🔦 Куйбышев Азот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рублей, апсайд +150%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/kazt/moex
#оценка #KAZT
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/kazt/moex
#оценка #KAZT
@AK47pfl
🔥💰 Куйбышев Азот (KAZT) — станет самой быстрорастущей сырьевой компанией в России по объёмам производства. В ближайшие 3 года компания запустит несколько новых производств.
Вот как изменятся финансовые показатели Куйбышев Азота в следующие 5 лет:
• Выручка вырастет на +97%
• EBITDA вырастет на +307%
• Прибыль вырастет в 18 раз
• Свободный денежный поток будет составлять более 20 млрд рублей в год (при текущей капитализации компании 46 млрд!)
👉 Потенциал роста акций Куйбышев Азот +150% до 484.2 рублей.
#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl
Вот как изменятся финансовые показатели Куйбышев Азота в следующие 5 лет:
• Выручка вырастет на +97%
• EBITDA вырастет на +307%
• Прибыль вырастет в 18 раз
• Свободный денежный поток будет составлять более 20 млрд рублей в год (при текущей капитализации компании 46 млрд!)
👉 Потенциал роста акций Куйбышев Азот +150% до 484.2 рублей.
#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl
🔬 Куйбышев Азот (KAZT) — драгоценный актив с потенциалом роста акций на 150%, который пока активно покупают только инсайдеры.
Компания производит востребованную продукцию, спрос на которую будет расти как минимум в ближайшие несколько лет:
• Азотные удобрения: за последний год спрос на них вырос на 20%. Российская ассоциация производителей удобрений ожидает, что к 2024 году спрос на минудобрения в России удвоится. Похожие рост спроса происходит в Азии и Латинской Америке.
• Прочая химическая продукция (например, капролактам и полиамид, которые используются в производстве шин, одежды, обуви и в кораблестроении): спрос будет расти на 5.8% в год до 2028 года, в частности, за счёт увеличения числа легковых автомобилей.
На фото — цены на продукцию Куйбышев Азота находятся на многолетних максимумах. Источники РДВ считают, что цены продолжат расти на фоне растущего спроса
👉 Куйбышевазот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рубля, апсайд +150%.
#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl
Компания производит востребованную продукцию, спрос на которую будет расти как минимум в ближайшие несколько лет:
• Азотные удобрения: за последний год спрос на них вырос на 20%. Российская ассоциация производителей удобрений ожидает, что к 2024 году спрос на минудобрения в России удвоится. Похожие рост спроса происходит в Азии и Латинской Америке.
• Прочая химическая продукция (например, капролактам и полиамид, которые используются в производстве шин, одежды, обуви и в кораблестроении): спрос будет расти на 5.8% в год до 2028 года, в частности, за счёт увеличения числа легковых автомобилей.
На фото — цены на продукцию Куйбышев Азота находятся на многолетних максимумах. Источники РДВ считают, что цены продолжат расти на фоне растущего спроса
👉 Куйбышевазот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рубля, апсайд +150%.
#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 30.03.2021.
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
30.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Саудовская Аравия готова поддержать продление ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае и июне, а также продлить добровольное сокращение добычи со своей стороны. В стране видят достаточно высокий спрос и хотят избежать падения цен. Следующая встреча членов ОПЕК+ состоится 1 апреля.
• Ростелеком (RTKM) планирует дать возможность самостоятельной регистрации в ЕБС через приложение Биометрия. Сейчас с ним могут работать только те, кто до этого сдал слепки (снимок лица и образец голоса) в банке или МФЦ. В этом году компания планирует дополнить функционал приложения возможностью дистанционной сдачей биометрии.
• В России может быть введено требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах. К сентябрю Минцифры готово инициировать соответствующие изменения законодательной базы. В этом случае в сфере ЖКУ, противопожарных и прочих системах безопасности разрешено будет использование только российских IoT-решений.
👁 За чем следить сегодня:
• Qiwi (QIWI): МСФО IVкв2020
• Распадская (RASP): МСФО за 2020 год.
• Германия: ИПЦ в марте (15:00 мск). Прогноз: 0.5% м/м.
• США: индекс доверия потребителей (17:00 мск). Прогноз: 97.0.
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Северсталь (CHMF), таргет 1 750, апсайд +23%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 149%.
#morning
@AK47pfl
30.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Саудовская Аравия готова поддержать продление ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае и июне, а также продлить добровольное сокращение добычи со своей стороны. В стране видят достаточно высокий спрос и хотят избежать падения цен. Следующая встреча членов ОПЕК+ состоится 1 апреля.
• Ростелеком (RTKM) планирует дать возможность самостоятельной регистрации в ЕБС через приложение Биометрия. Сейчас с ним могут работать только те, кто до этого сдал слепки (снимок лица и образец голоса) в банке или МФЦ. В этом году компания планирует дополнить функционал приложения возможностью дистанционной сдачей биометрии.
• В России может быть введено требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах. К сентябрю Минцифры готово инициировать соответствующие изменения законодательной базы. В этом случае в сфере ЖКУ, противопожарных и прочих системах безопасности разрешено будет использование только российских IoT-решений.
👁 За чем следить сегодня:
• Qiwi (QIWI): МСФО IVкв2020
• Распадская (RASP): МСФО за 2020 год.
• Германия: ИПЦ в марте (15:00 мск). Прогноз: 0.5% м/м.
• США: индекс доверия потребителей (17:00 мск). Прогноз: 97.0.
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Северсталь (CHMF), таргет 1 750, апсайд +23%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 149%.
#morning
@AK47pfl
🔥💰 Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота (KAZT) может превысить 35% от текущих цен. Такую доходность акции могут дать при переходе на выплату в размере 100% свободного денежного потока. Столько платит, например, Лукойл (LKOH) — источники РДВ считают его ближайшим аналогом Куйбышев Азота по истории раскрытия акционерной стоимости.
Источник РДВ, аналитик частного инвестфонда, рассказал о трёх сценариях дивидендных выплат Куйбышев Азота:
1. Средняя дивдоходность 9.5% годовых за следующие 5 лет при текущем размере выплат в размере 30% чистой прибыли.
2. Средняя дивдоходность 15.9% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 50% чистой прибыли.
⭐️ 3. Средняя дивдоходность в размере 30.8% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 100% свободного денежного потока.
#структура_финансирования #KAZT #LKOH
@AK47pfl
Источник РДВ, аналитик частного инвестфонда, рассказал о трёх сценариях дивидендных выплат Куйбышев Азота:
1. Средняя дивдоходность 9.5% годовых за следующие 5 лет при текущем размере выплат в размере 30% чистой прибыли.
2. Средняя дивдоходность 15.9% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 50% чистой прибыли.
⭐️ 3. Средняя дивдоходность в размере 30.8% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 100% свободного денежного потока.
#структура_финансирования #KAZT #LKOH
@AK47pfl
💰 Куйбышев Азот (KAZT): базовый сценарий — дивдоходность 100% за следующие 5 лет. Именно такой базовый сценарий рассматривает источник РДВ. Вот какие выплаты предусматривает этот сценарий:
• Выплата 30% чистой прибыли по итогам 2021 года. По итогам 2021 года компания направит на дивиденды ту же долю прибыли, что и сейчас.
• Выплата 50% чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов. Компания в 2022 и 2023 годах значительно увеличит прибыль и свободный денежный поток по сравнению с 2020 и 2021, что позволит ей увеличить дивиденды.
• Выплата 75% и 100% свободного денежного потока по итогам 2024 и 2025 годов. К этому моменту компания завершит крупные инвестпроекты и сможет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Подобный сценарий произошёл, например, в Лукойле (LKOH), который перешёл на выплату 100% свободного денежного потока в октябре 2019 года.
👉 Менеджмент Кубышев Азота больше всех заинтересован в росте стоимости акций и дивидендов.
#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl
• Выплата 30% чистой прибыли по итогам 2021 года. По итогам 2021 года компания направит на дивиденды ту же долю прибыли, что и сейчас.
• Выплата 50% чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов. Компания в 2022 и 2023 годах значительно увеличит прибыль и свободный денежный поток по сравнению с 2020 и 2021, что позволит ей увеличить дивиденды.
• Выплата 75% и 100% свободного денежного потока по итогам 2024 и 2025 годов. К этому моменту компания завершит крупные инвестпроекты и сможет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Подобный сценарий произошёл, например, в Лукойле (LKOH), который перешёл на выплату 100% свободного денежного потока в октябре 2019 года.
👉 Менеджмент Кубышев Азота больше всех заинтересован в росте стоимости акций и дивидендов.
#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl
🔦 Куйбышев Азот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рублей, апсайд +150%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/kazt/moex
#оценка #KAZT
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/kazt/moex
#оценка #KAZT
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#QIWI
⚡️ QIWI ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ГЛАВА КОМПАНИИ БОРИС КИМ НАМЕРЕН ПОКИНУТЬ СВОЙ ПОСТ
⚡️ QIWI ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ГЛАВА КОМПАНИИ БОРИС КИМ НАМЕРЕН ПОКИНУТЬ СВОЙ ПОСТ
🌏 Пузырь на рынке золота начал сдуваться. Цены на золото сильно росли с начала 2020 года на фоне неопределенности инвесторов из-за пандемии Covid-19, на пике цена достигала практически $2000 за унцию. Но с начала октября 2020 года, с восстановлением мировой экономики, инвестиционный спрос на драгоценный металл начал сильно сокращаться. А с ноября наблюдался значительный отток золота из различных ETF, фонды уже сократили приобретенные за 2020 запасы на 25%.
Доходность облигаций растет. Сегодня доходность 10-леток США выросла до 1.77% - максимум за 14 месяцев. Рост доходности облигаций на фоне падения цен на золото повышает привлекательность облигаций для инвесторов.
#Макро
@AK47pfl
Доходность облигаций растет. Сегодня доходность 10-леток США выросла до 1.77% - максимум за 14 месяцев. Рост доходности облигаций на фоне падения цен на золото повышает привлекательность облигаций для инвесторов.
#Макро
@AK47pfl
❌⛏ Отмена IPO GV Gold свидетельствует о низком интересе инвесторов на акции золотодобытчиков. Компания GV Gold (Высочайший) объявила вчера о переносе IPO из-за негативной конъюнктуры на рынке.
На акции GV Gold не нашлось достаточно спроса со стороны инвесторов даже по нижней границе размещения, сообщает источник РДВ в брокерской компании. Это несмотря на то, что даже при размещении по верхней границе в 2050 руб. за акцию, Высочайший смотрелся привлекательнее конкурентов по мультипликаторам.
👉 Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
#макро #золото
@AK47pfl
На акции GV Gold не нашлось достаточно спроса со стороны инвесторов даже по нижней границе размещения, сообщает источник РДВ в брокерской компании. Это несмотря на то, что даже при размещении по верхней границе в 2050 руб. за акцию, Высочайший смотрелся привлекательнее конкурентов по мультипликаторам.
👉 Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
#макро #золото
@AK47pfl
🗣 Оттоки из золотых ETF с начала года составляют 25% от набранных фондами объёмов за весь 2020 год. По прогнозам, выход инвесторов из золота будет продолжаться и дальше:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/18293
#биржевой_фактор #золото
@AK47pfl
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/18293
#биржевой_фактор #золото
@AK47pfl
Telegram
Сигналы РЦБ
#Макро
📊С начала 4кв. наблюдается стабильное снижение спроса на золото со стороны ETF. Общие оттоки золота с начала года составляют 25% от набранного фондами объемами за 2020 г. По прогнозам выход инвесторов из золота будет продолжаться и далее.
📊С начала 4кв. наблюдается стабильное снижение спроса на золото со стороны ETF. Общие оттоки золота с начала года составляют 25% от набранного фондами объемами за 2020 г. По прогнозам выход инвесторов из золота будет продолжаться и далее.
🔦 Полиметалл (POLY): справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/poly/moex
#оценка #POLY
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/poly/moex
#оценка #POLY
@AK47pfl
🔦 Полюс (PLZL): справедливая стоимость 12000 рублей, потенциал падения -11%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/plzl/moex
#оценка #PLZL
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/plzl/moex
#оценка #PLZL
@AK47pfl
❗️🔬 Полиметалл (POLY): хуже рынка. Себестоимость добычи золота у Полиметалла выше, чем у большинства российский добытчиков - в два раза дороже, чем у Полюса (PLZL). Поэтому падение цен на золото снизит будущую прибыль и дивиденды Полиметалла сильнее, чем у остальных.
• Золото — 86% выручки Полиметалла и основной фактор влияния на стоимость акций компании.
• Дивдоходность Полиметалла при текущих ценах на золото может составить всего 4%.
👉 Полиметалл: справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.
#операционный_фактор #POLY
@AK47pfl
• Золото — 86% выручки Полиметалла и основной фактор влияния на стоимость акций компании.
• Дивдоходность Полиметалла при текущих ценах на золото может составить всего 4%.
👉 Полиметалл: справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.
#операционный_фактор #POLY
@AK47pfl
❗️🌏 Исторически, золото падает в периоды роста инфляции (на фото). Сейчас по мере роста инфляции и ставок по облигациям США золото, вероятно, продолжит падение.
Инвестиции в золото не приносят инвесторам дохода. Поэтому спрос инвесторов на золото падает по мере роста доходностей долларовых облигаций.
👉 Полюс (PLZL): справедливая стоимость 12000 рублей, потенциал падения -10%.
👉 Полиметалл (POLY): справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.
#макро
@AK47pfl
Инвестиции в золото не приносят инвесторам дохода. Поэтому спрос инвесторов на золото падает по мере роста доходностей долларовых облигаций.
👉 Полюс (PLZL): справедливая стоимость 12000 рублей, потенциал падения -10%.
👉 Полиметалл (POLY): справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.
#макро
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 31.03.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
31.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России по итогам 2021 с 2.6% до 2.9%. Также аналитики ожидают среднегодовой уровень инфляции в РФ в 2021 на уровне 4.3% и дефицит бюджета в 2% ВВП. При этом в 2022 году ожидается его профицит на уровне 0.5% ВВП.
• Политики смещают свое внимание с финансовой стабильности на социальную, считают аналитики Saxo Bank. Усилия властей по одновременному решению трех основных проблем — неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных вопросов — дорого обойдутся мировой экономике и приведут к инфляции, более высокой предельной стоимости капитала.
👁 За чем следить сегодня:
• OKEY (OKEY): МСФО за 2020 год.
• Ozon (OZON): МСФО IVкв2020.
• США: изменение числа занятых в несельхоз секторе в марте от ADP (15:15 мск). Прогноз: 0.525 млн.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз: -0.272 млн барр.
• ЕС: ИПЦ в марте (12:00 мск). Прогноз: 1.3% г/г.
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Полиметалл (POLY), таргет 1 250, даунсайд -154%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 148%.
#morning
@AK47pfl
31.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России по итогам 2021 с 2.6% до 2.9%. Также аналитики ожидают среднегодовой уровень инфляции в РФ в 2021 на уровне 4.3% и дефицит бюджета в 2% ВВП. При этом в 2022 году ожидается его профицит на уровне 0.5% ВВП.
• Политики смещают свое внимание с финансовой стабильности на социальную, считают аналитики Saxo Bank. Усилия властей по одновременному решению трех основных проблем — неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных вопросов — дорого обойдутся мировой экономике и приведут к инфляции, более высокой предельной стоимости капитала.
👁 За чем следить сегодня:
• OKEY (OKEY): МСФО за 2020 год.
• Ozon (OZON): МСФО IVкв2020.
• США: изменение числа занятых в несельхоз секторе в марте от ADP (15:15 мск). Прогноз: 0.525 млн.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз: -0.272 млн барр.
• ЕС: ИПЦ в марте (12:00 мск). Прогноз: 1.3% г/г.
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Полиметалл (POLY), таргет 1 250, даунсайд -154%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 148%.
#morning
@AK47pfl