씨티: 바이사이드 (투자자 측)의 최근 목표치(Bogey)가 영업이익 기준 60조~62조 원 수준까지 낮아졌던 점을 감안하면, 이는 목표치의 하단이나 기대치에 크게 벗어나지 않습니다

HBM 믹스 악화 및 DRAM ASP(평균판매단가) 하락(마이크로소프트와의 장기공급계약(LTA) 건 때문)으로 인해 2분기 영업이익이 하향 조정될 것이라는 프리뷰 보고서가 이미 제법 나와 있습니다

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미국애들이 한국식의 실발 이벤트를 미국식으로 해석하니 놀란듯

씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology, $STX) 2026 회계연도 4분기 실적 (시간외 +8%)

매출(Revenue): 36억 3,000만 달러 (예상치: 34억 9,000만 달러)
주당순이익(EPS): $5.71 (예상치: $5.09)
추가 주요 지표
비GAAP 총마진(매출총이익률): 52.7% (전년 동기 37.9% 대비 상승)
영업활동 현금흐름: 13억 달러
잉여현금흐름(FCF): 11억 달러
부채 상환: 3억 200만 달러
주주 환원: 2억 8,300만 달러

2027 회계연도 1분기 가이던스
매출: 41억 달러 ± 1억 달러 (예상치: 37억 5,000만 달러)
비GAAP 주당순이익(EPS): $7.30 ± $0.20 (예상치: $5.86)

2028년 만기 교환사채의 희석 효과 및 주식 기준 보상 비용(주당 약 $0.26) 제외 사항이 반영되어 있으며, 글로벌 관세 정책 및 중동 분쟁으로 인한 영향은 최소화될 것으로 예상하고 있습니다


경영진 메시지
씨게이트는 강력한 클라우드 데이터 센터 수요와 규율 있는 사업 집행에 힘입어 4분기 매출 및 비GAAP 주당순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 상회했습니다.

2026 회계연도 전체 매출은 전년 대비 34% 증가했으며, 사상 최대 수준의 수익성과 31억 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 기록했습니다.

AI 확산에 따른 데이터 생성 증가로 대용량 저장 장치(Mass Capacity Storage)에 대한 장기적 수요가 지속될 전망이며, Mozaic 플랫폼 및 HAMR 기술 로드맵을 바탕으로 시장 입지를 강화하고 있습니다

https://www.military.com/pentagon-plans-ai-data-centers-at-military-bases-across-multiple-branches

미 국방부는 육군, 공군 등 여러 군사기지의 유휴 부지를 민간 기업에 개방해 AI 데이터센터를 건설하도록 하는 계획을 추진하고 있습니다.

이는 국방부가 직접 데이터센터를 운영하는 것이 아니라, 민간 기업이 투자·건설·운영하고 국방부도 필요한 AI 컴퓨팅 자원을 활용하는 구조입니다.

씨게이트테크놀로지 서프 나오고 내년 1Q 컨센도 상향. 이는 데이터센터 돈 벌 수 있어? 응, 돈 벌어. 어느 정도 시장의 의심을 풀어주는 내용인 것 같고요.

미국 국방부 뉴스는 “주민들 반대로 데이터센터가 지연되는 거 아냐?“라는 의심을 풀어주는 내용이네요.

국방부 부지를 이용하면 부지, 전력, 용수, 주민 반대 문제를 한 번에 해결할 수 있으니까요.

기술적 관점에서 주가 흐름은 잘 모르겠으나, 모든 악재가 압축 반영되었고 위의 두 뉴스는 악재를 해소해 주는 내용이네요.

SK하이닉스 ADR이 7월 10일날 미국증시에 상장 하였음. 한달 정도는 SEC 규제 때문에 주주환원과 관련된 내용을 얘기하기 어렵다고 함. 혹시나 주주환원 얘기가 없다고 하더라도 너무 실망하지 말기...

한국기업들 IR하고 미국기업들 IR이 차이가 엄청 큽니다. 미국은 컨퍼런스콜이 매우 중요하게 주가 촉매로 작동합니다. 특히, Information Visibility, Financial Expectation 등을 위해서 가이던스나 세부 중요 KPI(계약내용과 고객과의 관계 등)을 언급해주고, 이를 바탕으로 QnA에서의 확실한 수요가시성, 공급유효성을 애널리스트들이 판단하게 하는데요. 해외주식 투자를 오래 해보신 분들이라면, 분명 해외 컨퍼런스 콜은 자료나 콜 퀄리티 자체가 엄청 크다는 것을 잘 아실겁니다. 특히, 가시성이 없는 콜은 전혀 의미가 없고 투자자들을 실망시켜 주가하락을 크게 일으키키도 합니다.

한국기업들의 IR은 그런 것을 이야기하지 않는 경향이 많습니다. 예를 들어, 현재 메모리, 스토리지 업계에서 나타나고 있는 LTA라는 계약 역시 SNDK는 NBM, MU는 SCA 등 정확히 자사의 고객들과의 신규 계약 매커니즘을 브랜딩화하여 설명하고, 이에 대해 정해진 FY 타겟기간까지 전환율, 매출비중, 인식률 정도를 이야기해줬고, 이를 바탕으로 주가 촉매에 대한 리레이팅 근거를 마련하며 애널리스트들의 컨센서스를 형성했습니다. 다만 SK하이닉스의 현재 컨퍼런스 콜에서 국내 증권사 M사의 애널리스트가 LTA에 대해 질문했지만, SNDK, MU와 같은 답변을 하지는 않은 것으로 보입니다.

SK하이닉스가 ADR을 상장했으므로, 글로벌 투자자들은 이에 대해 더욱 더 정보공개를 원할 것입니다. 금일 한국에서의 콜은 아시아 투자자들이 집중도를 높이고 있는 상황이고, 추후 뿐만 아니라 한국 콜 이후 미국에서의 컨퍼런스 콜이 분명 진행되겠지만, 현재 해석 상에서 LTA에 대한 정확한 정보가 미진하다면 투자자들의 논의는 더욱 길어질 것입니다.

시총이 글로벌 기업만큼 커졌으면 IR도 수준 좀 올리시길.

솔직히 미국이나 유럽 컨콜 내용보다가 우리나라 컨콜보면 노답임.

그렇다고 주담은 친절하긴 하냐?

기관이냐 개인이냐에 따라 내용도 다르게 말하는 경우도 많고.

저도 정말 오래 투자한 기업이있는데 소통하다가 이제 진절머리나서 전화 안하고 해외컨콜 보면서 추적함.

"We forecast free cash flow to increase substantially again in fiscal Q4. From Dec. 9, 2026, the second anniversary of the signature of our definitive CHIPS agreements, we intend to increase our capital return. Over time, we expect to return 100% of our excess cash to shareholders."

마이크론 컨콜 (2026-06-24)

"이번 자사주 매입 규모가 상대적으로 큰 핵심 논리는, 회사의 성장 전망·재무상태·수익성·시장지위 모두 뛰어난 반면 자본시장의 일시적 변동으로 현재 주가가 명백히 저평가돼 있다고 내부적으로 판단했기 때문."

CATL 2026 상반기 실적설명회(2026-07-24)

"고려중이며... 자세한건 말하기 어려운데... 적시에 진행하되.... 수요에 맞춰.... 지속가능한....종합적으로.... "

닉스 실적발표(2026-07-29)

업황은 빅테크의 흐름이 중요하고 전자와 닉스는 LTA와 주주환원에 대한 청사진을 시장에 자세히 설명해주는게 중요한 시점입니다.

받)
2거래일 연속 서킷브레이커가 발동한 사례

코스피 : 최초

코스닥
1. 2008년 10월 23-24일
2. 2011년 8월 8-9일
3. 2026년 7월 28-29일 (오늘)

코스닥의 연속 발동 사례

2008년 10월 23-24일
글로벌 금융위기가 심화되면서 코스닥시장에서 이틀 연속 서킷브레이커가 발동.

2011년 8월 8-9일
미국 국가신용등급 강등과 세계 경기둔화 우려로 코스닥에서 다시 이틀 연속 발동.

2026년 7월 28-29일
글로벌 신용 리스크 없이 터진 최초사례?

믿기 어려울 만큼 역사에 남을만한 폭락장인거 같습니다. 의미 있는 비중을 현금화 해서 이 폭락을 피한 투자자들이 몇이나 될까요.. ? 지금 이 힘든 시간을 버텨내고 포기하지만 않는다면 반드시 또 전고점을 넘는 날이 오리라 믿습니다. 다들 힘내시고 몸 건강 마음건강 잘 챙기시죠 ~~ 저는 탐방 갑니다 ㅜㅜ

최저점 텔레 코멘트였기를..

https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=361023

올리브베러는 론칭 직후인 2월 대비 3월 매출은 56%나 뛰었다.

주목할 점은 4월 강남역점 오픈 이후 광화문점과 강남역점 두 곳 모두 외국인 관광객 매출 비중이 50%를 넘어섰다는 점이다

내일 10:00 삼성전자 2Q 컨콜

역사적으로 하닉보다 삼전 컨콜이 더 개판이였는데…
겁나네요 이젠…

역사적인 순간에 내가 주식을 하고 있었구나…

한 달 전으로 돌아간다면 나는 피할 수 있었을까…

고민해 봐도 나는 그냥 맞았을 것 같다… 흑흑

✅ 김규식 한국기업거버넌스포럼 회장의 하이닉스에 대한 일갈

👉미국 상장했으면 그만큼 주주환원 등 주주에 대한 의무를 다해라.

https://www.facebook.com/share/p/18ziB7qamm/

국민 연금 어카나요..

정부의 어정충한 개입으로 국민연금도 박살나는 상황

2026.07.30 시총 기록용

마이크론: 1,300조 원 > 삼성전자: 1,218조 원> SK하이닉스: 1,023조 원> CXMT: 767조 원

메모리 1위 마이크론
CXMT SK하이닉스 시총의 76%