메타 컨콜 中
Q. AI가 아직 '똑똑한 검색 도구' 수준에 머물러 있다는 소비자 인식이 있는데, 소비자 채택이 이 AI 유용성 격차(utility gap)를 좁힐 수 있다고 보는지, 돌파구가 임박했는지 아니면 인내가 더 필요한지?
- 이미 일부 영역은 돌파구를 지났다고 평가하며, AI는 매년 새로운 역량이 새로운 제품 라인을 만들어내는 특징이 있음 — 소비자 AI 어시스턴트 시장(Meta AI 포함)과 지난 1년간 매우 빠르게 성장한 코딩 에이전트 시장(첫 진짜 에이전틱 시장)을 예로 듦
- 코딩이 먼저 자리잡은 이유는 기술적이고 학습 의지가 있는 고객층이 있고, 코딩 자체가 디지털·폐쇄 루프(closed-loop) 성격이라 학습이 상대적으로 용이하기 때문임
- 소비자 개인 에이전트가 매우 크고 중요한 시장이 될 것이라는 데 베팅하고 있으며, 5년 후에는 건강·취미·재정·생산성·인간관계·커리어 등 삶의 전 영역에서 목표를 이해하고 24시간 작동하는 개인 에이전트를 수십억 명이 갖게 될 것이 거의 확실하다고 봄
- 소비자 대상 제품은 개발자 대상과 달리 별도 설정 없이 바로 작동해야 하며, 현재 다수의 '프로토 에이전트'는 터미널 설정 등 손이 많이 가고 시간이 지나면 작동이 무너지는 경우가 많음
- 그냥 작동하는 개인 에이전트를 만들 수 있는 기업이 AI 다음 주요 기회를 갖게 될 것으로 보며, Meta AI·비즈니스 에이전트와 더불어 이 영역을 매우 낙관적으로 보고 있음
- 조만간 관련 제품을 출시할 예정이며 이는 아직 시장에 내놓지 않은 상태이나, 대규모 소비자 제품을 만들고 한 번 작동하면 수십억 명 규모로 빠르게 확장하며 이를 뒷받침할 인프라를 구축하는 Meta의 강점에 잘 부합하는 영역이라고 평가함
Q. AI가 아직 '똑똑한 검색 도구' 수준에 머물러 있다는 소비자 인식이 있는데, 소비자 채택이 이 AI 유용성 격차(utility gap)를 좁힐 수 있다고 보는지, 돌파구가 임박했는지 아니면 인내가 더 필요한지?
- 이미 일부 영역은 돌파구를 지났다고 평가하며, AI는 매년 새로운 역량이 새로운 제품 라인을 만들어내는 특징이 있음 — 소비자 AI 어시스턴트 시장(Meta AI 포함)과 지난 1년간 매우 빠르게 성장한 코딩 에이전트 시장(첫 진짜 에이전틱 시장)을 예로 듦
- 코딩이 먼저 자리잡은 이유는 기술적이고 학습 의지가 있는 고객층이 있고, 코딩 자체가 디지털·폐쇄 루프(closed-loop) 성격이라 학습이 상대적으로 용이하기 때문임
- 소비자 개인 에이전트가 매우 크고 중요한 시장이 될 것이라는 데 베팅하고 있으며, 5년 후에는 건강·취미·재정·생산성·인간관계·커리어 등 삶의 전 영역에서 목표를 이해하고 24시간 작동하는 개인 에이전트를 수십억 명이 갖게 될 것이 거의 확실하다고 봄
- 소비자 대상 제품은 개발자 대상과 달리 별도 설정 없이 바로 작동해야 하며, 현재 다수의 '프로토 에이전트'는 터미널 설정 등 손이 많이 가고 시간이 지나면 작동이 무너지는 경우가 많음
- 그냥 작동하는 개인 에이전트를 만들 수 있는 기업이 AI 다음 주요 기회를 갖게 될 것으로 보며, Meta AI·비즈니스 에이전트와 더불어 이 영역을 매우 낙관적으로 보고 있음
- 조만간 관련 제품을 출시할 예정이며 이는 아직 시장에 내놓지 않은 상태이나, 대규모 소비자 제품을 만들고 한 번 작동하면 수십억 명 규모로 빠르게 확장하며 이를 뒷받침할 인프라를 구축하는 Meta의 강점에 잘 부합하는 영역이라고 평가함
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.30 13:15:50
기업명: 삼성SDI(시가총액: 28조 8,899억) A006400
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 37,688억(예상치 : 36,442억+/ 3%)
영업익 : 2,038억(예상치 : -271억/ +852%)
순이익 : 3,422억(예상치 : 135억+/ 2435%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 37,688억/ 2,038억/ 3,422억
2026.1Q 35,764억/ -1,556억/ 561억
2025.4Q 38,587억/ -2,992억/ -2,078억
2025.3Q 30,518억/ -5,913억/ 57억
2025.2Q 31,794억/ -3,978억/ -1,667억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800336
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400
기업명: 삼성SDI(시가총액: 28조 8,899억) A006400
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 37,688억(예상치 : 36,442억+/ 3%)
영업익 : 2,038억(예상치 : -271억/ +852%)
순이익 : 3,422억(예상치 : 135억+/ 2435%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 37,688억/ 2,038억/ 3,422억
2026.1Q 35,764억/ -1,556억/ 561억
2025.4Q 38,587억/ -2,992억/ -2,078억
2025.3Q 30,518억/ -5,913억/ 57억
2025.2Q 31,794억/ -3,978억/ -1,667억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800336
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400
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Forwarded from 카이에 de market
잠시 당신이 Situational Awareness 펀드의 LP(출자자)라고 상상해보자.
이 펀드는 사실상 이런 투자 논리로 출범했다.
“AI만이 중요하다. 당신도 그렇게 생각하고, 우리가 가진 AI에 대한 정보 우위를 바탕으로 주식시장에서 그 전망에 가장 민감하게 반응하는 종목들에 극단적으로 강한 롱 포지션을 취하는 펀드에 투자하고 싶다면, 이 펀드에 돈을 넣어라.”
그리고 당신은 실제로 투자했다.
단순히 AI에 낙관적이어서가 아니다. AI에 낙관적인 헤지펀드는 수천 곳이나 된다. 당신이 투자한 이유는 레오폴드가 2030년 이전에 ‘기계 신’을 탄생시킬, 혹은 그 과정을 주도할 “수백 명의 핵심 인물들” 가운데 한 명이거나 그들과 직접 연결돼 있다고 믿었기 때문이다.
그 후 2년 동안 이 펀드는 정확히 약속했던 대로 운용됐다. 그리고 수익률은 폭발적으로 상승했다. 정확히 기억한다면 아마 20배가 넘었을 것이다.
다시 말하지만, 이 가정 속에서 당신은 《Situational Awareness》라는 글을 읽고 다음과 같이 생각한 사람이다.
“그렇다. AI는 핵폭탄보다도 강력하며, 2030년이 되기 전에 세계를 지금과 전혀 다른 모습으로 바꿔놓을 것이다. 그리고 나는 그 전망을 헤지펀드 형태로 구현한 상품에 투자하고 싶다.”
그런데 이제 관련 주식들이 하락했고, 따라서 펀드도 하락했다.
여기서 묻고 싶다. SK하이닉스 주가가 6주 만에 반 토막 났다고 해서 이런 LP들이 갑자기 AI에 비관적으로 돌아설 사람들처럼 보이는가?
이들은 아마 “TQQQ에 롱 투자하겠다”는 수준의 기술주 낙관론조차, 일반인이 지방채 펀드에 투자하는 것처럼 보수적인 선택으로 여길 사람들이다.
그러니 지금 이들 중 상당수가 ‘애시 버너 씨’에게 전화를 걸어 항의하고 있을 것 같지는 않다.
어떤 사람들은 2024년 펀드 출범 이후 수익률이 2,200%라는 것이 얼마나 비정상적으로 엄청난 성과인지 잘 이해하지 못한다.
이를 감각적으로 설명하면, 출범 당시 SALP에 1억 달러를 투자했고 7월에 그 투자금의 90%를 날렸다고 해도, 현재 투자금은 여전히 2억3,000만 달러가 된다.
나는 LP들이 BTFD(Buy the fucking dip), 즉 이번 하락을 매수할 가능성이 높다고 본다.
Situational Awareness는 지금 요청하고 있는 자금을 결국 확보할 것이다. 그리고 그 자금이 들어오면, 프라임브로커로부터 강제청산을 당할 위험이 사라지기 때문에 아마 만기가 짧은 헤지 포지션들을 해제할 것이다.
그러면 그들에게 헤지 상품을 팔았던 마켓메이커들도, 상당한 명목금액에 대해 구축해 놓은 델타 헤지를 되돌려야 한다. 즉, 시장에서 보유하고 있던 반대 포지션을 다시 매수해 청산하게 된다.
동시에 펀드는 새로 유입된 자금을 자신들이 “2025년 4월 이후 최고의 매수 기회”라고 판단하는 종목들에 투입할 것이다.
따라서 나는 레오폴드 애셴브레너가 곤경에 처했다기보다는, 오히려 요청한 자금을 조달할 가능성이 높다고 생각한다.
그렇다면 지금은 레오폴드 때문에 AI 관련주의 하락이 더 이어질 가능성보다, 레오폴드의 자금 집행이 시장의 바닥을 형성할 가능성이 더 커졌다는 뜻이다.
물론 내가 놓치고 있는 무언가가 있어서, 여전히 SALP 투자에서 상당한 수익을 내고 있을 가능성이 높은 이 AI 초강세론자 LP들이 이번 하락을 매수하지 않기로 결정한다면 이야기는 달라진다.
그 경우에는 AI 냄새가 조금이라도 나는 모든 주식이 지옥으로 떨어질 가능성이 높다.
하지만…
https://x.com/i/status/2082718975817925052
이 펀드는 사실상 이런 투자 논리로 출범했다.
“AI만이 중요하다. 당신도 그렇게 생각하고, 우리가 가진 AI에 대한 정보 우위를 바탕으로 주식시장에서 그 전망에 가장 민감하게 반응하는 종목들에 극단적으로 강한 롱 포지션을 취하는 펀드에 투자하고 싶다면, 이 펀드에 돈을 넣어라.”
그리고 당신은 실제로 투자했다.
단순히 AI에 낙관적이어서가 아니다. AI에 낙관적인 헤지펀드는 수천 곳이나 된다. 당신이 투자한 이유는 레오폴드가 2030년 이전에 ‘기계 신’을 탄생시킬, 혹은 그 과정을 주도할 “수백 명의 핵심 인물들” 가운데 한 명이거나 그들과 직접 연결돼 있다고 믿었기 때문이다.
그 후 2년 동안 이 펀드는 정확히 약속했던 대로 운용됐다. 그리고 수익률은 폭발적으로 상승했다. 정확히 기억한다면 아마 20배가 넘었을 것이다.
다시 말하지만, 이 가정 속에서 당신은 《Situational Awareness》라는 글을 읽고 다음과 같이 생각한 사람이다.
“그렇다. AI는 핵폭탄보다도 강력하며, 2030년이 되기 전에 세계를 지금과 전혀 다른 모습으로 바꿔놓을 것이다. 그리고 나는 그 전망을 헤지펀드 형태로 구현한 상품에 투자하고 싶다.”
그런데 이제 관련 주식들이 하락했고, 따라서 펀드도 하락했다.
여기서 묻고 싶다. SK하이닉스 주가가 6주 만에 반 토막 났다고 해서 이런 LP들이 갑자기 AI에 비관적으로 돌아설 사람들처럼 보이는가?
이들은 아마 “TQQQ에 롱 투자하겠다”는 수준의 기술주 낙관론조차, 일반인이 지방채 펀드에 투자하는 것처럼 보수적인 선택으로 여길 사람들이다.
그러니 지금 이들 중 상당수가 ‘애시 버너 씨’에게 전화를 걸어 항의하고 있을 것 같지는 않다.
어떤 사람들은 2024년 펀드 출범 이후 수익률이 2,200%라는 것이 얼마나 비정상적으로 엄청난 성과인지 잘 이해하지 못한다.
이를 감각적으로 설명하면, 출범 당시 SALP에 1억 달러를 투자했고 7월에 그 투자금의 90%를 날렸다고 해도, 현재 투자금은 여전히 2억3,000만 달러가 된다.
나는 LP들이 BTFD(Buy the fucking dip), 즉 이번 하락을 매수할 가능성이 높다고 본다.
Situational Awareness는 지금 요청하고 있는 자금을 결국 확보할 것이다. 그리고 그 자금이 들어오면, 프라임브로커로부터 강제청산을 당할 위험이 사라지기 때문에 아마 만기가 짧은 헤지 포지션들을 해제할 것이다.
그러면 그들에게 헤지 상품을 팔았던 마켓메이커들도, 상당한 명목금액에 대해 구축해 놓은 델타 헤지를 되돌려야 한다. 즉, 시장에서 보유하고 있던 반대 포지션을 다시 매수해 청산하게 된다.
동시에 펀드는 새로 유입된 자금을 자신들이 “2025년 4월 이후 최고의 매수 기회”라고 판단하는 종목들에 투입할 것이다.
따라서 나는 레오폴드 애셴브레너가 곤경에 처했다기보다는, 오히려 요청한 자금을 조달할 가능성이 높다고 생각한다.
그렇다면 지금은 레오폴드 때문에 AI 관련주의 하락이 더 이어질 가능성보다, 레오폴드의 자금 집행이 시장의 바닥을 형성할 가능성이 더 커졌다는 뜻이다.
물론 내가 놓치고 있는 무언가가 있어서, 여전히 SALP 투자에서 상당한 수익을 내고 있을 가능성이 높은 이 AI 초강세론자 LP들이 이번 하락을 매수하지 않기로 결정한다면 이야기는 달라진다.
그 경우에는 AI 냄새가 조금이라도 나는 모든 주식이 지옥으로 떨어질 가능성이 높다.
하지만…
https://x.com/i/status/2082718975817925052
X (formerly Twitter)
Citrini (@citrini) on X
Imagine, for a moment, you are an LP in Situational Awareness. The fund that launched on a pitch that was essentially “AI is the only thing that matters and if you recognize that and wish to be invested in a vehicle that will express that view by getting…
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Forwarded from 카이에 de market
2년간 수익률 2200% 낸 AI 천재 엔지니어 출신 펀드매니저가 한달여의 역대급 금융시장 디레버리징을 당해 수익률이 쪼그라들었고 펀드 런칭 후 처음으로 Buy the fucking dip이라고 말하면 사람들은 욕을 할까 돈을 넣을까
❤8
Forwarded from KK Kontemporaries
시작은 과열이었으나, 결말은 미국 20대 청년 한 명에게 휘둘린
이 시대의 Do Kwon과 Bill Hwang… 레버리지가 불러일으킨 이 시대의 참사
이 시대의 Do Kwon과 Bill Hwang… 레버리지가 불러일으킨 이 시대의 참사
❤8🔥6👍2
Forwarded from 루팡
아마존( $AMZN) 2026년 CapEx를 2,200억 달러로 상향
“메모리 비용 상승으로 인해 기존 예상치였던 약 2,000억 달러에서 이 수치가 더 늘어났습니다.”
“그 정도 금액을 투자하더라도 2026년의 모든 수요를 충족하기에는 여전히 공급 용량(Capacity)이 부족할 것입니다.
이러한 흐름은 2027년에도 마찬가지일 것으로 봅니다.”
“이미 확보된 2028년 수요 역시 놀라운 수준입니다.”
“우리는 보통 서버와 네트워크 장비를 실제 서비스에 투입하기 몇 달 전에 구매하므로, 지출을 집행하기 전에 고객 수요에 대한 명확한 가시성(Visibility)을 확보할 수 있습니다.”
“만약 수요가 뒷받침되지 않는다면, 서버 및 네트워크 장비에 자금을 집행하지 않을 것입니다.”
“메모리 비용 상승으로 인해 기존 예상치였던 약 2,000억 달러에서 이 수치가 더 늘어났습니다.”
“그 정도 금액을 투자하더라도 2026년의 모든 수요를 충족하기에는 여전히 공급 용량(Capacity)이 부족할 것입니다.
이러한 흐름은 2027년에도 마찬가지일 것으로 봅니다.”
“이미 확보된 2028년 수요 역시 놀라운 수준입니다.”
“우리는 보통 서버와 네트워크 장비를 실제 서비스에 투입하기 몇 달 전에 구매하므로, 지출을 집행하기 전에 고객 수요에 대한 명확한 가시성(Visibility)을 확보할 수 있습니다.”
“만약 수요가 뒷받침되지 않는다면, 서버 및 네트워크 장비에 자금을 집행하지 않을 것입니다.”
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AI 돈 법니까?
돈 벌수 있습니다!
현 시점에서 가장 중요한 부분인데 2분기에 가장 빠르게 올라왔네요.
참고로 7월부터 20%로 추가로 인상했으니 아마 3분기에는 더 가파르게 수익이 좋아질겁니다.
https://n.news.naver.com/article/138/0002232306?sid=105
돈 벌수 있습니다!
현 시점에서 가장 중요한 부분인데 2분기에 가장 빠르게 올라왔네요.
참고로 7월부터 20%로 추가로 인상했으니 아마 3분기에는 더 가파르게 수익이 좋아질겁니다.
https://n.news.naver.com/article/138/0002232306?sid=105
Naver
AWS, AI GPU 예약요금 20% 인상…AI 인프라 비용 압박 클라우드로
인공지능(AI) 인프라 비용 상승이 클라우드 예약형 GPU 가격에도 반영되고 있다. 아마존웹서비스(AWS)가 AI 학습 등에 쓰이는 머신러닝(ML)용 예약형 용량 상품 가격을 오는 7월부터 약 20% 올리기로 했다.
❤21🔥1
휴.. 그래도 한숨 돌리는것 같네요.. 월요일도 분위기 이어지길 간곡히 바래봅니다..!
그리고 한가지! 버텨서 살아남으신 분들 당연히 다행이구요. 다만.. 주변에 우리가 알게 모르게 정말 힘드신분 꽤나 계실겁니다.
7/17 기준 청산비율 성인기준 3.5% 였고 어제 그제는 그것보다 훨 높았을거거든요.. (GPT 돌려보시면 체감되실 겁니다. 전국 공무원 보다 많은 수치)
하고 싶은 말은 조금은 주변을 살피어 배려가 묻어있는 언행이 필요한 시점이 않을까..
주제 넘게 말해봅니다.
오늘도 정말 고생 많으셨습니다.
그리고 한가지! 버텨서 살아남으신 분들 당연히 다행이구요. 다만.. 주변에 우리가 알게 모르게 정말 힘드신분 꽤나 계실겁니다.
7/17 기준 청산비율 성인기준 3.5% 였고 어제 그제는 그것보다 훨 높았을거거든요.. (GPT 돌려보시면 체감되실 겁니다. 전국 공무원 보다 많은 수치)
하고 싶은 말은 조금은 주변을 살피어 배려가 묻어있는 언행이 필요한 시점이 않을까..
주제 넘게 말해봅니다.
오늘도 정말 고생 많으셨습니다.
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 대덕전자(시가총액: 4조 7,836억) #A353200
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.31 15:31:13 (현재가 : 96,800원, +29.93%)
매출액 : 4,010억(예상치 : 3,804억+/ 5%)
영업익 : 703억(예상치 : 638억/ +10%)
순이익 : 577억(예상치 : 494억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 4,010억/ 703억/ 577억/ +10%
2026.1Q 3,463억/ 513억/ 455억/ +8%
2025.4Q 3,179억/ 289억/ 256억/ +45%
2025.3Q 2,862억/ 244억/ 233억/ -67%
2025.2Q 2,459억/ 19억/ 44억/ -63%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800759
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.31 15:31:13 (현재가 : 96,800원, +29.93%)
매출액 : 4,010억(예상치 : 3,804억+/ 5%)
영업익 : 703억(예상치 : 638억/ +10%)
순이익 : 577억(예상치 : 494억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 4,010억/ 703억/ 577억/ +10%
2026.1Q 3,463억/ 513억/ 455억/ +8%
2025.4Q 3,179억/ 289억/ 256억/ +45%
2025.3Q 2,862억/ 244억/ 233억/ -67%
2025.2Q 2,459억/ 19억/ 44억/ -63%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800759
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200
🔥16❤7
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성전자(시가총액: 1,534조 6,481억) #A005930
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2026.07.31 17:02:55 (현재가 : 262,500원, +26.81%)
보고자 : 노태문(68년생)/등기임원/대표사장
보고전 : 0.00%
보고후 : 0.00%
변동률 : 0.0%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2026-07-30/ 장내매수(+)/ 3,045주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000755
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2026.07.31 17:02:55 (현재가 : 262,500원, +26.81%)
보고자 : 노태문(68년생)/등기임원/대표사장
보고전 : 0.00%
보고후 : 0.00%
변동률 : 0.0%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2026-07-30/ 장내매수(+)/ 3,045주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000755
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
❤22