Фундаментальный анализ мертв ☠️

#SBER #T #YDEX #NLMK #OZON #SNGS #VKCO

Разные отрасли и конъюнктура,
разное положение дел и ситуации в компаниях, у кого-то кубышки, у кого-то долги,
но графики у всех одинаковые с разной волатильностью.

Все крайне слабые,
все смотрят вниз.

Что-то поедет раньше и покажет направление,
что-то чуть позднее.

Берегите свои депозиты 💰

На сегодняшнее утро это все.

👉 В Клубе🎩 торгуем валюту, сырье, индексы, крипту.
Скоро откроем тест-драйв 🚘 Клуба.

🐻‍❄️ Медвежка продолжается, пристегните ремни 🩸

❗️Именно #OZON показывает направление рынку одним из первых последние 2 года что в цикле роста, что на падении.
Вот такой вот индикатор от Aromath💤

Новости и обоснование подвезли по Озону - расписки до редомициляции становятся токсичными, это не новость никакая, тем не менее будут вынужденно распроданы фондами, например, т.к. их нельзя и не стоит держать в такой ситуации именно.

🐻 Цели падения или коррекции, как это называют часто СМИ по радио и телевидению, по #OZON я озвучивал еще давным-давно, предположительно приедем в диапазон 📉 900-1600,
там уж как разгонимся, может и ниже даже.

Будут ли акции ,которые не упадут - вопрос риторический скорее.
Что-то больше, что-то меньше, угадать невозможно.

⁉️ График #GAZP Газпрома публиковать или не портить настроение совсем ?

👏 Рынок и график знал или чувствовал, а Президент намекал, как смог.

#SNGS #NVTK #ROSN допускали подобное, металлурги #NLMK #CHMF #MAGN показывали вверх слегка даже.
Спекулянт всея Руси Орловский в среду на прямом эфире РБК-ТК допускал "мини-ралли возможное", потому что "отскакивать всегда легче".

Однако, ведь по сути ничего не поменялось, похмелье пройдет быстро.
Радость моментная, шортокрыл в пределах норм и ожиданий, потому это всегда очень опасная штука.
#SBER #GAZP #ROSN добили до целей согласно вчерашних постов 📈

А дальше что ⁉️

Ждем пресс-конференцию в 15-00, а там может и разочарование будет, график покажет.
Возможно, что уже на следующей неделе, пауза сейчас точно нужна.
Разворота окончательного констатировать невозможно с текущих.

#YDEX, #T и все остальные в моменте лихо шортистов уничтожили.

👀 Когда Aromath💤 говорит и пишет дословно "не шортить акции" - это кое-что, да значит.
Планка эпичная.

Лонги на отскок мой хомяк🐹 закрыл, мой пул сработал аналогично, все довольны.
На зернышко и мороженое детям чуть досталось, и на том спасибо 💯

7 основных тезисов сегодня на рынке - саммари AROMATH💤

Что я вижу и постоянно встречается,
решил собрать в одном посте с некоторыми мыслями, можно сказать, что это консенсус краткий.

1. Своевременность решений.
Основные инвестиционные решения должны приниматься во время роста рынка на развитии тренда, а не игра в угадайку, когда рынок может развернется, а может и еще минус 30% пролетит.
Толпа всегда хочет купить и угадать самые лои, называть себя самым удачливым, терпя ранее просадки.
Присоединиться на тренде после роста на 15-20% толпа не умеет и не сможет никогда, точно также, как толпа не умеет рассчитывать цели движения, экстра-цели и уж тем более высидеть и проехать тренд на хотя бы 2/3 пути и на десятки %.

2. Ставка ЦБ - критический фактор для рынка. Её снижение может стимулировать рост акций и облигаций, это простой факт.
Но и без снижения мы растём нормально уже, как в дурдоме, это правда.
Соранение ставки на таком высоком уровне усиливает давление на компании с долгами и повышает риски дефолтов.
Что будет с мечелами и сегежами - одной Эльвире известно, как говорится.

3. СВО и геополитика.
Завершение военного конфликта (СВО) рассматривается как возможный драйвер роста рынка. Однако сохраняются риски эскалации, новых санкций и их влияния на экспорт (особенно наши энергоресурсы).

4. Избыток ликвидности и риск пузыря.
Огромный объем рублей в экономике (включая накопления населения и корпораций) при дефиците качественных активов может привести к перегреву рынка и росту мультипликаторов (P/E) выше исторических норм в небеса.
Я часто люблю говорить, что рассчитать границы обожания акций и степень безумия очень сложно, но именно этим мы и занимаемся успешно.

5. Тренды секторов.
Перспективные сектора: потребительские компании (#YDEX Яндекс, #MGNT Магнит, #OZON Озон), электросетевые компании #IRAO Интер РАО, отдельные финансовые инструменты (#T, #RENI, возможно, что даже #VTBR) выглядят неплохо, #SBER у нас нацелился на истхай, видимо.

- Рискованные сектора: строительство, чёрная металлургия, банковский сектор (да, рисков здесь достаточно из-за роста стоимости долга), телеком и нефтегаз (давление санкций и налогов).

6. Налоги и долговая нагрузка.
Рост налогов на прибыль и высокая стоимость рефинансирования долга снизят прибыль компаний в 2025 году.
Это особенно затронет закредитованные предприятия и сектора с низкой маржой.

7. Сценарии развития.
- Оптимистичный: завершение СВО, снижение ставки, приток денег в акции и рост рынка еще на 50%+.
Немыслимо, но уже вероятно, рынок набирает ход.

- Пессимистичный: эскалация конфликта, укрепление санкций, сохранение высокой ставки, давление на рубль и корпоративные дефолты.

- Нейтральный: продолжение текущих трендов с фокусом на защитные активы (экспортёры, компании с низкой долговой нагрузкой).

🔥 Лучшие посты за неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года

1. Хорошие новости.

2. Секреты успешных трейдеров.

3. Ждем выхода из треугольников вверх в основных и популярных активах рынка - #SBER, #YDEX, #T.

4. 7 основных тезисов сегодня на рынке - саммари AROMATH💤

5. Сработал синий вариант коррекции во многих активах.

6. 🩸Нефть Brent по давно известному плану едет ниже.

7. 🔮 В целом ждем индекс Мосбиржи #IMOEX2 на превышение майского максимума 2024 года.

8. ОФЗ чувствуют себя уже чуть лучше.

9. Токсичные активы 2025.

10. #крипта начала своё ралли в первый день весны.

11. 💰Инвестиции и похудение: две стороны одной медали 🥇

12. Заметки с облигационной конференции Cbonds & Smart-Lab:

- Один четкий вопрос
- Правила управления мусорным облигационным портфелем
- "С облигаций богатым не станешь" - Д.Хотимский
- Как присваиваются рейтинги от агентства
- Почему опытные инвесторы выбирают фонды облигаций? Узнайте их секреты!
- "Торопиться не надо и не надо быть оптимистом" - М. Орловский

13. 🚫 Как я отказался от алкоголя и стал успешнее на бирже: мой путь к стабильности!

14. Обзор рынка акций за неделю в эфире Ароматного вечера🌙

📍 Полная запись Ароматного вечера🌙 с разборам активов, инвестиционных идей и сценариев доступна только участникам Клуба🎩 и участникам тест-драйва.

С началом весны! С Масленицей! Отличного вечера!

Народный портфель Мосбиржи: какие акции выбирают хомяки в феврале?" 🐹💼

Среднестатистический хомяк выбирает сейчас такое, мечтая, естественно, озолотиться до лета.

Интересно, что #PLZL Полюс попал в портфель, когда уже все случилось, вырос на супер отчете при анонсированном дивиденде.

Доля #GAZP Нацдостояния увеличилась за счет роста тела, плюс наверняка еще усреднили уже на росте давнишние акционеры в ожидании пришествия чуда.

#YDEX и #T , сладкая парочка, нравятся инвесторам суммарно все равно меньше Нацдостояния и примерно в 3 раза меньше зеленого исполина #SBER Сбера.

Доля валютной подушки #SNGSP Сургутнефтегаз префов стабильна, #LKOH ЛУКойл и #ROSN Роснефть также что называется по рынку.
В целом нормальный такой портфель с явным перевесом на 3 акции.

Предположу, что в случае реального изменения дел в сторону улучшения возможна достаточно быстрая перекладка как раз из Сбера в ... Газпром, что мы уже видели ранее в 2021-2022 годах.

Но никак не перекладка из фондов денежного рынка в акции, о чем поют достаточно активно брокеры и мечтают фантазеры-блогеры.
Это - разные деньги, о чем молчит обычно как раз таки индустрия, используя этот фокус лишь на активных стадиях раздачи около пиков рынка.

Ваш портфель и ваше поведение совпадает с Народным портфелем хомяка Мосбиржи ⁉️

AROMATH💤 отправил рынок выше и уехал в Азию ненадолго🏝
Наши фавориты - все по плану.

#T #SBER #YDEX - все растёт, все по плану согласно рабочей таблице.
В последних трех рабочих таблицах указаны все сильные акции, только то, что уже растет и что далее будет ещё дороже.
Благо выбор был и есть.
В моменте Тинькофф и X5, например, уже +9% плюсуют от входа.
По текущим на выходе вверх из боковика покупать могут не только лишь все,
это факт.

Если трясётся все до сих пор - значит нет системы, нет риска, нет сделки.
Есть лудомания, надежда на чудо и авось.
Пора уже в этом признаться, начать или продолжить учиться.
Мы же торгуем исключительно среднесрочные сделки в рамках нормы
🌿 "Инвестиции, которые не мешают жить".
Разгоняем поезд БДСМ-2025, ожидаем также вполне еще несколько триггеров, которые вместе и даже по отдельности могут стать весенними game changer 🎮

Кто не с нами - тот не с нами.
Готовлю вам новый БМВ Аромата на апрель месяц после небольшого отпуска -
это будет очень мощно 💪

Обновление. Если кто думает, что убыточных сделок не бывает или про них молчу или скрываю - лось по валюте зарезан конкретный, это ошибка, так делать не надо,
чуть позднее напишу свои мысли по этому поводу и по ситуации с валютой мои предположения.

Ставим активнее🏆,
чтобы сесть вовремя и добавить ходу этому паровозу дальше 🚂