ECB랑 한국은행의 공통점
올해 경제 전망치 상향 조정

ECB랑 한국은행의 차이점
1. ECB는 물가 전망치 상향 조정, 한국은행은 유지
2. 둘다 개선 사이클인데 올해(전망치 기준) 유로존 경제는 부진, 한국은 무난

우리 버스타면 버스아저씨들 가끔 정류장 도착하기 직전에 문 열죠? 그거갖고 사고 날일 별로 없지만 그래도 딱히 안전하다고 볼 수는 없습니다. 근데 왜그럴까요? 빨리 가고싶고 배차간격 신경써야 되니깐. 이게 ECB 입니다.

한국은행은? 배차간격 신경쓸 필요없고 이미 속도는 나쁘지 않습니다. 그럼 정류장 정차한 뒤에 문열면 됩니다.

너무 느리니까(경제) 일단 좀 빨리 움직이자(물가) 이게 ECB

서두를것 없으니(경제) 규정에 입각해서 운전하자(물가) 이게 한국은행

뭐라고? 내일 한국 개장한다고?

젠슨황: 내일 한국장 개장한다고?

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President and CEO Jensen Huang expects to sell up to $735 million in Nvidia stock, based on Wednesday’s closing price of $1,224.40

Nvidia disclosed in a regulatory filing that Huang adopted on March 14 a so-called Rule 10b5-1 trading plan to sell up to 600,000 shares through March 31, 2025.

https://www.barrons.com/articles/nvidia-stock-sale-ceo-jensen-huang-78cdfe55

#샘씨엔에스

NDR Review: 낸드 → 디램으로 전환 진입

[NDR 핵심 포인트]

1) 낸드를 벗어나 HBM 포함 디램향 매출 성장기 진입

통상적으로 동사 실적은 낸드 업황과 연동. 이는 프로브카드 기준 디램에 요구되는 핀구가 낸드 대비 많아 동사의 주 고객사들인 국내·일본 프로브카드 업체 모두 낸드 위주로 포트폴리오가 구성되었기 때문임

이로 인해 '23년 기준 낸드 업황의 악화와 함께 최악의 실적 기록

다만, 동사 디램향 매출은 '21년 9.8억 원 → '22년 7.2억원 → '23년 30억원 → 1Q24 17억원으로 상승 추세에 진입. 이는 주 고객사인 프로브카드 업체들의 제품군 및 고객사 확대에 따른 낙수 효과임.

'21년~'22년에는 KI를 통해 삼성전자향 디램 테스트로만 디램 매출이 발생. '23년부터는 KI » 삼성전자 파이널 테스트, 티에스이 » 중화권, JAN » 마이크론 디램, 마이크로투나노 » SK하이닉스 번인 테스트로 매출 다변화에 성공

또한 1Q24에는 디램향 매출 내 두가지 핵심 변화가 발생

1) JAM을 통해 마이크론 HBM3용 프로브카드 세라믹 STF 공급에 성공
2) 비메모리 프로브카드 전문업체인 테크노프로브가 디램으로 사업다각화를 추진하는 과정에서 동사의 세라믹 STF를 채택.

현재 삼성전자 HBM향 프로브카드 양산을 추진 중이며 HBM이 기존 디램 대비 미세한 피치가 요구됨에 따라 테크노프로브의 버티컬 프로브카드가 강점을 보일 것으로 예상. 페크노프로브의 삼성전자향 HBM 프로브카드 성공 시 동사 세라믹 STF 디램향 매출 추가 성장 기대.

종합적으로 올해 디램향 매출은 100억원 내외로의 성장이 예상되며 동사의 디램향 매출의 성장세는 프로브카드 고객사의 디램, HBM향 추가 진입과 함께 계속될 전망

#실리콘투

군계일학

미국, 유럽에 이어 글로벌 시장 확대

실리콘투는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 StyleKorean.com을 통하여 전세계 약 160여개의 국가에 E-Commerce 역직구 판매 및 기업 고객에 수출하고 있음. 해외 지사를 이용한 현지화 사업 및 국내 최초 AGV 물류 로봇을 이용한 스마트 물류센터를 기반으로 Retail&Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업임

국가별 매출에서 1위 유지 중인 미국에 이어 네덜란드 매출액이 2위를 기록하며 무서운 속도로 성장 중임. 이는 현지화 전략을 통해 인기 있는 K-Beauty 브랜드와 다양한 제품 포트폴리오, 그리고 다양한 유통 채널을 활용한 것에 기인함.

'23년 6월에 설립한 유럽 지사 1분기 매출액은 99억원을 기록하였고, 2분기 매출액은 120억원을 기록할 전망임. 향후 동사는 1) 베트남(하반기 본격 운영) & 러시아 법인, 2) 중동시장 진출 계획을 통해 회사의 글로벌 K-Beauty 글로벌 플랫폼으로 확장할 것으로 기대됨

효율적인 마케팅 전략과 다양한 브랜드 포트폴리오

동사 매출액 대비 광고선전비율 및 판매비율은 하락하고 있는 추세임. 광고선전비율은 '22년 2%에서 '24년 1분기 1.1까지 하락함.

인플루언서 마케팅과 샘플링을 주제로 한 마케팅을 진행하고, 이를 통해 마케팅 비용 대비 높은 효과를 거두고 있음.

동사와 협력한 430여개 브랜드 중에서 조선미녀, ANUA, COSRX, 라운드랩 등 브랜드가 성장세를 보이며 실리콘투의 매출 성장을 이끌고 있음. 이를 발판으로 향후 브랜드 협력사는 지속적으로 증가할 것으로 전망

#카페24

조용히 열일중인 유튜브 쇼핑

유튜브쇼핑 업데이트로 영업환경 개선 전망

카페24는 매출액 업사이드를 얼마나 보느냐에 따라서 밸류에이션이 달라지는 기업(1Q24 매출대비 인건비/감가비 비중 49%). 1Q24 실적발표 이후 주가가 46% 상승하면서 5/9 보고서에서 다룬 투자포인트 '낮아진 주가+비용 절감에 따른 본업 턴어라운드'를 대부분 반영

앞으로 편안한 주가 상승을 위해서는 유튜브쇼핑 성과(국내 GMV 성장률) 증명이 더욱 증명해질 것. 현재로서는 유튜브쇼핑 매출 기여를 추정하는데 한계가 있지만, 파트너사인 구글이 생태계 확장에 적극적인만큼 영업 환경 자체는 계속해서 개선되고 있다고 평가

유튜브쇼핑 업데이트 내용 정리

구글이 예상보다 국내 유튜브 쇼핑 생태계 확장에 적극적인 모습. 1) 6/4 쿠팡이 첫번째 쇼핑 제휴 파트너사로 합류. 크리에이터들은 자체 브랜드외 쿠팡 상품도 영상에 태그할 수 있게 됨.

언론에 따르면 2) 6월내 세계 최초로 유튜브쇼핑 전용 스토어 기능 오픈. 세부내용 알려지지 않았으나 이용자 쇼핑 동성인 외부링크 → 유튜브 웹/앱 내까지 확장되지 않을까 추정. 관련 솔루션은 카페24/구글 공동 개발

이거 피해자 아주 많습니다. 100% 증권사 잘못입니다.

1) 며칠 전 전산 오류로 미국 주식이 폭락했을 때, 해당 가격에 줍줍하기 위해서 시장가 주문을 넣었는데, 왜 1시간 뒤에 정상가로 체결이 됩니까? 차라리 그 순간 주문을 취소하고 튕기던지요. '시장가 거래' 뜻 모릅니까?

2) 애초에 신용거래를 허용 안한 계좌들이 미수거래가 된다는 게 말이 됩니까? 그것도 한두푼도 아니고 10억 가까이 되는 주식이 전액 미수 체결이 되는 게 말이 안되죠.이 건으로 인해서 엄청난 미수금을 떠안은 피해자가 많은데요.

타 증권사들도 이런 문제가 생긴 곳이 몇 군데 있는 걸로 아는데, 일 처리 어떻게 하는지 지켜보고 있습니다. 피해자들도 증권사가 잘 처리해주겠지 싶어서 일단은 가만히 있는 중인데, 제대로 처리 안해주면 여기저기서 사람들 모여서 엄청나게 물어 뜯을겁니다.

일단 뉴스상으로 나몰라라 하는 증권사들은 정신차리세요. 어떻게 증권사 잘못이 아닙니까 이게?

https://www.youtube.com/watch?v=v639cZUYfAI

#삼양식품

없어서 못 판다니까요

삼양식품은 신설 예정인 밀양 제 2공장에 대한 투자규모 확대 계획을 공시함. 공급 물량의 추가 확대가 예상되어 실적 전망치를 상향 조정

밀양 2공장 완공 후 CAPA 37% 증가 예상

예상 CAPA는 '24년 18억개(원주/익산 12억개, 밀양1공장 6억개)에서 '26년 25억개(원주/익산 12억개, 밀양1공장 6억개, 밀양2공장 7억개)로 37% 증가할 전망

예상 CAPA 증분이 커진 만큼 삼양식품의 매출액 종전 추정치 2025년 1조 9,110억원(+19.5% YoY)을 2조 19억원(+25.2% YoY)로, 영업이익 종전 추정치 2025년 3,818억원(+20.8% YoY)을 4,049억원(+28.1% YoY)으로 상향 조정

2024.06.07 09:17:10
기업명: 한미반도체(시가총액: 15조 2,183억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) HBM 제조용 'DUAL TC BONDER GRIFFIN' 장비 수주
공급지역 : 한국
계약금액 : 1,499억

계약시작 : 2024-06-07
계약종료 : 2024-12-02
계약기간 : 5개월
매출대비 : 94.28%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607800056
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

#에스티팜

Geron FDA 승인

https://ir.geron.com/investors/press-releases/press-release-details/2024/Geron-Announces-FDA-Approval-of-RYTELO-imetelstat-a-First-in-Class-Telomerase-Inhibitor-for-the-Treatment-of-Adult-Patients-with-Lower-Risk-MDS-with-Transfusion-Dependent-Anemia/default.aspx

#ECB #금리인하

ECB, 인하 사이클 시작

ECB가 예상대로 금리를 인하함. 물가 상승세 둔화가 비교적 빠르게 진행됐기 때문임. 경기와 물가 모두 추가 인하가 시급하진 않은 상황이라는 점을 감안하면, 7월보다는 9월 인하가 유력함

예상대로 금리 인하를 단행한 ECB

ECB, 예상대로 정책금리 25bp 인하, 재융자금리는 4.25%, 예금금리 3.75%와 한계금리 4.50%도 각각 25bp 인하. ECB는 제약적인 금리가 물가 상승 압력을 유의미하게 낮췄다고 평가함. 다만, 향후 전망에 대해서는 특정 경로를 제시하진 않을 것이라고 언급

올해 경제성장률과 물가 전망치는 모두 상향 조정(경제성장률: 0.6% » 0.9%, HICP: 2.3% » 2.5%, Core HICP: 2.6% » 2.8%). 라가르드 총재는 하반기 물가가 대체로 현재 수준(2% 중반)에 머물겠지만, 장기 인플레이션 기대는 2% 수준에서 안정적으로 유지될 것이라고 밝힘. 물가 상승세 둔화 추세가 유지되고 있고, 현재 물가 수준이 장기 인플레이션 기대에는 큰 영향을 미치지 않는다는 판단 하에 금리 인하에 나선 것으로 볼 수 있음

7월보다는 9월 인하

ECB는 약 9개월만에 금리 인하를 단행. 비교적 가파른 물가 상승세 둔화, 임금 상승률 Peak Out, 대출 수요 둔화 등이 여타 주요국 대비 상대적 인하에 빠르게 나선 요인일 것

다만, 추가 인하에는 신중할 전망. 물가 측면에서는 에너지 및 곡물 가격 상승 등 공급 부문 상방 리스크를 언급했고, 5월 HICP는 서비스 물가의 하방 경직성을 반영. 라가르드 총재는 양호한 서비스업과 완만한 제조업 개선 등을 토대로 향후 경기를 낙관적으로 전망. 물가와 경기 모두 추가 인하가 시급하진 않다는 의미. 경기와 물가 흐름을 확인할 시간이 필요하다는 점을 감안하면, 다음 인하 시점은 9월이 유력

애틀란타 연은 GDP Now는 2분기 성장률 전망치를 2.6%➡️3.1%로 재차 상향

시간내서 한번씩해주시길..

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/151C75BADF736914E064B49691C1987F

11.장황하게 적다보니 글이 길어졌는데, 사실 위 모든 글들은 이 말씀을 드리기 위한 빌드업 정도라고 생각해 주시면 감사하겠습니다.
조선 국장, k국장 탈출은 능지 순이고, 자신은 미국 시장으로 갈 거라고, 자신의 자식들은 이런 나라에서 키우지 않을 거라고 말씀하시는 분들이 있습니다.
저는 물론 그럴 능력도 없거니와 설혹 그럴 능력이 있다해도 단지 우리시장이 형편없다는 이유만으로 이 나라를 떠나고 싶은 마음은 조금도 없습니다. 부모님, 지인들, 자식들이 살고 있는 이나라에서 계속 살고 있고, 앞으로도 쭉 그럴 것입니다.
미국장의 상승을 보면, 1분기 전세계 증시 시가총액의 상승분의 20% 이상을(1조달러) 혼자서 책임진 엔비디아 같은 종목의 상승을 보면 정말 부럽기도 하고 허탈한 심정이 드는 것도 사실입니다.
물론 저 또한 미장에 시드 일부분을 투자하고 있습니다.
다만 그렇다고 우리시장의 투자를  멈추고 싶은 마음은 없습니다.
그렇기에 그렇지 않아도 외인들의 놀이터, 외인들의 현금자판기, 코리아 디스카운트라는 오명을 가진 우리 시장을 더 황페화시킬  금투세 시행... 그 금투세 폐지에 조그마한 힘이라도 보태고 싶습니다.
쪼랩 꼬꼬마 개미에 불과한 저의 생각과 말이 무슨 힘이 있겠습니까만 그래도 할 수 있는 모든 건 다해보려고 합니다.
금투세 청원의 참여 비율이 너무 저조합니다.
노력하지 않고 변화를 바라는 건 공부하지 않고, 노력하지 않고 수익을 내고 싶은 마음과 다르지 않다고 생각합니다.
운이 좋아 수익이 날 수 있습니다. 그렇지만 그 운이 지속될 수는 없습니다.
아무런 행동을 하지 않았는데도 정치적인 역학관계로 금투세가 폐지될 수도 있을 것입니다.
하지만 그건 그냥 운에 불과합니다.
조그만 소리라도 더 내야, 한명이라도 그 청원에 동참해야만 변화의 가능성이 조금이라도 더 높아지지 않겠는지요?
주식 시장은 제로섬의 게임이 아닙니다. 누구나 다 수익을 낼 수도 있는 플러스섬의 게임입니다.
우리시장이 그 플러스섬의 시장이 될 수 있도록 노력하는 첫걸음이, 우리가 할 수 있는 지금의 최선이 바로 금투세 폐지 청원에 참여하는 것이라고 감히 말씀드립니다.
주식시장은 단순히 개인들의, 기관들의 투자 수단만의 장은 아닐겁니다. IPO를 통해 기업들은 시장에서 투자를 받고, 그 투자를 받은 돈으로 회사를 성장시키고, 고용을 늘리고 결국 그 일련의 과정들이 모여 국가 성장의 토대가 된다고 이해하고 있습니다.
그렇기에 시장 참여자인 우리들이 노력을 해야한다고 생각합니다. 불합리하고 시장에 해를 가할 수 있는 정책들에 대해 따져묻고 개선해 달라고 요구할 수 있는 자격과 권리가 있다고 생각합니다.
우리시장을 폄하하고 미장으로 떠나겠다고 하시는 분들, 떠나는 건 자유고 그 누구도 거기에 대해 뭐라 말할 자격이 없다고 생각합니다.
다만 그 전에  우리 시장을 위해 조금이라도 노력은 하셨는지 묻고싶고, 남은 참여자에게 조롱으로 밖에 여겨지지 않는 폄하는, 비아냥은 제발 하지 말고 조용히 떠나시길 바랍니다.
언제가 저도 GG치는 날이 올지도 모르겠습니다만(그 날이 만약 오게된다면 조용히 사라지겠습니다) 그전까지 조그마한 힘이라도 보태겟습니다.
구독자분들 모두 텐렙이 되시길 진심으로 바라며 두서없는 글 마치겠습니다.

* 말씀드린 그 조그마한 노력의 일환으로  금투세 폐지 청원하신 부분 스샷이든 뭐든 인증해주시는 분들 20명 선착순으로 아메리카노 상품권 보내드리도록 하겠습니다.
텐렙 챗방(https://t.iss.one/tenlevelchat)으로 인증해주시면 되고, 참여율이 높으면 당첨자 대폭 늘리도록 할테니 많은 참여 부탁드립니다.

#EU

이번 유럽 의회 선거 결과로 인해 우파 좌석수가 상승

인플레이션, 이민정책, 친환경에너지 전환, 우크라이나 전쟁 등으로 인해 프랑스와 독일 정부와 다른 방향을 가진 우파의 영향력이 커질 것으로 예상

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Far-right parties made gains in elections to the European Parliament on Sunday, prompting a bruised French President Emmanuel Macron to call a shock election and adding uncertainty to Europe's future political direction.

Political observers attribute the shift to the right to the rise in the cost of living, concerns about migration and the cost of the green transition as well as the war in Ukraine -- worries that nationalist and populist parties have seized on.

https://www.reuters.com/world/europe/european-parliament-poised-rightward-shift-after-final-voting-2024-06-09/

#이스라엘

이스라엘 중도파, 네타냐후 정부 사임

추후 네타냐후 정부에는 강경파가 주도할 것으로 예상

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Israeli minister Benny Gantz announced his resignation from Prime Minister Benjamin Netanyahu's emergency government on Sunday, withdrawing the only centrist power in the embattled leader's far-right coalition amid a months-long war in Gaza.

The departure of Gantz's centrist party will not pose an immediate threat to the government. But it could have a serious impact nonetheless, leaving Netanyahu reliant on hardliners, with no end in sight to the Gaza war and a possible escalation in fighting with Lebanese Hezbollah.

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-centrist-minister-gantz-quits-netanyahu-government-2024-06-09/

#비트코인

트럼프, 샌프란시스코 행사에서 자신을 '암호화폐 대통령'으로 소개

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Trump pitches himself as 'crypto president' at San Francisco tech fundraiser

https://www.reuters.com/world/us/trump-pitches-himself-crypto-president-san-francisco-tech-fundraiser-2024-06-07/