🔬 Переход на одну акцию в Россетях - это возможность заработать 300%.
История вопроса:
• Около газпромовские структуры (в лице УК Лидер) купили акции Россетей, чтобы получить большую долю в объединенной компании при переходе на одну акцию (у Лидера и ко 27.4% в МОЭСКе)
• СУЭК и Россети борются за долю в МРСК Сибири, акции МРСК Сибири уже выросли в 3.5 раза
• ФСК передали в управление Россетей
• Миноритарии ФСК и МРСК предлагают перейти на одну акцию
Позитивный эффект от перехода на одну акцию:
• Капитализация новых объединенных Россетей может превысить 1.2 трлн руб.
• Консолидация Россетей может увеличить чистую прибыль компании в 6 раз.
Как на этом заработать? (при переходе на одну акцию в Ростелекоме инвесторы заработали 5х)
Капитализация сетевого комплекса при переходе на одну акцию может вырасти на 300%. Больше всех могут выиграть миноритарии Россетей (RSTI) ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Россетей Волга (MRKV) и Россетей МР (MSRS).
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
История вопроса:
• Около газпромовские структуры (в лице УК Лидер) купили акции Россетей, чтобы получить большую долю в объединенной компании при переходе на одну акцию (у Лидера и ко 27.4% в МОЭСКе)
• СУЭК и Россети борются за долю в МРСК Сибири, акции МРСК Сибири уже выросли в 3.5 раза
• ФСК передали в управление Россетей
• Миноритарии ФСК и МРСК предлагают перейти на одну акцию
Позитивный эффект от перехода на одну акцию:
• Капитализация новых объединенных Россетей может превысить 1.2 трлн руб.
• Консолидация Россетей может увеличить чистую прибыль компании в 6 раз.
Как на этом заработать? (при переходе на одну акцию в Ростелекоме инвесторы заработали 5х)
Капитализация сетевого комплекса при переходе на одну акцию может вырасти на 300%. Больше всех могут выиграть миноритарии Россетей (RSTI) ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Россетей Волга (MRKV) и Россетей МР (MSRS).
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
🎯 Привлекательные компании с сильной поддержкой и потенциалом роста, по мнению источников РДВ.
Нефтегазовый сектор:
• Газпром (GAZP) и Новатэк (NVTK). Баланс на рынках газа в Европе и Азии перед зимой восстанавливается. Компании зарабатывают экстра-прибыли при каждом ослаблении курса на 1 руб.
• Роснефть (ROSN). Байбэк-программа на треть free-float – мощная поддержка при возможных просадках.
• Сургутнефтегаз преф (SNGSP) - защитная акция с потенциальной дивдоходностью более 20% благодаря долларовой защитной подушке.
Электроэнергетика:
• Россети (RSTI) – ключевая компания для функционирования России при локдауне. Трехкратный потенциал роста при консолидации.
• ФСК (FEES), Россети МР (MSRS), МРСК ЦП (MRKP) – дочки Россетей под консолидацию с сильными миноритариями.
Интернет и технологии:
• Mail (MAIL) – защитная акция в пандемию за счет игрового сегмента, с валютной выручкой. В конце ноября ожидают включения акций в индекс MSCI.
Холдинги:
• АФК Система (AFKS) – антиковидный микс активов, перспективы IPO Ozon, низкая оценка.
#toppicks #GAZP #NVTK #ROSN #SNGSP #RSTI #FEES #MSRS #MRKP #MAIL #AFKS
@AK47pfl
Нефтегазовый сектор:
• Газпром (GAZP) и Новатэк (NVTK). Баланс на рынках газа в Европе и Азии перед зимой восстанавливается. Компании зарабатывают экстра-прибыли при каждом ослаблении курса на 1 руб.
• Роснефть (ROSN). Байбэк-программа на треть free-float – мощная поддержка при возможных просадках.
• Сургутнефтегаз преф (SNGSP) - защитная акция с потенциальной дивдоходностью более 20% благодаря долларовой защитной подушке.
Электроэнергетика:
• Россети (RSTI) – ключевая компания для функционирования России при локдауне. Трехкратный потенциал роста при консолидации.
• ФСК (FEES), Россети МР (MSRS), МРСК ЦП (MRKP) – дочки Россетей под консолидацию с сильными миноритариями.
Интернет и технологии:
• Mail (MAIL) – защитная акция в пандемию за счет игрового сегмента, с валютной выручкой. В конце ноября ожидают включения акций в индекс MSCI.
Холдинги:
• АФК Система (AFKS) – антиковидный микс активов, перспективы IPO Ozon, низкая оценка.
#toppicks #GAZP #NVTK #ROSN #SNGSP #RSTI #FEES #MSRS #MRKP #MAIL #AFKS
@AK47pfl
🔬 Кейс роста МРСК Сибири (MRKS) на 300% может повториться в дочерних компаниях Россетей (RSTI) с сильными миноритариями. Консолидация может привести к моментальной переоценке акций дочек с вступлением миноритарных акционеров в дискуссию с Россетями. Акции МРСК Сибири выросли в 4 раза после появления новостей о возможной консолидации всего за 2.5 месяца. Причиной столь сильному росту стал СУЭК – миноритарий МРСК Сибири, который вел активные переговоры о цене выкупа. Несмотря на сорвавшуюся сделку, акции МРСК Сибири до сих пор являются самыми дорогими в секторе.
Дочки Россетей с сильными миноритариями и большим апсайдом до МРСК Сибири по EV/EBITDA:
• МРСК ЦП (MRKP) - Prosperity, EOS Russia. Апсайд +200%.
• ФСК (FEES) - Prosperity, Vanguard, Kopernik. Апсайд +117%.
• Россети МР (MSRS) - структуры Газпрома (Газпромбанк, УК Лидер), Правительство Москвы. Апсайд +109%.
• МРСК Волги (MRKV) - EOS Russia. Апсайд +106%.
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
Дочки Россетей с сильными миноритариями и большим апсайдом до МРСК Сибири по EV/EBITDA:
• МРСК ЦП (MRKP) - Prosperity, EOS Russia. Апсайд +200%.
• ФСК (FEES) - Prosperity, Vanguard, Kopernik. Апсайд +117%.
• Россети МР (MSRS) - структуры Газпрома (Газпромбанк, УК Лидер), Правительство Москвы. Апсайд +109%.
• МРСК Волги (MRKV) - EOS Russia. Апсайд +106%.
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MSRS
⚡️ Акции Россети МР (бывший МОЭСК) растут на 5% без новостей. Скорее всего, рост происходит на покупках инсайдеров на возможных новостях о консолидации Россетей.
⚡️ Акции Россети МР (бывший МОЭСК) растут на 5% без новостей. Скорее всего, рост происходит на покупках инсайдеров на возможных новостях о консолидации Россетей.
⚡️⚡️⚡️ Источник РДВ в одном из крупнейших фондов России, акционере Россети МР (тикер MSRS, бывший МОЭСК) сообщает, что Россети ведут переговоры о консолидации Россети МР. Цена консолидации Россети МР в Россети (RSTI) окажется как минимум на 130% выше текущей цены.
❗️ Балансовая стоимость (минимальная стоимость), по которой текущие сильные акционеры будут готовы отдать свои пакеты в Россети МР составляет 3.7 рублей против текущей рыночной 1.6 рублей.
#сентимент #MSRS #RSTI
@AK47pfl
❗️ Балансовая стоимость (минимальная стоимость), по которой текущие сильные акционеры будут готовы отдать свои пакеты в Россети МР составляет 3.7 рублей против текущей рыночной 1.6 рублей.
#сентимент #MSRS #RSTI
@AK47pfl
❗️Россети МР (MSRS): справедливая стоимость 3.7 рублей, апсайд +132%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/msrs/moex/
#MSRS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/msrs/moex/
#MSRS
@AK47pfl
🔥 Россети МР (тикер MSRS, бывший МОЭСК): рост прибыли на 80% к 2024 году. По стратегии до 2024 года компания планирует рост финансовых показателей:
Выручка 161.5 -> 199 млрд руб (+23.2%)
Ebitda 40 -> 53.4 млрд руб (+33.5%)
Прибыль 8.1 -> 14.6 млрд руб (+80%)
👉 Россети МР (MSRS): справедливая стоимость 3.7 рублей, апсайд +132%.
#анализ #MSRS
@AK47pfl
Выручка 161.5 -> 199 млрд руб (+23.2%)
Ebitda 40 -> 53.4 млрд руб (+33.5%)
Прибыль 8.1 -> 14.6 млрд руб (+80%)
👉 Россети МР (MSRS): справедливая стоимость 3.7 рублей, апсайд +132%.
#анализ #MSRS
@AK47pfl
🔥 Внимание!! Сети ставят рекорды в 2021 году.
Возможен рост акций МРСК ЦП (MRKP) и Россети МР (MSRS) из-за того, что рынок пока не успел учесть влияние погоды на выручку сетей.
Сети центрального региона получат рекордную выручку за 10 лет в 1 квартале из-за погодных условий начала 2021. Возможно, этот рекорд получится удержать за весь 2021.
#молния #MRKP #MSRS
@AK47pfl
Возможен рост акций МРСК ЦП (MRKP) и Россети МР (MSRS) из-за того, что рынок пока не успел учесть влияние погоды на выручку сетей.
Сети центрального региона получат рекордную выручку за 10 лет в 1 квартале из-за погодных условий начала 2021. Возможно, этот рекорд получится удержать за весь 2021.
#молния #MRKP #MSRS
@AK47pfl
❗️ Россети МР (MSRS): справедливая стоимость 2.10 рублей, апсайд +50%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/msrs/moex
#MSRS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/msrs/moex
#MSRS
@AK47pfl
🔥 МРСК ЦП (MRKP) и Россети МР (MSRS) ставят рекорды в 2021 году.
По причине холодной зимы в центральном регионе РФ потребление электроэнергии оказалось на историческом максимуме. В январе-феврале на 8% выше, чем год назад.
За счёт рекордного I квартала дивиденды МРСК ЦП И Россетей МР по итогам всего 2021 года будут выше на 10%.
#анализ #MSRS #MRKP
@AK47pfl
По причине холодной зимы в центральном регионе РФ потребление электроэнергии оказалось на историческом максимуме. В январе-феврале на 8% выше, чем год назад.
За счёт рекордного I квартала дивиденды МРСК ЦП И Россетей МР по итогам всего 2021 года будут выше на 10%.
#анализ #MSRS #MRKP
@AK47pfl
⚡️ Россети МР (MSRS): удвоение бизнеса за счёт консолидации. Новое руководство Россетей обсуждает вопрос о присоединении территориальных сетевых организаций. Это независимые организации, которые поставляют электричество потребителям, но пока не входят в состав Россетей (таких по России около 25%).
❗️ До 15 марта 2021 года менеджмент Россетей (RSTI) представит подход по консолидации таких территориальных сетевых организаций в состав Россетей:
👉 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bkMNA0A3LUKCU1UVckRVZQ-B-B
Это значит, что к Россетям МР могут быть присоединены две крупнейшие территориальные сетевые организации — ОЭК и Мособлэнерго.
Благодаря этому доля Россетей МР в Москве и области достигнет 100%, а бизнес компании удвоится. Сейчас доля Россетей МР в Москве составляет 56%, в Московской области 71%. После присоединения ОЭК (на 100% принадлежит Москве) и Мособлэнерго (принадлежит Московской области), доля Россетей МР в регионе достигнет 100%.
#MSRS
@AK47pfl
❗️ До 15 марта 2021 года менеджмент Россетей (RSTI) представит подход по консолидации таких территориальных сетевых организаций в состав Россетей:
👉 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bkMNA0A3LUKCU1UVckRVZQ-B-B
Это значит, что к Россетям МР могут быть присоединены две крупнейшие территориальные сетевые организации — ОЭК и Мособлэнерго.
Благодаря этому доля Россетей МР в Москве и области достигнет 100%, а бизнес компании удвоится. Сейчас доля Россетей МР в Москве составляет 56%, в Московской области 71%. После присоединения ОЭК (на 100% принадлежит Москве) и Мособлэнерго (принадлежит Московской области), доля Россетей МР в регионе достигнет 100%.
#MSRS
@AK47pfl