#золото Интересная информация касательно рынка золота. Не секрет, что покупки золота со стороны Китая стимулировали рост цен на золото, но на китайских биржах обороты торгов золотом все равно значительно уступали объемам на западных биржах. Ежедневный оборот золота на Шанхайской фьючерсной бирже в 2023 г. составил в среднем $13,89 млрд в день, что значительно ниже среднего оборота лондонской LBMA в $78,91 млрд в день и нью-йоркской CME с $44,3 млрд в день. И вот вдруг в марте этого года произошел огромный скачок объема торгов фьючерсного контракта на золото в Китае на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) – как раз тогда, когда цена на золото обновляла рекорд по котировкам. Бизнес на Шанхайской фондовой бирже, по сути, удвоился за месяц, и сейчас доходит почти до 40 миллиардов долларов в день. Судя по всему, медленно, но верно китайцы начинают подбирать под себя и биржевой рынок золота, как это было ранее сделано с рынками промышленных металлов, где Китай фактически контролирует мировые цены на некоторые промышленные металлы.
#газпром Как когда-то сказали древние Sic transit Gloria mundi. Для Газпрома это выражение становится актуальным после очередной поганой финансовой отчетности.
Газпром сообщает о своем первом годовом чистом убытке с 1999 года, вроде как из-за падения поставок в Европу и снижения цен на газ.
Группа «Газпром», в которую также входят нефтяной и энергетический бизнесы, в прошлом году получила убыток в размере 629 млрд рублей ($6,84 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 трлн рублей в 2022 году, говорится в отчете о прибылях и убытках.
Судя по графику (выше) динамика цен на акции Газпрома будет еще долго и нудно стагнировать в ценовом болоте с рисками обновить низы весны 2022 г.
Как по мне, было бы разумным ходом для компании реализация программы сокращения всех непроизводственных затрат, и сжатия явно раздутого штата административного персонала. Планы отбить убытки за счет повышения цен на внутреннем рынке, вряд ли смогут сработать, поскольку упираются в явно болезненный политический вопрос по теме предела терпимости населения и бизнеса к взлету стоимости газа для внутреннего рынка.
Газпром сообщает о своем первом годовом чистом убытке с 1999 года, вроде как из-за падения поставок в Европу и снижения цен на газ.
Группа «Газпром», в которую также входят нефтяной и энергетический бизнесы, в прошлом году получила убыток в размере 629 млрд рублей ($6,84 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 трлн рублей в 2022 году, говорится в отчете о прибылях и убытках.
Судя по графику (выше) динамика цен на акции Газпрома будет еще долго и нудно стагнировать в ценовом болоте с рисками обновить низы весны 2022 г.
Как по мне, было бы разумным ходом для компании реализация программы сокращения всех непроизводственных затрат, и сжатия явно раздутого штата административного персонала. Планы отбить убытки за счет повышения цен на внутреннем рынке, вряд ли смогут сработать, поскольку упираются в явно болезненный политический вопрос по теме предела терпимости населения и бизнеса к взлету стоимости газа для внутреннего рынка.
#китайамерика
Сегодня американские власти официально объявят о введении торговых пошлин против китайской продукции из сектора"новой экономики".
Это событие интересно тем, что почти год, глава Минфина США (де факто главный финансовый мозг нынешней Администрации) пыталась как-то договориться с китайцами, чтобы они добровольно отказались от наращивания технологического экспорта в США и убеждала власти Китая в необходимости сокращения мощностей в передовых производственных отраслях.
Однако, вчерашнее заявление Йеллен (глава Минфина) надо трактовать как полный провал ее попыток "обуздать" китайцев, поскольку именно она озвучила список ограничительных акций против Китая.
Йеллен сказала, что практически все китайские инвестиции, которые раньше шли в сектор недвижимости, теперь идут в передовое производство и Китай проводит сознательную промышленную политику, которая приводит к избыточным мощностям уничтожающих конкуренцию со стороны американских компаний.
Она заявила «Президент Байден считает, что все, что мы делаем, должно быть направлено на наши озабоченности, а не на широкую основу, и, надеюсь, мы не увидим значительного ответа Китая. Но это всегда возможно".
По сути, глава Минфина намекнула, что, пошлины пока, рассматриваются как точечные и локальные, но если Китай все же будет вводить пошлины в ответ США, тогда американские власти станут действовать в широком стратегическом ключе.
То есть, неприкрыто пригрозила введением тотального запрета на импорт некоторых видов китайской продукции.
Таким образом, происходящие сейчас события вполне могут спровоцировать настоящую экономическую и торговую войну, если китайские власти не пойдут на компромисс и ответят своими торговыми пошлинами против экспорта из США.
Сегодня американские власти официально объявят о введении торговых пошлин против китайской продукции из сектора"новой экономики".
Это событие интересно тем, что почти год, глава Минфина США (де факто главный финансовый мозг нынешней Администрации) пыталась как-то договориться с китайцами, чтобы они добровольно отказались от наращивания технологического экспорта в США и убеждала власти Китая в необходимости сокращения мощностей в передовых производственных отраслях.
Однако, вчерашнее заявление Йеллен (глава Минфина) надо трактовать как полный провал ее попыток "обуздать" китайцев, поскольку именно она озвучила список ограничительных акций против Китая.
Йеллен сказала, что практически все китайские инвестиции, которые раньше шли в сектор недвижимости, теперь идут в передовое производство и Китай проводит сознательную промышленную политику, которая приводит к избыточным мощностям уничтожающих конкуренцию со стороны американских компаний.
Она заявила «Президент Байден считает, что все, что мы делаем, должно быть направлено на наши озабоченности, а не на широкую основу, и, надеюсь, мы не увидим значительного ответа Китая. Но это всегда возможно".
По сути, глава Минфина намекнула, что, пошлины пока, рассматриваются как точечные и локальные, но если Китай все же будет вводить пошлины в ответ США, тогда американские власти станут действовать в широком стратегическом ключе.
То есть, неприкрыто пригрозила введением тотального запрета на импорт некоторых видов китайской продукции.
Таким образом, происходящие сейчас события вполне могут спровоцировать настоящую экономическую и торговую войну, если китайские власти не пойдут на компромисс и ответят своими торговыми пошлинами против экспорта из США.
#китайамерика В принципе, наверное Китаю и нет смысла вводить ответные торговые пошлины против Америки, а проще без шума и пыли сливать долги американские, ибо негативный эффект для американского рынка долга никак не меньше, а даже больше импортных пошлин.
Китай продал рекордное количество казначейских облигаций и облигаций ипотечных агентств США в течении I квартала текущего года.
То есть, если доверять данным Минфина США, китайцы избавились в общей сложности от американских долгов на сумму $53,3 млрд.
Примечательно, что как раз в I квартале долговой рынок в США падал (росли процентные ставки) и при этом были немалые проблемы с денежной ликвидностью.
Хоть и есть распространённое мнение в среде американских экономистов или политиков, об устойчивости долгового рынка Америки даже, если китайцы либо еще какие-то крупные инвесторы начнут продавать американские долги, вряд ли можно с этим согласиться.
Как я понимаю, рано или поздно, главный "донор" американского рынка долга, а именно Япония, тоже станет продавать долговые активы США, когда в японской финансовой системе иссякнет излишек денежных ресурсов.
Для американских властей при этом сценарии, будет узкое пространство для маневра.
Либо выкупать долговые активы на баланс ФРС или же допустить глубокое падение цен на свои долги. Ситуация неприятная.
Китай продал рекордное количество казначейских облигаций и облигаций ипотечных агентств США в течении I квартала текущего года.
То есть, если доверять данным Минфина США, китайцы избавились в общей сложности от американских долгов на сумму $53,3 млрд.
Примечательно, что как раз в I квартале долговой рынок в США падал (росли процентные ставки) и при этом были немалые проблемы с денежной ликвидностью.
Хоть и есть распространённое мнение в среде американских экономистов или политиков, об устойчивости долгового рынка Америки даже, если китайцы либо еще какие-то крупные инвесторы начнут продавать американские долги, вряд ли можно с этим согласиться.
Как я понимаю, рано или поздно, главный "донор" американского рынка долга, а именно Япония, тоже станет продавать долговые активы США, когда в японской финансовой системе иссякнет излишек денежных ресурсов.
Для американских властей при этом сценарии, будет узкое пространство для маневра.
Либо выкупать долговые активы на баланс ФРС или же допустить глубокое падение цен на свои долги. Ситуация неприятная.
#РФ Растущие,вот уже несколько месяцев, процентные ставки на рынке внутреннего долга РФ, долго не могли сломать нудный и медленный рост биржевого индекса Мосбиржи, но обвал цен акций Газпрома стал причиной нервозности инвесторов.
По крайне мере, сейчас усилились разговоры со стороны аналитиков о том, что рынок акций РФ на пороге более обширного спада.
Некоторые мысли, и небольшой мой комментарий по текущей обстановке:
Интересно, что информационный факт, который спровоцировал обвал акций Газпрома, пришелся ровно на тот момент, когда индекс Мосбиржи вплотную подошел к важному рубежу сопротивления в районе 3500+ (иллюстрация выше) и преодоление данного рубежа открывало потенциал роста индекса как минимум еще процентов на 10, почти до 4000 пунктов. Кстати говоря, именно в этой зоне (на графике выше) располагается сейчас ключевой уровень ценового тренда аж с декабря 2021 г, когда фондовый рынок РФ стал почти непрерывно снижаться.
Как мне представляется, текущая коррекция не будет масштабной, поскольку основные "тяжелые" акции, влияющие на индекс Мосбиржи, сохранили потенциал для дальнейшего роста. Поэтому, скорее всего, индексу Мосбиржи будет вполне по силам добраться до ключевой зоны вблизи 4000 пунктов, и скорее всего, уже оттуда будут риски масштабного спада на фондовом рынке РФ.
Во всяком случае, лишь уход ниже уровня 3340 пунктов убедит меня в том, что глубокая коррекция начинается уже прямо сейчас, а не произойдёт позднее.
По крайне мере, сейчас усилились разговоры со стороны аналитиков о том, что рынок акций РФ на пороге более обширного спада.
Некоторые мысли, и небольшой мой комментарий по текущей обстановке:
Интересно, что информационный факт, который спровоцировал обвал акций Газпрома, пришелся ровно на тот момент, когда индекс Мосбиржи вплотную подошел к важному рубежу сопротивления в районе 3500+ (иллюстрация выше) и преодоление данного рубежа открывало потенциал роста индекса как минимум еще процентов на 10, почти до 4000 пунктов. Кстати говоря, именно в этой зоне (на графике выше) располагается сейчас ключевой уровень ценового тренда аж с декабря 2021 г, когда фондовый рынок РФ стал почти непрерывно снижаться.
Как мне представляется, текущая коррекция не будет масштабной, поскольку основные "тяжелые" акции, влияющие на индекс Мосбиржи, сохранили потенциал для дальнейшего роста. Поэтому, скорее всего, индексу Мосбиржи будет вполне по силам добраться до ключевой зоны вблизи 4000 пунктов, и скорее всего, уже оттуда будут риски масштабного спада на фондовом рынке РФ.
Во всяком случае, лишь уход ниже уровня 3340 пунктов убедит меня в том, что глубокая коррекция начинается уже прямо сейчас, а не произойдёт позднее.
Сегодня буду в эфире в 18.00, есть есть какие-то вопросы можно задавать через чат YouTube канала. https://www.youtube.com/live/JLhh3OmIiYk?si=Mws7KX9kr4O2HNCu
YouTube
Российский рынок: поскользнулся, упал, закрытый перелом. Что же теперь делать?
🔥 Друзья, подводим итоги недели сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺Обвал на фондовом рынке в России, кто виноват и что лучше не делать?
🇷🇺Ставка Банка России, варианты развития событий.
🌍Мировой рынок: сырье, полупроводники, инфляция:…
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺Обвал на фондовом рынке в России, кто виноват и что лучше не делать?
🇷🇺Ставка Банка России, варианты развития событий.
🌍Мировой рынок: сырье, полупроводники, инфляция:…
#нефть
С точки зрения конъюнктуры нефтяного рынка почти нет серьезных сдвигов по сравнению с тем, что было озвучено в прошлом обзоре (тут) с той лишь разницей, что теперь трендовая линия поддержки находится в районе $76+.
Весной прошлого года, и в конце осени, предпринимались постоянные попытки игры на понижение, но Цена устояла и даже активно росла, так как вмешивались разные факторы, в виде акций ОПЕК+ и геополитики.
Сейчас снова надо следить за динамикой цен на нефть, поскольку на данный момент котировки прижали в очередной раз к условной "красной линии".
Если на этот раз, рынок все-таки сможет уйти ниже $76+ (график выше) и закрепится, тогда начнется сползание, для начала в зону $60+ с рисками увидеть котировки и по $50+.
Возникнут ли, и в этот раз какие-то факторы для предотвращения сценария падения цен (как в прошлом году) или нефтяной рынок все-таки капитулирует?
С точки зрения конъюнктуры нефтяного рынка почти нет серьезных сдвигов по сравнению с тем, что было озвучено в прошлом обзоре (тут) с той лишь разницей, что теперь трендовая линия поддержки находится в районе $76+.
Весной прошлого года, и в конце осени, предпринимались постоянные попытки игры на понижение, но Цена устояла и даже активно росла, так как вмешивались разные факторы, в виде акций ОПЕК+ и геополитики.
Сейчас снова надо следить за динамикой цен на нефть, поскольку на данный момент котировки прижали в очередной раз к условной "красной линии".
Если на этот раз, рынок все-таки сможет уйти ниже $76+ (график выше) и закрепится, тогда начнется сползание, для начала в зону $60+ с рисками увидеть котировки и по $50+.
Возникнут ли, и в этот раз какие-то факторы для предотвращения сценария падения цен (как в прошлом году) или нефтяной рынок все-таки капитулирует?
Bloomberg.docx
12.8 KB
#нефть Заметка, как говорится "для нашего мальчика" от Bloomberg насчет того, что нефть (цена) и президентский цикл в США тесно связаны (об этом как раз упоминал ранее тут) и дескать вот теперь действующий президент точно переизберется и все будет хорошо.
А может Bloomberg поторопился, ведь во-первых г-н Байден еще должен дотянуть до выборов в целостном состоянии, а во-вторых, кто знает, а вдруг будет еще один непредвиденный всплеск геополитической напряженности в аккурат осенью?
А может Bloomberg поторопился, ведь во-первых г-н Байден еще должен дотянуть до выборов в целостном состоянии, а во-вторых, кто знает, а вдруг будет еще один непредвиденный всплеск геополитической напряженности в аккурат осенью?
#америкаинвестиции
Теперь понятно, почему власти США так напряглись по поводу китайской экспансии в секторе "новой green экономики" и агрессивно пытаются придушить экспорт из Китая в зародыше.
На иллюстрации (выше) видно, насколько активно увеличились денежные расходы на создание и строительство производств для "новой экономики" внутри США, где начиная с 2021 г, компании потратили на строительство новых предприятий около $212 млрд, т.е. на 200% больше, чем в период с 2015 -2020 гг.
Речь об инвестициях не только от американских, но также и от иностранных компаний. Расходы на инвестиции огромные даже по меркам США, и все это пошло в сектор «новой экономики".
Но если Китай продолжит столь же агрессивно наращивать своё более дешевое производство, увеличивая как экспорт, так и предложение для этой самой "новой green экономики", тогда инвестиции сделанные в Америке просто не окупятся или будут нерентабельны.
Очень похоже, на то, что торговая и экономическая война с Китаем неизбежна.
Теперь понятно, почему власти США так напряглись по поводу китайской экспансии в секторе "новой green экономики" и агрессивно пытаются придушить экспорт из Китая в зародыше.
На иллюстрации (выше) видно, насколько активно увеличились денежные расходы на создание и строительство производств для "новой экономики" внутри США, где начиная с 2021 г, компании потратили на строительство новых предприятий около $212 млрд, т.е. на 200% больше, чем в период с 2015 -2020 гг.
Речь об инвестициях не только от американских, но также и от иностранных компаний. Расходы на инвестиции огромные даже по меркам США, и все это пошло в сектор «новой экономики".
Но если Китай продолжит столь же агрессивно наращивать своё более дешевое производство, увеличивая как экспорт, так и предложение для этой самой "новой green экономики", тогда инвестиции сделанные в Америке просто не окупятся или будут нерентабельны.
Очень похоже, на то, что торговая и экономическая война с Китаем неизбежна.
https://www.youtube.com/live/3SqN7_YUJ-k?si=nYOBAKKfu0A5unjz. Сейчас в эфире, обсуждаем последние события, если есть вопросы задавайте в чате на трансляции YouTube
YouTube
Будет и доллар, и евро, и шекель с тугриком. Торговля продолжается
🔥 Друзья, подводим итоги недели сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺 Новые санкции сша, как теперь будет идти торговля валютой в России?
us Заседание ФРС США, что сказал и не сказал Пауэлл?
eu Политический кризис в Европе, есть ли перспективы у…
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺 Новые санкции сша, как теперь будет идти торговля валютой в России?
us Заседание ФРС США, что сказал и не сказал Пауэлл?
eu Политический кризис в Европе, есть ли перспективы у…
#юанькитай Вот что значит изобилие свободной денежной ликвидности для экономики при ограничениях вывоза капитала.
Сейчас ставка % доходности государственных долговых бумаг Китая снова снизилась почти до исторических минимумов, и дело тут не столько в низкой инфляции, сколько в избытке юаней на внутреннем рынке и вероятно, что это вполне устойчивая тенденция на ближайшую перспективу времени.
Интересно, что формируется спрос на китайские долги не только со стороны резидентов, но и по причине все более растущего уровня спроса от нерезидентов.
Финансовый регулятор Китая на днях опубликовал статистику по цифрам инвестиций иностранных инвесторов в долги, которые номинированы в юанях.
По состоянию на начало июня иностранцы держали китайские долги на сумму около $980 млрд в пересчёте с юаней.
Для сравнения, В январе 2021 года объем иностранных инвесторов, которые держали долги в юанях был чуть выше $150 млрд.
Поразительно конечно, на какую величину возросли объемы спроса нерезидентов, но если учитывать, что за последние несколько лет резко увеличились расчеты в юане за сырьевые товары, такая динамика не должна вызывать удивление, лишь констатация фактов.
Сейчас ставка % доходности государственных долговых бумаг Китая снова снизилась почти до исторических минимумов, и дело тут не столько в низкой инфляции, сколько в избытке юаней на внутреннем рынке и вероятно, что это вполне устойчивая тенденция на ближайшую перспективу времени.
Интересно, что формируется спрос на китайские долги не только со стороны резидентов, но и по причине все более растущего уровня спроса от нерезидентов.
Финансовый регулятор Китая на днях опубликовал статистику по цифрам инвестиций иностранных инвесторов в долги, которые номинированы в юанях.
По состоянию на начало июня иностранцы держали китайские долги на сумму около $980 млрд в пересчёте с юаней.
Для сравнения, В январе 2021 года объем иностранных инвесторов, которые держали долги в юанях был чуть выше $150 млрд.
Поразительно конечно, на какую величину возросли объемы спроса нерезидентов, но если учитывать, что за последние несколько лет резко увеличились расчеты в юане за сырьевые товары, такая динамика не должна вызывать удивление, лишь констатация фактов.
#китайюань Продолжая тему с долгами Китая отмечу, что сравнивая цены на местном фондовом рынке, против цен на внутренние долговые бумаги, надо ставить вопрос не если, а когда лавина избыточных юаней начнет перемещаться в китайские акции.