7️⃣ Lumen (NYSE:LUMN)
💰Див. доходность: 9.84%
🔹 Payout: 84%
🔸 Interest Coverage: 2.01
🔰 Debt-to-Equity: 2.41
▫️ Quick Ratio: 0.46
Lumen Technologies - телекоммуникационный провайдер, ранее известный как CenturyLink, с клиентами в 60 разных странах. Выручка компании снижается второй год подряд, и аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение в 2021 году. Lumen находится на ранних этапах перехода к оптоволоконной сети с более высокой концентрацией корпоративных клиентов, что должно согласовать ее финансовые показатели. результаты более тесно связаны с ростом цифровой трансформации экономики. Компания сохранила дивиденды в размере 1 доллар на акцию, которые в настоящее время составляют 9,8% доходности и 84% выплат. Даже если эта доходность упадет, это все еще выглядит как интересная возможность для инвесторов, которые ищут хорошие дивиденды.
8️⃣ Energy Transfer LP (NYSE:ET)
💰Див. доходность: 15.74%
🔹 Payout: 230%
🔸 Interest Coverage: 1.36
🔰 Debt-to-Equity: 2.87
▫️ Quick Ratio: 0.69
Energy Transfer LP владеет диверсифицированными активами по транспортировке нефти во всех основных производственных бассейнах США. Доходность MLP в размере 15,3% является обманчиво высокой после того, как она снизила квартальные дивиденды с 0,305 доллара до 0,1525 доллара на акцию. Его форвардная доходность сейчас составляет всего 8,7%. Компания будет иметь определенные проблемы, пока не восстановится энергетический сектор.
9️⃣ MPLX LP (NYSE:MPLX)
💰Див. доходность: 12.16%
🔹 Payout: 265%
🔸 Interest Coverage: (1.33)
🔰 Debt-to-Equity: 1.51
▫️ Quick Ratio: 0.71
MPLX был создан компанией Marathon Petroleum в 2012 году для управления транспортными и логистическими операциями на промежуточных этапах . MLP фактически увеличила дивиденды в начале года и сохранила их на уровне 12,16%. Коэффициент выплат в 265% вызывает беспокойство у инвесторов, но прогнозируемый рост доходов и возврат к прибыльности в 2021 году дают надежды.
🔟 Phillips 66 Partners (NYSE:PSXP)
💰Див. доходность: 12.58%
🔹 Payout: 90%
🔸 Interest Coverage: 9.15
🔰 Debt-to-Equity: 1.3
▫️ Quick Ratio: 0.16
Phillips 66 Partners владеет трубопроводами, терминалами и другими транспортными и складскими активами. В настоящее время акционеры получают стабильную 12,58% -ную доходность от дивидендов, которая оставалась стабильной в течение всего года при коэффициенте выплат 90%. Аналитики прогнозируют неизменную выручку и прибыль в 2021 году, так что это может стать интересной возможностью получения дохода, если энергетический сектор не ухудшится и дальше.
❇️ Из всех перечисленных компаний, я сам имею в портфеле только LUMN, бывший CenturyLink. Но не назвал бы ее безопасной идеей на долгосрок, хотя сейчас она дешевая и перспективы есть. Но и риски большие.
Из остального списка умеренно позитивно смотрю на такие компании, как:
1️⃣ Shell Midstream (NYSE:SHLX)
8️⃣ Energy Transfer LP (NYSE:ET)
9️⃣ MPLX LP (NYSE:MPLX)
🔟 Phillips 66 Partners (NYSE:PSXP)
‼️ И обязательно нужно учесть, что в текущей ситуации дивидендная доходность выше 10% уже сама по себе означает, что в цене заложены определенные риски!
#dividends #дивиденды
💰Див. доходность: 9.84%
🔹 Payout: 84%
🔸 Interest Coverage: 2.01
🔰 Debt-to-Equity: 2.41
▫️ Quick Ratio: 0.46
Lumen Technologies - телекоммуникационный провайдер, ранее известный как CenturyLink, с клиентами в 60 разных странах. Выручка компании снижается второй год подряд, и аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение в 2021 году. Lumen находится на ранних этапах перехода к оптоволоконной сети с более высокой концентрацией корпоративных клиентов, что должно согласовать ее финансовые показатели. результаты более тесно связаны с ростом цифровой трансформации экономики. Компания сохранила дивиденды в размере 1 доллар на акцию, которые в настоящее время составляют 9,8% доходности и 84% выплат. Даже если эта доходность упадет, это все еще выглядит как интересная возможность для инвесторов, которые ищут хорошие дивиденды.
8️⃣ Energy Transfer LP (NYSE:ET)
💰Див. доходность: 15.74%
🔹 Payout: 230%
🔸 Interest Coverage: 1.36
🔰 Debt-to-Equity: 2.87
▫️ Quick Ratio: 0.69
Energy Transfer LP владеет диверсифицированными активами по транспортировке нефти во всех основных производственных бассейнах США. Доходность MLP в размере 15,3% является обманчиво высокой после того, как она снизила квартальные дивиденды с 0,305 доллара до 0,1525 доллара на акцию. Его форвардная доходность сейчас составляет всего 8,7%. Компания будет иметь определенные проблемы, пока не восстановится энергетический сектор.
9️⃣ MPLX LP (NYSE:MPLX)
💰Див. доходность: 12.16%
🔹 Payout: 265%
🔸 Interest Coverage: (1.33)
🔰 Debt-to-Equity: 1.51
▫️ Quick Ratio: 0.71
MPLX был создан компанией Marathon Petroleum в 2012 году для управления транспортными и логистическими операциями на промежуточных этапах . MLP фактически увеличила дивиденды в начале года и сохранила их на уровне 12,16%. Коэффициент выплат в 265% вызывает беспокойство у инвесторов, но прогнозируемый рост доходов и возврат к прибыльности в 2021 году дают надежды.
🔟 Phillips 66 Partners (NYSE:PSXP)
💰Див. доходность: 12.58%
🔹 Payout: 90%
🔸 Interest Coverage: 9.15
🔰 Debt-to-Equity: 1.3
▫️ Quick Ratio: 0.16
Phillips 66 Partners владеет трубопроводами, терминалами и другими транспортными и складскими активами. В настоящее время акционеры получают стабильную 12,58% -ную доходность от дивидендов, которая оставалась стабильной в течение всего года при коэффициенте выплат 90%. Аналитики прогнозируют неизменную выручку и прибыль в 2021 году, так что это может стать интересной возможностью получения дохода, если энергетический сектор не ухудшится и дальше.
❇️ Из всех перечисленных компаний, я сам имею в портфеле только LUMN, бывший CenturyLink. Но не назвал бы ее безопасной идеей на долгосрок, хотя сейчас она дешевая и перспективы есть. Но и риски большие.
Из остального списка умеренно позитивно смотрю на такие компании, как:
1️⃣ Shell Midstream (NYSE:SHLX)
8️⃣ Energy Transfer LP (NYSE:ET)
9️⃣ MPLX LP (NYSE:MPLX)
🔟 Phillips 66 Partners (NYSE:PSXP)
‼️ И обязательно нужно учесть, что в текущей ситуации дивидендная доходность выше 10% уже сама по себе означает, что в цене заложены определенные риски!
#dividends #дивиденды
6️⃣ Cisco Systems, Inc. (CSCO)
🟠 Cisco Systems - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий. Изначально занималась только корпоративными маршрутизаторами. Сейчас также занимается другими услугами, в т.ч. услугами в сфере кибербезопасности.
🔹Текущая див. доходность: 3.15%
🔹Рост дивидендов в год,%: 10.05
🔹Капитализация, млрд. долл.: 193,106.02
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 9.07
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 0.82
🔹P/E и Forward P/E = 18.4/13.5
⭐️ Подробный разбор Cisco уже есть на моем YouTube канале:
👉🏻 https://youtu.be/FaHM4LBA3qY
7️⃣ The PNC Financial Services Group (PNC)
🟠 PNC Financial Services Group — американская финансовая корпорация. PNC осуществляет свою деятельность в девятнадцати штатах США и округе Колумбия, имеет 2460 отделений, 9000 банкоматов, обслуживает компании и государственные учреждения, а также управляет активами различных предприятий.
🔹Текущая див. доходность: 3.18%
🔹Рост дивидендов в год,%: 22.86
🔹Капитализация, млрд. долл.: 61,199.38
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 3.01
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 6.07
🔹P/E и Forward P/E = 24/12
8️⃣ Prudential Financial (PRU)
🟠 Prudential Financial — крупная американская страховая и инвестиционная компания.
🔹Текущая див. доходность: 5.55%
🔹Рост дивидендов в год,%: 12.15
🔹Капитализация, млрд. долл.: 31,379.04
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 4.45
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 0.87
🔹P/E и Forward P/E = x/7
9️⃣ Phillips 66 (PSX)
🟠 The Phillips 66 Company - американская транснациональная энергетическая компания. Она работает в четырех сегментах: Midstream, Chemicals, Refining и Marketing and Specialties (M&S).
🔹Текущая див. доходность: 5.06%
🔹Рост дивидендов в год,%: 10.79
🔹Капитализация, млрд. долл.: 31,100.17
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 8.79
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 2.27
🔹P/E и Forward P/E = x/23
⭐️ Подробный разбор PSX уже есть на моем YouTube канале:
👉🏻 https://youtu.be/Ukvt8PJbvLA
🔟 Truist Financial Corporation (TFC)
🟠 Truist Financial Corporation - холдинговая компания, предоставляет банковские и трастовые услуги для малых и средних предприятий, государственных агентств, местных органов власти, корпораций и частных лиц в Юго-Восточных и Среднеатлантических Штатах. Компания работает в трех сегментах: потребительские услуги и благосостояние, корпоративные и коммерческие банковские операции и страховые услуги.
🔹Текущая див. доходность: 3.72%
🔹Рост дивидендов в год,%: 12.91
🔹Капитализация, млрд. долл.: 65,235.44
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 10.65
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 15.54
🔹P/E и Forward P/E = 16/11
↪️ U.S. Bancorp (USB)
🟠 US Bancorp - холдинговая компания финансовых услуг, предоставляет различные финансовые услуги в Соединенных Штатах. Она работает в пяти сегментах: корпоративное и коммерческое банковское дело, потребительское и коммерческое обслуживание, управление капиталом и инвестиционные услуги, платежные услуги, а также казначейская и корпоративная поддержка.
🔹Текущая див. доходность: 3.92%
🔹Рост дивидендов в год,%: 13.05
🔹Капитализация, млрд. долл.: 64,490.62
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 3.43
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 4.77
🔹P/E и Forward P/E = 14.3/11.4
#dividends
🟠 Cisco Systems - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий. Изначально занималась только корпоративными маршрутизаторами. Сейчас также занимается другими услугами, в т.ч. услугами в сфере кибербезопасности.
🔹Текущая див. доходность: 3.15%
🔹Рост дивидендов в год,%: 10.05
🔹Капитализация, млрд. долл.: 193,106.02
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 9.07
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 0.82
🔹P/E и Forward P/E = 18.4/13.5
⭐️ Подробный разбор Cisco уже есть на моем YouTube канале:
👉🏻 https://youtu.be/FaHM4LBA3qY
7️⃣ The PNC Financial Services Group (PNC)
🟠 PNC Financial Services Group — американская финансовая корпорация. PNC осуществляет свою деятельность в девятнадцати штатах США и округе Колумбия, имеет 2460 отделений, 9000 банкоматов, обслуживает компании и государственные учреждения, а также управляет активами различных предприятий.
🔹Текущая див. доходность: 3.18%
🔹Рост дивидендов в год,%: 22.86
🔹Капитализация, млрд. долл.: 61,199.38
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 3.01
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 6.07
🔹P/E и Forward P/E = 24/12
8️⃣ Prudential Financial (PRU)
🟠 Prudential Financial — крупная американская страховая и инвестиционная компания.
🔹Текущая див. доходность: 5.55%
🔹Рост дивидендов в год,%: 12.15
🔹Капитализация, млрд. долл.: 31,379.04
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 4.45
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 0.87
🔹P/E и Forward P/E = x/7
9️⃣ Phillips 66 (PSX)
🟠 The Phillips 66 Company - американская транснациональная энергетическая компания. Она работает в четырех сегментах: Midstream, Chemicals, Refining и Marketing and Specialties (M&S).
🔹Текущая див. доходность: 5.06%
🔹Рост дивидендов в год,%: 10.79
🔹Капитализация, млрд. долл.: 31,100.17
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 8.79
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 2.27
🔹P/E и Forward P/E = x/23
⭐️ Подробный разбор PSX уже есть на моем YouTube канале:
👉🏻 https://youtu.be/Ukvt8PJbvLA
🔟 Truist Financial Corporation (TFC)
🟠 Truist Financial Corporation - холдинговая компания, предоставляет банковские и трастовые услуги для малых и средних предприятий, государственных агентств, местных органов власти, корпораций и частных лиц в Юго-Восточных и Среднеатлантических Штатах. Компания работает в трех сегментах: потребительские услуги и благосостояние, корпоративные и коммерческие банковские операции и страховые услуги.
🔹Текущая див. доходность: 3.72%
🔹Рост дивидендов в год,%: 12.91
🔹Капитализация, млрд. долл.: 65,235.44
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 10.65
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 15.54
🔹P/E и Forward P/E = 16/11
↪️ U.S. Bancorp (USB)
🟠 US Bancorp - холдинговая компания финансовых услуг, предоставляет различные финансовые услуги в Соединенных Штатах. Она работает в пяти сегментах: корпоративное и коммерческое банковское дело, потребительское и коммерческое обслуживание, управление капиталом и инвестиционные услуги, платежные услуги, а также казначейская и корпоративная поддержка.
🔹Текущая див. доходность: 3.92%
🔹Рост дивидендов в год,%: 13.05
🔹Капитализация, млрд. долл.: 64,490.62
🔹Рост EPS за 5 лет, сред.,%: 3.43
🔹Рост выручки в год за 5 лет, сред.,%: 4.77
🔹P/E и Forward P/E = 14.3/11.4
#dividends
YouTube
Акции Cisco Systems - прогноз, обзор, анализ (CSCO). Почему акции Cisco упали?
Акции Cisco Systems - прогноз, обзор, анализ (CSCO).
В этом видео разберем акции Cisco. Дадим прогноз по акциям Cisco Systems. Разберемся почему акции Cisco упали и на чем произошло падение акций Cisco Systems (CSCO). Посмотрим на динамику акций Cisco и какой…
В этом видео разберем акции Cisco. Дадим прогноз по акциям Cisco Systems. Разберемся почему акции Cisco упали и на чем произошло падение акций Cisco Systems (CSCO). Посмотрим на динамику акций Cisco и какой…
Также, у Hormel есть много сильных брендов, которые дают компании возможность регулирования ценообразования. В целом, у Hormel есть бренды, занимающие первое или второе место в более чем 40 своих брендах.
🚩Акции основных потребительских товаров, особенно продуктовых компаний с сильными брендами, пользуются стабильным спросом. Нет сомнений в том, что у Hormel сильный бизнес с портфелем высококачественных брендов.
Однако акции переоценены, а это означает, что в ближайшие пять лет инвесторы, скорее всего, получат дивиденды, но не больше. Даже с учетом прогнозируемого роста прибыли на акцию и дивидендов переоценка означает, что акции сегодня слишком сильно выросли.
3️⃣The Coca-Cola Company (KO)
Компания Coca-Cola один из самых известных дивидендных королей, выплачивает и увеличивает дивиденды уже 58 лет подряд.
▫️Дивидендная доходность: 3.36%
🔹Неплохая доходность с учетом низких ставок
▫️Payout Ratio: 86.34%
🔸Высокое значение, почти вся прибыль идет на дивиденды
▫️Рост дивидендов за последние 5 лет, в год: 4.44%
🔹Рост неплохой, но не назвать высоким
Coca-Cola была основана в 1892 году. Сегодня это крупнейшая в мире компания по производству безалкогольных напитков. Он владеет или лицензирует более 500 безалкогольных напитков, включая как газированные, так и негазированные напитки.
Сейчас компания продает товары более чем в 200 странах по всему миру и насчитывает 20 брендов.
Портфель газированных напитков включает флагманский бренд Coca-Cola, а также другие бренды газированных напитков, такие как Diet Coke, Sprite, Fanta и другие. Портфолио негазированных напитков включает воду, соки и готовые к употреблению чаи, такие как Dasani, Minute Maid, Vitamin Water и Honest Tea.
Для Coca-Cola наступили непростые времена. Продажи газированных напитков снижаются на развитых рынках, таких как США, где потребление содовой неуклонно снижается в течение многих лет.
Стремясь вернуться к росту, Coca-Cola вложила значительные средства помимо газированных напитков в такие области, как соки, чай, молочные продукты и вода, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения потребителей. Несмотря на встречный ветер со стороны COVID-19, у Coca-Cola благоприятные долгосрочные перспективы роста.
Одна из причин, заключается в том, что они успешно работают в отрасли, которая продолжает расти во всем мире, превышая темпы экономического роста в целом. Это приводит к сильным темпам общего роста отрасли, на которых Coca-Cola, безусловно, извлекала выгоду в последние годы.
Coca-Cola также продолжает приобретать бренды с целью роста, в том числе неожиданное приобретение Costa, кофейного бренда, базирующегося в Великобритании. Это, безусловно, нестандартная покупка для гиганта игристых напитков, но Coca-Cola делает все возможное, чтобы обеспечить свое будущее.
Coca-Cola обладает двумя отчетливыми конкурентными преимуществами: сильным брендом и глобальным масштабом. По данным Forbes, Coca-Cola - шестой по величине бренд в мире. Бренд Coca-Cola стоит 64,4 миллиарда долларов.
Кроме того, Coca-Cola имеет беспрецедентную дистрибьюторскую сеть. Компания имеет самую большую в мире систему распределения напитков. Из примерно 60 миллиардов напитков, потребляемых в мире каждый день, около 2 миллиардов производится Coca-Cola.
🚩 Акции кажутся переоцененными, а это значит, что сейчас не лучшее время для покупки акций. Но Coca-Cola легко продолжит выплачивать дивиденды, в настоящее время предлагая стабильную доходность выше 3%. В результате, хотя акции нельзя покупать на основании оценки, они по-прежнему остаются привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на дивиденды.
#dividends #KO #CL #HRL
🚩Акции основных потребительских товаров, особенно продуктовых компаний с сильными брендами, пользуются стабильным спросом. Нет сомнений в том, что у Hormel сильный бизнес с портфелем высококачественных брендов.
Однако акции переоценены, а это означает, что в ближайшие пять лет инвесторы, скорее всего, получат дивиденды, но не больше. Даже с учетом прогнозируемого роста прибыли на акцию и дивидендов переоценка означает, что акции сегодня слишком сильно выросли.
3️⃣The Coca-Cola Company (KO)
Компания Coca-Cola один из самых известных дивидендных королей, выплачивает и увеличивает дивиденды уже 58 лет подряд.
▫️Дивидендная доходность: 3.36%
🔹Неплохая доходность с учетом низких ставок
▫️Payout Ratio: 86.34%
🔸Высокое значение, почти вся прибыль идет на дивиденды
▫️Рост дивидендов за последние 5 лет, в год: 4.44%
🔹Рост неплохой, но не назвать высоким
Coca-Cola была основана в 1892 году. Сегодня это крупнейшая в мире компания по производству безалкогольных напитков. Он владеет или лицензирует более 500 безалкогольных напитков, включая как газированные, так и негазированные напитки.
Сейчас компания продает товары более чем в 200 странах по всему миру и насчитывает 20 брендов.
Портфель газированных напитков включает флагманский бренд Coca-Cola, а также другие бренды газированных напитков, такие как Diet Coke, Sprite, Fanta и другие. Портфолио негазированных напитков включает воду, соки и готовые к употреблению чаи, такие как Dasani, Minute Maid, Vitamin Water и Honest Tea.
Для Coca-Cola наступили непростые времена. Продажи газированных напитков снижаются на развитых рынках, таких как США, где потребление содовой неуклонно снижается в течение многих лет.
Стремясь вернуться к росту, Coca-Cola вложила значительные средства помимо газированных напитков в такие области, как соки, чай, молочные продукты и вода, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения потребителей. Несмотря на встречный ветер со стороны COVID-19, у Coca-Cola благоприятные долгосрочные перспективы роста.
Одна из причин, заключается в том, что они успешно работают в отрасли, которая продолжает расти во всем мире, превышая темпы экономического роста в целом. Это приводит к сильным темпам общего роста отрасли, на которых Coca-Cola, безусловно, извлекала выгоду в последние годы.
Coca-Cola также продолжает приобретать бренды с целью роста, в том числе неожиданное приобретение Costa, кофейного бренда, базирующегося в Великобритании. Это, безусловно, нестандартная покупка для гиганта игристых напитков, но Coca-Cola делает все возможное, чтобы обеспечить свое будущее.
Coca-Cola обладает двумя отчетливыми конкурентными преимуществами: сильным брендом и глобальным масштабом. По данным Forbes, Coca-Cola - шестой по величине бренд в мире. Бренд Coca-Cola стоит 64,4 миллиарда долларов.
Кроме того, Coca-Cola имеет беспрецедентную дистрибьюторскую сеть. Компания имеет самую большую в мире систему распределения напитков. Из примерно 60 миллиардов напитков, потребляемых в мире каждый день, около 2 миллиардов производится Coca-Cola.
🚩 Акции кажутся переоцененными, а это значит, что сейчас не лучшее время для покупки акций. Но Coca-Cola легко продолжит выплачивать дивиденды, в настоящее время предлагая стабильную доходность выше 3%. В результате, хотя акции нельзя покупать на основании оценки, они по-прежнему остаются привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на дивиденды.
#dividends #KO #CL #HRL
5️⃣ Altria Group (MO)
Altria недавно увеличила дивиденды на 2,4%, что представляет собой 55-й рост дивидендов за последние 51 год.
▫️Дивидендная доходность: 8.09%
🔥 Очень высокая доходность
▫️Payout Ratio: 75.09%
🔹 Дивиденды пока безопасны, но Payout уже большой
▫️Рост дивидендов за последние 5 лет, в год: 9.4%
🔹 Хороший рост дивидендов, почти 10% в год
Altria продает сигареты, жевательный табак, сигары, электронные сигареты и вино под брендами Marlboro, Skoal, Copenhagen и St. Michelle. Компания также имеет 10% акций Anheuser-Busch InBev (BUD), 35% акций производителя электронных сигарет JUUL и 45% акций компании Cronos Group (CRON), которая занимается каннабисом.
Будучи крупной табачной компанией, Altria приходится сталкиваться со снижением потребления сигарет в США. Исторически сложилось так, что производители табака компенсировали падение объемов курения повышением цен. Это была успешная тактика компенсации упущенного дохода, и Altria продолжит повышать цены в ближайшие годы.
Но в конечном итоге табачные компании должны адаптироваться к новой среде, и Altria готовится к пост-сигаретному миру, вкладывая значительные средства в разработку негорючих продуктов.
Altria имеет ряд конкурентных преимуществ, которые позволили компании стабильно расти на протяжении многих лет. Прежде всего, Altria характеризуется огромной лояльностью потребителей к бренду. Доля розничного рынка для флагманского бренда сигарет Marlboro в течение многих лет составляла более 40%. Это дает компании возможность ежегодно повышать цены и не терять клиентов.
Во-вторых, производители табака используют выгодную бизнес-модель, не требующую значительных капитальных затрат. Табак не является капиталоемким бизнесом благодаря экономии на масштабе производства и распространения. Вот почему Altria ежегодно генерирует значительный свободный денежный поток, даже несмотря на то, что доходы стагнируют из-за падения количества курящих.
Еще одним преимуществом бизнес-модели Altria является высокая устойчивость к рецессиям. Продажи сигарет и алкоголя очень хорошо держатся во время рецессии, что сохраняет прибыльность Altria и рост дивидендов.
🚩 На протяжении более пяти десятилетий Altria ежегодно увеличивала дивиденды, что является весьма впечатляющим показателем. Компания сталкивается с неопределенностью из-за продолжающегося снижения уровня курения, но Altria планировала с учетом меняющегося потребительского ландшафта инвестировать в новые продукты, такие как hitted tobacco, вейпы и каннабис. Эти смежные категории будут способствовать непрерывному росту в ближайшие годы.
Акции Altria также кажутся недооцененными, а это означает, что сейчас подходящее время для покупки акций. Высокая дивидендная доходность более 8% - это выглядит здорово. В целом, акции кажутся очень привлекательными для инвесторов с точки зрения стоимости и дохода в виде дивидендов.
#dividends #MO
Altria недавно увеличила дивиденды на 2,4%, что представляет собой 55-й рост дивидендов за последние 51 год.
▫️Дивидендная доходность: 8.09%
🔥 Очень высокая доходность
▫️Payout Ratio: 75.09%
🔹 Дивиденды пока безопасны, но Payout уже большой
▫️Рост дивидендов за последние 5 лет, в год: 9.4%
🔹 Хороший рост дивидендов, почти 10% в год
Altria продает сигареты, жевательный табак, сигары, электронные сигареты и вино под брендами Marlboro, Skoal, Copenhagen и St. Michelle. Компания также имеет 10% акций Anheuser-Busch InBev (BUD), 35% акций производителя электронных сигарет JUUL и 45% акций компании Cronos Group (CRON), которая занимается каннабисом.
Будучи крупной табачной компанией, Altria приходится сталкиваться со снижением потребления сигарет в США. Исторически сложилось так, что производители табака компенсировали падение объемов курения повышением цен. Это была успешная тактика компенсации упущенного дохода, и Altria продолжит повышать цены в ближайшие годы.
Но в конечном итоге табачные компании должны адаптироваться к новой среде, и Altria готовится к пост-сигаретному миру, вкладывая значительные средства в разработку негорючих продуктов.
Altria имеет ряд конкурентных преимуществ, которые позволили компании стабильно расти на протяжении многих лет. Прежде всего, Altria характеризуется огромной лояльностью потребителей к бренду. Доля розничного рынка для флагманского бренда сигарет Marlboro в течение многих лет составляла более 40%. Это дает компании возможность ежегодно повышать цены и не терять клиентов.
Во-вторых, производители табака используют выгодную бизнес-модель, не требующую значительных капитальных затрат. Табак не является капиталоемким бизнесом благодаря экономии на масштабе производства и распространения. Вот почему Altria ежегодно генерирует значительный свободный денежный поток, даже несмотря на то, что доходы стагнируют из-за падения количества курящих.
Еще одним преимуществом бизнес-модели Altria является высокая устойчивость к рецессиям. Продажи сигарет и алкоголя очень хорошо держатся во время рецессии, что сохраняет прибыльность Altria и рост дивидендов.
🚩 На протяжении более пяти десятилетий Altria ежегодно увеличивала дивиденды, что является весьма впечатляющим показателем. Компания сталкивается с неопределенностью из-за продолжающегося снижения уровня курения, но Altria планировала с учетом меняющегося потребительского ландшафта инвестировать в новые продукты, такие как hitted tobacco, вейпы и каннабис. Эти смежные категории будут способствовать непрерывному росту в ближайшие годы.
Акции Altria также кажутся недооцененными, а это означает, что сейчас подходящее время для покупки акций. Высокая дивидендная доходность более 8% - это выглядит здорово. В целом, акции кажутся очень привлекательными для инвесторов с точки зрения стоимости и дохода в виде дивидендов.
#dividends #MO
