#DSKY Детский Мир

Отчёт МСФО полугодие 2021.

Странным и волшебным образом
результаты стали отличные, нарисована большая чистая прибыль, Ebitda и LFL растут прилично на 29% и 8% соответственно.

Рентабельность по скорректированной чистой прибыли
составила 8,1%.

В общем ранние предположения оказались верные, единственное, что уровни коррекции ожидаемые на 131 не выполнили, но это не помешает акции возобновить рост по моему мнению
с минимальной целью 177 (188),
Оптимальной аж на 203.

❗️Расчёт дивидендов ранее был неверный, т.к. я почему-то посчитал 2 прибыли за одно полугодие (как квартальную).

В случае распределения сейчас всей чистой прибыли на дивиденды получится примерно 11,5 рублей за год, если экстраполировать такие результаты в будущее.

А т.к. Altus покупал на заемные, то кредит надо гасить, качая дивиденды по полной.

❗️Но столько денег нет, история странная тогда пока что и помещена на hold, но график смотреть будет и далее на рост.

👆 #DSKY #FIVE

Я исправил выше неверный расчёт дивидендов, посчитав полугодовую прибыль как квартальную.

Если очень надо что-то купить для диверсификации - то можно.
Отчёт нормальный, но денег таких все равно там нет.
P/e около 12 же...

Это важно в разрезе того, что дивиденды платят от всей прибыли .

Но никто не запретит платить их в долг с другой стороны😉
При росте ebitda соотношение долг /EBITDA уменьшается же, поэтому ничего особо страшного никто как бы не заметит.

💡Чисто теоретически, заложив сейчас на будущее рост чистой прибыли за полгода на 30%,
можно предположить, что за год заработают и могут выплатить на дивиденды тогда примерно 16,50 рублей на акцию,
что вполне может соответствовать цене самой акции 188 рублей,
указанной выше.

По мне X5 лучше, но график цены Детмира будет проситься к обозначенным выше целям.

👉❗️А график важнее наших любых знаний , пониманий и обоснования разумного.

Любые новости и обоснования подвезут потом как всегда уже по факту роста цены.🤹‍♀🎪

Неудачниками недели стали вновь компании-золотопроизводители, все без исключения, идеи нет, разворота нет, GOLD закрытие ниже 1790☠️.

Также явно очень слабы все компании индекса потребительского сектора, любого ритейла.

От 2 до 5% теряют все акции – и #MGNT Магнит, и #FIVE, и #DSKY Детский Мир, и #OZON, и #FIXP FIXPrice.

Тут нужно отметить, что не у каждого есть и будет шанс отпрыгнуть и продолжить рост.

Внимательно смотрим на двух лидеров – Магнит и X5, технически картины немного схожие. Рост 5 недель и разного вида коррекции.
Первый полгода собирается с силами подобно Яндексу, чтобы выйти из боковика-треугольника на восходящем тренде (выход предполагается вверх),
второму надо отталкиваться от текущих уровней и уходить уже в нормальный рост,
триггер не всем очевиден, легкий кошмаринг имеет место быть по поводу ФАС и налогов,
в стакане действует интересант с целью набора позиции,
обороты рисуют увеличенные и повышенные при этом.

#DSKY Детский Мир
Отчёт МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021.

Компания без капитала умудряется расти на 14% по выручке и на 12,5% EBITDA квартал к кварталу или
Аж на 18,9 и 21,4% соответственно за 9 месяцев.

Чистая прибыль за 9 месяцев скакнула сильно.

Интерес в том, что с лета в AROMATH-VIP🎩 веду идею,
у меня был и есть возможный план,
однако надо было понять, что может хотя бы косвенно указать на продолжение роста, найти точку входа,
обозначить и обосновать цели.

Вчера утром сначала
вышел обновлённый и подробный план в AROMATH-VIP🎩 по акции,
т.к. она отстоялась после продолжительного падения и зарисовала что-то похожее на начало новой волны роста к предыдущим,
обозначенным ещё летом, целям.

Правда они стали теперь немного побольше.

Так вот вышел отчёт,
который показал,
что несмотря на скромные анонсированные 5,20 рублей дивидендов,
компания на моё удивление растет и по итогам года,
если платить всю прибыль (так делали ранее),
может случиться, что дивиденд по году 16,50+ рублей будет 😳❗️

👆 #DSKY
А это значит, что уже в декабре будет момент,
что за 13 месяцев можно будет получить 3 дивиденда.

5,20 рублей уже обьявлены сейчас и ещё целый годовой размер в размере, допустим, 16 рублей.

Это около 21 рубля за 13,5 месяцев возможны при стоимости акции 138 рублей, что неплохо.

В арсенале у нас новый менеджмент с явно амбициозными задачами.

А значит есть опцион на рост выручки и прибыли, что также звучит неплохо.

Как они это делают ❓
Кто и что покупает в Детском мире ❓
Как расти далее ❓

Пусть об этом думает менеджмент и платит акционерам новым (ALTUS) щедрые дивиденды не в ущерб компании.

Важно ещё отметить, что Рентабельность EBITDA при этом не падает на ещё большее удивление,
а Рентабельность чистой прибыли вообще выросла и составляет безумные 8,3%.

Т.е. это вам не вечноубыточный OZON, и не Яндекс.Маркет, торгующие в дикий оборот с рентабельностью до минус 20% 🤦‍♂

Идея для ритейла, исходя из ситуации и графика, неплохая, не быстрая, иксов тут нет, но и апсайд неплохой и подкрепляется дивидендами.

Комментарий из пресс-релиза:
"Менеджмент и Совет директоров планируют обсудить итоговую дивидендную выплату, включая размер оставшейся части нераспределенной прибыли прошлых периодов, по итогам четвертого квартала."

Акции к тому моменту,
как в случае с #MGNT Магнитом 🧲, должны отреагировать уже заранее.

Планы, расклады и комментарии - в
AROMATH-VIP🎩

@AROMATH_VIP_BOT

Планы по #TWTR Twitter,
#MSTR Microstrategy ,
#POLY Polymetal и золоту Gold,
#MGNT Магниту 🧲 ,
планируемые сделки по
#DSKY Детскому миру и #POLY Polymetal -

утром в AROMATH-VIP🎩

Enjoy 😉

@AROMATH_VIP_BOT

#ROSN Роснефть, #TATN Татнефть , #LKOH ЛУКойл -
все 3 идеально пришли сегодня на требуемые уровни коррекции
согласно ранним планам в AROMATH-VIP🎩

И даже #GAZP ГАЗПРОМ и #NVTK НОВАТЭК, изрядно потрепавшие уже всем нервы,
никак не отменили свои цели, обновив лишь немного план.

Думаю, что #MSTR, #POLY Polymetal и #DSKY Детский Мир также сделают все по озвученным планам.

Чувствуй себя уверенно вместе с AROMATH-VIP🎩

@AROMATH_VIP_BOT

BOFA ( Bank of America ) вслед за AROMATH🎪 влепили таргет прайс #DSKY Детскому Миру 200 рублей 😉

Сегодня самое вкусное и свежее только в AROMATH-VIP🎩

Что делать с #VTBR ВТБ и причем тут APPLE вообще ❓🤯

Планы по #FCX, #TSM, #M Macy's, #MSTR и Индексу NASDAQ 100.

Как себя чувствует теперь #DSKY Детский Мир и #GLTR Globaltrans - стоит ли их покупать,
когда и где ждать❓

#BTC Bitcoin и #SBER СБЕР не сильно обновленные там же.

Будь в курсе, что происходит 😎

@AROMATH_VIP_BOT

Взгляд на #MU Micron, #M, #MSTR,
#AAPL APPLE 🍎,
#DSKY Детский Мир,
#PHOR Фосагро,
индекс РТС, доллар 💵,
индекс Nasdaq 100 и #YNDX ЯНДЕКС -
вчера в AROMATH-VIP🎩

Про #BABA ALIBABA и #FXCN также давно написано 😉

@AROMATH_VIP_BOT

https://t.iss.one/AROMATH/1241

ALTUS CAPITAL прекратил участие в #DSKY Детском Мире 👆

Изначально это была более чем странная сделка на российском фондовом рынке.

Выкупать по 160 рублей Детский Мир 😳 ❓

Если они покупали на заемные у СБЕРА средства,
дивидендов не платили даже на покрытие процентов,
то у них давным-давно маржин-колл случился 🤷‍♂

Акции - были ваши - стали наши.

#DSKY Детский Мир продолжают сливать безбожно.

Первым вчера уведомление прислал Шпион @StockSpy_bot
в 12-41 при цене 69,22.

Сразу понятно было - что-то не так.
Ну реально было время целый час выйти по 69,80.

А сегодня уже 56...
Разница минус 20%.

У каждой новости вместе с графиком может быть разное толкование.
И некоторое преимущество легко можно иметь,
отслеживая такие движения.

Я Детский Мир не держал и всегда его особо не любил,
потому что активов реальных там ноль давно,
а мне такое не нравится.
Хотя одно время мы даже его лонговали вполне себе нормально по безумной цене.
#MVID Мвидео тоже самое, кстати.
История постов есть выше в канале.

Когда-то в частной беседе в районе конца сентября я предположил,
что #DSKY Детский мир - отскок закончился почему-то раньше всех
и может стоить в теории рублей 35,
кинул картинку и забыл.

Открыл посмотреть, что там происходит вообще в середине октября и предполагал в принципе движение еще немного от 69 в район 74 рублей, о чем даже написал в Aromath-vip.

На графике по-прежнему прошлый канал и старые 35 рублей все ближе стали и реальнее.

Тут дело в другом совсем.

Что ДМ после пятерки вниз в сентябре сделал ровно 61,8% коррекции ( я полагал, что чуть перебьет эту зону) и показывает график хода вниз.

Как бы весь рынок не превратился у нас в один недетский мир сразу и сейчас...

Схожие коррекции вверх на 61,8% и чуть более от последнего движения вниз пятеркой уже сделали из крупных Сбер, Новатэк, Роснефть -
пристально смотрю за ними,
это ключ к рынку.

Хотя Новатэк идет по плану Лукойла и должен бы наверное сделать перехай локальный хотя бы на 1217.

Куда придет в итоге #DSKY Детский Мир и почему,
я написал сейчас уже в общий чат Aromath.

Там же внутри есть сегодня ссылка на реальные отзывы об Aromath,
в т.ч. и о моем выступлении на 31-ой Конференции Смартлаба.

https://t.iss.one/AROMATH/5175

Ни в коем случае не стоит верить в текущую ерунду #DSKY Детского мира.

Снижжжение не закончилось,
условные "домики" рисуются сейчас внутри паттерна "пятерочка".
Подробнее и про такой задерг было недавно в общем чате Aromath.

А вот внизу можно будет попробовать и купить на отскок/разворот с целью потом где-то в район текущих 52.

Да что, черт возьми, происходит в #DSKY Детском Мире ❓

Кто-то на 80 млн.руб. снова входит с утра,
а ранее так вообще планки были.

Информация видимо распространяется все больше, вторая партия покупателей пришла.
Что-то происходит, график знает.

Неужели и правда прощальный дивиденд огромный качнуть решат ❓🎩