📊 سیگنال افزایش نرخ بهره ژاپن

📌 رئیس BOJ (بانک مرکزی ژاپن) به بررسی جدی مزایا و معایب افزایش نرخ بهره در جلسه دسامبر اشاره کرده؛ سیگنالی واضح از ادامه مسیر خروج از سیاست‌های فوق‌انبساطی.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ تداوم چرخه خروج از سیاست‌های فوق‌انبساطی تأیید شده.
2️⃣ داویش‌ترین اقتصاد جهان به سمت نرمال‌سازی حرکت کرده.
3️⃣ نشانه‌هایی از تشکیل نسبی کف نرخ‌های بهره در جهان دیده می‌شه.
4️⃣ با افزایش احتمال افزایش نرخ از ۶۰٪ به ۸۰٪، ین و بازده اوراق ژاپن تقویت شدن.
5️⃣ هزینه فاندینگ ین برای تقاضای دارایی‌های پرریسک بالا رفته.
6️⃣ ریسک Unwind شدن Carry Trade در شوک‌های بعدی، در مهم‌ترین منبع فاندینگ ارزان برای Carry Trade.
7️⃣ فشار روی بازار کریپتو و سهام Growth Tech افزایش پیدا کرده.
8️⃣ همبستگی کریپتو با Bucket دارایی‌های پرریسک و High Beta بیشتر شده.
9️⃣ ریسک ژئوپلیتیک هم با سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره بستن حریم هوایی ونزوئلا، نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و دستکاری انتخابات هندوراس بالا رفته.

🔹 واکنش بازارها:
تقویت ین و رشد بازده اوراق ژاپن، ریسک معامله روی دارایی‌های پرریسک رو بالاتر برده و فشار فروش در کریپتو و سهام‌های پرنوسان رو تشدید کرده.

#سیتکس_کپیتال
#BOJ #JapanRate #CarryTrade #Crypto #GlobalMarkets

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل دلار به ریال (USD/IRR)

🔸 در حال حاضر تحلیل قبلی طبق سناریوی احتمالی پیش رفته. همچنان تارگت موقتش ۱۲۵,۰۰۰ می‌تونه باشه. با رسیدن به تارگت احتمالی باید دوباره ساختار بررسی بشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکال چارته و نباید مبنای تصمیم خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_دلار #دلار_به_ریال #USD_IRR #بازار_ارز

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ عیار

🔸 طبق ساختار، تحلیل پیش رفته و به تارگت خودش رسیده. برای ساختار جدید، نیاز به گذشت زمان برای آپدیت داره.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_طلا #طلای_۱۸_عیار #بازار_داخلی #طلا_ایران

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 در بررسی چارت توی تایم‌فریم روزانه، لول ۸۰,۰۰۰ محدوده مقاومتی مهمیه. در صورتی که فاز انباشت توی همین محدوده قیمتی تشکیل بشه و کف‌سازی قیمتی رخ بده، می‌تونیم انتظار یه حرکت صعودی موقت به سمت هدف قیمتی ۹۸,۰۰۰ داشته باشیم.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 در بررسی تایم‌فریم‌های پایین‌تر، بیت‌کوین چندین بار برای عبور از مقاومت ۹۳,۰۰۰ دلار تلاش کرده اما موفق نبوده و فشار فروش در این ناحیه کاملاً مشهوده.
🔸 در این شرایط، انتظار می‌ره قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی به سمت کف‌های پایین‌تر حرکت کنه و این اصلاح می‌تونه تا محدوده ۷۶,۰۰۰ دلار ادامه داشته باشه.
پس از رسیدن به این ناحیه، احتمال تقویت خریداران و شکل‌گیری یک حرکت صعودی موقت برای تلاش مجدد جهت رشد وجود داره.
🔸 اما در صورت شکست معتبر مقاومت ۹۳,۰۰۰ دلار (که فعلاً احتمال اون کمتره)، قیمت می‌تونه به سمت هدف ۹۸,۰۰۰ دلار حرکت کنه و خریداران کنترل بازار رو در دست بگیرن.
🔸 همچنین با توجه به قرار داشتن در اواخر سال میلادی و کاهش حجم معاملات در بازارهای مالی، شتاب حرکات کمتر شده و فروشندگان راحت‌تر می‌تونن بازار رو کنترل کنن.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸 با توجه به ساختار فعلی نمودار، به نظر می‌رسه دامیننس تتر به‌تدریج در حال آماده شدن برای موج صعودی هفتم خودشه؛ موجی که می‌تونه منجر به ثبت سقف جدید در این شاخص بشه.
🔸 در این سناریو، انتظار می‌ره تا زمان تکمیل این لگ صعودی، فضای بازار همچنان ریسک‌گریز باقی بمونه و فشار روی دارایی‌های پرریسک حفظ بشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#دامیننس_تتر
#USDT

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 داده‌های اشتغال آمریکا

داده‌های اشتغال آمریکا نشون می‌ده بازار کار در حال سرد شدنه، اما همچنان از سناریوی بحرانی فاصله داره.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 نرخ بیکاری به ۴.۶٪ افزایش پیدا کرده.
🔹 شاخص NFP نوامبر روی ۶۴ هزار منتشر شده.
🔸 بازنگری NFP اکتبر به منفی ۱۰۵ هزار رسیده.
🔹 بازار کار مطابق انتظار فدرال رزرو در حال سرد شدنه ولی نه به شکل بحرانی.
🔸 تعطیلی دولت روی کیفیت داده‌ها اثر گذاشته و احتمال خطا رو بالا برده.
🔹️ انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره تغییر قابل‌توجهی نکرده.
🔸️ سناریوی کاهش نرخ در مارس و جولای همچنان پابرجاست.
🔹 تمرکز بازار به سمت داده‌های تورمی بعدی در حال افزایشه.

🔻 واکنش بازارها:
سرد شدن کنترل‌شده بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات نرخ بهره ایجاد نکرده و نگاه بازار همچنان به داده‌های تورمی آینده دوخته شده.

#سیتکس_کپیتال #NFP #بازار_کار

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI)

داده‌های CPI آمریکا نشون می‌ده فشار تورمی در حال کاهشه و دست فدرال رزرو برای سیاست‌های انبساطی بازتر شده.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 شاخص CPI هدلاین سالانه روی ۲.۷٪ منتشر شده.
🔹 عدد منتشرشده کمتر از انتظار بازار (۳.۱٪) بوده.
🔸 شاخص CPI هسته سالانه ۲.۶٪ ثبت شده.
🔹 این عدد هم پایین‌تر از پیش‌بینی ۳٪ بوده.
🔸 داده‌ها نشونه‌های واضحی از کاهش فشار تورمی دارن.
🔹 در کنار داده‌های غیربحرانی اشتغال، فضا برای کاهش نرخ بهره بیشتر شده.

🔻 واکنش بازارها:
کاهش تورم باعث تضعیف دلار، افت ییلد اوراق، رشد بازار سهام و تقویت طلا تا سقف‌های تاریخی بالاتر از ۴۴۰۰ دلار شده. با توجه به تعطیلات کریسمس و Profit Taking، به ویژه با تغییرات Real Yields یا اخبار ژئوپلیتیک، ریسک نقدشوندگی افزایش پیدا می‌کنه.

#سیتکس_کپیتال #CPI #تورم

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 داده Preliminary GDP آمریکا (سه‌ماهه سوم)

داده‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا نشون می‌ده اقتصاد این کشور رشد بالاتری از انتظار رو تجربه کرده و موتور مصرف همچنان فعاله.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 داده Preliminary GDP در رقم ۴.۳٪ منتشر شده.
🔹 عدد اعلام‌شده بالاتر از پیش‌بینی بازار (۳.۳٪) بوده.
🔸 سریع‌ترین رشد سه‌ماهه در دو سال اخیر.
🔹 مصرف قوی خانوار و سهم بالای بخش خدمات نقش اصلی رو در رشد GDP داشتن.
🔸 هزینه مصرف‌کننده به ۳.۵٪ افزایش پیدا کرده.
🔹 صادرات و مخارج دولتی افزایش داشته‌اند.
🔸 سرمایه‌گذاری خصوصی نقش کم‌رنگ‌تری داشته، اما همچنان در محدوده مثبت باقی مونده.

🔻 واکنش بازارها:
این داده اثر مثبتی روی بازار سهام آمریکا، به‌ویژه صنایع حساس به مصرف مثل خرده‌فروشی و فناوری داشته. در مقابل، بازده اوراق افزایش و قیمت آن‌ها کاهش پیدا کرده، به‌خصوص در اوراق کوتاه‌مدت با توجه به انتظار حفظ نرخ بهره در سطوح بالا. تقویت دلار فشار کاهشی روی طلا ایجاد کرده و بازار کریپتو نیز در کوتاه‌مدت تحت تأثیر کاهش احتمال Cut Rate در جلسات آتی فدرال رزرو با فشار مواجه شده.

#سیتکس_کپیتال #GDP #اقتصاد_آمریکا

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 جلسه FOMC و پیام‌های مهم سیاست پولی

فدرال رزرو طبق انتظار بازار، نرخ بهره رو تغییر نداد، اما صحبت‌های جروم پاول نشون داد که مسیر بعدی سیاست پولی نه قطعیه نه از پیش تعیین‌شده؛ همه چیز به داده‌ها بستگی داره.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 نرخ بهره در بازه ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪ ثابت موند؛ دقیقاً همون چیزی که بازار انتظارش رو داشت.
🔹 پاول به طور کلی از وضعیت اقتصاد و سرعت رشدش ابراز رضایت کرد.
🔸 نرخ بیکاری دسامبر ۴.۴٪ اعلام شده بود.
🔹 بازار کار نشونه‌هایی از ضعف داره؛ میانگین رشد اشتغال سه ماهه اخیر فقط ۲۲ هزار شغل بوده.
🔸 پاول دوباره به اثر تعرفه‌ها روی تورم کالا اشاره کرد و گفت چسبندگی تورم داره از خدمات به کالا منتقل می‌شه.
🔹 نرخ بهره در محدوده‌ای «خنثی» توصیف شد و تأکید شد تصمیمات بعدی کاملاً وابسته به داده‌های آینده‌ست، نه یک مسیر از قبل مشخص.

◾️ بازار بین دو سناریو مردده:
🔹 ‌سناریوی Soft Landing کنترل‌شده:
رشد خوب در کنار کاهش تورم با Cut Rateهای بیشتر در سال 2026.

🔸سناریوی بازگشت فشار تورمی:
تداوم Pause توسط فدرال رزرو و عدم رشد بازارهای ریسکی در اثر تورم کالا.


◾️ اثر روی بازار کریپتو:
🔻 از کانال نقدینگی:
فضای عدم تسریع در کاهش نرخ بهره، برای کریپتو که دارایی ریسکیه، همچنان فشار ایجاد می‌کنه؛ مخصوصاً در شرایطی که Deleverage در بعضی بازارها دیده می‌شه.
🔻 از کانال دلار:
فشار مستقیم از سمت نرخ حقیقی دلار کمتر شده، ولی هنوز سیگنال صعودی قوی هم دیده نمی‌شه.

◾️ همبستگی‌ها ناپایدارن و احتمال Flight to Quality در بازارها بالاتره.

#سیتکس_کپیتال #FOMC #کریپتو #فدرال_رزرو

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو

ترامپ به طور رسمی کوین وارش رو به عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو معرفی کرده؛ چهره‌ای که نگاه بازار رو دوباره به سمت سیاست پولی آینده برده و منتظره تا با اخذ رأی سنا، سکان‌دار مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی دنیا بشه.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 سابقه نسبتاً هاوکیش در دوران عضویت در شورای حکام فدرال رزرو (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱).
🔹 نقش فعال در دوره بحران مالی ۲۰۰۸.
🔸 منتقد جدی QEهای گسترده و طرفدار کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو.
🔹 با این حال، شخصیتی منعطف که می‌تونه در راستای اهداف اقتصادی دولت، به سمت کاهش نرخ بهره هم متمایل بشه.

🔻 واکنش بازارها:
تقویت انتظارات برای دلار قوی‌تر باعث شده طلا و نقره(به عنوان دارایی‌های پوشش ریسک سیاست‌های انبساطی) تحت فشار قرار بگیرن.

#سیتکس_کپیتال #فدرال_رزرو #اقتصاد_آمریکا

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 در تحلیل‌های قبلی تأکید شده بود که محدوده ۹۸,۰۰۰ دلار یک سطح قیمتی کلیدی محسوب می‌شه و بعد از اون، انتظار ورود بازار به یک فاز اصلاحی وجود داشت.
🔸 این اصلاح طبق سناریوی قبلی تا محدوده ۷۶,۰۰۰ دلار ادامه پیدا کرد و تا اینجا محقق شده.
🔸 در حال حاضر، قیمت حوالی ۷۷,۰۰۰ دلار وارد یک فاز تجمیع (Accumulation / Consolidation) شده.
🔸 در این شرایط، انتظار می‌ره به مرور خریداران قدرت بیشتری بگیرن و بازار آماده حرکت به سمت بالا بشه.
🔸 سناریوی محتمل، بازگشت تدریجی قیمت تا محدوده ۹۰,۰۰۰ دلاره؛ حرکتی که احتمالاً زمانبر خواهد بود و نباید انتظار شتاب بالا داشت.
🔸 با ادامه این فرآیند، احتمال صعودی شدن روند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر افزایش پیدا می‌کنه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل اتریوم (ETH)

🔸 در بررسی ساختار قیمتی، به نظر می‌رسه محدوده ۲,۲۰۰ دلار(مشابه بیت‌کوین) همچنان به عنوان یک حمایت قدرتمند عمل کنه و فعلاً جلوی ریزش بیشتر رو بگیره.
🔸 با کف‌سازی قیمت در این محدوده و شکل‌گیری یک فاز تجمیع (Accumulation / Consolidation)، انتظار می‌ره به مرور قدرت خریداران بیشتر بشه.
🔸 سناریوی محتمل، شکل‌گیری یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت به سمت محدوده ۳,۰۰۰ دلاره.
🔸 با این حال، این حرکت الزاماً پایدار نخواهد بود و بیشتر می‌تونه در قالب یک بازگشت موقت ارزیابی بشه.
🔸 در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، همچنان احتمال اصلاحات قیمتی و نوسانات نزولی در بازار اتریوم وجود داره.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#اتریوم
#ETH

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس