2023년 투자반성 – by 학봉이

22년을 생각하면 큰 실패가 없었던 23년 이었지만 어설픈 추세추종으로 많은 수익을 반납했던 한 해였습니다.

기억에 남는 투자는 아직도 보유하고 있는 켐트로닉스와 아이센스인데요, 두 종목의 공통점은 올해를 놓고 보면 2배이상 상승한 종목이라는 점입니다.

하지만 저는 두 종목이 최고점에 다달았을 때 펀더멘털 vs 내러티브 사이에서 중심을 잡지 못하고, 좀더 내러티브에 치우쳐 불타기를 시전 하였고 내리 40% 이상 하락하는 고통을 겪었습니다.

※ 왜 실패 했는가?

복기를 하며 곰곰히 되 짚어보니 항상 숫자를 중시하던 투자자가 현재 이 BM의 가치가 얼마나 반영되었을까?에 대한 스스로의 대답이 부족하지 않았나 생각해봅니다.

고점에선 신나게 불 타던 투자가 점점 저점을 낮춰갈 때 오히려 용기내지 못한점 또한 기억에 남습니다.

※ 그래도 배운 점?

시장이 내 종목을 좀 더 빨리 좋게 봐주고 시계열을 고려했을 때 좀 더 빨리 시세를 반영해주고 있다면 어떻게 행동해야 하는가?에 대한 고민을 많이 했습니다.

많은 선배 투자자분들이 코어물량과 트레이딩 물량을 구분하여 운영하면 그 고민을 어느정도 해소할 수 있다는 말씀을 해주신 부분이 특히 기억에 남네요.

그리고 항상 급등 후에 급락하는 구간이 있고, 회사의 펀터멘털만 유지된다면 언제든 그 가치를 반영해주니 수 많은 기회 또한 많다는 말씀을 많이 해주셔서 큰 도움이 되었습니다.

이번 경험으로 전 올해의 수익의 일부를 내주었지면 앞으로 제가 투자를 해 나감에 있어서 또 많은 수익으로 보답해줄 것이라고 확신합니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

닷사이23!

이건 조주회 형님들 선물 😆😆

p.s 나리타 공항가면 꼭 사야합니당~

https://m.blog.naver.com/englhk/223306759545

2023년 투자반성 – by 벤저민

저는 블로그 결산글로
반성문을 대신합니다

포스팅 마지막 부분에
실패를 통해 얻은 교훈만 짧게
소개하겠습니다

1) 급등한 주식을 매수할때는 2~3배로 고민하자.
지나친 욕심은 투자를 망친다
2) 특정 이벤트의 발생을 예측하는 투자는 지양하자
예측이 틀리더라도 잃을게 없는 가격이 아니라면
3) 분기 실적을 예측하지 말자.
특히 OP 단은 절대 못맞춤.
4) 매수 전에 항상 해야하는 질문
- 아이디어가 충분히 매력적인가?
- 대중을 쉽게 설득할 수 있는가?
- 시장에 없던 신선한 아이디어인가?
- 30% 이상 하락했을때 더 살 수 있는 종목인가?

한해동안 감사했습니다
새해복 많이 받으세요

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

국내 제약/바이오 시가총액 상위 30위 중
 
YTD 퍼포먼스가 가장 좋았던 회사는
(일단 100% 안넘으면 끼지도 못함…)
 
펩트론 +424%
메지온 +199%
알테오젠 +158%
한올바이오파마 +148%
보로노이 +93%

등

펩트론이 2023년 제약 바이오 시총 30위 YTD +424%로 상승률 1위, 2023년 전체 연간 상승률 11위를 했네요.

[펩트론] 노보노디스크, 일라이 릴리도 원하는 기술을 가지다.

https://t.iss.one/EarlyStock1/411

블로그에 글을 작성하고 조주회 방에 소개했던게 7/15일 주가가 17,000원정도 했네요.

내년에도 펩트론 같은 기업 하나만 발견했으면 좋겠습니다^^

연말 마무리 잘하시고 새해 복 많이 받으세요 -by 리아멍거

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

2023년 투자반성 – by 성바

https://blog.naver.com/llzard/223308282866

23년 또한 다사다난한 한해였습니다.

투자 복기를 해보면 여전히 성공, 실패를 반복하는 투자자네요.

특히나 실패 사례에서의 배움이 있어야겠습니다. (Win or Learn)


저는 '승률'을 중요시 여기는 투자자입니다.

https://blog.naver.com/llzard/222827463756


승률이 높은 투자는 무엇일까요?

네러티브가 동반되면서 기울기 값이 높은 구간에서의 투자입니다.

그럼 네러티브와 기울기는 어디서 찾을 수 있을까요?

바로 Q가 폭발하는 섹터에서의 투자입니다.

Q가 폭발하는 섹터는 어디일까요?

산업의 메가트렌드에서 그 수혜를 받을 수 있는 섹터입니다.


23년 투자한 섹터 중 해당되는 기업은 아래와 같습니다.

제룡전기(변압기), 인텍플러스/이오테크닉스(HBM), JYP/하이브(엔터), 비올(피부미용), 아이센스(당뇨)

제룡전기 : https://blog.naver.com/llzard/223147084443

인텍플러스 : https://blog.naver.com/llzard/223142491941

JYP/하이브 : https://t.iss.one/EarlyStock1/577 / https://t.iss.one/EarlyStock1/753

비올 : https://t.iss.one/EarlyStock1/651

아이센스 : https://t.iss.one/EarlyStock1/366


오랜기간 추적한 제룡전기 같은 경우는 1Q23 → 2Q23 에서의 기울기 값이

투자 기간내 가장 가팔랐으며, 해당 구간이 개인적으로는

가장 맘편하게 높은 비중을 태울 수 있는 구간이었다고 생각합니다.


또 하나

위 기업들의 공통점이 있습니다.

바로, 오르막길이라는 점인데요.
넘어지더라도 아프지만 덜 다칠 수 있습니다.

하락하거나 물리더라도 버틸 수 있는 힘과
확신을 가지고 비중을 더 태울 수 있습니다.

몰론 향후 시장의 변화를 보면서 맞춤 대응할 것 이지만,

코어 투자 철학은 크게 바뀌지 않을 것 같다는 생각입니다.


그렇다면 반대로,

승률이 낮은 투자는 무엇일까요?

개인적으로는 50% 짜리 투자인 것 같습니다.

첫 도전이었지만 게임/바이오가

저한테는 안맞는 섹터라는걸 다시금 되새길 수 있었던 한해였습니다.

상반기의 자신감을 토대로 게임(네오위즈)/바이오(오스코텍) 같은 타섹터 또한 섭렵해보고 싶은 도전의식(?)이 생겼었고,

(조주회 고문이신 캬오형님께서 마침 적절한 글을 올려주셨네요. https://t.iss.one/Kyaooo/15074)

리서치 및 각종 커뮤니티 반응, 인터뷰, 현직자 의견 등등 을 통해,

저만의 뷰가 생겼었지만, 결국 시장 기대치를 넘기지 못하고 손실을 맞게 되었습니다.


위 내용이랑 같은 맥락으로,

개인적으로 피해야할 투자를 적어보면 아래와 같습니다.

'무언가가 되어야만 하는 투자'

- 임상 결과값이 높아줘야한다.
- 게임 평가점수가 높아줘야한다.
- 여행 규제가 풀려줘야한다.
- 해외 판매 승인이 놔줘야한다.
- 해외 진출 발표(JV 등)가 놔줘야한다.
- 소송이 이겨줘야한다

등등

소비재(의류/신발/화장품/스마트폰 등) 이런 쪽도 제 기준에서는 유행이 언제 꺾일지 예측이 안돼서
접근이 어려웠던 것 같습니다.


성공 방식은 좀 더 보완해 나가고,
실패 방식은 번복하지말고 피해가자

내가 어떤걸 잘하고,
내가 어떤걸 못하는지

를 많이 깨닫게된 23년이었습니다.


긴글 읽어주셔서 감사합니다.
24년도 또한 건강 챙기면서 성투하시길 바랍니다.


출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

24년의 시작이네요 .
반성했던 부분 곱씹어보며, 24년의 투자는 주변 환경보다는 제 의지대로 이끌어갈 수 있었으면 좋겠네요.

새해 복 많이 받으세요.

https://blog.naver.com/llzard/223309483162

다사다난했던 23년을 돌아보면서(Win or Learn) by 성바

어제 23년 반성글에 이어, 23년 복기글을 써보았습니다.

쓰다보니 글이 좀 길어졌는데,

이 친구는 이렇게 생각하구나 정도로 가볍게 읽어주시면 감사하겠습니다.

24년에도 구독자 여러분들 모두 건강챙기시면서 성투하실바랍니다!!

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

단독 | 인벤티지랩, '장기지속형 당뇨·비만치료제' 국내 L/O 딜 임박- 출처: HITNEWS

장기지속형 주사제 및 지질나노입자(LNP) 연구개발ㆍ제조 플랫폼 기업 인벤티지랩이 한 국내 대형 제약사(연 매출 1조원 이상)와 당뇨 및 비만을 적응증으로 하는 세마글루타이드(Semaglutide) 1개월 장기지속형 주사제 'IVL3021(개발코드명)'에 대한 기술이전(L/O) 계약이 임박한 것으로 알려졌다.

1일 투자업계에 따르면 인벤티지랩은 해당 제약사와 1개월 장기지속형 주사제(IVL3021)의 L/O 딜 체결에 대한 논의가 상당 부분 진전된 것으로 전해졌다. 업계에서는 이르면 이번 주에는 계약이 체결될 것으로 관측하고 있다. 다만, 구체적인 딜 체결 시점은 아직 확정되지 않은 상황이다.

https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=51082

https://naver.me/GB5gchnb

금투세 폐지 가즈아

금투세 폐지도 좋지만
대통령이 처음으로 상법 개정까지 언급했네요.
이게 진짜 큰 겁니다.
보수당 쪽에서는 늘 기업인 편을 들어왔는데
그 기조가 바뀔 수 있는 것이기에 그렇습니다.

민주당 발의(이용우, 박주민 의원)
+한동훈 (당시) 법무부 장관 긍정 검토
+윤석열 대통령 긍정 검토

= 앞으로는 국장에서 매매가 아니라
투자를 해도 된다는 겁니다 ㅠㅠ

(기사 내용 중)
대통령실 관계자는 “상법이 소액 주주 등 ‘주주의 비례적 이익’에 충실할 수 있도록 개정돼야 한다는 방향성을 언급한 것”이라며 “구체적인 개정안은 추후 검토될 것”이라고 설명했다.

https://www.hankyung.com/article/202401025820i

금투세 폐지와 상법 개정까지 해준다면 정말 너무 행복할거 같습니다 ㅠㅠ

https://youtube.com/shorts/Ac2EMu461y0?si=ZLdQm4R2x-oJKuYB

VCHA 타이틀곡 “Girls of the Year”

해외 작곡가들이 참여했네요.

최근 르세라핌 “퍼팩트 나이트“에 참여한 작곡가 2명이 VCHA 작곡을 했기 때문에 퀄리티가 좋지 않을까 생각 중입니다.

저 부분 계속 듣고 있는데 저는 좋네요 ㅎ
좋은 곡 뽑았길 기대됩니다. 1월 26일!!
by 리아멍거

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

https://m.blog.naver.com/neptune0316/223311264741

지금 제일 최악인 곳이
지방 부동산 아닐까 싶습니다

PF 문제에 인구 감소 지방 소멸...

그래서 일까요
지방 아파트들 중에서는
신축단지 임에도
건설 원가 이하로 거래되는 경우도 많습니다

가장 최악인 곳부터
규제 완화가 시작될 수 있다는
좋은 뷰가 있어서 공유해봅니다

부동산은 정책의 흐름을
읽는게 제일 중요한거 같습니다

by 벤저민

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

https://www.hankyung.com/article/202312262985i

이상윤 인텍플러스 대표 '반도체 검사장비 기술, 2차전지로 확장'

'반도체 접점 사이에 0.01mm만 오차가 나도 수백만원어치 상품이 불량품이 됩니다. 이 오차를 잡아내는 기술은 저희 인텍플러스가 세계 정상입니다. 이제 매출 다각화를 위해 2차전지 사업도 더욱 넓혀나갈 겁니다'

'챗GPT'와 같은 생성형AI가 업계 화두로 떠오르면서 고성능 반도체 제조의 필수 기술이 됐다. 하나의 칩만 검사하면 되는 과거와 달리 3차원 구조를 검사해야한다. 인텍플러스는 3차원 형상 분석과 딥러닝을 활용한 머신비전 기술을 불량 검사에 활용하고 있다.

인텍플러스의 검사장비는 글로벌 업체들도 채택하고 있다. 미국, 대만 등지의 메이저 반도체 업체들이 이 회사의 장비를 이용해 불량품을 검사하고 있다. 국내 주요 반도체들도 이 회사 장비를 이용하고 있다.

이대표는 '북미 지역 메이저 고객사의 경우 전 세계에서 일본과 저희 인텍플러스 딱 2군데만 검사장비를 납품받고 있다'며 '어드밴스드 패키징 검사 시장에서는 인텍플러스의 세계 시장점유율이 1위'라고 설명했다.

인텍플러스는 올해 들어서는 2차전지 분야에 진출하는 등 매출 다각화에 힘을 쏟고있다. 배터리셀의 찍힘, 긁힘 등의 손상이나 전극, 분리막의 접힘 등을 2D영상으로 분석해 불량을 잡아내는 장비이다. 지난 4월에는 국내 메이저 2차전지 업체와 353억원 규모의 장비 공급 계약도 체결했다.

이 대표는 '회계상 올 4분기와 내년 상반기부터 납품 계약을 맺은 장비들의 매출이 잡히기 시작할 것'이라며 '올해 2차전지 장비 수주가 늘면서 반도체 업황 둔화도 비교적 잘 넘길 수 있을 것으로 예상한다'고 했다

#인텍플러스

인텔과 삼성전자의 도약에 따른 수혜 여부를 꾸준히 모니터링 해야한다고 생각합니다 by 성바

출처 : 한국경제

https://blog.naver.com/cazet1/223311219258

미국 전력망은 업그레이드가 필요하며 연방 정부는 이를 알고 있습니다. 미국 에너지부 산하 그리드 배치 사무국(GDO)이 발표한 논문에 따르면 대부분의 전기 그리드는 1960년대와 1970년대에 건설되었습니다.

​송전선의 70%가 25년이 넘었으며 많은 송전선의 일반적인 50~80년 수명 주기가 거의 끝나가고 있다는 사실을 지적합니다.

정부는 초당적 인프라 법을 통해 자금을 지원하고 GDO가 관리하는 105억 달러 규모의 이니셔티브인 GRIP(그리드 복원력 및 혁신 파트너십) 프로그램을 창설하여 전력망을 강화하는 데 중요한 조치를 취했습니다.

“2023년 북미 전기, 가스, 수도 시설에 대한 자본 지출은 약 2,050억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년과 2025년에는 각각 약 2,100억 달러와 2,150억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.”

[출처] 전력 수요를 충족하기 위해 미국 전력망 강화|작성자 모노

#변압기 #전력기기

아직 데뷔하지 않은 글로벌 걸그룹 @Official_VCHA 이 미국 그래미 어워드가 선정한 '2024년 주목해야 할 아티스트 25인'에 선정됐다.

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

릴리, 노보노 신고가!