​🔥 В августе россияне вложили в инвестиционные фонды (открытые и биржевые) 5,16 млрд. руб.!

⚡️Прошлый месяц оказался рекордным в 2022 году. Результат оказался в 9 раз выше показателя июля.

💸 Инвесторы пока осторожны в своем выборе. Притоки шли в фонды облигаций и денежного рынка. Относительная стабилизация в экономике России и снижение ставок по вкладам - основные причины.

⚠️ Почему инвесторы консервативны в своем выборе? До сих пор активы некоторых иностранных фондов остаются заблокированными из-за западных санкций. И хотя некоторые управляющие компании выкупают заблокированные активы на свой баланс, ситуация остается неопределенной. Поэтому инвесторы не хотят брать на себя дополнительный риск.

​​⛔️ ЦБ России вводит ограничения для неквалифицированных инвесторов!

⚡️Ограничения будут ужесточаться со временем.

1️⃣ С 1 октября 2022 года «неквалы» не смогут приобрести ценные бумаги компаний из недружественных стран, если их доля в портфеле превысит 15%.

2️⃣ С 1 ноября 2022 года - если их доля в портфеле превысит 10%.

3️⃣ С 1 декабря 2022 года - если их доля в портфеле превысит 5%.

⚠️ С 1 января 2023 года «неквалам» станет недоступна покупка ценных бумаг компаний из недружественных стран.

🔥 Новость вряд ли можно назвать неожиданной. Ранее мы писали, что брокер ITI Capital запретил покупать «неквалам» иностранные ценные бумаги, а ЦБ дал такую рекомендацию. Сейчас же ЦБ отправил брокерам предписание, которое они обязаны исполнять. И речь пока идёт только о недружественных эмитентах.

❗️Кто ещё не получил статус «квала», время ещё есть. Всем остальным придётся либо вкладываться в российский рынок, либо искать альтернативные варианты вложений денежных средств.

📍Отметим, что продолжать держать в портфелях недружественные бумаги «неквалам» можно. Также как и продавать их после 1 января 2023 года.

Источник: ЦБ России

💰Управление комиссара по защите данных Ирландии (DPC) решило оштрафовать Instagram на 405 млн. евро или 402 млн. долл. за нарушение Общего регламента по защите персональных данных (GDPR) за неправильную обработку данных детей, зарегистрированных на платформе.

❗️Однако «лидером» по таким штрафам является компания Amazon. В июле 2021 года люксембургский орган по надзору за обработкой данных оштрафовал европейское отделение компании на 740 млн. долл. за «несоблюдение общих принципов обработки данных».

📍Третье место - у WhatsApp, за ним следуют Google, Facebook и шведская компания H&M.

⚠️ На данный момент в открытых источниках можно найти информацию о 1372 нарушениях GDPR. Большие штрафы могут сильно повлиять на выручку и прибыль компаний, что может сказаться на стоимости их акций - будьте внимательны.

​​​‼️ МосБиржа откроет доступ к рынку акций нерезидентам из недружественных стран 12 сентября!

⚠️ Ранее торговлю акциями возобновили нерезиденты из дружественных стран, а нерезиденты из недружественных стран начали торговать облигациями и на срочном рынке.

🔥Теперь доступ на МосБиржу есть у всех. Однако недружественные нерезиденты не смогут осуществлять сделки с акциями стратегических компаний.

⚡️Вряд ли 12 сентября нас ждёт массовая распродажа российских акций - объемы торгов будут не такими большими. Но исключать повышенной волатильности нельзя, большинство нерезидентов скорее всего захотят продать российские активы.

Источник: МосБиржа

​​❗️📈 СПБ Биржа недовольна введением ограничений от ЦБ для «неквалов». Намерена увеличивать количество ценных бумаг от «дружественных» эмитентов.

📍Напомним, что на СПБ Бирже торгуется более 1600 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. С 1 января 2023 года «неквалам» будет доступна лишь их небольшая часть.

⚡️Ограничения могут ударить по комиссионным доходам биржи. Акции компании упали уже на -10% за неделю.

⚠️ Добавление новых бумаг из «дружественных» стран не факт, что поможет поддержать необходимый спрос. Все же «неквалы» уже привыкли к акциям США, а после санкций и блокировок число активных на рынке «неквалов» и вовсе снизилось.

Источник: Forbes

​🔥 Сегодня вечером ожидается презентация новых устройств от компании Apple.

⚡️Помимо всего прочего, Apple скорее всего представит новую модель Apple Watch. Часы будут иметь титановый корпус, больше возможностей для отслеживания физической формы и состояния здоровья, а также другие функции.

📊 По оценкам Counterpoint Research, Apple занимает лидирующие позиции на рынке умных часов. На каждые 10 устройств по всему миру 3 проданы компанией Apple в 2021 году. Samsung идёт на втором месте с долей около 10%. Также в топ-3 входит Huawei с долей 7,7%.

💰Apple продолжит генерировать огромную прибыль от своих устройств - большая доля на рынке способствует укреплению лидерских позиций.

#Крипто

❗️Неожиданная статистика по инвестициям компаний в блокчейн и криптовалюты по всему миру в 2019-2022 гг.

💰 Даже в условиях сильнейшего обвала инвесторы вложили в критовалютный рынок в 2022 г. почти в 3 раза больше денег по сравнению с 2019 и 2020 гг. При этом, конечно, объем инвестиций в 2021 году был гораздо выше (32,1 млрд. долл.), но тогда криптовалюта росла бешеными темпами.

🔥 Крупные компании продолжают "заходить" на крипторынок. Например, недавно инвестиционная компания BlackRock запустила биткоин-фонд для институциональных инвесторов. А Международный Валютный Фонд (МВФ) больше не считает криптовалюты нишевым классом активов.

​⚡️Друзья, обсудим ключевые события китайской экономики в августе 2022 г.

1️⃣ На рынок оказывали давление не самые радужные цифры макроэкономических показателей, сильная жара, энергокризис, продолжающийся кризис застройщиков, а также ухудшение эпидемиологической обстановки из-за новых случаев Covid. ⚠️

2️⃣ Из положительных новостей - заключение соглашения об аудите между регуляторами КНР и США. Китайские компании могут избежать делистинга с бирж США в 2024 году, если предоставят необходимые документы. 🔥

3️⃣ Китайское руководство анонсировало стимулирующий пакет из 19 новых мер на сумму 1 трлн. юаней (145 млрд. долл.). 💰

4️⃣ Индекс Hang Seng в прошлом месяце потерял 1,23%. Большая часть секторов показала снижение, исключения - энергетика (+7,2%), IT (+3,2%), телекоммуникации (+2,7%). 🚀

5️⃣ Розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основной капитал не оправдали ожиданий рынка и, вероятно, руководства КНР. ❗️

⚡️Китай пока продолжает разочаровывать. Следим за макроэкономическими показателями дальше!

​⚠️ Металлургическая промышленность в ЕС под угрозой полного исчезновения!

⚡️Eurometaux, ассоциация европейских производителей цветных металлов, опасается, что многим предприятиям грозит закрытие, если ЕС не примет чрезвычайных мер. Европа уже сократила примерно половину мощностей по производству алюминия и цинка.

📈 Рост цен на газ привел к повышению на аналогичную величину стоимости электричества, которое нужно металлургическим заводам. Представители компаний просят отвязать цену на газ и цену на электричество друг от друга.

😱 В Европе в ближайшие несколько месяцев могут быть временно закрыты производственные мощности еще на 600 тыс. тонн алюминия. Мировой энергокризис бьет по разным сферам экономики!

Источник: ИНТЕРФАКС

​🔥 Неожиданно, но доллар - до сих пор самая сильная валюта мира!

⚡️Индекс Доллара (DXY) рассчитывает отношение доллара США к корзине из 6 иностранных валют: евро (EUR), японская йена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF). Индекс доллара был создан финансовым концерном JP Morgan в 1973 году.

📈 Обычно этот индекс растет во времена мировых кризисов. Инвесторы видят в долларе "тихую гавань" и покупают его. Например, индекс рос в 1980-1990 гг., в 2000-2002 гг., в 2008 г. и т. д.

❗️Удивительно, но сейчас индекс достиг отметки в 110 пунктов, что приближается к уровню начала 2000-х. Энергокризис в Европе оказывает сильное влияние на рост индекса Доллара, так как инвесторы продают евро и покупают доллар. Другие страны делают также.

👀 При этом разговоры о том, что "доллар умер" или "доллар никому больше не нужен" появляются все чаще...

​​❗️Российские инвесторы смогут покупать иностранные активы через ПИФ

🏦 Как мы уже писали ранее, центральный банк постепенно идёт к полному запрету, касающегося неквалифицированных инвесторов, им запретят покупать активы компаний из недружественных стран. Однако инвесторы смогут разнообразить портфель иностранными бумагами через покупку паев ПИФ. Подобные паевые фонды не будут браться в расчёт при ограничительном пороге на иностранные активы. 💼

⚡️ Паевой инвестиционный фонд - это инструмент инвестирования, который объединяет деньги вкладчиков. На них фонд формирует общий инвестиционный портфель, например, покупает акции, облигации или недвижимость. В обмен на вложенные деньги фонд выдает каждому вкладчику пай - его долю в портфеле.

🔻 В более долгосрочной перспективе возможен рост интереса российских частных инвесторов к российским, а также китайским, индийским и другим акциям, если будет соответствующая инфраструктура. Однако сейчас основные потоки из иностранных акций недружественных стран, вероятно, пойдут на рынок облигаций, в депозиты, недвижимость или за рубеж - более того, данный процесс уже активно идет.

Источник: РБК

​⚠️ Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял ключевую ставку на 0,75% до 1,25%!

❗️Ключевая ставка - мера стоимости денег в экономике. При рекордной инфляции в ЕС регулятор увеличивает ключевую ставку, чтобы ослабить бизнес-активность. Планируется дальнейшее повышение ставки.

⚡️ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 год до 8,1%. В связи с этим выросла и депозитная ставка на 0,75 п.п. - до 0,75% (при прогнозе в 0,5%).

🔴 Период стагфляции наблюдается во всем мире!

Источник: ВЕДОМОСТИ

​​#Крипто

💰 Цифровые валюты (стейблкоины) набирают популярность!

❗️С момента введения различных санкций и ограничений россияне стали больше покупать криптовалютных долларов и евро. В конце августа их капитализация составила почти 154 млрд. долл. 🚀

🔥 USDT, USDC, BUSD - самые популярные криптовалютные доллары.

📍 Преимущества таких цифровых валют: легкость покупки на криптовалютных биржах + отсутствие ограничений на переводы этих валют на любые кошельки.

⛔️ Минусы: иногда такие валюты могут терять привязку курса к 1 единице базовой валюты (доллару или евро) из-за действий хакеров или резкого уменьшения резервов, которые поддерживают курс этих цифровых валют.

⚠️ А вы используете стейблкоины?

❗️Майкл Бьюрри распродал весь свой портфель, готовясь к краху рынка!

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале вышло новое видео!

⚡️ Майкл Бьюрри уже давно предсказывал крупный крах фондового рынка и высокую инфляцию в 2022 году. Его последний отчет показал, что он продал весь свой портфель.

💥 В этом видео мы проанализируем его недавние твиты и посмотрим, что происходит в его портфеле прямо сейчас!

👀 Приятного просмотра

​​💰 Дивидендам быть!

⚡️Уже в октябре этого года российские инвесторы смогут получить дивиденды по иностранным акциям, которые не были обособлены на неторговых разделах.

Напомним, что торги на СПБ бирже были ограничены в мае 2022 года из-за рисков иностранной инфраструктуры Euroclear и Сlearstream.

❗️СПБ биржа работает над рядом технических проблем, чтобы ускорить выплату дивидендов, которая изначально должна была произойти еще в августе.

👀 Для инвесторов это, конечно, очень положительная новость. Но, учитывая уже 1 перенос выплаты дивидендов, мы бы пока не радовались раньше времени.

Источник: БКС

​❗️ На СПБ Бирже инвесторы купили китайских и гонконгских акций на 14,4 млрд. руб.

🔥 Такой объем покупок совершили частные инвесторы в июле и августе. Это рекордный показатель с начала года.

⚡️ В целом китайские индексы в 2022 году показывают себя не так плохо, как многие мировые IT-гиганты. Основные покупки сосредоточены в наиболее ликвидных акциях: Baidu, Bilibili и Alibaba. У них самые высокие таргеты по ценам от инвестдомов.

🚀 Мы можем наблюдать постепенное увеличение спроса на указанные выше бумаги: объем покупок акций китайских компаний физическими лицами вырос на 75% относительно июля.

📊 В настоящее время доступно 12 ценных бумаг, однако ожидается, что в будущем их число будет расти.

Источники: РБК, ЦБ

⚠️ Во многих странах потребительские цены растут значительно

❗️Центральные банки имеют возможность противодействовать этому с помощью средств денежно-кредитной политики, повышая процентные ставки, тем самым увеличивая стоимость заимствований.

😱 По состоянию на начало сентября 2022 года большинство центральных банков мира повысили ставки. Несколько стран сохранили ставки на прежнем уровне или даже снизили их, но часто это были страны, переживающие серьезные экономические потрясения, или страны, которые в той или иной степени отрезаны от мировых рынков.

​💰 Семейный офис cооснователя Alibaba Джо Цая, Blue Pool Capital, сокращает свои доли в американских активах, смещая фокус на частные рынки.

📊 Опираясь на статистику, можно сказать, что инвестиционная фирма отказалась от участия в более чем 30 компаниях, котирующихся на биржах в США, включая Alphabet, Microsoft и Twitter. Скорее всего это связано со многими политическими разногласиями в отношениях между США и Китаем на международной арене.

❗️Но главной причиной для замены содержимого инвестиционного портфеля послужили растущие ставки, замедление экономического роста и инфляция. Многие состоятельные инвесторы предпочли частные активы, которые хоть и обладают меньшей ликвидностью, но являются менее зависимыми от колебаний рынка.

📍Возможно, альтернативные рынки инвестиций сейчас начнут набирать обороты - так как инвесторам необходимо сохранить и приумножить свой капитал.

​❗️⚠️ Страны ЕС не пришли к единому мнению по поводу введения потолку цен на российский газ!

⚡️15 стран поддерживают потолок цен на газ в целом, не важно из какой он страны. Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу. Еще три страны колеблются, но склонны к такому решению, если оно реализуемо.

📍Следим за ситуацией дальше. Но ни Европе, ни России от ограничений цен на газ легко точно не будет.

Источник: ТАСС

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️ Центральный банк запрещает торговать акциями "недружественных" стран, Газпром отказывается возобновлять работу Северного Потока, а Индия не хочет закупать у России нефть - об этом и многом другом в нашей рубрике С/П Новости!

👀 Приятного просмотра