❗️Июнь - худший месяц для акций США в среднесрочной перспективе

⚡️Мы нашли данные, что исторически инвесторам лучше избегать инвестиций в июне. За этот месяц в среднем рынок падает на -1,8%.

👀 Не зря говорят: "Sell in May and go away", то есть продавай в мае и уходи. Статистика не врет!

‼️Около трети паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в России заблокированы и не торгуются

📍Объем заблокированных активов инвесторов в российские ПИФы составил 379 млрд. руб. 29% от всех фондов не торгуются. Речь идет про фонды с иностранными акциями в составе. Что будет с фондами дальше - большой вопрос.

⚡️Что приходит на ум: помните, как 2-3 года назад на рынках активно призывали к пассивному инвестированию? Вряд ли кто-то мог подумать, что реализуется текущий сценарий.

По итогу, многие откажутся инвестировать вообще, а кто-то потеряет или уже потерял свои средства (например, крах фонда FXRB). Теперь уже сложно называть пассивные инвестиции "пассивными"...

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14842705?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

📉 Мировой кризис все ближе

❗️Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году с 4,1% до 2,9%. В 2023 году экономика вырастет уже на 3% вместо 3,2%.

⚡️Последствия коронавируса и высокой инфляции могут привести к коллапсу и самому сложному кризису в истории. Тут уже ни один актив не поможет сохранить деньги.

Источник: https://www.mk.ru/amp/economics/2022/06/07/vsemirnyy-bank-ukhudshil-prognoz-rosta-mirovoy-ekonomiki.html

❗️Нашу мысль про то, что криптовалюта сейчас становится все популярнее и популярнее, подтверждает следующий факт: крупные компании держат биткойны у себя на балансе.

🔥Tesla инвестировала 1,5 млрд. долл. в биткойн в феврале 2021 года. Американская компания по бизнес-аналитике MicroStrategy держит 129 218 биткойнов на своем балансе, что намного больше, чем у Tesla (43 200).

⚡️Все остальные компании в этом рейтинге в той или иной форме напрямую вовлечены в криптобизнес. Отрасль бурно развивается, а окупятся ли эти вложения в долгосрочной перспективе, покажет время.

💰Российские инвесторы потеряли почти 27 млрд. долл. из-за блокировки связей между европейским депозитарием Euroclear и российским НРД.

💥 Нерезиденты РФ остались без активов на сумму в 85 млрд. долл.

❗️Огромные суммы, которые зависли в воздухе. При этом с каждым днём растёт риск того, что заблокированными активами нельзя будет уже никогда воспользоваться. Следим за новыми санкциями и ограничениями!

Источник: https://iticapital.ru/analytics/currency/12811/

​​🚀 Депозиты в российских банках растут быстрыми темпами!

📈 Стремительное повышение ключевой ставки сподвигло многих людей вернуть свои накопления в банки и положить их на вклады под выгодные проценты.

⚡️Сейчас ставки по вкладам падают. Рекордные притоки средств скорее всего остановятся! С осторожностью часть людей вернётся на фондовый рынок в попытках заработать!

⁉️Рубль скоро упадёт в пропасть… или нет?

💥 Начали появляться новости, что Тинькофф будет доплачивать 10% в рублях при конвертации валюты в банкоматах. Райффайзенбанк вводит отрицательный процент для вкладов в валюте. Банки всячески пытаются стимулировать население отказываться от валютных накоплений и отдавать валюту в сами же банки.

🤔 Но мы же понимаем, что в убыток банки работать точно не будут. Возможно, они готовятся к очередному падению курса рубля…

Источник: https://l.tinkoff.ru/usd-eur-rub

​‼️В дополнение к предыдущему посту - Тинькофф также вводит комиссию на хранение валюты и на банковских, и на брокерских счетах! По простому расчету комиссия составит 12% в год!

💰Людей пытаются любыми способами избавить от хранения валюты. И все отдать банкам.

⚡️Вот и новый владелец Тинькофф Потанин решил этим заняться. Банк с 23 июня вводит плату за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов и швейцарские франки). Комиссия составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Аналогичые правила будут применяться и к валюте на брокерском счете.

📍Еще раз повторяем: банки не будут работать себе в убыток. И не просто так пытаются получить вашу валюту. Нас ждет точно что-то интересное в недалеком будущем!

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/62a1a5609a7947629f51b125

​#Система #отчет

❗️ПАО АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания, объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с МСФО, за 1 квартал 2022 года, завершившийся 31 марта 2022 года.

💰 ПАО АФК «Система» - инвестиционная компания из России. Штаб-квартира находится в Москве, Россия. Компания несколько раз была участником рейтинга Fortune Global 500. АФК «Система» инвестирует в различные сектора экономики, включая телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес. Основание: 1993 г. (29 лет назад). Основатель: Владимир Евтушенков. Ключевые фигуры: Владимир Чирахов (президент), Анна Белова (исполняющая обязанности председателя совета директоров). Дочерние компании: МТС, Медси, МТС-Банк, Гостиница «Космос», Ситроникс, Ozon и др. Число сотрудников: 70 000 человек.

📈 Акции компании торгуются на Московской (MCX) бирже под тикером AFKS. На Лондонской бирже торги под тикером SSA приостановлены. Капитализация компании 119,57 млрд. руб. После выхода отчетности стоимость акций снижается почти на -1,5%. Текущая цена 1 акции: 12,37 руб.

👀 Ключевые события 1 квартала 2022 года и после окончания отчётного периода:

✓ Выручка Группы за 1 квартал выросла на 26,2% год к году и составила 216,4 млрд. руб. 🚀

✓ Скорректированный показатель OIBDA за 1 квартал увеличился на 22,0% год к году до 69,4 млрд. руб. ⚡️

✓ Рентабельность по скорректированной OIBDA за 1 квартал составила 32,1% 🔥

✓ Высокий уровень дивидендных поступлений. В мае 2022 года Совет директоров МТС рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 66,3 млрд. руб. В январе 2022 года АФК «Система» получила от Segezha Group промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 4,1 млрд. руб. В мае 2022 года Общее собрание акционеров Segezha Group утвердило финальные дивиденды по результатам 2021 года в размере 10,0 млрд. руб. 💰

✓ В январе 2022 года Корпорация полностью реализовала программу выкупа акций, запущенную 17 сентября 2019 года, совокупно выкупив 315 195 371 обыкновенную акцию Корпорации. 💥

✓ Финансовые обязательства выросли на 20,8% год к году в связи с размещением рублевых облигаций и привлечением новых кредитных линий. По состоянию на 31 марта 2022 года доля рублевого финансирования составляет 98% долговых обязательств. ❗️

✓ Капитальные затраты Группы выросли на 38,5% до 52,3 млрд. руб. в первом квартале 2022 года в основном за счет ускорения закупок сетевого и IT-оборудования МТС. 📈

👉 Итог. Высокие темпы роста выручки и OIBDA по итогам 1 кв. 2022г. благодаря сильным результатам МТС, Segezha Group и А/х «Степь», а также консолидации результатов «Биннофарм Групп». Отличный уровень денежных потоков, несмотря на экономическую ситуацию во всем мире.

​📈Международные резервы России растут, несмотря на проблемы в мировой экономике!

🚀 На прошлой неделе резервы составляли 591,3 млрд. долл., что больше на 0,3% показателя в 589,6 млрд. долл. 2 недели назад. Дальнейшая динамика, на наш взгляд, будет зависеть от многих факторов, в том числе валютных интервенций, цен на золото, поставок нефти и газа.

❗️Напомним, что из-за санкций замороженными оказались около 300 млрд. долл. золотовалютных резервов РФ (не только золото, но и иностранная валюта). То есть, деньги просто украли. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14869881

❗️Российские банки продолжают обворовывать население!

⚡️Вслед за Тинькофф Банком и Райффайзенбанком о введении комиссии объявили в Ситибанке, «Уралсибе», РНКБ, банках «Санкт-Петербург» и «Авангард». Ввести комиссию за обслуживание валютных счетов намерен Росбанк.

💥 Размер комиссий варьируется, как и другие условия, например, сумма в валюте, с которой комиссию будут брать.

🔥 С каждым днём банки все больше затягивают пояс тем, кто хранит валюту! Более того существует риск блокировки валюты на счетах российских банков, по мнению компании «Атон».

👉 Реально блокировка может реализоваться, если введут ещё больше санкций против России! Но куда ещё больше?

Источники: статья 1, статья 2

​⚡️Американцы продолжают страдать от рекордной инфляции

❗️Сегодня появилась информация, что потребительская инфляция в США за май выросла на +1% при прогнозе в +0,7%. А в годовом выражении рост составил +8,6% при прогнозе в +8,1%. Это рекорд с 1981 года.

💥 Никакие попытки ФРС спасти ситуацию пока не помогают. Цены растут катастрофически быстро! И, конечно же, по мнению американцев, в этом виноват Путин…

​❗️Друзья, подготовили для Вас небольшой макроэкономический обзор по ключевой ставке и инфляции в России и ЕС

⚡️В прошлую пятницу Банк России снова снизил стоимость денег в экономике (или ключевую ставку) до 10%.

🔴Причины довольно ясны: инфляция в России начала замедляться; рубль продолжает укрепляться во многом из-за ограниченного импорта; деловая активность падает - нужно поддержать экономику. В целом логика ЦБ понятна, однако учитывает ли Банк России все потенциальные риски от санкций - большой вопрос ⁉️

🔥Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о том, что на заседании в июле ставку поднимут на 0,25 пункта в %. Более того, ЕЦБ допустил дальнейшее повышение ставки и на последующих заседаниях. Все это происходит из-за рекордной инфляции в 8,1% за счет взлета цен на энергоносители и продовольствие.

💡Очевидно, что ЕЦБ придется аккуратно повышать ставки, чтобы избежать паники на рынках европейских облигаций. Ну и ЕЦБ как-то запаздывает с повышением ставок относительно своих коллег из западных стран, что может привести к еще худшей инфляции и слабости евро относительно валют развитых стран.

​💰Россия разбогатела за время спецоперации ⁉️

🔥Более чем за 3 месяца спецоперации Россия поставила в другие страны большое количество различных видов топлива и заработала на этом 93 млрд. евро за счет Китая и стран ЕС. Последние в свою очередь оказались полностью зависимы от энергетических ресурсов России, хотя сколько разговоров шло про быстрый отказ от этих ресурсов.

❗️На руку России играет еще и тот факт, что несмотря на сокращение российского экспорта в мае, глобальный рост цен на энергоресурсы все также обогащает Россию. И цены не спешат снижаться.

Источник: kommersant

❗️Рост цен особенно затронул сырье

⚡️ Россия и Украина имеют значительное влияние на мировую экономику благодаря своей роли поставщиков ряда важнейших видов сырья. На 2 страны вместе приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 15% экспорта кукурузы, 20% экспорта минеральных удобрений и природного газа, а также 11% экспорта нефти.

📈 Рост цен особенно касается угля и пшеницы, цены на которые выросли в среднем на 60–70%. Период гиперинфляции уже наступил! А последствия пока неизвестны….

❗️Друзья, на нашем youtube-канале вышло новое видео!

⚡️Рынки падают, ФРС никак не может побороть инфляцию, волатильность на очень высоком уровне - хаос наступает... Или еще нет? В этом ролике мы разберем факторы, которые будут в ближайшее время толкать рынок вверх и контраргументы, которые сигнализируют о дальнейшем падении.

👀 Приятного просмотра

​#ORCL #отчет

❗Oracle объявляет финансовые результаты за 4 квартал и весь 2022 финансовый год

🖥 Oracle Corporation - американская корпорация, производитель программного обеспечения и крупнейший поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании - Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания. Подразделения компании, основанной в 1977 году Ларри Эллисоном, Бобом Майнером и Эдом Оутсом, находятся более чем в 145 странах. Ключевые фигуры: Ларри Эллисон (исполнительный председатель и технический директор), Джефф Хенли (заместитель председателя), Сафра Катц (генеральный директор). Штаб-квартира - в Остине, в период 1989-2020 годов штаб-квартира располагалась в собственном комплексе зданий в Редвуд-Шорсе в Кремниевой долине. Число сотрудников: 132 000. Дочерние компании: Sun Microsystems, Oracle (United Kingdom), Oracle (Israel), Oracle (Canada), Oracle (India), JD Edwards, Oracle France и др.

📈 Акции Oracle торгуются под тикером ORCL на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Акции входят в индексы S&P 100 и S&P 500. Текущая капитализация 170,9 млрд. долл. Акции сильно выросли после закрытия торгов и выхода отчета на +15%. 🚀 Текущая цена 1 акции: 73,68 долл.

🔥 Посмотрим на результаты работы компании:

• Прибыль по GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учёта) за 4 квартал на акцию 1,16 долл. США, прибыль на акцию без учета GAAP 1,54 долл. США 💰
• Общий доход за 4 квартал 11,8 млрд. долл., рост на 5% в долл. США, рост на 10% в местной валюте 📈
• Общий доход от облачных вычислений за 4 квартал (IaaS + SaaS услуги) - 2,9 млрд. долл. США, рост на 19% в долл. США и рост на 22% в местной валюте. 💵
• Доходы от облачных инфраструктур (IaaS) выросли на 36% в долл. США и на 39% в местной валюте. 🚀
• Операционный денежный поток за последние 12 месяцев составил 9,5 млрд. долл. ❗️
• В 2022 финансовом году общая выручка выросла на 5% в долл. США и на 7% в местной валюте до 42,4 млрд. долл. 📈
• В 2022 финансовом году операционная прибыль по GAAP составила 10,9 млрд. долл., а операционная маржа по GAAP - 26%. Операционная прибыль без учета GAAP составила 19,6 млрд. долл., а операционная маржа без учета GAAP составила 46%. Чистая прибыль по GAAP составила 6,7 млрд. долл., а чистая прибыль без учета GAAP - 13,7 млрд. долл. Прибыль на акцию по GAAP составила 2,41 долл., а прибыль на акцию без учета GAAP - 4,90 долл. ⚡️
• Совет директоров объявил ежеквартальные денежные дивиденды в размере 0,32 долл. на одну обыкновенную акцию в обращении. Эти дивиденды будут выплачены зарегистрированным акционерам по состоянию на конец рабочего дня 12 июля 2022 г. с датой выплаты 26 июля 2022 г. 💥

❗️Как итог: в этом квартале компания продолжила улучшать основные результаты, при этом общий доход вырос на 10% в местной валюте. Такое последовательное увеличение темпов роста квартальной выручки, как правило, было обусловлено ведущими на рынке облачными приложениями Fusion и NetSuite. В 4 квартале компания также ощутила значительный спрос в инфраструктурном облачном бизнесе, который вырос на 39% в местной валюте. Всплеск роста доходов указывает на то, что инфраструктурный бизнес в настоящее время вступил в фазу гиперроста. Это все обеспечит сильный рост доходов в течение следующих нескольких кварталов. 🚀

​‼️Торги швейцарским франком больше не проводятся. На очереди доллар и евро?

⚠️МосБиржа с сегодняшнего дня приостанавливает торги швейцарским франком на валютном рынке в парах "швейцарский франк - российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF).

❌ Официальная причина - трудности в проведении расчетов по торгам швейцарским франком в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года.

💰Неизвестно, настигнет ли такая учесть доллар и евро. Но лучше хранить какую-то часть этих валют не на банковских или брокерских счетах.

Источник: МосБиржа

❗️В ближайшее время российские инвесторы смогут торговать биржевыми фондами (БПИФ) с заблокированными иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке.

⚡️С одной стороны инвесторы скорее всего будут платить повышенную комиссию, покупать и продавать фонды по не очень выгодным ценам, а ликвидность торгов будет под большим вопросом. С другой стороны - это будет единственная возможность участникам торгов выйти из заблокированных активов.

🔴 В любом случае организаторы таких внебиржевых торгов точно будут в плюсе, поэтому будем внимательно наблюдать за тем, как это все будет работать.

Источник: kommersant

​⁉️Смогут ли побороть рекордную инфляцию в США?

⚡️Сегодня Федеральная резервная система (ФРС), аналог ЦБ в США, проведёт заседание по поводу ключевой ставки в стране и высокой инфляции.

📉 На рынках в последние несколько дней творится хаос. Более того ставку могут поднять не на 0,5%, как говорилось ранее, а ещё выше - что может сильно ударить по рынку акций.

💥 Приходит тот момент, когда всем ЦБ в мире придётся отвечать за чрезмерно частое использование печатных станков. Остаётся надеяться лишь на то, что у них есть план по спасению…