‼️Индекс S&P 500 показал худший результат за 1 полугодие с 1970 г.

⚠️ Фондовый рынок (и криптовалютный) продолжает свое падение. Вы просто посмотрите, как все плохо:

1️⃣ Худший за 10 лет квартал для BTC
2️⃣ Худший квартал для Dow и S&P 500 с 2020 г.
3️⃣ Худший квартал для NASDAQ с 2008 г.
4️⃣ Худший квартал для NASDAQ 100 с 2002 г.

⚡️Самый тяжелый кризис за всю историю уже рядом!

⁉️ Правительство России тянет доллар вверх?

🚀 Курс доллара сегодня растёт почти на +5% по сравнению с рублем. Причём в течение торгового дня были сильные колебания курса в разные стороны.

⚠️ Недавно мы публиковали новость о том, что ЦБ РФ и Минфин ищут решение для «нормализации» курса доллара. Возможно, решение уже найдено 🤔

‼️Сокращение импорта российского ископаемого топлива в среднем по миру составило 15% в денежном выражении по состоянию на май. Испания, Финляндия, а также Литва, Польша и Эстония и, прежде всего, Швеция, тем не менее, сумели полностью или, по крайней мере, значительно сократить импорт российского ископаемого топлива. Германия, Нидерланды и Италия сократили поставки ниже среднемирового уровня.

📉Интересен тот факт, что отказ Соединенных Штатов на 100% от российского ископаемого топлива привел к сокращению ежедневных доходов России примерно на 33 млн. долл. в период с февраля-март по май 2022 года. А 16% сокращение поставок для стран ЕС - к сокращению ежедневных российских доходов на гораздо большие 114 млн. долл. за тот же период времени.

⚡️При этом чудесным или все же заранее продуманным способом Россия, теряя примерно 100 млн.долл. в день, зарабатывает почти на 40% больше на экспорте энергоносителей по сравнению с маем 2021 года, поскольку цены на мировом рынке зашкаливают. Путин опять всех "переиграл"?...

⚠️ Данные по инфляции за июнь в ЕС ужасны...

📈 Цены выросли в годовом выражении до 8,6% по сравнению с 8,1% в мае. Во Франции, Италии и Испании рекорды по инфляции. В Балтийском регионе рост потребительских цен составляет около 20%.

⚡️Европейский центральный банк очень медленно реагирует на рост инфляции. Появляется беспокойство, что такую дикую инфляцию в ЕС вообще смогут когда-нибудь победить... 😱

​⚡️Объем торгов на Мосбирже упал на -10,88% по сравнению с июнем 2021

📉 Фондовый рынок сократился более чем в 2 раза по объему торгов с 3 865,1 млрд. руб. в июне 2021 года до 1 531,1 млрд. руб. в июне 2022 года.

❗️В июле ситуация может ухудшиться еще больше из-за потери доверия инвесторов к российскому фондовому рынку на фоне массовой отмены дивидендов.

Источник: Мосбиржа

⚡️Обратим внимание на сектор биотехнологий. Оказывается, что глобальный экспорт антибиотиков в 2021 году происходил преимущественно из Китая (в плане стоимости экспорта). Италия, Индия и Швейцария следовали далеко позади. США с одной из самых развитых биотех-индустрий заняли только 5-е место в рейтинге экспорта.

⚠️ При этом страны ЕС до сих пор сильно зависят от поставок антибиотиков (и других лекарств) из-за рубежа, особенно из Китая и Индии.

👀 Однако сможет ли Китай удержать лидерство по экспорту? Большой вопрос. Так как все больше и больше бактерий вырабатывают устойчивость к обычным антибиотикам, исследования новых препаратов часто невыгодны для бизнеса. То есть, страны с большими возможностями по исследованиям смогут в перспективе занять и больший рынок экспорта.

​‼️ Еще один фактор, который сигнализирует о скором мировом кризисе!

📉 Цена на медь продолжает падать. При этом сама медь нужна в различных секторах экономики.

⚠️ Снижение спроса на медь может привести к более глубоким последствиям и замедлению практически всей мировой экономики при огромной инфляции! И никакой печатный станок не поможет в данной ситуации...

⚡️Доллар летит в космос на фоне небольшого восстановления импорта в РФ или даже интервенций 🧐

⚠️ Курс доллара вырос до диапазона в 61-62 руб. или на 11-12% за торговый день.

📈 Импорт товаров в Россию при этом вырос с -50% до -40%, что может оказывать влияние на курс валюты. Однако такой резкий взлет курса на 11-12% также говорит о том, что ЦБ или Минфин начали проводить определенные манипуляции над валютой.

⁉️Ну что, возврат к "нормальным" значениям курса доллара уже в процессе?

Источник: Интерфакс

⁉️Долгосрочные инвесторы из России больше не боятся "обнуления" биржевых фондов?

📈 За минувший месяц чистый приток средств в открытые и биржевые фонды составил 2,76 млрд. руб. Это первый положительный результат с января 2022 года! Большинство вложений идет в золото и облигации.

⚠️ Инвесторам все равно нужно быть аккуратнее. Угроза новых санкций никуда не ушла, а защитить российских инвесторов вряд ли кто-то сможет...

 Источник: Коммерсантъ

​​💰Индия и Китай "башляют" много денег за российскую нефть в 2022 году

📈Расходы Китая на российскую нефть выросли на +78% в период с марта по май 2021 года и за тот же период в этом году, а Индии - на +538%.

❗️Несмотря на потенциальный отказ всего ЕС от российской нефти, есть направления с большим потенциалом увеличения продаж этого сырья.

​#крипто

❗️Криптовалютами официально нельзя расплачиваться в России!

⚡️Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА). Этот закон запрещает оплату товаров, работ и услуг в России с помощью криптовалют.

⚠️ Очевидно, что принятие такого закона объясняют лишь с точки зрения «повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом». Но в реальности это означает лишь одно: государство хочет, чтобы все финансовые операции были под контролем.

Источник: РИА

⁉️Tesla больше не лидер?

⚠️ Китайский автопроизводитель BYD сместил Tesla с 1 места. В первой половине 2022 года BYD произвела 506 868 полностью электрических автомобилей, что составляет 15,6% рынка. Далее идут Tesla (12,6%), SAIC (8,6%), Volkswagen (7,8%) и Hyundai-Kia (5,8%).

📍Рынок электромобилей уже вырос на 80% в 2022 году по сравнению с 2021, а к концу 2022 рынок должен преодолеть отметку в 7 миллионов проданных электромобилей.

⚡️Компания Илона Маска в отличие от BYD была вынуждена сократить свое производство в мае 2022 года из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с локдаунами в ​​Китае. И теперь большой вопрос: вернется ли цена акций Tesla до предыдущих максимумов?

​⚡️Российские брокеры теперь будут удерживать налоги и по акциям иностранных эмитентов!

⚠️ Напомним, что брокеры не являлись налоговыми агентами по дивидендам от иностранных акций. То есть, гражданам в некоторых случаях приходилось самостоятельно рассчитывать налоги и оплачивать их (например, если не была подписана форма W-8BEN).

💥 Теперь же новое законодательство упростит инвесторам жизнь и убережёт от неправильных расчётов.

Источник: Интерфакс

​⁉️Переводам SWIFT приходит конец в России?

⚡️Тинькофф временно приостановил исходящие SWIFT-переводы в любой валюте в 2022 году. Входящие работают в штатном режиме.

⚡️Райффайзенбанк ещё в июне увеличил комиссию за SWIFT-переводы в валюте. Теперь же банк увеличивает сроки SWIFT-переводов до 3 недель.

❗️Другие банки могут сделать тоже самое, на наш взгляд - то есть, самовольно запретить любые переводы валюты в другие страны. Будьте осторожны и следите за новостями!

‼️UPD: Райффайзенбанк опроверг увеличение срока SWIFT-переводов.

Источники: Сравни, VC, ТАСС

‼️10 компаний с самым высоким чистым долгом в 2021 году совокупно занимали долю в 17% от общего корпоративного чистого долга в размере 8,1 трлн. долл. в прошлом году.

⚠️На 1 место по долгу вышли автомобильные компании Toyota и Volkswagen с чистым долгом в 186 и 185 млрд. долл. соответственно. Топ-8 составляют поставщики телекоммуникационных услуг и коммунальных услуг.

⚡️Отметим, что на США приходится более половины чистого долга 900 ведущих компаний мира. Сам по себе чистый долг не обязательно является причиной для беспокойства, нужно оценивать и другие финансовые показатели компаний, которые различны по отраслям.

📉 Цены на еду снижаются 3-й месяц подряд!

❗️В июне 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 154,2 пункта, что на 3,7 пункта (2,3%) ниже показателя мая. Цены упали из-за отрицательной динамики мировых цен на растительные масла, зерновые и сахар, при этом молочная продукция и мясо дорожают.

⚠️ Цены на продукты питания все равно остаются очень высокими. Показатель все еще на 29,0 пунктов (23,1%) выше, чем год назад. Но радует тот факт, что на минимальный набор продуктов денег должно хватить...

Источник: Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ)

​#Подборки

⚡️Друзья, всем прекрасного вечера пятницы! Запускаем для Вас новую рубрику, где будем рассказывать об интересных подборках книг, фильмов, ресурсов и многих других вещах про экономику и инвестиции!

❗️ТОП-5 полезных ресурсов для инвесторов:

1️⃣ Investing - интернет-портал с информацией в реальном времени о более чем 300 000 финансовых инструментов, включая котировки, уведомления в режиме реального времени, настраиваемые инвестпортфели, персональные уведомления, календари, калькуляторы и финансовую аналитику.

2️⃣ Tradingview - веб-сервис и социальная сеть для трейдеров, в основе которой лежит платформа технического анализа; а также бесплатный скринер акций.

3️⃣ Intelinvest - онлайн-сервис для составления, учета и анализа инвестиционного портфеля.

4️⃣ SMART-LAB - крупнейший российский интернет-форум для трейдеров и инвесторов, много полезных статей от опытных гуру инвестиций.

5️⃣ CoinMarketCap - крупнейший аналитический и информационный ресурс для инвесторов в криптовалюты.

📍Как Вам ресурсы из нашей подборки?

⁉️Рубль - сильнейшая валюта относительно доллара?

⚡️Все мы помним, как всего несколько месяцев назад курс российской валюты достиг значения в 120 руб. за доллар, а на внебиржевом рынке курс был и все 140 руб. и больше.

🔥После введения различных валютных ограничений в России и сокращения импорта курс рубля резко укрепился до значений 7-летней давности, то есть где-то до 50 руб. за доллар.

🚀 Национальная валюта за год укрепилась на +17,8%, обогнав даже евро и фунт стерлингов. Правда, как мы и писали ранее, вряд ли такой праздник продлится долго - очень крепкий рубль не нужен экономике страны.

​⚠️ Сезон отчетностей в США будет провальным?

❗️На текущей неделе должны выйти данные по инфляции в США. Снова прогнозируется высокая цифра без перспективы сильного снижения в ближайшее время.

⚡️Компании перекладывают инфляцию на потребителей, увеличивая цены на товары. Но экономическая ситуация во всем мире влияет в том числе и на доходы людей, которые могут позволить себе купить меньше товаров.

👎К тому же ожидается и снижение выручки (прибыли) некоторых компаний во 2 квартале 2022 года. Особенно это может коснуться банков США, так как они наращивали кредитные резервы.

📍Что думаете, друзья: сезон отчетностей получится хорошим (👍) или плохим (🥲) для инвесторов?

​​​💰Налоговая революция настанет в 2024 году

⏱ Еще год назад 141 страна, в том числе страны G-20, поддержала налоговую реформу о введении на глобальном уровне минимальной ставки корпоративного налога в размере 15% для крупнейших транснациональных компаний с 2023 года. Однако сейчас введение закона перенесли на 2024 год.

⚡️Сейчас крупные корпорации платят налог там, где они зарегистрированы. А будут платить там, где они реально работают.

❗️Выиграют от этой сделки США, так как большинство крупнейших компаний работает там, что принесёт стране более 150-190 млрд. долл. дополнительных доходов в бюджет!

👉 При этом, любой налог – это удар по доходам компаний. Amazon, Apple, Google и др. могут пострадать…

Источник: Forbes