메모리 수요를 공급이 따라잡지 못하는거 확신, AGI 시대 오면 normalize될수 있겠고 그게 언젠진 모르겠지만 그전까지는 공급이 수요를 못따라잡음

SK하이닉스 영업이익률과 반도체 섹터 주가 (by 이그전)

#SKHY TP

Singular Research (Team Coverage) $225→ 약 337.2만 원

Aletheia Capital Limited (Warren Lau) $355 → 약 532.0만 원

https://youtube.com/shorts/fDXUK2RRsV0?si=2EFSabbPwg7xyYsZ

새로운 스타 탄생!

출처: 농구천재님

월별 난야테크놀로지 매출.
6월까지 상승 중.

안녕하세요 작업중이양입니다.
오늘 큰 결심을 하게 되어 이렇게 장문의 글을 쓰게 되었습니다.
저는 어제, 금요일부로 파산했습니다
카드론까지 쓰면서 영끌 레버리지로 펩트론에 전부 몰았는데 일이 잘 안풀렸네요
저는 자가주택은 커녕 자차도 없는 그야말로 빈털털이가 된 상황입니다.
조롱과 멸시를 감수하면서 이렇듯 제 치부를 드러내는 이유는 3가지입니다.


1. 펩트론에 대한 여전한 컨빅션
"비주주" 입장에서 봐도 저는 여전히 펩트론의 미래를 확신합니다.
지금은 제가 모자란 사람처럼 보일 수도 있겠지만 제 확신은 반드시 증명될거라고 생각합니다


2. 다양한 종목들
이제 다른 종목들도 글감으로 다루려고 합니다.
사실 펩트론 주주로써 괜히 다른 종목 안좋은 얘기했다가 그 종목의 주주들에게 비난받기 싫기도 해서 최대한 함구하고 있었습니다.
비단 바이오 뿐만 아니라 모든 섹터를 다룰 생각입니다.
비록 제 투자는 실패했지만, 제 인사이트가 누군가에게는 도움이 되길 바랄 뿐입니다.


3. 유료화
"저는 유료화할 생각이 전혀 없습니다"
처음 이 텔레그램을 열었을 당시 했던 말입니다.
이미 전업투자자로써 돈 잘벌고 있는데 피곤하게 뭐하러 유료화하나 생각했었습니다

하지만 이젠 그 입장을 바꾸겠습니다.
저는 유료화할 생각입니다.
당장은 아니지만 수개월 내로 저를 증명하고나서 유료화할 생각입니다.
당장 쿠팡 알바하러 가야하는 이 현실 앞에 얄량한 자존심을 버리겠습니다.
그리고 조롱도 전혀 두렵지 않습니다.



힘든 시기 물심양면으로 많은 분들께 정말 많은 응원을 받았습니다.
이번 일을 계기로 많이 단단해진 것 같습니다.
좋은 모습으로 다시 돌아오겠습니다.
모두 감사합니다!

작업중이양님 힘내시고 금방 다시 회복하시길 응원합니다.

펩트론에 오랫동안 투자했던 사람으로서 한마디 하자면, 어떤 변명을 하더라도 이제는 시장의 신뢰를 회복하기 어려워 보입니다.

회사가 신뢰를 회복할 수 있는 방법은 결국 릴리와의 계약을 성사시키는 것 외에는 없어 보이네요.

그리고 딜이 성사된다면 계약서에는 ‘고객사와의 비밀유지 조항’을 이유로 두루뭉술하게 ‘다수의 물질’이라고 표현하지 말고, 당당하게 ‘터제파타이드’라고 명시할 수 있도록 계약을 진행하시길 바랍니다.

정말 많은 피해자들이 발생하는 것 같아 안타깝습니다.

계약으로 당당히 증명해 주시길

오픈AI, GPT-5.6 출시 후 Codex 사용자 급증

: Codex 총괄 티보 소티오는 GPT-5.6 출시 이후 하루 동안의 증가가 직전 2주간 증가분을 합친 것보다 많았다고 언급

: 티보는 해당 그래프가 사용자(Users) 지표라고 직접 확인했으며, 이번에 Codex가 ChatGPT 데스크톱 앱에 통합된 만큼 통합 데스크톱 앱 사용자 증가를 보여주는 지표로 해석 가능

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

Codex 사용자 증가는 AI 에이전트가 실제 업무에 본격적으로 확산되기 시작했다고 볼 수 있음.

반도체가 이대로 다운 사이클로 끝날 것인가? 다시 과거처럼 AI를 사용하지 않을 수 있을까?

적어도 나는 NO!

통계기간에 따라 다르지만 대략 글로벌하게 AI를 사용하는 인구는 전체 16%.

스마트폰 약 70-75%, 인터넷 70%로랑 비교하면 여전히 갈 길이 멀어보임.

공식적인 통계는 없지만 ai agent를 사용하는 인구는 1-3%로 미만으로 예상 됨.

Ai agent 사용 증가할수록 토큰 소비량은 급격히 늘어 남.

GPT 5.6은 ai agent를 비교적 편하게 접근하게 발전함.

그리고 실제로 이렇게 유저가 급격히 늘어가고 있다는게 그 증거이고 실제 업무를 AI Agent에게 맡기기 시작했다는 신호.

* 곽노정 사장(로이터와 인터뷰) :


"글로벌 메모리 산업이 2027년에 사상 최악의 공급 부족 사태에 직면할 것"이며, "공격적인 생산 능력 확장에도 불구하고 향후 10년까지 메모리 수요가 회사의 생산 능력을 계속해서 초과할 것"




https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-07-10/sk-hynix-ceo-sees-worst-ever-memory-supply-shortage-in-2027-says-demand-to-outstrip-supply-beyond-2030

SK그룹은 바이오 텔레콤 배터리 등으로 이미 350억달러를 미국에 투자했지만 더 큰 숫자를 투자할 계획을 세우고 있음.

AI버블? AI는 아직 4살 된 아기. 아직 불완전함. 매우 이른 단계란 얘기. 증시 쪽에서는 ai 버블에 대한 우려가 있지만 현실 세계에서는 너도쓰고 나도 쓰는 중.

삼성 잡을수있나? 그 목표보단 SK하이닉스의 이해관계자들을 더 기쁘게 하는 목표에 더 관심많음

오픈AI "GPT-5.6 솔 울트라, 50년 수학 난제 1시간 만에 증명"
https://share.google/Se7dUQiYHGX4mwNfs

코스피 6….젠장

지수 하락 이유 정리. 시황맨

◎ 반도체 실적 전망 하향

한투 증권에서 나온 SK하이닉스 보고서 영향 추정.

체결된 LTA(장기 계약)을 근거로 올해와 내년 영업이익 전망 -9%, -11% 하향

매출 구조 변화에 맞춰 이익 전망을 낮춘 보고서로 결론 자체는 긍정적 내용

다만 실적 추정치 하향이라는 내용이 투자 심리에 영향. 같은 상황으로 추정되는 삼성전자 역시 하향 가능성 부담에 동반 약세

◎ 중동 사태

다시 갈등 국면으로 돌아선 미국-이란 문제도 영향

양측의 강력한 메세지가 오고가는 가운데 실시간으로 군 시설에 대한 폭격 소식이 이어지는 중

이번주 CPI 발표 앞두고 유가 상승, 인플레 재부각 상황을 우려하는 매물

◎ ETF 규제 가능성

다양한 부작용 영향으로 ETF 규제 가능성 제기. 증거금을 높이는 등 방안 보도 중

매수세 이탈로 변동성 커질 것을 우려한 삼성전자 + SK하이닉스 매물과 그간 강세를 보인 SK스퀘어, 삼성전기 동반 매물

큰 시장 판에 영향을 주는 것까지는 아닌 것 같고. 수급 불안을 자극하는 뉴스들이 주초에 좀 몰린 것 같습니다.

전체적인 반도체 업황이나 국내 증시 실적 전망 자체에는 큰 문제는 없는 상황이라 일시적인 변동성 정도로 일단 보이긴 하네요.