앗 내가 그래서 주식을 못하는구나...공감능력이 많은데요 ㅋ
근데 하츄핑 2보고 우는 사람들 보면 이해는 안가긴 했습니다 ㅋ

GPT한테 그동안 대화를 통해 공감능력 알아보라고 했더니 점수를 매기면 대략 정서적 공감 5~6/10, 상대 입장을 읽는 인지적 공감 7~8/10, 분석·문제해결 9/10 정도라고 하네요...
정서적 공감 능력이 뛰어난줄 알고 살았는데 메타인지가 떨어지는군요 ㅎ

코스피 변동성 하락 → 대만 메모리와 벌어진 격차를 좁혀갈것으로 예상 (JPM)

📌 피델릭스(시가총액 : 1,782억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.12 07:40

잠정실적 : N

매출액 : 334억
영업익 : 96억
순이익 : 95억

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 334억/ 96억/ 95억
2026.1Q 215억/ 43억/ 53억
2025.4Q 182억/ 10억/ 13억
2025.3Q 125억/ -9억/ -6억
2025.2Q 119억/ -16억/ -29억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000003
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=032580

#테마섹 #삼성전자 #SK하이닉스 #한국
12일 관계부처 등에 따르면 싱가포르 테마섹은 최근 삼성전자 와 SK하이닉스 에 대한 투자를 결정하고 투자 집행 시점을 타진하기 위해 한국 정부와 접촉한 것으로 확인됐다.

투자 방식은 외부 자산운용사를 통한 위탁운용이 아닌 내부 인력을 통한 직접 투자 방식을 택한 것으로 전해졌다. 금융당국 한 관계자는 "삼성전자와 SK하이닉스 주가가 최근 정부의 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 허용 이후 극심한 변동성을 보이는 국면에서 자금 집행 시점 등을 타진하기 위해 접촉한 것으로 알고 있다"고 전했다. 테마섹이 한국 증시에 투자하는 것은 이번이 처음이다.

https://view.asiae.co.kr/article/2026081210232989087

2026.08.12 14:36:46
기업명: 파두(시가총액: 3조 2,272억) A440110
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 396억

계약시작 : 2026-08-11
계약종료 : 2027-02-01
계약기간 : 5개월
매출대비 : 42.83%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812900394
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

7월 CPI

◈ 헤드라인 CPI y/y 3.4%로 컨센서스 3.4% 부합. 지난달 3.5%에서 감소

◈ 헤드라인 CPI m/m 0.1%로 컨센서스 0.1% 부합. 지난달 -0.4%에서 증가

◈ 코어 CPI y/y 2.5%로 컨센서스 2.5% 부합. 지난달 2.6%에서 감소

◈ 코어 CPI m/m 0.2%로 컨센서스 0.2% 부합. 지난달 0.0% 에서 증가

금리 하락, 지수 상승
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텔레그램 채널 https://t.iss.one/yakjangsu

메모리 + 바이오 + 코스닥 !

기업 분석, 산업분석하고,
데일리로 현물·선물 수급도 파악하고,
거시경제까지(금리·환율,지표) 챙기는 대한민국 투자자들, 화이팅!

이렇게까지 열심히 공부하는 개인투자자들이 많은 국가가 또 있을까 싶습니다.

다들 수익으로 보답 받으실꺼에요!

[힘겨워진 AI 군비경쟁, 미국은 금융으로 답을 찾았다]


미국이 가장 잘하는 것이 무엇인가.
기술도 아니고 제조도 아니다. 금융이다. 월스트리트가 200년 넘게 쌓아온 자본 조달의 기술. 그것이 지금 AI 군비 경쟁의 해법으로 등장했다.

문제는 숫자였다.

하이퍼스케일러들의 AI 캐펙스가 올해 8000억 달러에 육박한다. 내년엔 1.3조 달러까지 늘어날 전망이다. 미국 국방비 예산을 넘어서는 규모다. 한 나라가 국방에 쓰는 돈보다, 몇 개 기업이 AI에 쓰는 돈이 더 크다.

당연히 우려가 나왔다. 이렇게 쓰다가 하이퍼스케일러들의 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되면 어떻게 하나. 아무리 돈을 잘 버는 기업이라도 한계가 있는 것 아닌가.

미국의 답은 금융이었다.

작년 하반기 트럼프 행정부의 OBB(One Big Beautiful) Act가 첫 번째 카드였다. SLR 규제를 완화해 단기채 시장을 안정시키고, 빅테크들의 투자 여력을 지원했다. 정부가 직접 돈을 주는 게 아니라, 돈이 흐를 수 있는 물길을 열어준 것이다.

그리고 이번엔 더 대담한 카드가 나왔다.
엔비디아가 주도하는 5000억 달러 규모의 금융 플랫폼. GPU를 담보로 자금을 조달하겠다는 것이다. 비행기와 선박처럼. 항공사가 비행기를 담보로 돈을 빌려 더 많은 비행기를 사듯, AI 기업이 GPU를 담보로 돈을 빌려 더 많은 GPU를 사는 구조다.

캐펙스의 한계를 금융으로 뚫겠다는 발상이다.

그런데 여기에 결정적인 질문이 있었다.
GPU의 잔존가치는 얼마인가.

항공기는 20~30년을 쓴다. 선박도 그렇다. 그래서 담보 가치가 계산 가능하다. 그런데 GPU는? 기술 발전이 워낙 빨라서 몇 년이면 구형이 되는 것 아닌가.

마이클 버리가 이 지점을 정확히 겨눴다. GPU 수명은 2~3년에 불과하다고 주장하며 공매도 포지션을 잡았다. 담보 가치가 그렇게 빨리 사라진다면, 이 금융 구조는 모래 위의 성이 된다.

그리고 이번 코어위브 실적 발표에서 반박이 나왔다.

2020년에 출시된 A100 칩을 2029년까지 신규 계약했다고 발표한 것이다. 9년의 수명이 실증된 셈이다.

더 중요한 건 다른 숫자였다. A100의 시간당 임대료가 1.41달러에서 1.65달러로 올랐다. 구형 칩인데 가격이 올랐다. 수요가 여전히 강하다는 뜻이다.

이것이 마이클 버리의 논리를 정면으로 무너뜨렸다. GPU는 낡아서 버려지는 자산이 아니라, 시간이 지나도 가치를 유지하는 자산이라는 증거다.

시장이 반응하기 시작했다.

프리마켓에서 필라델피아 반도체 지수가 3% 이상 급등하고 있다. 코어위브 주가는 20% 가까이 뛰고 있다. 시장이 이 논리를 받아들이기 시작한 것이다.

이 장면이 의미하는 바가 있다.

지난 7월 반도체 폭락의 본질은 펀더멘털이 아니라 심리와 수급이었다. 그 심리의 근저에는 AI 캐펙스가 지속 가능한가라는 의구심이 있었다. 하이퍼스케일러들이 언제까지 이렇게 쓸 수 있느냐는 질문.

그 질문에 미국이 답을 내놓은 것이다. 금융으로 캐펙스의 한계를 뚫겠다고. 그리고 그 금융의 전제였던 GPU 잔존가치 논란도 실증 데이터로 해소되고 있다.

내일 우리 시장이 기대되는 이유다.

메모리 공급부족 구조는 그대로다. AI 수요는 꺾이지 않았다. 그리고 이제 캐펙스를 지속할 수 있는 금융 구조까지 만들어지고 있다.
골이 깊으면 산이 높아진다고 했다.

7월의 그 깊은 골짜기에서 조용히 버틴 사람들에게, 이제 다른 계절이 오고 있는지도 모른다.


-8월 12일 밤 아신 이형수

반도체 - 이제는 재평가의 시간
2026.08.13 / KB증권 [김동원·이창민·강다현]

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Top picks: 삼성전자, SK하이닉스 (최선호주)
(목표주가 미제시)
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1. 핵심 한 줄
① 2027년 실적 기준 PER 삼성전자 3.7배·SK하이닉스 3.2배 (8/12 종가 기준) — 극단적 저평가, 내년 실적 개선이 주가에 전혀 미반영
② 양사 합산 영업이익 2025년 91조원 → 2027년 964조원으로 1,000조원 근접, 밸류에이션 재평가 여지 매우 큼
③ 최선호주로 삼성전자, SK하이닉스 제시

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2. 극단적 저평가 구간
① 최근 주가는 과도한 신용 레버리지 물량 청산 여파로 고점 대비 40% 이상 급락, 2027년 실적 기준 PER 3배 수준까지 하락
② 2027년 추정 영업이익 삼성전자 575조원·SK하이닉스 389조원 — 2025년 대비 2년 만에 각각 13.2배·8.2배 급증 전망
③ 8/12 종가 기준 2027년 PER 삼성전자 3.7배·SK하이닉스 3.2배로, 내년 실적 개선 전망이 주가에 전혀 반영되지 않음

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3. 3분기 사상 최대 실적
① 삼성전자 3분기 영업이익 112조원 (전년비 +817%, 9.2배 / 영업이익률 55%), 2025년 4분기 20조원 이후 4개 분기 연속 역대 최대 실적 경신 예상
② SK하이닉스 3분기 영업이익 77조원 (전년비 +579%, 6.8배 / 영업이익률 78%) 추정
③ 하이퍼스케일러 중심 5년 장기공급계약 본격 반영으로 전체 메모리 생산 물량 60% 이상 공급 확정, 메모리 가격 동시 상승 전망

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4. 재평가 촉매
① 합산 영업이익 2025년 91조원 → 2026년 641조원(삼성전자 382조원·SK하이닉스 259조원) → 2027년 964조원(삼성전자 575조원·SK하이닉스 389조원), 반면 합산 시가총액은 2,593조원에 불과
② 조만간 발표될 신규 주주환원 정책이 TSMC 사례처럼 재평가·주가 상승을 동시 견인 — 삼성전자는 향후 3년간 최소 600조원 이상 주주환원, 배당수익률 7% 이상 추정
③ 테마섹(Temasek)·아부다비투자청(ADIA) 등 국부펀드와 글로벌 메가펀드의 장기 자금 유입 촉진 → 중장기 수급 기반 강화

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5. 한 줄 요약
2027년 합산 영업이익 1,000조원에 근접하는 이익 급증과 대규모 주주환원에도 PER 3배 수준에 머물러 있어, 삼성전자·SK하이닉스의 밸류에이션 재평가가 본격화될 것으로 판단한다.

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#반도체 #메모리 #HBM #삼성전자 #SK하이닉스

https://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=147666
K-뷰티, 직매입 확대의 첫 수혜

2025년 시작한 ‘10 Billion Giga-Growth Plan’을 통해 3년 동안 중국 시장에 신규 해외 브랜드 1000개를 도입하고 관련 매출 100억 위안(한화 2조 1010억 원)을 달성한다는 목표를 제시

중국의 상반기 의류·신발·섬유제품 소매판매 증가율 6.7%는 화장품 6.3%보다도 높았다. 온라인 의류 판매 역시 6.2% 증가했다. 대형 플랫폼이 해외 상품 조달을 확대하는 시점과 패션 소비 회복이 맞물리고 있는 셈



가능성

2026.08.13 11:05:13
기업명: 에이유브랜즈(시가총액: 2,610억) A481070
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 303억(예상치 : -)
영업익 : 63억(예상치 : -)
순이익 : 36억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 303억/ 63억/ 36억
2026.1Q 185억/ 20억/ 34억
2025.4Q 264억/ 59억/ 45억
2025.3Q 119억/ 8억/ 8억
2025.2Q 138억/ 26억/ 27억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813900211
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=481070

SK하이닉스 매도 하라 🤫

GLP-1 사용하면서 비만은 주는데 당뇨는 지속 증가네요. 이것도 신기하네요.

미국 SK하이닉스 ADR: $163.05
한국 SK하이닉스: 1,572,000원

미국 ADR이 한국 주가 대비 약 +47.3% 프리미엄으로 거래되고 있고, 반대로 표현하면 한국 주가는 현재 ADR 환산가 대비 약 32.1% 할인.

마이크론 고점 대비 : -24%
삼성전자 고점 대비: -30%
하이닉스 ADR 고점 대비: -16%
하이닉스 고점 대비: -47%

언제가 될지 모르겠지만 결국 하이닉스가 비슷하게 한번 키맞추기 오지 않을까요? ㅎ

SanDisk가 FY2028~FY2030 중장기 목표를 제시했습니다.

매출 성장률: 10%대 중후반
비GAAP 매출총이익률: 약 80%
조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50%

또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.

https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46