Всего лишь навсего потребовался 21 год, чтобы французский биржевой индекс CAC40 вернулся на свои исторические максимумы, которые были установлены в 2000 году (https://t.iss.one/markettwits/163711). Такое вот бывает долгосрочное инвестирование.

Я бы не исключал сценария, что после того как ФРС остановит печатный станок в середине следующего года (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2880), американский индекс SP500 ляжет в многолетний боковик. Рынок очень серьезно оторвался от экономической реальности и без работы печатного станка будем иметь ситуацию, что он весь свой рост уже реализовал на несколько лет вперед. @marketdumki

Сегодня будут оглашены итоги заседания ФРС, а завтра состоится заседание ОПЕК+, на котором будет решаться будущее нефтяных котировок. Страсти вокруг этого заседания накаляются. В СМИ прошла информация, что США пытаются сколотить коалицию стран импортеров нефти, чтобы оказать давление на ОПЕК+ с целью более резкого увеличение добычи (https://t.iss.one/markettwits/163277). Посмотрим, что из этого выйдет. Все-таки страны члены этого картеля помнят ужас весны 2020 года и теперь боятся перегнуть палку в вопросе объемов добычи нефти.

По иронии судьбы завтра российский рынок будет закрыт в связи с государственным праздником. Так что, если завтра вдруг что-то произойдет неожиданное на заседании ОПЕК+ на российском рынке образуется в пятницу какой-то серьезный гэп в одну из сторон. Как тут не вспомнить разрывной гэп вниз во вторник 10 марта 2020 года, после того как соглашение ОПЕК+ было неожиданно прекращено накануне. А 9 марта в понедельник был в РФ праздник и рынок не работал. Зато во вторник всё было отыграно сполна. Так что надо учитывать риски выходного дня.

Что же касается заседания ФРС, то судя по тому, как себя ведут рынки, какого-то сильного негатива быть не должно. Да, объявят о начале сокращения программы QE. ФРС с этим тянула как могла, поэтому это уже не станет ни для кого каким-то "черным лебедем". Ну а касаемо инфляции, г-н Пауэлл как всегда будет всех заклинать, что она временная и вот-вот затухнет, если не сейчас, то завтра, если не завтра то уж точно когда-то скоро. @marketdumki

Пока расклад выглядит так, что ОПЕК+ не поддастся давлению США и не будет повышать добычу сверх запланированных 400 тбс (https://t.iss.one/markettwits/164069). Очень важное заседание сегодня.

Интересно, что от решений принятых на этом заседании, будет зависеть судьба не только нефтяных котировок, российского фондового рынка, но и всех остальных рынков, включая американский, в котором нефтянка имеет очень низкий вес. А как же тогда зависит SP500 от цен на нефть? А вот и есть сейчас зависимость. Если цены на нефть в ближайшие недели все-таки рванут к 100$ и выше, то что будет с ценами на бензин в США? Они еще повысятся. А как это скажется на инфляции, про которую глава ФРС постоянно говорит, что она временная? Инфляции будет как минимум трудно снижаться в таких условиях.

Таким образом, если цены на нефть продолжат свой рост, то ФРС придется быстрее сворачивать программу QE и начать более быстрое повышение ставок. Такие действия регулятора неминуемо подкосят SP500 на 10-15%. Не получится подготовить рынки, чтобы они смогли это проигнорировать. Так что от решений ОПЕК+ сейчас очень многое зависит. Вот так вот поменялся расклад всего за год и 8 месяцев. Ведь еще в марте 2020 года этот картель был на грани распада. @marketdumki

Мощные распродажи сегодня накрыли банковский сектор в Европе и США. Видимо, без QE от ФРС уже не будет у основных банков такой прибыли как сейчас. Придется им немного затянуть пояса. @marketdumki

По ADR в Лондоне видно, что Сбер и ВТБ не смогли избежать той же участи, что и другие банки во всем мире. Но как-то мало они упали. Всего-то на 1.3%. Вполне возможно, что завтра, когда российский рынок откроется, мы можем увидеть более серьезные продажи в этих акциях. @marketdumki

Американцы уже практически в открытую на всех уровнях продвигают биткоин. Новоизбранный мэр Нью-Йорка заявил, что получит первые три свои зарплаты в биткоинах (https://t.iss.one/markettwits/164200). Маски все сняты. Остается только выйти президенту США и показать, как он где-то расплачивается биткоинами. Думаю, что мы это еще увидим!

Неужели есть еще какие-то сомнения в том, что с самого начала за проектом "Биткоин" стояли американские элиты и спецслужбы (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2553)? С 2017 года не устаю об этом периодически писать. Стали бы американцы продвигать что-то чужое и невыгодное им? В это разве можно поверить? Или все-таки можно и вы до сих пор верите в мифического Сатоши Накамото??? @marketdumki

Индекс Мосбиржи сегодня торгуется около нуля, РТС растет на 1.3%, а вот акции Сбера и ВТБ снижаются на 2% и 1% соответственно. Четкое повторение того, что происходило вчера на европейском и американском рынке, где прошли сильные распродажи акций банковского сектора. Так что сегодня вполне всё логично и предсказуемо на российском рынке. @marketdumki

Наконец-то индикатор сентимента на американском рынке перешел в зону экстремальной жадности. До этого же вообще какая-то несуразица наблюдалась в течение года. Рынок постоянно рос, а все всего боялись (ранее об этом феномене https://t.iss.one/MarketDumki/2704).

И вот наконец-то сомнения в росте начали улетучиваться. А это значит, что мы всё ближе и ближе к достаточно мощной коррекции на рынках. Ведь бычий рынок не умирает в страхе, он умирает в эйфории. По идее, это произойдет уже в первом квартале 2022 года.

Этот же год постараются закрыть на мажорной ноте. Весь год шла игра на повышение SP500 и вряд ли ее будут ломать. Ведь до рождества остается всего 1.5 месяца. @marketdumki

Очень мощное закрытие недели по золоту на уровне 1817$! А минимум недели был на отметке 1759$. Хороший выкуп произошел. Закрытие на максимальных значениях с 7 сентября.

Если на следующей недели перебьем уровень 1835$, то откроется дорога к 1900$. Такое впечатление, что может туда рвануть, причем резко. Ну а если не рванет, то для это же и есть стоп лосс. А для всего остального, как говорилось в рекламных роликах, нужна мастеркард)) @marketdumki

P.S. А был, кстати, и запрещенный вариант рекламного ролика. Как он вам?

Интересное сегодня появилось в СМИ сообщение о том, что президент РФ провел телефонные переговоры с главой ЦРУ, который был на прошлой неделе в Москве с двухдневным визитом. Судя по всему, какие-то очень серьезные переговоры ведутся за кулисами, раз потребовался такой визит, а также такой телефонный разговор, учитывая разные ранги участников этой беседы.

В сообщении говорится о том, что обсуждали ситуацию на Юго-Востоке Украины. Бессмысленно гадать, что там обсуждалось на самом деле. Пока фондовый рынок не посылает сигналов того, что есть какие-то подвижки ни в сторону улучшения отношений между РФ и США, ни наоборот. Статус кво сохраняется, но какая-то движуха идет на высшем уровне. Кто знает, к чему она приведет. @marketdumki

Три года назад наблюдая за эпическим падением акций General Electric, я написал пост и назвал его "Конец легенды". Тогда уже было понятно, что это конец. Редчайший случай, когда компании возвращают себе назад свое величие. Интересен был этот случай тем, что речь же шла не просто о какой-то компании, а о некогда самой дорогой компании в мире, чьи акции находились в индексе Доу Джонс с момента его основания в 1896 году.

Но всё когда-то заканчивается. В 2018 году акции GE покинули индекс из-за неудовлетворительных результатов. А сегодня стало известно, что компания будет разделена на три отдельные части (https://t.iss.one/markettwits/164772). Имя GE останется за той компанией, которая будет работать в сфере авиации. Чем-то эта история напоминает Nokia. Название компании осталось, но разве можно это сравнить с той Nokia, которую мы все знали и любили еще в 2007 году? Конечно же, нельзя. Так и в случае с GE. Великан превратился в пигмея.

Рано или поздно такая судьба постигает любую корпорацию. Интересно, а кто первый из нынешних гигантов, входящих в аббревиатуру FAAMG, пойдет ко дну? Увидим ли мы такое вообще? Сейчас в это очень трудно поверить, но... @marketdumki

​​На фоне того, что штамм Дельта сейчас доминирует во всем мире и не дает никак закончиться пандемии, очень сильно меня удивила ситуация с ковидом в Индии. Там все спокойно, примерно по 10-15 тыс новых случаев заболевания регистрируется каждый день (см. график внизу). Учитывая, что население страны составляет 1.3 млрд человек, то эти цифры просто ни о чем. А пикантность всей ситуации заключается в том, что ведь именно в Индии и появился этот заразный штамм Дельта.

Видимо, остается только гадать, чем объясняются такие низкие цифры заболеваемости ковидом в Индии. Понятно, что есть проблемы со сбором статистики в этой стране, но тем не менее, по 300-400 тыс новых случаев в день они фиксировали весной текущего года. Вакцинацией тоже не объяснишь данную ситуацию. Всего 25% населения получили два укола. Для сравнения в Великобритании, у которой тесные связи с Индией, привито двумя уколами 68% населения, и новых случаев в день стабильно фиксируется по 30-40 тыс.

Можно, конечно, предположить, что именно к штамму Дельта в Индии сформировался коллективный иммунитет. Большинство переболело и передача вируса теперь затруднена. Хотелось бы на это надеяться. Если это так, то тогда есть основания полагать, что вся эта эпопея с ковидом в мире может закончиться где-то весной 2022 года. @marketdumki

Не первый день уже акции Сбера и ВТБ выглядят хуже рынка. С середины октября котировки двух крупнейших российских банков снизились на 10 и 13% соответственно. Весьма странная динамика, учитывая, что цены на нефть по-прежнему торгуются вблизи максимумов за много лет. Конечно, негативная динамика ОФЗ может оказывать давление на акции двух госбанков (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2874). А может и еще есть какие-то причины, о которых мы пока не знаем. @marketdumki

Золотишко после выхода инфляционных данных из США взлетело почти на 2%. А ведь еще на прошлой неделе кто-то его уже начал покупать. @marketdumki

А теперь немного кошмаринга!

Инфляционные данные из США оказались просто ужасающими. Индекс потребительских цен вырос до 6.2% в годовом выражении. Никаких признаков замедления инфляции пока не наблюдается. А ставка ФРС еще много месяцев будет находиться на нулевом уровне...

По ходу дела, ФРС придется пойти на более быстрое, чем это декларировалось ранее, ужесточение ДКП. И приведет это, скорее всего, к рецессии в экономике и снижению фондового рынка. Вполне возможно, что произойдет это уже в 2022 году. Конечно, ФРС хочет избежать этого сценария. Но у регулятора может банально не остаться иного выбора. Рецессия все-таки лучше чем хаос и полная потеря контроля над ситуацией. @marketdumki

За унцию серебра уже дают 25$ вместо 22.2$ в начале октября. Акции майнеров серебра тоже прилично подорожали за месяц. И как тут не вспомнить о рекордных оттоках в третьем квартале из ETF, ориентированных на добытчиков серебра? Всё по классике. Рекордный отток вблизи минимумов... Эта сказка стара как мир! 😎 @marketdumki

Доллар на вечерней сессии резко вырос на 60 копеек. Причина, скорее всего, в геополитике. На Донбассе как-то неспокойно последние дни. Помимо этого, странная миграционная история на Белорусско-Польской границе. Затем следуют два телефонных разговора Путина с Меркель за последние два дня!

А если еще к этому добавить недавний необычный визит главы ЦРУ в Москву и потом телефонный разговор с президентом РФ (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2909). Вчера была мощнейшая атака на сайт Госуслуг (как тут не вспомнить, что США и РФ постоянно обсуждают киберугрозы). Явно что-то происходит нездоровое 😱 @marketdumki

Индекс РТС сегодня снижается почти на 4%. Остальные рынки в мире торгуются спокойно около ноля. Очевидно, что речь идет именно о геополитике (ранее об этом https://t.iss.one/MarketDumki/2922). Будем считать, что политическое чутье меня не подвело! 😉 @marketdumki