➕저희 직원이 많이 기뻤나봅니다😂😅
즐거운 주말되세요🙋🏻‍♂️

https://youtube.com/shorts/V7oLdLIlNKA?si=dmq_N0KPcfDvxiG7

➕ 얼마전, 트럼프 대통령은 '나토 방위비 5% 증액' 요구를 다보스포럼 공식 석상에서 또! 언급하며 유럽을 압박했는데요, 이번 뮌헨 안보회의에서 부통령까지 지속적으로 압박을 이어가고 있습니다.

이미 유럽 주요국은 눈치를 보며 슬금슬금 방위비를 늘리고 있는데, 현실적(보수적)으로 3~3.5%까지는 방위비를 증액할 것으로 전망됩니다. 슥 러프하게 계산해봤을떄 약 220~250조가 늘어나는 셈입니다. 유.럽.만.

미국 밴스 부통령, 뮌헨안보회의에서 나토 사무총장 만나 유럽 나토 동맹국들의 국방비 지출 증액 거듭 촉구
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250215000752071

美국방 “나토 방위비 , GDP 2%서 5%로 올려야”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003888027

➕ 간밤 미국 시장은 무난무난하게 지났는데, 가장 주목받은 이슈는 엔비디아의 포트폴리오였습니다. 유수의 헷지펀드들이나 워렌버핏의 포트보다 더 화두였습니다.🔥

2024.12.31 13F 기준, 약 45일 전의 매수/매도 내용이지만 AI시대의 중심에 있는 엔비디아인 만큼 많은 투자자분들의 이목이 집중되고 있습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

#Arm 90만주 매도, 110만주 지속 보유 (포트 비중 20.16% 감소)
#SoundHoundAI & #ServeRobotics 전량 매도로 (각각 주가 약 28%, 39% 하락📉)
#WeRide & #NebiusGroup 신규 매수 (각각 포트의 비중 10.83%, 8.1% / 각각 주가 약 83%, 7% 상승📈)

1) #WeRide : 2017년에 설립된 중국의 자율주행 기업으로 엔비디아와 협업 중, 총 9개국 30개 이상의 도시에서 라이센스를 취득하여 자율주행 연구개발 및 테스트 진행 중, 주가는 하루만에 각 83% 상승
2) #NebiusGroup : 네덜란드의 AI 클라우드 플랫폼 기업, 주가는 약 7% 상승에 그쳤는데, 이는 이미 엔비디아가 NebiusGroup에 투자하는 사실은 알려져있기 떄문

➕ 잘 아시다시피 소프트뱅크의 손정의 회장도 엔비디아를 너무 빨리 매도해서 200조원을 벌 기회를 놓쳤습니다.😱 엄청난 회사, 기업들의 포트폴리오도 무작정 따라가면 안되는거 아시죠? 다만, 엔비디아가 바라보는 AI시대의 방향성과 비전을 참고해보는 정도로 활용하시면 좋을 것 같습니다.🙌

➕ 2024년 말이였죠, "에스토니아"가 2020년에 계약한 미국 록히드마틴의 '하이마스' 도입이 지연되면서 한화에어로스페이스의 '천무' 대체 도입을 고려한다는 이야기가 있었습니다. 계약한지 4년이 지났는데도 무기를 받을 수 없는 걸 보면, K방산의 빠른 "납품 능력"은 글로벌 경쟁에서 엄청난 장점이란 걸 알 수 있습니다.

오늘 또 비슷한 상황의 국가가 한화에어로스페이스의 '천무'를 '하이마스'와 함께 도입을 고려한다는 기사가 나왔는데요, 바로 "노르웨이"입니다. 노르웨이는 원래 '하이마스'를 단독 도입하려했으나 경쟁방식으로 변경하면서 K방산에게 또 하나의 기회가 생긴 것 입니다. 바로 옆에서 전쟁이 나고 코 앞에 러시아가 버티고 있는데 무기를 4년, 5년 씩 기다릴 수가 없는 것이죠.

➕ 앞서 공유해 드린 기사 내용과 일맥상통합니다. 폴란드에 조기 납품을 통해 K방산의 "빠른 납품 능력"을 확인했는데, 주변국도 빨리 무기를 받고 싶다는 생각을 하지않을까요? 스스로 기회를 만들어 내고 있는 K방산입니다.

https://www.fnnews.com/news/202502131521381284

➕무기사는 사람이 무기팔아줘서 고맙다고 훈장을 주는 아름다운 광경입니다🤨

➕한화에어로스페이스가 주말간 많은 호재 뉴스가 나오면서 오늘도 독야청청 약 8%대 상승을 보여줬습니다. 최근 주가 상승이 부담스러울 수 있지만, 실적이 올라오고 있는 모습을 보면 밸류에이션 자체는 비싸지 않은 상황입니다.

기본적으로 방위산업은 제조업임에도 불구하고 최근 한화에어로의 실적발표에서 방산부문 해외 수출 마진이 38%로 추정되고 있어, 보통 제조업의 영업이익률이 한 자리수, 높게 받아도 10% 내외인 점을 감안하면 놀라운 실적을 보여주고 있습니다.

더불어 동남아 국가들까지 한화에어로스페이스의 무기를 찾고 있는데요, 대표적으로 베트남이 K9자주포를 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다. 공산국가임에도 불구하고 K방산의 무기를 도입하는 것은 국제 안보 지정학적 측면에서 큰 함의를 갖고 있습니다. 또한, 아래 기사와 같이 남중국해의 영향하에 있는 필리핀, 인도네시아 등 동남아 국가들 역시 K방산의 무기를 찾고 있어, 현재 마냥 한화에어로스페이스의 상승이 불편하지 않은 상황입니다. 🤓

한화에어로 수주 잔고 '또' 쌓이나...인니 해군, 차세대 상륙돌격장갑차 관심
https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=83335

남중국해 긴장 고조에 韓무기 찾는 동남아국가들…방산株 ‘겹호재’
www.sedaily.com/NewsView/2GOZAAWL4K?OutLink=telegram

➕오늘 시장을 복기해보니 원전이 큰 화두 중 하나였네요. 사실 저희는 원전을 조금 다른 시각으로 보고 있는데요, 단순히 AI를 위한 여러 에너지원의 하나로 보는것이 아니라 [미국vs러시아], [미국vs중국] 구도의 "글로벌 에너지 패권 경쟁"으로 보고 있습니다.

과거 미국은 원전 시장의 지배자 였으나 러시아, 중국에 차츰 밀려왔기 떄문에 SMR을 통해 원자력밸류체인 부활을 노리고 있습니다. 트럼프 역시 이러한 의지가 확고한건 잘 알고 계실겁니다.

그렇기 때문에 저희는 글로벌 에너지 패권 경쟁에서 미국의 원자력 밸류체인 육성은 필연적이고 필수적라 생각하여 "미국 원자력 밸류체인 기업들에 투자하는 ETF"를 상장하였는데요, 관련 상품과 SMR에 대한 내용은 아래 영상과 링크를 통해 확인하실수 있습니다.

➡️빌게이트가 원자력에 꽂힌 이유
https://youtu.be/rhlA41F4Czs?si=a0VeqaBHv8_rrtEx

➡️ 애널리스트가 알려주는 원자력 (with 허민호 수석연구위원)
https://youtu.be/xi6A0o-TG6U?si=pY-uU5SreAyhISmz

➡️Link 미국의 원자력 밸류체인에 투자하는 ETF