Индекс Мосбиржи сегодня торгуется около нуля, РТС растет на 1.3%, а вот акции Сбера и ВТБ снижаются на 2% и 1% соответственно. Четкое повторение того, что происходило вчера на европейском и американском рынке, где прошли сильные распродажи акций банковского сектора. Так что сегодня вполне всё логично и предсказуемо на российском рынке. @marketdumki

Наконец-то индикатор сентимента на американском рынке перешел в зону экстремальной жадности. До этого же вообще какая-то несуразица наблюдалась в течение года. Рынок постоянно рос, а все всего боялись (ранее об этом феномене https://t.iss.one/MarketDumki/2704).

И вот наконец-то сомнения в росте начали улетучиваться. А это значит, что мы всё ближе и ближе к достаточно мощной коррекции на рынках. Ведь бычий рынок не умирает в страхе, он умирает в эйфории. По идее, это произойдет уже в первом квартале 2022 года.

Этот же год постараются закрыть на мажорной ноте. Весь год шла игра на повышение SP500 и вряд ли ее будут ломать. Ведь до рождества остается всего 1.5 месяца. @marketdumki

Очень мощное закрытие недели по золоту на уровне 1817$! А минимум недели был на отметке 1759$. Хороший выкуп произошел. Закрытие на максимальных значениях с 7 сентября.

Если на следующей недели перебьем уровень 1835$, то откроется дорога к 1900$. Такое впечатление, что может туда рвануть, причем резко. Ну а если не рванет, то для это же и есть стоп лосс. А для всего остального, как говорилось в рекламных роликах, нужна мастеркард)) @marketdumki

P.S. А был, кстати, и запрещенный вариант рекламного ролика. Как он вам?

Интересное сегодня появилось в СМИ сообщение о том, что президент РФ провел телефонные переговоры с главой ЦРУ, который был на прошлой неделе в Москве с двухдневным визитом. Судя по всему, какие-то очень серьезные переговоры ведутся за кулисами, раз потребовался такой визит, а также такой телефонный разговор, учитывая разные ранги участников этой беседы.

В сообщении говорится о том, что обсуждали ситуацию на Юго-Востоке Украины. Бессмысленно гадать, что там обсуждалось на самом деле. Пока фондовый рынок не посылает сигналов того, что есть какие-то подвижки ни в сторону улучшения отношений между РФ и США, ни наоборот. Статус кво сохраняется, но какая-то движуха идет на высшем уровне. Кто знает, к чему она приведет. @marketdumki

Три года назад наблюдая за эпическим падением акций General Electric, я написал пост и назвал его "Конец легенды". Тогда уже было понятно, что это конец. Редчайший случай, когда компании возвращают себе назад свое величие. Интересен был этот случай тем, что речь же шла не просто о какой-то компании, а о некогда самой дорогой компании в мире, чьи акции находились в индексе Доу Джонс с момента его основания в 1896 году.

Но всё когда-то заканчивается. В 2018 году акции GE покинули индекс из-за неудовлетворительных результатов. А сегодня стало известно, что компания будет разделена на три отдельные части (https://t.iss.one/markettwits/164772). Имя GE останется за той компанией, которая будет работать в сфере авиации. Чем-то эта история напоминает Nokia. Название компании осталось, но разве можно это сравнить с той Nokia, которую мы все знали и любили еще в 2007 году? Конечно же, нельзя. Так и в случае с GE. Великан превратился в пигмея.

Рано или поздно такая судьба постигает любую корпорацию. Интересно, а кто первый из нынешних гигантов, входящих в аббревиатуру FAAMG, пойдет ко дну? Увидим ли мы такое вообще? Сейчас в это очень трудно поверить, но... @marketdumki

​​На фоне того, что штамм Дельта сейчас доминирует во всем мире и не дает никак закончиться пандемии, очень сильно меня удивила ситуация с ковидом в Индии. Там все спокойно, примерно по 10-15 тыс новых случаев заболевания регистрируется каждый день (см. график внизу). Учитывая, что население страны составляет 1.3 млрд человек, то эти цифры просто ни о чем. А пикантность всей ситуации заключается в том, что ведь именно в Индии и появился этот заразный штамм Дельта.

Видимо, остается только гадать, чем объясняются такие низкие цифры заболеваемости ковидом в Индии. Понятно, что есть проблемы со сбором статистики в этой стране, но тем не менее, по 300-400 тыс новых случаев в день они фиксировали весной текущего года. Вакцинацией тоже не объяснишь данную ситуацию. Всего 25% населения получили два укола. Для сравнения в Великобритании, у которой тесные связи с Индией, привито двумя уколами 68% населения, и новых случаев в день стабильно фиксируется по 30-40 тыс.

Можно, конечно, предположить, что именно к штамму Дельта в Индии сформировался коллективный иммунитет. Большинство переболело и передача вируса теперь затруднена. Хотелось бы на это надеяться. Если это так, то тогда есть основания полагать, что вся эта эпопея с ковидом в мире может закончиться где-то весной 2022 года. @marketdumki

Не первый день уже акции Сбера и ВТБ выглядят хуже рынка. С середины октября котировки двух крупнейших российских банков снизились на 10 и 13% соответственно. Весьма странная динамика, учитывая, что цены на нефть по-прежнему торгуются вблизи максимумов за много лет. Конечно, негативная динамика ОФЗ может оказывать давление на акции двух госбанков (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2874). А может и еще есть какие-то причины, о которых мы пока не знаем. @marketdumki

Золотишко после выхода инфляционных данных из США взлетело почти на 2%. А ведь еще на прошлой неделе кто-то его уже начал покупать. @marketdumki

А теперь немного кошмаринга!

Инфляционные данные из США оказались просто ужасающими. Индекс потребительских цен вырос до 6.2% в годовом выражении. Никаких признаков замедления инфляции пока не наблюдается. А ставка ФРС еще много месяцев будет находиться на нулевом уровне...

По ходу дела, ФРС придется пойти на более быстрое, чем это декларировалось ранее, ужесточение ДКП. И приведет это, скорее всего, к рецессии в экономике и снижению фондового рынка. Вполне возможно, что произойдет это уже в 2022 году. Конечно, ФРС хочет избежать этого сценария. Но у регулятора может банально не остаться иного выбора. Рецессия все-таки лучше чем хаос и полная потеря контроля над ситуацией. @marketdumki

За унцию серебра уже дают 25$ вместо 22.2$ в начале октября. Акции майнеров серебра тоже прилично подорожали за месяц. И как тут не вспомнить о рекордных оттоках в третьем квартале из ETF, ориентированных на добытчиков серебра? Всё по классике. Рекордный отток вблизи минимумов... Эта сказка стара как мир! 😎 @marketdumki

Доллар на вечерней сессии резко вырос на 60 копеек. Причина, скорее всего, в геополитике. На Донбассе как-то неспокойно последние дни. Помимо этого, странная миграционная история на Белорусско-Польской границе. Затем следуют два телефонных разговора Путина с Меркель за последние два дня!

А если еще к этому добавить недавний необычный визит главы ЦРУ в Москву и потом телефонный разговор с президентом РФ (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2909). Вчера была мощнейшая атака на сайт Госуслуг (как тут не вспомнить, что США и РФ постоянно обсуждают киберугрозы). Явно что-то происходит нездоровое 😱 @marketdumki

Индекс РТС сегодня снижается почти на 4%. Остальные рынки в мире торгуются спокойно около ноля. Очевидно, что речь идет именно о геополитике (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2922). Будем считать, что политическое чутье меня не подвело! 😉 @marketdumki

Зарождение еще одной резервной валюты?

На фоне того, что доллар последние дни и недели растет практически ко всем валютам в мире, он немного, но снижается к китайскому юаню. Удивительно, особенно на фоне всех известных проблем в строительном секторе в Китае. Всё-таки раньше в предыдущие года Ренминби почти всегда двигался в русле основных тенденций на валютном рынке. И сейчас вот такая необычная динамика.

Рано пока, конечно, делать выводы, но если юань не сдаст свои позиции, то это будет серьезный сигнал мировому капиталу, что появилась еще одна резервная валюта, в которой можно сохранять свои капиталы. Так что это очень важный тест, который сейчас проходит китайский юань. Если ему удастся его сдать, то я бы назвал это началом конца финансовой системы, в которой доллар единолично доминирует вот уже не один десяток лет.

Да, процесс будет идти постепенно, но доля доллара в международных расчетах будет постоянно снижаться в пользу юаня (вполне возможно цифрового юаня) до тех пор, пока не устранится нынешний диспаритет, при котором китайская валюта практически не используется в мире. @marketdumki

Очень необычный баттл пройдет 15-16 ноября. Точнее даже это не баттл, а кибербитва The Standoff. По сути, это аналог военных учений. Ведь война сейчас ведется в том числе и в сети. Во время этой кибербитвы "белые» хакеры проверят на прочность смоделированную инфраструктуру реальных компаний и отраслей экономики. А специалисты по киберзащите постараются расследовать каждый инцидент, чтобы понять какие есть уязвимости в защите и что нужно сделать, чтобы отражать потенциальные атаки.

Всё будет происходить на ваших глазах. Организатор этой битвы компания Positive Technologies ("Позитив"), лидер в области кибербезопасности на российском рынке. Невольно хорошую рекламу "Позитиву" сделали американские спецслужбы, внеся компанию в санкционный список. Как мы знаем на примере китайской Huawei, когда американцы чувствуют серьезную конкуренцию, сразу появляются санкции. Читаем между строк - у "Позитива" есть технологии, которые как минимум не уступают американским, а где-то даже превосходят их. Конечно же, им это не понравилось.

Параллельно с кибербитвой пройдет день инвестора, где каждый сможет узнать о перспективах инвестиций в рынок кибербеза и компанию Positive Technologies. Руководство компании будет отвечать на вопросы гостей. Любой сможет задать вопрос! Учитывая, что компания скоро выходит на IPO, имеет смысл поучаствовать в этом мероприятии. Welcome!

​​Вот уже и больше 10 лир дают за доллар! Бесконечная девальвация турецкой лиры продолжается.

Символично, что именно сегодня президент Турции заявил о том, что он самый опытный среди всех мировых лидеров.

А про президента Белоруссии г-на Лукашенко он забыл что ли? Последний уже 27 лет занимает президентский пост. А г-н Эрдоган фактически руководит Турцией "всего-то" 18 лет с 2003 года. Да и белорусский рубль за эти годы сильнее девальвировался чем лира. Так что можно еще поспорить на тему того, кто самый опытный лидер 😎 @marketdumki

Шесть дней назад я написал пост "А теперь немного кошмаринга" (https://t.iss.one/MarketDumki/2918). В нем я предположил, что ФРС, скорее всего, придется пойти на более быстрое поднятие ставки, чем это декларировалось ранее. И это в свою очередь приведет к рецессии в экономике и снижению фондового рынка.

Наверняка, многие из вас подумали, что опять "Думки" занялись кошмарингом и ничего такого не будет, т.к. ФРС держит руку на пульсе и не даст рынкам упасть. Мол, это совсем нереальный сценарий. Но вот спустя пять дней бывший глава ФРБ Нью-Йорка г-н Дадли и бывший глава ФРБ Ричмонда г-н Лэкер заявили именно об этом же. Я бы даже сказал, что их прогноз еще более алармистский, т.к. он подразумевает поднятие ставки до 3-4% в рамках борьбы с инфляцией. А это в свою очередь, конечно же, столкнет американскую экономику в рецессию.

Так что ситуация действительно очень серьезная. Одно дело, "Думки" написали о возможной рецессии, и другое дело, когда об этом говорят бывшие высокопоставленные чиновники ФРС, которые явно в теме.

В одном из предыдущих постов я сделал предположение, что 2022 год может стать повторением 2018 года (https://t.iss.one/MarketDumki/2892). Тогда из-за чрезмерного ужесточения ДКП почти все классы активов снизились в цене по итогам года. А ведь ставку в тот год подняли всего-то до 2.5%. Так что есть все основания полагать, что в следующем году музыка перестанет играть на фондовом рынке... @marketdumki

Рубль сегодня неплохо укрепился к доллару и евро. Геополитическое напряжение "как будто бы немного" ослабло в моменте, но вот цены на основные сырьевые товары (нефть и медь) пошли вниз. Если эта тенденция сохранится, а это весьма вероятно, учитывая силу доллара на внешнем валютном рынке, то снижение курса рубля возобновится. @marketdumki