#commodities
Серебро (текущая ситуация)
Серебро, как и платина и другие commodities так же испытывает бодрость от слабого отчета о рынке труда в USA, но динамика актива пока более блеклая.
Вместе с тем, есть определенные предпосылки для ее развития:
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3475
👉https://t.iss.one/markettwits/159022
👉https://t.iss.one/MarketDumki/2812
@finascop
Серебро (текущая ситуация)
Серебро, как и платина и другие commodities так же испытывает бодрость от слабого отчета о рынке труда в USA, но динамика актива пока более блеклая.
Вместе с тем, есть определенные предпосылки для ее развития:
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3475
👉https://t.iss.one/markettwits/159022
👉https://t.iss.one/MarketDumki/2812
@finascop
#bonds #treasuries #macro
1.60%
По итогам завершившейся недели, долговый рынок USA упал, в результате чего доходность по основному benchmark - UST 10 достигла рекордных за полгода 1.6%.
Вышедший в середине дня в 2.5 раза более слабый отчет о рынке труда начал было сбивать доходность, но уже к вечеру рынок вернулся на max, невзирая на данные.
Если рынок продает treasuries даже при таки PAYROLLS(-ах), то это говорит о сильной уверенности дилеров ФРС, что регулятор будет следовать данному им сигналу, указывающему на скорое начало процесса ужесточения денежно-кредитной политики, включая подъем ставок.
Теперь уже тренд на рост доходности может переломить или задержать только два обстоятельства:
1) Сильный армагеддон на рынках, который традиционно вызывает спрос на treasuries, как на инструмент из класса safe haven
2) Катастрофические макро данные, которые бы свидетельствовали о намного более сильном замедлении или спаде экономики.
Во всех остальных случаях, высоковероятно, долговый рынок USA продолжит снижение. Ближайшей целью по доходности UST 10 выступает уровень 1.75%, где располагается max 2021г.
@finascop
1.60%
По итогам завершившейся недели, долговый рынок USA упал, в результате чего доходность по основному benchmark - UST 10 достигла рекордных за полгода 1.6%.
Вышедший в середине дня в 2.5 раза более слабый отчет о рынке труда начал было сбивать доходность, но уже к вечеру рынок вернулся на max, невзирая на данные.
Если рынок продает treasuries даже при таки PAYROLLS(-ах), то это говорит о сильной уверенности дилеров ФРС, что регулятор будет следовать данному им сигналу, указывающему на скорое начало процесса ужесточения денежно-кредитной политики, включая подъем ставок.
Теперь уже тренд на рост доходности может переломить или задержать только два обстоятельства:
1) Сильный армагеддон на рынках, который традиционно вызывает спрос на treasuries, как на инструмент из класса safe haven
2) Катастрофические макро данные, которые бы свидетельствовали о намного более сильном замедлении или спаде экономики.
Во всех остальных случаях, высоковероятно, долговый рынок USA продолжит снижение. Ближайшей целью по доходности UST 10 выступает уровень 1.75%, где располагается max 2021г.
@finascop
Telegram
ФИНАСКОП
#bonds #macro #дкп
Долговой рынок USA
Возобновился рост доходности:
UST 10 - 1.6% - новый max за полгода.
До max года остается всего 15 бп
@finascop
Долговой рынок USA
Возобновился рост доходности:
UST 10 - 1.6% - новый max за полгода.
До max года остается всего 15 бп
@finascop
Исторический shortsqueeze
GAS TTF(Нидерланды)
На уходящей неделе мы стали свидетелями кульминации и завершения одного из самых сильных shortsquezz(-ов) в истории hard commodities, вызванного серией маржин коллов у крупных сырьевых трейдеров, а так же у других участников - представителей финансового капитала.
Это поистине историческое событие, которое выпадает застать далеко не каждому участнику рыночных баталий на своем веку.
В этом смысле, нам повезло, ведь в прошлом году, мы еще наблюдали/участвовали в не менее захватывающем процессе - уходе цен на нефть в отрицательную область.
Конечно, можно вспомнить про крипто рынок, где подобные события происходят достаточно часто, но это все таки совсем другое, ввиду очень разного статуса и значимости двух рынков.
После всего произошедшего, сырьевые трейдеры, вероятней всего проведут определенную работу по донастройки риск менеджмента в сфере хеджирования с использованием маржинального кредитования.
Ну и в завершении, хотелось бы обратить внимание на свечу, образовавшуюся на интервале weekly. Ее размерность и однозначность действительно впечатляет, и, скорее всего новые учебники по свечному и техническому анализу будут дополнены этим графиком. @FINASCOP
GAS TTF(Нидерланды)
На уходящей неделе мы стали свидетелями кульминации и завершения одного из самых сильных shortsquezz(-ов) в истории hard commodities, вызванного серией маржин коллов у крупных сырьевых трейдеров, а так же у других участников - представителей финансового капитала.
Это поистине историческое событие, которое выпадает застать далеко не каждому участнику рыночных баталий на своем веку.
В этом смысле, нам повезло, ведь в прошлом году, мы еще наблюдали/участвовали в не менее захватывающем процессе - уходе цен на нефть в отрицательную область.
Конечно, можно вспомнить про крипто рынок, где подобные события происходят достаточно часто, но это все таки совсем другое, ввиду очень разного статуса и значимости двух рынков.
После всего произошедшего, сырьевые трейдеры, вероятней всего проведут определенную работу по донастройки риск менеджмента в сфере хеджирования с использованием маржинального кредитования.
Ну и в завершении, хотелось бы обратить внимание на свечу, образовавшуюся на интервале weekly. Ее размерность и однозначность действительно впечатляет, и, скорее всего новые учебники по свечному и техническому анализу будут дополнены этим графиком. @FINASCOP
Нефть
Оба сорта нефти вновь обновили постковидные max:
WTI - $81.8
Brent - $84.3
Вместе с тем, занебесные цены на газовом рынке и новый max нефтяного рынка - это очередной вклад в усиление инфляции в Европе и USA.
Сегодня долговой рынок USA не работает - день Колумба. Завтра откроется и, вряд ли, образовавшиеся цифры по нефти его обрадуют.
Новый виток роста доходностей по treasuries = новое испытание для SP500.
@finascop
Оба сорта нефти вновь обновили постковидные max:
WTI - $81.8
Brent - $84.3
Вместе с тем, занебесные цены на газовом рынке и новый max нефтяного рынка - это очередной вклад в усиление инфляции в Европе и USA.
Сегодня долговой рынок USA не работает - день Колумба. Завтра откроется и, вряд ли, образовавшиеся цифры по нефти его обрадуют.
Новый виток роста доходностей по treasuries = новое испытание для SP500.
@finascop
#нефть #цб #дкп
Нефть в рублях - новый max
Сегодня важный макро индикатор - нефть в рублях, вновь обновил исторический max, достигнув в ходе торгов 6082р
(к текущему моменту чуть ниже)
За нефтегазовых экспортеров и федеральный бюджет можно порадоваться, а вот за ЦБ РФ, который ведет борьбу с инфляцией - нет.
Растущая нефть в рублях, увеличивающая потребление/спрос в экономике - триггер к росту инфляции, но никак не наоборот, поэтому либо одно, либо другое.
Если 6000р будет держаться продолжительное время, то мы очень не скоро вернемся к официальной инфляции в 4% или даже 5%.
Про неофициальную инфляцию, даже говорить не приходится.... @finascop
Нефть в рублях - новый max
Сегодня важный макро индикатор - нефть в рублях, вновь обновил исторический max, достигнув в ходе торгов 6082р
(к текущему моменту чуть ниже)
За нефтегазовых экспортеров и федеральный бюджет можно порадоваться, а вот за ЦБ РФ, который ведет борьбу с инфляцией - нет.
Растущая нефть в рублях, увеличивающая потребление/спрос в экономике - триггер к росту инфляции, но никак не наоборот, поэтому либо одно, либо другое.
Если 6000р будет держаться продолжительное время, то мы очень не скоро вернемся к официальной инфляции в 4% или даже 5%.
Про неофициальную инфляцию, даже говорить не приходится.... @finascop
#sp500
SP500 fut (текущий момент)
Накануне вечером рынок вновь отвалился из того места, где этого ждали многие активные участники рынка.
Так, шаг за шагом, постепенно, может и негативный тренд сформироваться.
На утро снижение продолжается.
Вместе с тем, вчера долговой рынок не работал, поэтому значимость произошедшего несколько ниже, чем при полноценном функционировании всей рыночной инфраструктуры.
@finascop
SP500 fut (текущий момент)
Накануне вечером рынок вновь отвалился из того места, где этого ждали многие активные участники рынка.
Так, шаг за шагом, постепенно, может и негативный тренд сформироваться.
На утро снижение продолжается.
Вместе с тем, вчера долговой рынок не работал, поэтому значимость произошедшего несколько ниже, чем при полноценном функционировании всей рыночной инфраструктуры.
@finascop
Турецкая лира (TRY) к USD = 9.00
В 2008г между долларом и лирой был паритет.
За последние 13 лет, среднегодовая скорость падения турецкой валюты составила 69%🤦♂️
В последние пару-тройку лет, всякий раз, когда происходит очередной виток девальвации лиры, виноватым назначается глава местного центробанка, которого меняют примерно с той же скоростью, с которой в РФ менялись премьер-министры в конце 90-х..
Где конец этой истории никто не знает, ведь впереди еще tapering от ФРС.... @finascop
В 2008г между долларом и лирой был паритет.
За последние 13 лет, среднегодовая скорость падения турецкой валюты составила 69%🤦♂️
В последние пару-тройку лет, всякий раз, когда происходит очередной виток девальвации лиры, виноватым назначается глава местного центробанка, которого меняют примерно с той же скоростью, с которой в РФ менялись премьер-министры в конце 90-х..
Где конец этой истории никто не знает, ведь впереди еще tapering от ФРС.... @finascop
Рубль. Рекордный оборот торгов
‼️Сегодня в паре ЕВРО/РУБЛЬ наблюдается РЕКОРДНЫЙ в 2021г оборот торгов!
Немного меньший, но в целом сопоставимый объем проходил в паре 15 апреля 2021г, после чего рынок нащупал экстремум и покатился вниз, проделав путь от 92 до текущих 83.
А не наблюдаем ли мы сегодня нижний экстремум?🤔
Ситуация в развитии... @FINASCOP
‼️Сегодня в паре ЕВРО/РУБЛЬ наблюдается РЕКОРДНЫЙ в 2021г оборот торгов!
Немного меньший, но в целом сопоставимый объем проходил в паре 15 апреля 2021г, после чего рынок нащупал экстремум и покатился вниз, проделав путь от 92 до текущих 83.
А не наблюдаем ли мы сегодня нижний экстремум?🤔
Ситуация в развитии... @FINASCOP
🥇GOLD
Совершенно справедливо Финансовые Думки обращают внимание на повышенный спрос в акциях российских золотодобытчиков.
К вышеупомянутому важно добавить, что этот спрос наблюдается не только в РФ, но и по всему миру (см график 👇), причем происходит это уже не первый день.
К настоящему моменту, многие компании и особенно те из них, у которых маленькая капитализация успели уже вырасти на 10% от минимальных значений. @finascop
Совершенно справедливо Финансовые Думки обращают внимание на повышенный спрос в акциях российских золотодобытчиков.
К вышеупомянутому важно добавить, что этот спрос наблюдается не только в РФ, но и по всему миру (см график 👇), причем происходит это уже не первый день.
К настоящему моменту, многие компании и особенно те из них, у которых маленькая капитализация успели уже вырасти на 10% от минимальных значений. @finascop
GOLD (intraday) в моменте
Не зря в последнее время велась скупка золотых акций по всему миру, пока золото еще стояло на месте.
А теперь и оно двинулось.
Это из той оперы, что рынки функционируют в режиме "на шаг впереди". А кто солист в этой опере, догадайтесь сами, каждый в меру своей испорченности:::::))))))
@finascop
Не зря в последнее время велась скупка золотых акций по всему миру, пока золото еще стояло на месте.
А теперь и оно двинулось.
Это из той оперы, что рынки функционируют в режиме "на шаг впереди". А кто солист в этой опере, догадайтесь сами, каждый в меру своей испорченности:::::))))))
@finascop
GOLD (intraday) в моменте:
А это уже совсем что-то из ряда вон выходящее... 🤔🤔🤔
Первичная реакция, на вышедшую статистику о состоянии инфляции в USA, которая оказалась на 0.1% выше рыночного консенсуса.
Зачем тогда золотые акции так усердно скупали??
@finascop
А это уже совсем что-то из ряда вон выходящее... 🤔🤔🤔
Первичная реакция, на вышедшую статистику о состоянии инфляции в USA, которая оказалась на 0.1% выше рыночного консенсуса.
Зачем тогда золотые акции так усердно скупали??
@finascop
Инфляция в USA
Вышедшие данные по потребительской инфляции в USA, которые оказались на 0.1% выше рыночного консенсуса не оказали никакого влияния на доходность длинного конца кривой.
1.58% - 1.62% - это диапазон, в котором UST 10 торгуется в последние дни.
@finascop
Вышедшие данные по потребительской инфляции в USA, которые оказались на 0.1% выше рыночного консенсуса не оказали никакого влияния на доходность длинного конца кривой.
1.58% - 1.62% - это диапазон, в котором UST 10 торгуется в последние дни.
@finascop
#ОФФТОП
Уважаемые коллеги из соседних каналов!
Убедительная просьба не вводить никого в заблуждение, насчет дивидендов Лукойла.
На Финаскопе, как и на @MarketTwits всегда самая быстрая и достоверная информация!
Первоисточник про дивиденды Лукойла 👉 https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=562918
Уважаемые коллеги из соседних каналов!
Убедительная просьба не вводить никого в заблуждение, насчет дивидендов Лукойла.
На Финаскопе, как и на @MarketTwits всегда самая быстрая и достоверная информация!
Первоисточник про дивиденды Лукойла 👉 https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=562918
GOLD (intraday)
Не прошло и часа, как все встало на свои места.
Золото снова ударилось в рост, совершив V-образный маневр.
Однозначно, падение золота при не росте ставок или их локальном снижение - чушь полная.
@finascop
Не прошло и часа, как все встало на свои места.
Золото снова ударилось в рост, совершив V-образный маневр.
Однозначно, падение золота при не росте ставок или их локальном снижение - чушь полная.
@finascop
#rub
ЕВРО/РУБЛЬ - РОСТ/ОТСКОК ДО MAX ЗА 7 ДНЕЙ
‼️🔥🔥 Этому предшествовало 👉 https://t.iss.one/FINASCOP/3522
@finascop
ЕВРО/РУБЛЬ - РОСТ/ОТСКОК ДО MAX ЗА 7 ДНЕЙ
‼️🔥🔥 Этому предшествовало 👉 https://t.iss.one/FINASCOP/3522
@finascop
#market_wrap
SP500 (fut) - растет на 1% и это - очередная попытка переломить негативную тенденцию последнего месяца.
Весь сегодняшний рост случился на фьючерсах, при закрытом рынке, а сейчас, когда откроется регулярная сессия будет самое интересное.
Аргументов как в ту, так и в другую сторону предостаточно, например:
Аргументы за рост:
1) Денег в системе так много, что несмотря предстоящее QT можно еще порасти.
2) Ожидания по сезону отчетностей настолько плохие и если по факту результаты компаний окажутся слабые, но чуть лучше прогноза, то это уже положительный эффект.
Аргумент за падение:
Монетарная политика ФРС - главный триггер всего и вся. На мягкой ДКП рынок надулся, на ожиданиях ужесточения идет процесс сдутия и не важно на все сопутствующее.
Ситуация в развитии....
@finascop
SP500 (fut) - растет на 1% и это - очередная попытка переломить негативную тенденцию последнего месяца.
Весь сегодняшний рост случился на фьючерсах, при закрытом рынке, а сейчас, когда откроется регулярная сессия будет самое интересное.
Аргументов как в ту, так и в другую сторону предостаточно, например:
Аргументы за рост:
1) Денег в системе так много, что несмотря предстоящее QT можно еще порасти.
2) Ожидания по сезону отчетностей настолько плохие и если по факту результаты компаний окажутся слабые, но чуть лучше прогноза, то это уже положительный эффект.
Аргумент за падение:
Монетарная политика ФРС - главный триггер всего и вся. На мягкой ДКП рынок надулся, на ожиданиях ужесточения идет процесс сдутия и не важно на все сопутствующее.
Ситуация в развитии....
@finascop
Грузия, Тбилиси - 14.10.2021г
Пока это внутригрузинская история, где сторонники Саакашвили митингуют за освобождение его из тюрьмы, куда он добровольно сел, явившись из Украины в Грузию, где на него было открыто несколько уголовных дел.
Однако, глядя на это видео, до боли вспоминается 2014г...............
Как бы и это не оказалось началом нечто большего, чем просто внутригрузинским политическим эпизодом.
Наблюдаем за развитием событий👀
@FINASCOP
https://t.iss.one/naigolkah/8752
Пока это внутригрузинская история, где сторонники Саакашвили митингуют за освобождение его из тюрьмы, куда он добровольно сел, явившись из Украины в Грузию, где на него было открыто несколько уголовных дел.
Однако, глядя на это видео, до боли вспоминается 2014г...............
Как бы и это не оказалось началом нечто большего, чем просто внутригрузинским политическим эпизодом.
Наблюдаем за развитием событий👀
@FINASCOP
https://t.iss.one/naigolkah/8752
Telegram
ЁЖ
Грузия сейчас выглядит так
В Тбилиси десятки тысяч людей вышли на акцию в поддержку Михаила Саакашвили
В Тбилиси десятки тысяч людей вышли на акцию в поддержку Михаила Саакашвили
Старт недели. Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок снижается, несмотря на новый max по нефти ($85.9) и в целом позитивное закрытие рынков в Азии. Коррекция. Тяжело постоянно расти и обновлять максимумы при любых обстоятельствах.
Акции Газпрома возглавляют снижение среди основных blue chips, теряя 1.5% и это не случайно:
Во-первых, акции монополии естественным образом остывают/корректируются после могучего роста последних месяцев.
Во-вторых, все больше и больше поступает новостей из Германии, где идет формирование правительства и судя по приходящей информации, партии "Зеленых" достаются все ведомства, отвечающие за климатическую повестку, а так же энергетику. Это обстоятельство несколько тревожит инвесторов, т.к данная партия, в последние годы зарекомендовала себя как главный противник Газпрома в Европе. Именно Зеленые прилагали максимальные усилия для блокировки Северного потока - 2.
Вместе с тем Канцлер - выходец из другой партии (СДПГ), куда более нацеленной на взаимодействие с Газпромом, что в значительной степени улучшает ситуацию, но вряд ли избавляет от дополнительных трудностей, которые неминуемо возникнут с появлением Зеленых у руля энергетической отраслью Германии.
@finascop
Российский фондовый рынок снижается, несмотря на новый max по нефти ($85.9) и в целом позитивное закрытие рынков в Азии. Коррекция. Тяжело постоянно расти и обновлять максимумы при любых обстоятельствах.
Акции Газпрома возглавляют снижение среди основных blue chips, теряя 1.5% и это не случайно:
Во-первых, акции монополии естественным образом остывают/корректируются после могучего роста последних месяцев.
Во-вторых, все больше и больше поступает новостей из Германии, где идет формирование правительства и судя по приходящей информации, партии "Зеленых" достаются все ведомства, отвечающие за климатическую повестку, а так же энергетику. Это обстоятельство несколько тревожит инвесторов, т.к данная партия, в последние годы зарекомендовала себя как главный противник Газпрома в Европе. Именно Зеленые прилагали максимальные усилия для блокировки Северного потока - 2.
Вместе с тем Канцлер - выходец из другой партии (СДПГ), куда более нацеленной на взаимодействие с Газпромом, что в значительной степени улучшает ситуацию, но вряд ли избавляет от дополнительных трудностей, которые неминуемо возникнут с появлением Зеленых у руля энергетической отраслью Германии.
@finascop