Продолжаю разбор металлургического сектора и сегодня поговорим о наиболее интересных компаниях черной и цветной металлургии. И спасибо за ваши реакции! 🔥
💿 Северсталь (#CHMF). Один из ведущих производитель металлопродукции в России, занимающий около 17% отечественного рынка. Компания демонстрирует улучшение финансовых показателей и первой из сектора решила вернуться к выплате дивидендов.
Акции уже показали стремительный рост с начала года (на фоне объявления дивидендов), что ограничивает дальнейший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 22 %. Стоимость акции компании на данный момент - 1730 рублей. Оптимальная точка входа лежит на уровне около 1400-1500 рублей за акцию.
💿 НЛМК (#NLMK). Также один из крупнейших производителей стальной продукции и чугуна. Одно из главных преимуществ – компания до сих пор не попала под влияние западных санкций.
Ничто не мешает компании вернуться к выплате дивидендов, как уже сделала Северсталь – это может придать дополнительную силу котировкам. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 15 %. Стоимость акции компании на данный момент - 207 рублей. Формировать позицию в долгосрочном портфеле следует ближе к отметкам 170-180 рублей за акцию.
💿 ММК (#MAGN). Третья из крупнейших «классических» металлургов. Выручка и прибыль растут, однако опасения вызывает резко упавший чистый денежный поток из-за роста запасов и капитальных затрат, что снижает вероятность выплаты дивидендов.
Запасы денежных средств на балансе позволяют провести выплаты, однако все зависит от желания руководства компании. Менее предпочтительная опция в портфель, чем НЛМК. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 11 %. Стоимость акции компании на данный момент - 56 рублей. Оптимальный диапазон входа – 50-55 рублей. Акция присутствует в моем долгосрочном портфеле.
💿 Норникель (#GMKN). Лидер российского рынка добычи никеля и палладия (ведущий мировой производитель палладия), также занимается добычей прочих металлов. Компания проходит через тяжелый период в текущий момент – мировые цены на продукцию снижаются, ввиду чего компания сокращает объемы производства. Также Норникель сталкивается с ростом капитальных затрат.
Все эти факторы снижают привлекательность компании в среднесрочной перспективе, плюс стоит учитывать возможную отмену дивидендов. Однако долгосрочно Норникель остается сильной опцией в портфель. Стоимость акции компании на данный момент - 15150 рублей. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 3,7 %. Формировать позицию следует ближе к уровню 14000 рублей за акцию. Акция присутствует в моем долгосрочном портфеле.
💿 Русал (#RUAL). Ведущий российский производитель алюминия, третий по величине в мире и первый за пределами Китая. Мировой спрос и цены на аллюминий сильно упали в последнее время, что давит на финансовые показатели компании.
Тем не менее, долгосрочно спрос на алюминий будет расти высокими темпами, что открывает хорошие перспективы для Русала. Нужно лишь дождаться смены экономического цикла. Текущие отметки выглядят интересно для включения компании в долгосрочный портфель (1-3 года) с пониманием, что среднесрочный потенциал роста (несколько месяцев) практически отсутствует. Дивидендов пока не ожидается. Стоимость акции компании на данный момент - 35 рублей. Акция присутствует в моем долгосрочном портфеле.
Подведем итог: В портфеле следует иметь 2-3 компании из металлургического сектора и желательно диверсифицировать их по производимым металлам и продукции. А в одном из следующих постов мы разберем золотодобывающие компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
💿 Северсталь (#CHMF). Один из ведущих производитель металлопродукции в России, занимающий около 17% отечественного рынка. Компания демонстрирует улучшение финансовых показателей и первой из сектора решила вернуться к выплате дивидендов.
Акции уже показали стремительный рост с начала года (на фоне объявления дивидендов), что ограничивает дальнейший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 22 %. Стоимость акции компании на данный момент - 1730 рублей. Оптимальная точка входа лежит на уровне около 1400-1500 рублей за акцию.
💿 НЛМК (#NLMK). Также один из крупнейших производителей стальной продукции и чугуна. Одно из главных преимуществ – компания до сих пор не попала под влияние западных санкций.
Ничто не мешает компании вернуться к выплате дивидендов, как уже сделала Северсталь – это может придать дополнительную силу котировкам. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 15 %. Стоимость акции компании на данный момент - 207 рублей. Формировать позицию в долгосрочном портфеле следует ближе к отметкам 170-180 рублей за акцию.
💿 ММК (#MAGN). Третья из крупнейших «классических» металлургов. Выручка и прибыль растут, однако опасения вызывает резко упавший чистый денежный поток из-за роста запасов и капитальных затрат, что снижает вероятность выплаты дивидендов.
Запасы денежных средств на балансе позволяют провести выплаты, однако все зависит от желания руководства компании. Менее предпочтительная опция в портфель, чем НЛМК. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 11 %. Стоимость акции компании на данный момент - 56 рублей. Оптимальный диапазон входа – 50-55 рублей. Акция присутствует в моем долгосрочном портфеле.
💿 Норникель (#GMKN). Лидер российского рынка добычи никеля и палладия (ведущий мировой производитель палладия), также занимается добычей прочих металлов. Компания проходит через тяжелый период в текущий момент – мировые цены на продукцию снижаются, ввиду чего компания сокращает объемы производства. Также Норникель сталкивается с ростом капитальных затрат.
Все эти факторы снижают привлекательность компании в среднесрочной перспективе, плюс стоит учитывать возможную отмену дивидендов. Однако долгосрочно Норникель остается сильной опцией в портфель. Стоимость акции компании на данный момент - 15150 рублей. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - 3,7 %. Формировать позицию следует ближе к уровню 14000 рублей за акцию. Акция присутствует в моем долгосрочном портфеле.
💿 Русал (#RUAL). Ведущий российский производитель алюминия, третий по величине в мире и первый за пределами Китая. Мировой спрос и цены на аллюминий сильно упали в последнее время, что давит на финансовые показатели компании.
Тем не менее, долгосрочно спрос на алюминий будет расти высокими темпами, что открывает хорошие перспективы для Русала. Нужно лишь дождаться смены экономического цикла. Текущие отметки выглядят интересно для включения компании в долгосрочный портфель (1-3 года) с пониманием, что среднесрочный потенциал роста (несколько месяцев) практически отсутствует. Дивидендов пока не ожидается. Стоимость акции компании на данный момент - 35 рублей. Акция присутствует в моем долгосрочном портфеле.
Подведем итог: В портфеле следует иметь 2-3 компании из металлургического сектора и желательно диверсифицировать их по производимым металлам и продукции. А в одном из следующих постов мы разберем золотодобывающие компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подведем итоги недели на российском фондовом рынке
На прошедшей неделе российский рынок вновь продемонстрировал сильную динамику: Индекс МосБиржи #MOEX вырос на 1,8% и закрылся на отметке 3446,8 пунктов.
Рубль перешел к ослаблению. Курс доллара вырос ровно на 1% и в пятницу закрылся на уровне 93,43 рубля. На национальную валюту давит снижение объемов продажи валюты ЦБ одновременно с ростом покупок иностранной валюты и золота со стороны Минфина.
Из Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #ENPG +12,7%, #RUAL +10,9%, #GMKN +10,0% и #PLZL +8,8%.
На неделе первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что рост ВВП России по итогам 2024 года может оказаться выше прогнозов и превысить 2,2%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, вновь заявила, что пик инфляции в РФ уже пройден, однако регулятор, по-видимому, пока не намерен переходить к снижению ключевой ставки.
9 апреля Госдума приняла поправку в налоговый кодекс, которая подразумевает временное повышение НДПИ для золотодобытчиков. Однако негативный эффект от данной меры, как ожидается, будет незначительным: В Тинькофф прогнозируют, что он снизит прибыль Полюса на примерно 1%, ЮГК и Селигдара – в пределах 2%.
На неделе возобновились торги акциями Норникеля после сплита (в данном случае стоимости акции снизилась в 100 раз, а количетво увеличилось в 100 раз). На этом фоне и благодаря наблюдаемому росту цен на медь и никель на мировых рынках акции #GMKN выросли практически на 10%.
В пятницу прошло IPO «Займер». Несмотря на переподписку, компания разместилась по нижней границе диапазона, а акции не продемонстрировали значимого роста на старте торгов. Они закрылись чуть выше цены размещения. Также в пятницу МТС Банк официально объявил о проведении IPO – это уже более интересное размещение из финансового сектора, будем ждать диапазон оценки.
Если Вам интересна тема IPO и результаты за 2023 год, то ставьте 🔥
#обзор_рынка
На прошедшей неделе российский рынок вновь продемонстрировал сильную динамику: Индекс МосБиржи #MOEX вырос на 1,8% и закрылся на отметке 3446,8 пунктов.
Рубль перешел к ослаблению. Курс доллара вырос ровно на 1% и в пятницу закрылся на уровне 93,43 рубля. На национальную валюту давит снижение объемов продажи валюты ЦБ одновременно с ростом покупок иностранной валюты и золота со стороны Минфина.
Из Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #ENPG +12,7%, #RUAL +10,9%, #GMKN +10,0% и #PLZL +8,8%.
На неделе первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что рост ВВП России по итогам 2024 года может оказаться выше прогнозов и превысить 2,2%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, вновь заявила, что пик инфляции в РФ уже пройден, однако регулятор, по-видимому, пока не намерен переходить к снижению ключевой ставки.
9 апреля Госдума приняла поправку в налоговый кодекс, которая подразумевает временное повышение НДПИ для золотодобытчиков. Однако негативный эффект от данной меры, как ожидается, будет незначительным: В Тинькофф прогнозируют, что он снизит прибыль Полюса на примерно 1%, ЮГК и Селигдара – в пределах 2%.
На неделе возобновились торги акциями Норникеля после сплита (в данном случае стоимости акции снизилась в 100 раз, а количетво увеличилось в 100 раз). На этом фоне и благодаря наблюдаемому росту цен на медь и никель на мировых рынках акции #GMKN выросли практически на 10%.
В пятницу прошло IPO «Займер». Несмотря на переподписку, компания разместилась по нижней границе диапазона, а акции не продемонстрировали значимого роста на старте торгов. Они закрылись чуть выше цены размещения. Также в пятницу МТС Банк официально объявил о проведении IPO – это уже более интересное размещение из финансового сектора, будем ждать диапазон оценки.
Если Вам интересна тема IPO и результаты за 2023 год, то ставьте 🔥
#обзор_рынка