🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Ростелеком является главным оператором больших государственных проектов цифровизации. Например, Ростелеком отвечает за разработку и поддержку портала Госуслуги, а также за проект Умный город.
Выручка Ростелекома от этих проектов достигнет 100 млрд рублей к 2025 году, считает источник РДВ, и будет составлять 12% общей выручки компании.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Выручка Ростелекома от этих проектов достигнет 100 млрд рублей к 2025 году, считает источник РДВ, и будет составлять 12% общей выручки компании.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
📊 Прибыль Ростелекома к 2025 году вырастет минимум в 2 раза до 75 млрд рублей, считает источник РДВ, аналитик частного инвестфонда по телеком-сектору.
Рост произойдёт благодаря росту выручки и маржинальности.
• Выручка Ростелекома к 2025 году вырастет на 65% до 848 млрд рублей.
• Маржинальность компании вырастет за счёт роста маржинальности цифровых сервисов, которые будут к 2025 году давать 39% выручки.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Рост произойдёт благодаря росту выручки и маржинальности.
• Выручка Ростелекома к 2025 году вырастет на 65% до 848 млрд рублей.
• Маржинальность компании вырастет за счёт роста маржинальности цифровых сервисов, которые будут к 2025 году давать 39% выручки.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Ростелеком (RTKM): рост дивидендов в 4 раза к 2025 году. Источник РДВ, аналитик по сектору телеком, поделился прогнозом дивидендов Ростелекома по 2025 год.
Ростелеком сможет перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли после IPO РТК-ЦОД в 2022 году. У компании будет достаточно кэша, чтобы финансировать новые проекты.
Уже по итогам 2023 года дивиденды могут составить 17.7 рублей на акцию, дивдоходность 17% к текущей цене. А по итогам 2025 года выплаты достигнут 22.7 рублей, дивдоходность 21% к текущей цене.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Ростелеком сможет перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли после IPO РТК-ЦОД в 2022 году. У компании будет достаточно кэша, чтобы финансировать новые проекты.
Уже по итогам 2023 года дивиденды могут составить 17.7 рублей на акцию, дивдоходность 17% к текущей цене. А по итогам 2025 года выплаты достигнут 22.7 рублей, дивдоходность 21% к текущей цене.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
📊 Совкомфлот (FLOT): рост перевозок СПГ в 4 раза к 2030. Согласно новой энергетической стратегия, производство СПГ в России может вырасти в 4 раза к 2030 году. Основной объём этого СПГ покупателям будет доставлять Совкомфлот.
👉 Справедливая стоимость акций Совкомфлот 138 рублей, апсайд +38%.
#сектор #FLOT
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций Совкомфлот 138 рублей, апсайд +38%.
#сектор #FLOT
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#FLOT
🔮 Консенсус-прогноз Bloomberg по Совкомфлоту: все аналитики поставили рекомендацию BUY, консенсус-прогноз по цене 125 рублей, апсайд +38.9%.
🔮 Консенсус-прогноз Bloomberg по Совкомфлоту: все аналитики поставили рекомендацию BUY, консенсус-прогноз по цене 125 рублей, апсайд +38.9%.
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Нефтянка
⚡️МИНЭНЕРГО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕВОД МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ НА НДД
⚡️МИНЭНЕРГО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕВОД МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ НА НДД
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 20.02.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
20.02.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Новых санкций США против РФ за Северный поток-2 не будет. Госдепартамент США передал в Конгресс список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по «Северному потоку-2». В список попали только российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус». Против них уже действуют ограничения, введенные администрацией Трампа.
• Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в США достигли 1.7 млн человек в день, поэтому обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства будет перевыполнено. Также генеральный директор Pfizer сообщил, что компания готова увеличить с 5 до 10 млн в неделю число доз поставляемых США. К концу марта компания сможет предоставить 120 млн доз препарата, а к концу мая — 200 млн. Ожидается, что к концу июля США смогут обеспечить вакциной 300 млн американцев.
👁 За чем следить сегодня:
• Лента (LNTA) отчитается за 2020 год.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Совкомфлот, таргет 138 руб., апсайд +51%.
👉 НМТП, таргет 15 руб., апсайд +80%.
#morning
@AK47pfl
20.02.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Новых санкций США против РФ за Северный поток-2 не будет. Госдепартамент США передал в Конгресс список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по «Северному потоку-2». В список попали только российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус». Против них уже действуют ограничения, введенные администрацией Трампа.
• Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в США достигли 1.7 млн человек в день, поэтому обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства будет перевыполнено. Также генеральный директор Pfizer сообщил, что компания готова увеличить с 5 до 10 млн в неделю число доз поставляемых США. К концу марта компания сможет предоставить 120 млн доз препарата, а к концу мая — 200 млн. Ожидается, что к концу июля США смогут обеспечить вакциной 300 млн американцев.
👁 За чем следить сегодня:
• Лента (LNTA) отчитается за 2020 год.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Совкомфлот, таргет 138 руб., апсайд +51%.
👉 НМТП, таргет 15 руб., апсайд +80%.
#morning
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ По информации источников РДВ сеть премиальных мед клиник Мать и Дитя (MDMG) скоро закроют сделку по покупке одного из своих основных конкурентов и значительно увеличат свою долю в новых для себя сегментах. Предположительно это хирургия и онкология.
Сложно пока посчитать какой потенциал роста цены акций даст Событие. Можно предположить, что этот потенциал значительный. Факт следующий: интерес к акции заметен на внебиржевом рынке. Акцию активно ищут крупные покупатели, вероятно, инсайдеры сделки.
👉 Справедливая стоимость акции Мать и Дитя (MDMG) 812 рублей, апсайд +59%.
#инсайт #MDMG
@AK47pfl
Сложно пока посчитать какой потенциал роста цены акций даст Событие. Можно предположить, что этот потенциал значительный. Факт следующий: интерес к акции заметен на внебиржевом рынке. Акцию активно ищут крупные покупатели, вероятно, инсайдеры сделки.
👉 Справедливая стоимость акции Мать и Дитя (MDMG) 812 рублей, апсайд +59%.
#инсайт #MDMG
@AK47pfl
❗️Мать и дитя (MDMG): справедливая стоимость 812 рублей, апсайд +57%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mdmg/moex
#MDMG
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mdmg/moex
#MDMG
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GMKN #Происшествие
❗️Что произошло на предприятии Норильского никеля?
В ночь на субботу в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение. Предприятие входит в состав Норникеля.
Президент Норникеля, Владимир Потанин, заявил, что причина аварии — в грубом нарушение техники безопасности и норм промышленной безопасности.
❗️Что произошло на предприятии Норильского никеля?
В ночь на субботу в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение. Предприятие входит в состав Норникеля.
Президент Норникеля, Владимир Потанин, заявил, что причина аварии — в грубом нарушение техники безопасности и норм промышленной безопасности.
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GMKN
⚡️РОСТЕХНАДЗОР УСТРОИТ ПРОВЕРКУ НА ФАБРИКЕ НОРНИКЕЛЯ
⚡️РОСТЕХНАДЗОР УСТРОИТ ПРОВЕРКУ НА ФАБРИКЕ НОРНИКЕЛЯ
❗️ Ещё вчера казалось, что Норникель откупился от всех претензий, а сегодня на предприятии случилась очередная катастрофа:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/17021
Вот, что думают об аварии источники РДВ:
1. Получается что акционеры, инвестирующие в Норникель (GMKN) и в другие майнинговые компании РФ, должны всегда быть готовы к подобным инцидентам и закладывать этот риск в оценку акций.
2. Сейчас снова поднимется тема с национализацией Норникеля. Чтобы урегулировать этот вопрос, Норникелю придётся дополнительно увеличивать расходы на безопасность в ущерб дивидендам.
3. Интересно, как изменится отношение к компании иностранных акционеров, которые всё больше внимания уделяют ESG-рейтингам эмитентов. По информации источника РДВ, уже после аварии с разливом нефтепродуктов у многих фондов стоял запрет на покупку акций Норникеля.
Несмотря на то, что авария не окажет существенного влияния на бизнес Норникеля (фабрика, на которой произошла авария, второстепенна), ущерб для репутации Норникеля будет сопоставим с последствиями летней экологической катастрофы.
#разбор #GMKN
@AK47pfl
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/17021
Вот, что думают об аварии источники РДВ:
1. Получается что акционеры, инвестирующие в Норникель (GMKN) и в другие майнинговые компании РФ, должны всегда быть готовы к подобным инцидентам и закладывать этот риск в оценку акций.
2. Сейчас снова поднимется тема с национализацией Норникеля. Чтобы урегулировать этот вопрос, Норникелю придётся дополнительно увеличивать расходы на безопасность в ущерб дивидендам.
3. Интересно, как изменится отношение к компании иностранных акционеров, которые всё больше внимания уделяют ESG-рейтингам эмитентов. По информации источника РДВ, уже после аварии с разливом нефтепродуктов у многих фондов стоял запрет на покупку акций Норникеля.
Несмотря на то, что авария не окажет существенного влияния на бизнес Норникеля (фабрика, на которой произошла авария, второстепенна), ущерб для репутации Норникеля будет сопоставим с последствиями летней экологической катастрофы.
#разбор #GMKN
@AK47pfl
⚡️ Норникель (GMKN) и Мечел (MTLR) инвестируют меньше всех. Источник РДВ поделился графиком отношения капитальных вложений к EBITDA сырьевых компаний. Чем больше компания инвестирует, тем меньше вероятность происшествий, подобных сегодняшней аварии на Норникеле.
Согласно рейтингу, Норникель и Мечел в последние годы инвестируют наименьшую долю заработанных денег — на 2019 год это было меньше 20%.
Для Норникеля это значит, что компании придётся снижать дивиденды, чтобы увеличивать капвложения. Период высоких дивидендов для Норникеля закончен.
#анализ #GMKN #MTLR
@AK47pfl
Согласно рейтингу, Норникель и Мечел в последние годы инвестируют наименьшую долю заработанных денег — на 2019 год это было меньше 20%.
Для Норникеля это значит, что компании придётся снижать дивиденды, чтобы увеличивать капвложения. Период высоких дивидендов для Норникеля закончен.
#анализ #GMKN #MTLR
@AK47pfl
Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 20 февраля 2021, в $ млрд.
1. Сбербанк 78.9
2. Роснефть 73.3
3. Газпром 72.4
4. Норникель 57.9
5. Новатэк 56.1
6. Лукойл 52.8
7. Полюс 25.6
8. Яндекс 23.8
9. Газпромнефть 21.7
10. НЛМК 16.9
11. Татнефть 16.4
12. Сургутнефтегаз 16.3
13. Северсталь 14.9
14. Транснефть 14.2
15. Озон 13.8
16. ВТБ 13.4
17. Евраз 11.4
18. TCS 10.9
19. Полиметалл 10.2
20. Алроса 9.7
21. X5 Retail Group 9.4
22. МТС 8.7
23. Русал 8.2
24. ММК 7.9
25. Интер РАО 7.4
26. Магнит 7.1
27. ПИК 7.0
28. Фосагро 6.6
29. Mail 6.5
30. EN+ 6.4
Капитализация компаний по состоянию на 22 января – здесь.
#цифры
@AK47pfl
1. Сбербанк 78.9
2. Роснефть 73.3
3. Газпром 72.4
4. Норникель 57.9
5. Новатэк 56.1
6. Лукойл 52.8
7. Полюс 25.6
8. Яндекс 23.8
9. Газпромнефть 21.7
10. НЛМК 16.9
11. Татнефть 16.4
12. Сургутнефтегаз 16.3
13. Северсталь 14.9
14. Транснефть 14.2
15. Озон 13.8
16. ВТБ 13.4
17. Евраз 11.4
18. TCS 10.9
19. Полиметалл 10.2
20. Алроса 9.7
21. X5 Retail Group 9.4
22. МТС 8.7
23. Русал 8.2
24. ММК 7.9
25. Интер РАО 7.4
26. Магнит 7.1
27. ПИК 7.0
28. Фосагро 6.6
29. Mail 6.5
30. EN+ 6.4
Капитализация компаний по состоянию на 22 января – здесь.
#цифры
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
1. Вот, что думают источники РДВ о новой аварии в Норильске.
2. Сеть клиник Мать и Дитя (MDMG) скоро закроют сделку по покупке одного из конкурентов, сообщает источник.
3. В апреле Ростелеком (RTKM) представит новую стратегию — она может привести к переоценке акций компании.
4. Суточное потребление электроэнергии в центральной части РФ ставит рекорды — от этого выигрывают Россети МР (MSRS) и МРСК ЦП (MRKP).
5. Морозы заставят Европу пересмотреть энергетическую повестку в пользу газа и Северного потока-2.
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Вот, что думают источники РДВ о новой аварии в Норильске.
2. Сеть клиник Мать и Дитя (MDMG) скоро закроют сделку по покупке одного из конкурентов, сообщает источник.
3. В апреле Ростелеком (RTKM) представит новую стратегию — она может привести к переоценке акций компании.
4. Суточное потребление электроэнергии в центральной части РФ ставит рекорды — от этого выигрывают Россети МР (MSRS) и МРСК ЦП (MRKP).
5. Морозы заставят Европу пересмотреть энергетическую повестку в пользу газа и Северного потока-2.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 22.02.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
22.02.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Министр иностранных дел Китая призвал США снять ограничения на торговлю. Пекин настаивает на том, чтобы администрация президента Джо Байдена отказалась от многих конфронтационных мер, принятых его предшественником Дональдом Трампом.
• Великобритания в 2021-2022гг планирует усилить анимонопольное регулирование IT-сектора, проведя целую серию расследований.
👁 За чем следить сегодня:
• МРСК Сибири: РСБУ за 2020 год
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG), таргет 812 руб., апсайд +49%.
👉 Ростелеком (RTKM), таргет 154.60 руб., апсайд +42%.
#morning
@AK47pfl
22.02.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Министр иностранных дел Китая призвал США снять ограничения на торговлю. Пекин настаивает на том, чтобы администрация президента Джо Байдена отказалась от многих конфронтационных мер, принятых его предшественником Дональдом Трампом.
• Великобритания в 2021-2022гг планирует усилить анимонопольное регулирование IT-сектора, проведя целую серию расследований.
👁 За чем следить сегодня:
• МРСК Сибири: РСБУ за 2020 год
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG), таргет 812 руб., апсайд +49%.
👉 Ростелеком (RTKM), таргет 154.60 руб., апсайд +42%.
#morning
@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 24.02.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl