Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
#피우스의책도둑
“과거에 있던 모든 하락은 기회처럼 보이고, 미래에 있을 모든 하락은 위험 처럼 보인다. (중략) 따라서 과거를 돌아볼 때 다른 결과를 상상하기는 어렵지만, 앞을 내다볼 때 우리가 상상 할 수 있는 길은 천 갈래 만 갈래다.”
https://m.blog.naver.com/jeunkim/222656836508
“과거에 있던 모든 하락은 기회처럼 보이고, 미래에 있을 모든 하락은 위험 처럼 보인다. (중략) 따라서 과거를 돌아볼 때 다른 결과를 상상하기는 어렵지만, 앞을 내다볼 때 우리가 상상 할 수 있는 길은 천 갈래 만 갈래다.”
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반드시 경험해 봐야만 이해할 수 있는 것들
역사가 스테판 앰브로스(Stephen Ambrose)는 "Citizen Soldiers"에서 2차 세계대전 당시 기...
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Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 우크라이나 이슈 : 투자자들이 숙지해야 할 3가지 변화
WSJ의 우크라이나 사태 중장기 전망 기사입니다.
단기적으로는 연준 금리인상 전망이 약화되며 시장이 반등했지만, 중장기적으로 아래 3개의 가정이 크게 변했고 이 점을 반드시 숙지해야 한다는 견해네요.
그리고, 3가지 변화의 공통점은 "인플레이션"입니다. 시장이 오르든 빠지든 인플레 헷지는 반드시 가져가야 할 화두입니다.
==================
"선혈이 낭자할 때 투자하라"는 로스차일드의 오랜 격언이 있음. 2014년 크림반도 때는 이 말이 맞았지만 지금은 아닌 것 같다.
1) 군비지출 확대, 방산주에 관심
- 전세계 GDP 대비 국방비 지출은 이미 2018년 역사적 저점을 찍고 늘어나기 시작. 방산주는 미국(Northrop Grumman)은 PER 15배, 유럽(BEA systems, Thales)은 10배 정도에 거래되고 있음
- 다만, 군비 지출이 늘어나면 생산성 있는 곳에 대한 투자는 줄어듬. 이는 인플레이션으로 연결될 것
2) 세계화의 후퇴 : 에너지 자립이 화두될 것
- '신냉전'이 화두. 천연가스, 밀, 반도체용 가스, 팔라듐 공급 문제가 벌써부터 이슈. 공급망을 역내(local)에 두려는 움직임 때문에 교역량은 감소. 전세계 GDP 대비 수출 비중은 이미 고점치고 하락세
- 에너지 자립이 중요해질 것 : 석유/가스 개발도 다시 활발해지겠지만 신재생 에너지 등 다변화도 지속. 그리고 이는 인플레를 필연적으로 야기
3) 안보, 핵무장
- 이번 사태로 인해 약소국들은 안보의 중요성을 뼈저리게 깨달았을 것. 한국/일본은 핵무장을 원하게 될 수도 있음
- 또한 지정학적 긴장은 광범위하게 퍼져나가는 경향이 있음. 대만 문제도 주시해야 함
https://www.wsj.com/articles/what-russias-invasion-of-ukraine-means-for-investors-11645720181?st=rrcv9tiesvqxrd7&reflink=article_copyURL_share
WSJ의 우크라이나 사태 중장기 전망 기사입니다.
단기적으로는 연준 금리인상 전망이 약화되며 시장이 반등했지만, 중장기적으로 아래 3개의 가정이 크게 변했고 이 점을 반드시 숙지해야 한다는 견해네요.
그리고, 3가지 변화의 공통점은 "인플레이션"입니다. 시장이 오르든 빠지든 인플레 헷지는 반드시 가져가야 할 화두입니다.
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"선혈이 낭자할 때 투자하라"는 로스차일드의 오랜 격언이 있음. 2014년 크림반도 때는 이 말이 맞았지만 지금은 아닌 것 같다.
1) 군비지출 확대, 방산주에 관심
- 전세계 GDP 대비 국방비 지출은 이미 2018년 역사적 저점을 찍고 늘어나기 시작. 방산주는 미국(Northrop Grumman)은 PER 15배, 유럽(BEA systems, Thales)은 10배 정도에 거래되고 있음
- 다만, 군비 지출이 늘어나면 생산성 있는 곳에 대한 투자는 줄어듬. 이는 인플레이션으로 연결될 것
2) 세계화의 후퇴 : 에너지 자립이 화두될 것
- '신냉전'이 화두. 천연가스, 밀, 반도체용 가스, 팔라듐 공급 문제가 벌써부터 이슈. 공급망을 역내(local)에 두려는 움직임 때문에 교역량은 감소. 전세계 GDP 대비 수출 비중은 이미 고점치고 하락세
- 에너지 자립이 중요해질 것 : 석유/가스 개발도 다시 활발해지겠지만 신재생 에너지 등 다변화도 지속. 그리고 이는 인플레를 필연적으로 야기
3) 안보, 핵무장
- 이번 사태로 인해 약소국들은 안보의 중요성을 뼈저리게 깨달았을 것. 한국/일본은 핵무장을 원하게 될 수도 있음
- 또한 지정학적 긴장은 광범위하게 퍼져나가는 경향이 있음. 대만 문제도 주시해야 함
https://www.wsj.com/articles/what-russias-invasion-of-ukraine-means-for-investors-11645720181?st=rrcv9tiesvqxrd7&reflink=article_copyURL_share
WSJ
What Russia’s Invasion of Ukraine Means for Investors
Investors should pay close attention to the long-run trends that Russia’s attack will intensify, because they probably mean more inflation and slower growth.
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28일 코스닥 상장 예정인 풍원정밀이 삼성디스플레이에 OLED 증착 핵심부품 FMM을 납품한다. 풍원정밀이 올해 FMM 매출목표 271억원을 달성하려면 삼성디스플레이가 양산하는 스마트폰 OLED 모델을 최소 1종 이상 확보해야 할 전망이다.25일 업계에 따르면 풍원정밀이 6세대(1500x1850mm) 유기발광다이오드(OLED)용 파인메탈마스크(FMM)를 납품할 패널 업체는 삼성디스플레이로 파악됐다. 기업공개(IPO)를 앞두고 이달 초순 풍원정밀은 고객사는 공개하지 않고 FMM 초도물량을 납품한다고 밝힌 바 있다.FMM은 OLED 증
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/AIkxT9h
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www.thelec.kr
'상장 코앞' 풍원정밀, 삼성디스플레이에 FMM 공급 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
28일 코스닥 상장 예정인 풍원정밀이 삼성디스플레이에 OLED 증착 핵심부품 FMM을 납품한다. 풍원정밀이 올해 FMM 매출목표 271억원을 달성하려면 삼성디스플레이가 양산하는 스마트폰 OLED 모델을 최소 1종 이상...
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#RussellPark님 의 페북글
불확실성을 추구하는 습관을 들여야 한다.
세스 클라만은 “안전 마진” 에서 이렇게 말한다.
불확실성이 높아지는 시기는 가격 하락과 같이 가는 경우가 많다.
불확실성이 해소될 때쯤이면 가격이 올라가 있을 가능성이 크다.
투자자들은 종종 완벽한 지식이 없는 상태에서 투자 결정을 내림으로써 이익을 얻으며,
불확실성이란 위험을 감수하는 대가로 충분한 보상을 받는다.
다른 투자자들이 답이 나오지 않는 마지막 디테일까지 찾으려 애쓰는 동안
비록 정보는 불완전하지만 안전 마진이 갖춰진 저가 매수의 기회가 생길 수 있다.
https://www.facebook.com/hyeongjun.r.park/posts/4869357113132768
불확실성을 추구하는 습관을 들여야 한다.
세스 클라만은 “안전 마진” 에서 이렇게 말한다.
불확실성이 높아지는 시기는 가격 하락과 같이 가는 경우가 많다.
불확실성이 해소될 때쯤이면 가격이 올라가 있을 가능성이 크다.
투자자들은 종종 완벽한 지식이 없는 상태에서 투자 결정을 내림으로써 이익을 얻으며,
불확실성이란 위험을 감수하는 대가로 충분한 보상을 받는다.
다른 투자자들이 답이 나오지 않는 마지막 디테일까지 찾으려 애쓰는 동안
비록 정보는 불완전하지만 안전 마진이 갖춰진 저가 매수의 기회가 생길 수 있다.
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#천공님 #정도사
"이번 반등을 즐기고 나면,
이제는 확실히 하나를 더 생각해야 합니다.
낮은 밸류에이션
[출처] 이제 바뀔때가 됐다. 돌발 악재만 없다면…|작성자 천공"
https://blog.naver.com/greatvisionk/222658216888
"이번 반등을 즐기고 나면,
이제는 확실히 하나를 더 생각해야 합니다.
낮은 밸류에이션
[출처] 이제 바뀔때가 됐다. 돌발 악재만 없다면…|작성자 천공"
https://blog.naver.com/greatvisionk/222658216888
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이제 바뀔때가 됐다. 돌발 악재만 없다면…
살짝 걱정하긴 했는데…
페북에서 본인 친구공개글을 본인 블로그에 공개로 올리는 분이 계시는데, 친구공개글을 퍼가는건 본인 허락을 받아야 합니다. 페북에서 필자가 널리 보기에 민감한 글을 보통 친구공개글로 바꾸고 쓰게 되죠. 이게 널리 퍼지는게 꺼려지는 경우에 공개대상을 친구로 제한을 겁니다. 만약 제 페북 글이 친구공개인데 블로그에서 돌아다니면 페삭+차단입니다.
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Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 러시아 패배를 이야기하는 전문가들 (워싱턴포스트, NY times)
- 전투에 승리해 잠시 머물 수는 있으나, 총과 칼을 앞세운 점령의 천문학적 비용을 생각하면 장기 주둔은 불가능
- 속박을 걷어차고 자유의 세계로 나온 사람들은 다시 속박으로 돌아갈 수 없다
- 2015년을 기준으로 러시아의 부패한 올리가르히들이 해외에 은닉한 재산은 러시아 국가 GDP의 85%. 이 해외 은닉자산이 ‘역사적으로 유례없는’ 러시아의 취약점
- 푸틴에 대한 재정적 압박을 위해선 영국이 중요. 영국의 금융중심 씨티오브런던은 ‘런던그라드’라고 불릴 정도로 러시아의 은닉자금이 넘치는 곳이기 때문
https://news.v.daum.net/v/20220226080315022
- 전투에 승리해 잠시 머물 수는 있으나, 총과 칼을 앞세운 점령의 천문학적 비용을 생각하면 장기 주둔은 불가능
- 속박을 걷어차고 자유의 세계로 나온 사람들은 다시 속박으로 돌아갈 수 없다
- 2015년을 기준으로 러시아의 부패한 올리가르히들이 해외에 은닉한 재산은 러시아 국가 GDP의 85%. 이 해외 은닉자산이 ‘역사적으로 유례없는’ 러시아의 취약점
- 푸틴에 대한 재정적 압박을 위해선 영국이 중요. 영국의 금융중심 씨티오브런던은 ‘런던그라드’라고 불릴 정도로 러시아의 은닉자금이 넘치는 곳이기 때문
https://news.v.daum.net/v/20220226080315022
언론사 뷰
'러시아는 패배한다' 그들의 이유와 전략
■ 나약한 국가, 그러나 두려움 없는 시민이 있다 우크라이나는 좋은 지도자를 가지지 못했다. 그리고 형편없는 리더십은 많은 경우, 경제 문제로 파국을 맞는다. 첫 침공을 당했던 2014년, 크림반도 병합 당시도 그랬다. 독립 후 20년 넘도록 경제발전은 없었다. 2008년 글로벌 금융위기와 2013년 당시 미국발 긴축에 대한 긴축발작을 겪으며 상황은
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Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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IR의 정석 SGC에너지
외국 처럼 하는 회사가 우리 나라도 있습니다. SGC에너지 항상 응원드립니다. 제가 항상 요구하던 정보...
#자이노님
주식을 단기에 깊이 분석하는 방법도 있지만 투자아이디어를 만들고 가설을 세운후 한 회사를 오래 관찰하면 많은걸 알아낼 수 있습니다. 한 회사의 큰 주가 변동을 10년차트를 놓고 이야기해줄 수 있으면 회사에 대해 다 알고 있다는 말도 가능합니다. 이땐 이런일이 있어서 오르고, 이땐 이런일이 있어서 떨어졌는데, 그 원인이 이제 해소됐고 좋아질일만 남았으니 오를겁니다. 거나 이제 회사가 변화가 임박했고 실적도 찍히고 있는데 주가가 아무 반응이 없다거나 하는 식으로 말이죠.
https://m.blog.naver.com/parkiske/222658091395
주식을 단기에 깊이 분석하는 방법도 있지만 투자아이디어를 만들고 가설을 세운후 한 회사를 오래 관찰하면 많은걸 알아낼 수 있습니다. 한 회사의 큰 주가 변동을 10년차트를 놓고 이야기해줄 수 있으면 회사에 대해 다 알고 있다는 말도 가능합니다. 이땐 이런일이 있어서 오르고, 이땐 이런일이 있어서 떨어졌는데, 그 원인이 이제 해소됐고 좋아질일만 남았으니 오를겁니다. 거나 이제 회사가 변화가 임박했고 실적도 찍히고 있는데 주가가 아무 반응이 없다거나 하는 식으로 말이죠.
https://m.blog.naver.com/parkiske/222658091395
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주식투자는 왜 어려울까 ? 116.키팩터를 찾아라 추가
벙개를 하거나 가끔 강의( ? ) 같은걸 할 기회가 있으면 꼭 주제로 키팩터에 관련된 이야기를 하는 편인데 ...
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Forwarded from 재야의 고수들
https://www.seehint.com/word.asp?no=13844
#더닝크루거효과
그들의 가설에 의하면 능력이 없는 사람은 다음과 같은 경향을 보인다.
1. 자신의 능력을 과대평가한다.
2. 다른 사람의 진정한 능력을 알아보지 못한다.
3. 자신의 능력이 부족해서 생긴 곤경을 알아보지 못한다.
4. 훈련을 통해 능력이 크게 향상된 후에야 이전의 능력 부족을 깨닫고 인정한다.
#더닝크루거효과
그들의 가설에 의하면 능력이 없는 사람은 다음과 같은 경향을 보인다.
1. 자신의 능력을 과대평가한다.
2. 다른 사람의 진정한 능력을 알아보지 못한다.
3. 자신의 능력이 부족해서 생긴 곤경을 알아보지 못한다.
4. 훈련을 통해 능력이 크게 향상된 후에야 이전의 능력 부족을 깨닫고 인정한다.
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