается девальвация рубля

Как справедливо отмечает ЦБ, крепость рубля - во многом функция высокой процентной ставки, и по мере ее снижения рубль может слабеть.

Я считаю, что именно это нас и ждет, а какие цели девальвации - мы поговорим в очередном выпуске Пирогов.

Так или иначе, это положительный фактор для рынка акций, который будет помогать все больше в ближайшие полгода.

Дела налаживаются

#мысли_управляющего

Просматривая динамику за последний месяц с удовлетворением отметил, что дела налаживаются рынки ведут себя разумно, и получилось построить и начать отыгрывать несколько верных прогнозов, что не может не радовать.

В целом можно оценить происходящее так:
- в США назрела коррекция на рынке акций, волатильность минимальная
- в России рынок борется з выход в аптренд, и даже нынешние угрозы Трампа пробует выкупать, т.е. верит в успех (примечательно - лонг фьючерсов MIX в этом году структурно выше чем в 2024 году)

Так что покупаю и жду, а параллельно торгую активами вне периметра РФ - серебром, валютами против доллара США, фьючерсами на акции США.

На мой взгляд, сегодняшняя реакция ряда акций на рост доллара слегка истеричная, но в ней есть рациональное зерно - пока доллар растет, а экономика РФ тормозит, "подводные течения" внутри акций будут больше за экспортеров, а банки мы докупим более выгодно, проехавшись на экспортерах.

Симптом: хороший отчет Яндекса не впечатлил инвесторов, а Полюс и ГМК по +3%

🧭 Вспомнить все после отпуска

#мысли_управляющего

На следующей неделе я проведу эфир, посвященный стратегии по рынкам, и вы сможете задать свои вопросы онлайн.

Пока отдыхал я, конечно же, следил за событиями даже непосредственно в них принял участие, торговал, давал торговые указания коллегам. Но многие из вас летом могли упустить нить, так что думаю в самый раз вместе все освежить.

Что запланировано:

1️⃣ Я поделюсь своим взглядом на самые разные рынки, чтобы сложилась общая картина происходящего

2️⃣ Поговорим о рисках: насколько вероятны разные прогнозы (мы же все здесь понимаем, что наши оценки субъективны)

3️⃣ Я расскажу 2 тактики, как мы с командой будем более консервативно и более рисково отыграть то, что я жду впереди

(правильной не существует - есть выбор больше или меньше денег ставить на тот или иной исход и тактические решения как это лучше исполнить)

Приглашаю всех присоединиться. Кто заинтересуется, сможет также присоединиться к инвесторскому сервису Invest Heroes на выгодных условиях, чтобы непосредственно с командой IH отыграть все идеи.

> 7 августа (четверг), 19:30

Ставка против американского рынка начала приносить прибыль

#SPX #NQ

Я думаю, это еще не конец.

Но главное - когда твои позиции уже в прибыли и точка входа выше, чувствуешь себя комфортно.

Гораздо лучше, чем те, кто захотят догонять этот поезд сейчас.

🌎 Больше макро-трейдов - в подписке Invest Heroes.