4 минуты — Приблизительное время пробега мили для Кита Гилла, известного на #Reddit как “DeepF-ingValue", до того, как бывший бегун колледжа повредил свой ахилл. В конце концов Гилл обратился к инвестированию и был тем, кто изначально вызвал интерес к акциям #GameStop на Reddit более года назад. После закрытия рынка в четверг на его брокерском счете E*Trade находилось около 33 миллионов долларов, включая #акции GameStop, #опционы и #наличные. Гилл сказал, что надеется в конечном итоге использовать некоторые из своих достижений для строительства крытого трека в пригороде Бостона, где он живет со своей семьей.
#WSJ @Bloomberg4you
#WSJ @Bloomberg4you
Илон Маск продал около 5 миллиардов долларов акций Tesla Inc. на этой неделе, когда он воспользовался опционами на акции, которые он получил в рамках своего компенсационного пакета, согласно нормативным документам, опубликованным поздно вечером в среду.
Исполнительный директор Tesla впервые осуществил в понедельник чуть более 2 миллионов опционов на акции, которые на момент закрытия дня оценивались примерно в 2,5 миллиарда долларов, заплатив около 13,4 миллиона долларов в качестве расходов на осуществление.
Согласно документам, он продал многие из этих акций в тот же день, чтобы покрыть обязательства по удержанию налогов.
#WSJ #Маск #Тесла #акции #опционы #налог #продажа
Исполнительный директор Tesla впервые осуществил в понедельник чуть более 2 миллионов опционов на акции, которые на момент закрытия дня оценивались примерно в 2,5 миллиарда долларов, заплатив около 13,4 миллиона долларов в качестве расходов на осуществление.
Согласно документам, он продал многие из этих акций в тот же день, чтобы покрыть обязательства по удержанию налогов.
#WSJ #Маск #Тесла #акции #опционы #налог #продажа
#трейдинг #VIX #опционы #график #мнение #Bloomberg
Трейдер “50 Cent”, который много лет назад произвел фурор на рынке опционов, скорее всего, вернулся с еще одной крупной ставкой на волатильность акций.
В ходе транзакции поздно вечером во вторник кто-то заплатил по 50 центов за 100 000 контрактов call на сумму 5 миллионов долларов, сделав ставку на то, что индекс волатильности Cboe вырастет до 50 в мае. В среду была совершена еще одна покупка по той же цене исполнения и с истечением срока действия, в результате чего было продано 50 000 контрактов по 51 центу за штуку на общую сумму 2,6 миллиона долларов.
Торги вызвали на Уолл-стрит воспоминания о тех днях, когда коллы на VIX неоднократно приобретались по этой цене или близко к ней загадочным трейдером или трейдерами, которые заработали прозвище “50 Cent” - игра на сценическом псевдониме рэпера Кертиса Дж. Джексона III.
“Это значительная покупка. В прошлом он наделал много шума”, - сказал Алон Розин, глава отдела институциональных деривативов Oppenheimer & Co. “Его успех был заметен там, где люди обращали на него внимание”.
По одной из оценок, такого рода стратегия принесла почти 200 миллионов долларов общей прибыли с начала 2017 года по февраль 2018 года, когда длительный период затишья был нарушен резким скачком волатильности.
Очевидная доходность “50 Cent” последовала за годом, когда хеджирование от колебаний цен на акции с помощью VIX пошатнулось. Одна популярная защитная сделка по покупке коллов волатильности, как показал индекс хвостового хеджирования CBOE VIX (VXTH), не только не смогла застраховать убытки в 2022 году, но во многих случаях создала дополнительные. Индекс потерял 26%, по сравнению со снижением на 19% по сравнению с S&P 500.
Сейчас, когда VIX колеблется в районе 18, вблизи годичного минимума, растут ожидания того, что стратегия хеджирования волатильности может снова начать работать.
Есть признаки того, что спрос на защиту на рынке волатильности растет. В среду один трейдер купил 100 000 спредов VIX call со сроком погашения в июне, когда один контракт был продан со страйком 40, чтобы профинансировать покупку другого с ценой исполнения 30.
“Эти инвесторы, возможно, не уверены в обвале фондового рынка во втором полугодии, но они могут увеличить риск и увидеть VIX на привлекательных уровнях по сравнению с другими хеджами”, - сказал Крис Мерфи, соруководитель отдела стратегии деривативов в Susquehanna International Group.
Трейдер VIX ‘50 Cent’ вернулся
Хеджирование волатильности в пользу VIX, застрявшего вблизи годичного минимума
Трейдер “50 Cent”, который много лет назад произвел фурор на рынке опционов, скорее всего, вернулся с еще одной крупной ставкой на волатильность акций.
В ходе транзакции поздно вечером во вторник кто-то заплатил по 50 центов за 100 000 контрактов call на сумму 5 миллионов долларов, сделав ставку на то, что индекс волатильности Cboe вырастет до 50 в мае. В среду была совершена еще одна покупка по той же цене исполнения и с истечением срока действия, в результате чего было продано 50 000 контрактов по 51 центу за штуку на общую сумму 2,6 миллиона долларов.
Торги вызвали на Уолл-стрит воспоминания о тех днях, когда коллы на VIX неоднократно приобретались по этой цене или близко к ней загадочным трейдером или трейдерами, которые заработали прозвище “50 Cent” - игра на сценическом псевдониме рэпера Кертиса Дж. Джексона III.
“Это значительная покупка. В прошлом он наделал много шума”, - сказал Алон Розин, глава отдела институциональных деривативов Oppenheimer & Co. “Его успех был заметен там, где люди обращали на него внимание”.
По одной из оценок, такого рода стратегия принесла почти 200 миллионов долларов общей прибыли с начала 2017 года по февраль 2018 года, когда длительный период затишья был нарушен резким скачком волатильности.
Очевидная доходность “50 Cent” последовала за годом, когда хеджирование от колебаний цен на акции с помощью VIX пошатнулось. Одна популярная защитная сделка по покупке коллов волатильности, как показал индекс хвостового хеджирования CBOE VIX (VXTH), не только не смогла застраховать убытки в 2022 году, но во многих случаях создала дополнительные. Индекс потерял 26%, по сравнению со снижением на 19% по сравнению с S&P 500.
Сейчас, когда VIX колеблется в районе 18, вблизи годичного минимума, растут ожидания того, что стратегия хеджирования волатильности может снова начать работать.
Есть признаки того, что спрос на защиту на рынке волатильности растет. В среду один трейдер купил 100 000 спредов VIX call со сроком погашения в июне, когда один контракт был продан со страйком 40, чтобы профинансировать покупку другого с ценой исполнения 30.
“Эти инвесторы, возможно, не уверены в обвале фондового рынка во втором полугодии, но они могут увеличить риск и увидеть VIX на привлекательных уровнях по сравнению с другими хеджами”, - сказал Крис Мерфи, соруководитель отдела стратегии деривативов в Susquehanna International Group.
Трейдер VIX ‘50 Cent’ вернулся
Хеджирование волатильности в пользу VIX, застрявшего вблизи годичного минимума
Трейдеры облигациями сокращают ожидания на снижение ставок ФРС на фоне возобновления дефицита казначейских облигаций
•Неопределенность на рынке ставок в США вызывает неоднозначную ситуацию.
•Трейдеры сомневаются в двух снижениях процентных ставок, заложенных в кривую свопов.
•Рынок свопов оценивает снижение ставок до конца года примерно на 40 базисных пунктов.
•Позиционирование предполагает, что с тех пор были восстановлены новые короткие ставки, поскольку доходность в последние дни выросла, в то же время длинные позиции по более зрелым государственным облигациям были частично сокращены.
•Трейдеры сохраняют осторожность, ожидая новых данных и указаний относительно политики центрального банка США.
•Неопределенность привела к снижению доходности в краткосрочной перспективе и повышению популярности ставок на краткосрочную волатильность.
•На рынке опционов наблюдается спрос на хеджирование доходности 10-летних облигаций.
•Недавние вложения в казначейские опционы включали краткосрочные сделки.
•Тем временем на денежном рынке последний опрос клиентов казначейских облигаций JPMorgan показал более оптимистичный настрой: чистые длинные позиции вернулись к максимальному значению за пару недель, а короткие позиции стали нейтральными.
@Bloomberg4you 🇺🇲 #экономика #рынок #ставка #облигации #опционы #ожидания #США
•Неопределенность на рынке ставок в США вызывает неоднозначную ситуацию.
•Трейдеры сомневаются в двух снижениях процентных ставок, заложенных в кривую свопов.
•Рынок свопов оценивает снижение ставок до конца года примерно на 40 базисных пунктов.
•Позиционирование предполагает, что с тех пор были восстановлены новые короткие ставки, поскольку доходность в последние дни выросла, в то же время длинные позиции по более зрелым государственным облигациям были частично сокращены.
•Трейдеры сохраняют осторожность, ожидая новых данных и указаний относительно политики центрального банка США.
•Неопределенность привела к снижению доходности в краткосрочной перспективе и повышению популярности ставок на краткосрочную волатильность.
•На рынке опционов наблюдается спрос на хеджирование доходности 10-летних облигаций.
•Недавние вложения в казначейские опционы включали краткосрочные сделки.
•Тем временем на денежном рынке последний опрос клиентов казначейских облигаций JPMorgan показал более оптимистичный настрой: чистые длинные позиции вернулись к максимальному значению за пару недель, а короткие позиции стали нейтральными.
@Bloomberg4you 🇺🇲 #экономика #рынок #ставка #облигации #опционы #ожидания #США
