SP500

SP500(fut). Рынок открылся еще на 20 пунктов или на 0.7% ниже закрытия пятницы. Ситуация становится еще опасней, т.к. до уровня 2600, где с высокой долей вероятности расположены объемные stop lossы различных игроков, включая агрессивные хедж-фонды, использующие левередж в своих операциях. Исполнение этих стопов, может вызвать очень резкое падение рынка к минимумам года. Пробой столь значимых уровней, чаще всего и вызывают те дни, которые впоследствии называют "черными". Be careful! Ситуация в развитии....

P.S Конечно, на рынке ничего исключать нельзя. Теоретически, в любой момент может проснуться Трамп и написать твит о том, что у него нет лучше друга, чем товарищ СИ. Но это лишь теория, а на практике все весит на волоске. @finascop

#SP500 #риски #рынок

SP500

Как ранее и предполагалось https://t.iss.one/FINASCOP/940, SP500 таки пробил вниз 2600, после чего падение стало более искрометным. Обусловлено это было прежде всего тем, что ниже ключевого уровня (нижней границы 2-х месячного рэнджа) располагались стопы большинства игроков, использующих левередж (таких много). Также к игре на понижение присоединились хедж фонды, применяющие "пробойную стратегию". На все это, накладывался еще и негативный новостной фон. Разумеется, в таких условиях, у рынка другого варианта развития событий просто не могло быть по определению. Но дальше произошло самое интересное. Все эти массированные продажи были выкуплены и рынок был возвращен обратно в границы 2-х месячного рэнджа с закрытием дня в положительной области, несмотря на внутридневное падение, достигавшее в моменте минус два процента.

В 9 случаях из 10 подобные рыночные кульбиты возникают перед разворотом рынка в противоположную сторону.
Это очень хорошо бьется с тем, что до Рождества остается около двух недель и управляющие большинства инвест фондов традиционно стремятся сделать все возможное, чтобы подойти к празднику как можно более в лучшей форме.

Также декабрьское заседание ФРС может существенно улучшить будущее настроение рынка, т.к. многие члены правления американского ЦБ, не так давно высказывались в пользу менее жесткой монетарной политики нежели ожидалось ранее.

На основании всего вышеупомянутого, есть основания прогнозировать, что минимум по SP500 (2583) установленный 10.12.2018 в этом году мы больше не увидим. @finascop

Военное положение не продлено https://t.iss.one/markettwits/26098, вроде как часть трудно прогнозируемых рисков для рынка снимается.
Это утверждение справедливо лишь от части. Все мы помним, что самые горячие моменты на этом направлении происходили без всякого военного положения. В этом смысле, мало что меняется с точки зрения рыночных рисков.
Кстати, в этот раз сработала старая поговорка : "когда все готовятся к войне, она не случается".
На самом деле, в настоящий момент для рынков центральное событие - это встреча Трампа с лидерами Сената по поводу shutdown, которая состоится 27 декабря. В случае ее успешного завершения, появится шанс на утешительное ралли для быков. @finascop

#рынок #украина #риски

Актуальное о ситуации в Венесуэле

А вот уже и Австралия признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы до проведения выборов. Чуть ранее то же самое сделал Израиль

Теперь расстановка сил в борьбе за Венесуэлу получается следующая:
РФ, Китай, Боливия, Куба и частично Турция с Мексикой VS практически весь остальной мир. @finascop

#РФ #Роснефть #риски

Накануне поздно вечером стало известно, что Счетная палата усмотрела признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам страны в договорах по аренде бывшего Тушинского аэродрома, где масштабную застройку ведут ООО «Стадион «Спартак» и Vi Holding. Подробности 👉 тут

Тот факт, что за всем спартаковским хозяйством стоят основные акционеры Лукойла (Л.Федун и В.Аликперов) невольно наводит на определенные мысли....
Очень странным в этой истории выглядит предание широкой огласке обычного хозяйственного спора, который чаще всего по-тихому решается сторонами.
Интересно, к чему бы это🤔
@finascop

#Лукойл #риски

❗️Решительная Наталия ❗️

Накануне стало известно, что на главного акционера "Норильского никеля" Потанина подала в лондонский суд его бывшая жена. Сумма иска составляет ❗️5.76 млрд фунтов (~7млрд$) ❗️
Ранее Наталья Потанина пыталась судиться с бывшим мужем в РФ, но проиграла.

Разумеется, основной акционер Норникеля уже нанял лучшего адвоката по бракоразводным процессам в UK, однако, противостоять ей (баронессе Шеклтон) будет ее коллега (Чарльх Ховард), адвокат из топ-10, которого наняла Наталья Потанина.
Состязание сторон обещает быть жарким и далеко не факт, что основному акционеру Норильского никеля удастся победить.

Напомню, Великобритания - это одна из тех стран, где права женщин/жен охраняются законом в наивысшей степени по сравнению с другими государствами.
Новейшая история знает много случаев, когда богатейшим мужьям мира приходилось отдавать половину своего состояния бывшим женам. В связи с этим В.Потанин имеет все шансы потерять ~7 млрд$, что может лечь в основу изменения структуры акционерного капитала ГМК. (Сложно себе представить, что даже Владимиру Олеговичу будет под силу найти ~7 млрд$ живым кэшем)

Так же хотелось бы напомнить, что весной этого года Абрамович и Абрамов активно продавали свои доли в Норильском никеле. Конечно, утверждать, что эти два события между собой связаны - не совсем правильно, но принимая во внимание, что Р.Абрамович относится к категории самых осведомленных людей российского бизнеса, то ничего исключать нельзя.....

Как бы там ни было, но отныне в выросших в 4 раза за последние 6 лет акциях Норильского никеля появляется "бракоразводный риск", который по своей значимости может превзойти любые положительные моменты связанные с благоприятной конъюнктурой товарного рынка и эффективного корпоративного управления.

История начинается....
@FINASCOP

#НорильскийНикель #риски #лондонскийсуд
#развод #акции

⚡️⚡️Президент Боливии ушел в отставку после требования армии и покинул столицу - рбк reuters

Напомню, при президентстве Эво Моралеса Газпром начал принимать активное участие в газовых проектах Боливии, которая занимает третье место по доказанным запасам природного газа в Латинской Америке.
@finascop

#газпром #риски

#аэрофлот #риски #кризис

С начала года Air France -50%, Аэрофлот -25%.

При этом в Аэрофлоте, возможно, рисков даже больше: путешествия сворачиваются из-за вируса, а население беднеет из-за девальвации - при этом все издержки остаются.

Вероятней всего, что Аэрофлоту потребуется занимать. Однако в ситуации, когда стоимость заимствований дорожает с каждым днем, такой путь решения проблемы может оказаться не приемлемым. Остается старый верный способ -обращение в правительство, а это риск допэмиссии, что чаще всего больно бьет по интересам миноритариев.

@finascop

#аэрофлот #риски #кризис

В продолжение предыдущего поста 👉 https://t.iss.one/markettwits/71088

#риски
Не позавидуешь обладателям фьючерсов на нефть WTI, купившим контракт на Московской Бирже.
Торги были остановлены при цене барреля $8.84.....😱😱😱

При открытии торгов (если оно вообще состоится) возможно возникновение margin calls у клиентов брокерских компаний.
@finascop

#Мнение

Мнение моего доброго друга и некогда боевого товарища по биржевым сражениям - Александра М. (ALM) о случившимся крахе нефтяного контракта CL.
(В настоящее время Александр живет за пределами РФ и управляет инвест фондом, поэтому в этом посте он выражает свою личную позицию)

ALM:
Cейчас много кто пишет плохое про регламент Московской Биржи - зачем оставили планку при 15 процентах падения WTI на вечерке Forts.
Думаю, в 99 процентов случаев это пишут новички, которые не проходили ни один кризис.

Как трейдер, торгующий с 1997 года могу открыто сказать, что регламент МБ спас тысячи клиентов и многих брокеров от катастрофы.

Не поставь МБ планку по WTI на 15% падения по 8,84 долл,
убытки тех, кто бы еще купил этот фьючерс исчислялись десятками миллиардов рублей и накрыли бы брокеров с головой.
Столько убытков никто бы покрыть не смог.
МБ действительно пришлось бы задним числом менять спецификацию фьючерса, чтобы избежать полной катастрофы.

Конечно, жалко тех 770 клиентов, кто попал под этот экстраординарный случай, но если бы не было планки их бы было несколько тысяч.

P.S. Скажу честно, видя, что отрицательную цену поставить нельзя, даже я бы купил не менее тысячи фьючерсов по $0,01долл за баррель.
Убытки, даже страшно себе представить.....
@finascop

#геополитика #риски #рынки

Армения vs Азербайджан

Сегодня утром произошло резкое обострение отношений между Арменией и Азербайджаном, приведшее к началу боевых действий:

🔹 Стороны конфликта сообщили об уничтожении военной техники в рядах противника (вертолеты, беспилотники, танки, бтр) Так же Президенты обеих стран обвинили друг друга в убийстве мирного населения, в том числе детей.

🔹Армения и Нагорный Карабах ввели военное положение и объявили мобилизацию.

🔹В Азербайджане ввели военное положение в нескольких городах.

🔹Турция полностью поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе:

"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности" - пресс-секретарь Эрдогана.

🔹ОДКБ: "На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ"


🔹Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь - МИД РФ
Лавров провел переговоры с министрами мид Армении и Азербайджана.

❗️🔹Путин и Пашинян отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе, прекратить военные действия — Кремль

🔹Папа Римский призвал к миру на Кавказе.

Карабахский конфликт длится давно и исходя из предыдущих обострений можно констатировать, что российский финансовый рынок на них реагировал, в среднем не очень сильно - краткосрочным снижением на 0.5% по рублю и 1% по РТС.
@finascop

#геополитика #риски #рынки


Европа о карабахском обострении:

"Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию" - Глава Евросовета Ш.Мишель

"Я поговорил с министрами Армении и Азербайджана и подчеркнул важность немедленного прекращения огня" - Ж.Борелль, Верховный представитель ЕС по иностранным делам

"Я призываю всех причастных немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока число убитых в конфликте не выросло ещё больше" - Э.Рама, председатель ОБСЕ.

@finascop

#геополитика #риски

Сегодня ночью, один из рупоров Демпартии USA - The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Байдена:

1) Байден исключает “перезагрузку” двусторонних отношений с Москвой, как это делали многие президенты США после окончания холодной войны.

2) Администрация 46-го Президента США намерена привлечь Москву к ответственности "за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы".

Предположительно РФ будет обвиняться по следующим пунктам:

1) Вмешательство в выборы США в 2020г.

2) Причастность к убийству американских солдат в Афганистане.

3) Отравление Навального.

4) Хакерская атака на правительственные учреждения.

По всем пунктам обвинения, в "ближайшие недели" ЦРУ должно представить соответствующий доклад Байдену.

То время, что ЦРУ будет заниматься подготовкой доклада, администрация Байдена намерена использовать для продления договора с РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

@finascop

#геополитика #риски

❗️ВВП предупреждает:


https://t.iss.one/markettwits/166452