⚡️⚡️⚡️ МАГНИТ В 2 РАЗА УВЕЛИЧИТ ПРИСУТСТВИЕ В МОСКВЕ И В 1.5 РАЗ В СЗФО.
Вот как изменится доля Магнита (MGNT) на ключевых рынках благодаря покупке Дикси:
• В Москве и области доля вырастет с 3.8% до 8.2%.
• В СЗФО доля вырастет с 13% до 19.6%.
Магнит скачком сокращает разрыв со своим главным конкурентом Х5 Retail Group (FIVE). Ранее Х5 безоговорочным лидером на этих самых высокомаржинальных рынках.
👉 Справедливая стоимость акций Магнита 7341 рублей, потенциал роста +38%.
#конкуренция #MGNT #FIVE
@AK47pfl
Вот как изменится доля Магнита (MGNT) на ключевых рынках благодаря покупке Дикси:
• В Москве и области доля вырастет с 3.8% до 8.2%.
• В СЗФО доля вырастет с 13% до 19.6%.
Магнит скачком сокращает разрыв со своим главным конкурентом Х5 Retail Group (FIVE). Ранее Х5 безоговорочным лидером на этих самых высокомаржинальных рынках.
👉 Справедливая стоимость акций Магнита 7341 рублей, потенциал роста +38%.
#конкуренция #MGNT #FIVE
@AK47pfl
🔥🔬⚔️ Магнит (MGNT) выбрал самый выгодный и качественный способ выйти на рынок Москвы и Санкт-Петербурга, считает источник РДВ.
Магнит покупает сеть Дикси и Мегамарт в расчёте 29 млн рублей за 1 магазин — это ниже средней цены одного магазина Магнит.
Магнит покупает 2651 магазин в самых платёжеспособных регионах России - Москве, МО и Санкт-Петербурге и Ленобласти.
👍 Таким образом Магнит решил стратегическую задачу выхода на рынок Москвы, МО и Санкт-Петербурга, а также получил шанс вернуть лидерство в ритейле: выручка Магнита с учётом новых магазинов вырастет на 21%.
#внутренний_анализ #MGNT
@AK47pfl
Магнит покупает сеть Дикси и Мегамарт в расчёте 29 млн рублей за 1 магазин — это ниже средней цены одного магазина Магнит.
Магнит покупает 2651 магазин в самых платёжеспособных регионах России - Москве, МО и Санкт-Петербурге и Ленобласти.
👍 Таким образом Магнит решил стратегическую задачу выхода на рынок Москвы, МО и Санкт-Петербурга, а также получил шанс вернуть лидерство в ритейле: выручка Магнита с учётом новых магазинов вырастет на 21%.
#внутренний_анализ #MGNT
@AK47pfl
🔦 Магнит (MGNT): справедливая стоимость 7341 руб., апсайд +37%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mgnt/moex
#оценка #MGNT
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mgnt/moex
#оценка #MGNT
@AK47pfl
💰 Магнит может дать до 11% дивидендной доходности по итогам 2021 года. Даже без сети Дикси форвардная дивдоходность Магнита за 2021 составляет 9.2%. С учетом объединения дивдоходность может вырасти до 11% в зависимости от уровня долговой нагрузки и маржинальности приобретаемой сети, которые не раскрываются.
#структура_финансирования #MGNT
@AK47pfl
#структура_финансирования #MGNT
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
🔦 Роснефть (ROSN): справедливая стоимость 675 руб., апсайд +24%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rosn/moex
#оценка #ROSN
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rosn/moex
#оценка #ROSN
@AK47pfl
💵 Восток-Ойл - основной катализатор роста для Роснефти (ROSN). При текущих ценах на нефть проект оценивается в $85 млрд.
Потенциальными партнерами компании в проекте Восток-Ойл могут стать Индия, Китай и Катар. Компания заявила, что готова продать еще 40% в проекте. В марте Индия уже подтвердила рассмотрение возможности о присоединении к проекту.
При текущих ценах на нефть Роснефть может выручить дополнительные $34 млрд от продажи доли в проекта Восток-Ойл.
#инвестиционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
Потенциальными партнерами компании в проекте Восток-Ойл могут стать Индия, Китай и Катар. Компания заявила, что готова продать еще 40% в проекте. В марте Индия уже подтвердила рассмотрение возможности о присоединении к проекту.
При текущих ценах на нефть Роснефть может выручить дополнительные $34 млрд от продажи доли в проекта Восток-Ойл.
#инвестиционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
💡 Роснефть (ROSN) один из лидеров по себестоимости добычи среди мировых мэйджоров. Компания тратит на добычу углеводородов на 30% меньше Лукойла (LKOH), и боле чем в 3.5 раза меньше чем американский нефтяной гигант Exxon.
#конкурентное_преимущество #ROSN
@AK47pfl
#конкурентное_преимущество #ROSN
@AK47pfl
⚖️ Роснефть (ROSN) — представитель нефтегазового сектора с самым большим потенциалом роста по P/E. По прогнозам J.P. Morgan мультипликатор P/E 2021 для Роснефти равен 7.1 - минимальное значение в секторе.
Апсайд Роснефти до среднего значения по сектору составляет 37.4%.
#мультипликаторы #ROSN
@AK47pfl
Апсайд Роснефти до среднего значения по сектору составляет 37.4%.
#мультипликаторы #ROSN
@AK47pfl
🔦 Роснефть (ROSN): справедливая стоимость 675 руб., апсайд +24%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rosn/moex
#оценка #ROSN
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rosn/moex
#оценка #ROSN
@AK47pfl
⚡️🛢🔬 Капитализация Роснефти (ROSN) может удвоиться благодаря проекту Восток Ойл. Текущая оценка проекта Восток Ойл составляет $85 млрд — это больше капитализации самой Роснефти.
❗️ Главный триггер роста для Роснефти — продажи долей в проекте Восток Ойл. Топ-менеджер Роснефти на прошлой неделе объявил, что ещё один участник может присоединиться к проекту до конца года.
🔥 Впервые о продаже доли в Восток Ойле было объявлено в ноябре — тогда акции Роснефти выросли на 40% за месяц. Сейчас, по оценке JPMorgan, оценка проекта может быть почти в 2 раза выше.
#внутренний_анализ #ROSN
@AK47pfl
❗️ Главный триггер роста для Роснефти — продажи долей в проекте Восток Ойл. Топ-менеджер Роснефти на прошлой неделе объявил, что ещё один участник может присоединиться к проекту до конца года.
🔥 Впервые о продаже доли в Восток Ойле было объявлено в ноябре — тогда акции Роснефти выросли на 40% за месяц. Сейчас, по оценке JPMorgan, оценка проекта может быть почти в 2 раза выше.
#внутренний_анализ #ROSN
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#VTBR
📊 Официальный релиз о продаже пакета банка "Траст" в ВТБ в размере 9,1%
📊 Официальный релиз о продаже пакета банка "Траст" в ВТБ в размере 9,1%
🔦 ВТБ (VTBR): справедливая стоимость 0.038 руб., даунсайд -18%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/vtbr/moex
#оценка #VTBR
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/vtbr/moex
#оценка #VTBR
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 19.05.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
19.05.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• США решили не вводить санкции против оператора Северного потока-2. США не готовы пойти на разрыв отношений с Германией из-за газопровода. Вместо ограничений на Nord Stream 2 AG планируется наложить санкции на несколько российских судов и в целом продолжит противостоять проекту Северный поток-2.
• Немецкая розничная сеть Billa будет продана Ленте. 160 супермаркетов общей площадью свыше 138 тыс. кв. м были оценены в €215 млн. Лента заметно укрепит позиции в Москве и Подмосковье до доли в 3% рынка, где преимущественно находятся торговые точки Billa. Компания планирует интегрировать приобретенные супермаркеты, логистическую инфраструктуру и сотрудников российской Billa в свою сеть.
👁 За чем следить сегодня:
• КуйбышевАзот (KAZT): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• Норникель (GMKN): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• ОГК-2 (OGKB): СД о вопросах связанных с созывом ГОСА.
• ФосАгро (PHOR): МСФО Iкв2021.
• ЕС: ИПЦ в апреле (12:00 мск). Прогноз: 1.6% г/г.
• США: запасы сырой нефти (15:30 мск). Пред.: -0.427 млн барр.
• Встреча Джо Байдена и Владимира Путина.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Магнит (MGNT) , таргет 7341 руб, апсайд +37%.
👉 ВТБ (VTBR) таргет 0.038 руб., даунсайд -18%
#morning
@AK47pfl
19.05.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• США решили не вводить санкции против оператора Северного потока-2. США не готовы пойти на разрыв отношений с Германией из-за газопровода. Вместо ограничений на Nord Stream 2 AG планируется наложить санкции на несколько российских судов и в целом продолжит противостоять проекту Северный поток-2.
• Немецкая розничная сеть Billa будет продана Ленте. 160 супермаркетов общей площадью свыше 138 тыс. кв. м были оценены в €215 млн. Лента заметно укрепит позиции в Москве и Подмосковье до доли в 3% рынка, где преимущественно находятся торговые точки Billa. Компания планирует интегрировать приобретенные супермаркеты, логистическую инфраструктуру и сотрудников российской Billa в свою сеть.
👁 За чем следить сегодня:
• КуйбышевАзот (KAZT): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• Норникель (GMKN): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• ОГК-2 (OGKB): СД о вопросах связанных с созывом ГОСА.
• ФосАгро (PHOR): МСФО Iкв2021.
• ЕС: ИПЦ в апреле (12:00 мск). Прогноз: 1.6% г/г.
• США: запасы сырой нефти (15:30 мск). Пред.: -0.427 млн барр.
• Встреча Джо Байдена и Владимира Путина.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Магнит (MGNT) , таргет 7341 руб, апсайд +37%.
👉 ВТБ (VTBR) таргет 0.038 руб., даунсайд -18%
#morning
@AK47pfl
🔦 Магнит (MGNT): справедливая стоимость 7341 руб., апсайд +37%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mgnt/moex
#оценка #MGNT
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mgnt/moex
#оценка #MGNT
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Благодаря покупке Дикси, дивидендная доходность Магнита (MGNT) за 2021 год может составить 11%, сообщает источник РДВ, аналитик частного инвестфонда по ритейлу. Это самая высокая дивдоходность в российском продуктовом ритейле.
❗️ С учётом Дикси, у Магнита есть шанс стать абсолютным лидером российского ритейла.
👉 Справедливая стоимость акций MGNT 7341 рублей, апсайд +37%.
#распределение_прибыли #MGNT
@AK47pfl
❗️ С учётом Дикси, у Магнита есть шанс стать абсолютным лидером российского ритейла.
👉 Справедливая стоимость акций MGNT 7341 рублей, апсайд +37%.
#распределение_прибыли #MGNT
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GAZP
⚡️⚡️Администрация Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG
В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95% - ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов, пишет издание.
⚡️⚡️Администрация Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG
В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95% - ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов, пишет издание.
Forwarded from Сигналы РЦБ
🔥⚔️🛒 Выход Магнита (MGNT) на рынок Москвы и Санкт-Петербурга значительно повысит маржинальность сети. По данным Х5 Retail Group (FIVE), главного конкурента Магнита, Москва, МО, Санкт-Петербург и Ленинградская область — самые высокомаржинальные и выгодные регионы для ритейлеров (на слайде).
💰 Для Магнита увеличение маржи EBITDA на 1 п.п. даст прирост EBITDA около 20 млрд рублей в год, рассказал источник РДВ. Это более 200 рублей на акцию.
👉 Справедливая стоимость акций MGNT 7341 рублей, апсайд +37%.
#конкуренция #MGNT #FIVE
@AK47pfl
💰 Для Магнита увеличение маржи EBITDA на 1 п.п. даст прирост EBITDA около 20 млрд рублей в год, рассказал источник РДВ. Это более 200 рублей на акцию.
👉 Справедливая стоимость акций MGNT 7341 рублей, апсайд +37%.
#конкуренция #MGNT #FIVE
@AK47pfl