🔬 Переход на одну акцию в Россетях - это возможность заработать 300%.

История вопроса:
• Около газпромовские структуры (в лице УК Лидер) купили акции Россетей, чтобы получить большую долю в объединенной компании при переходе на одну акцию (у Лидера и ко 27.4% в МОЭСКе)
• СУЭК и Россети борются за долю в МРСК Сибири, акции МРСК Сибири уже выросли в 3.5 раза
• ФСК передали в управление Россетей
• Миноритарии ФСК и МРСК предлагают перейти на одну акцию

Позитивный эффект от перехода на одну акцию:
• Капитализация новых объединенных Россетей может превысить 1.2 трлн руб.
• Консолидация Россетей может увеличить чистую прибыль компании в 6 раз.

Как на этом заработать? (при переходе на одну акцию в Ростелекоме инвесторы заработали 5х)
Капитализация сетевого комплекса при переходе на одну акцию может вырасти на 300%. Больше всех могут выиграть миноритарии Россетей (RSTI) ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Россетей Волга (MRKV) и Россетей МР (MSRS).

#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl

🎯 Привлекательные компании с сильной поддержкой и потенциалом роста, по мнению источников РДВ.

Нефтегазовый сектор:
• Газпром (GAZP) и Новатэк (NVTK). Баланс на рынках газа в Европе и Азии перед зимой восстанавливается. Компании зарабатывают экстра-прибыли при каждом ослаблении курса на 1 руб.
• Роснефть (ROSN). Байбэк-программа на треть free-float – мощная поддержка при возможных просадках.
• Сургутнефтегаз преф (SNGSP) - защитная акция с потенциальной дивдоходностью более 20% благодаря долларовой защитной подушке.

Электроэнергетика:
• Россети (RSTI) – ключевая компания для функционирования России при локдауне. Трехкратный потенциал роста при консолидации.
• ФСК (FEES), Россети МР (MSRS), МРСК ЦП (MRKP) – дочки Россетей под консолидацию с сильными миноритариями.

Интернет и технологии:
• Mail (MAIL) – защитная акция в пандемию за счет игрового сегмента, с валютной выручкой. В конце ноября ожидают включения акций в индекс MSCI.

Холдинги:
• АФК Система (AFKS) – антиковидный микс активов, перспективы IPO Ozon, низкая оценка.

#toppicks #GAZP #NVTK #ROSN #SNGSP #RSTI #FEES #MSRS #MRKP #MAIL #AFKS
@AK47pfl

🔬 Кейс роста МРСК Сибири (MRKS) на 300% может повториться в дочерних компаниях Россетей (RSTI) с сильными миноритариями. Консолидация может привести к моментальной переоценке акций дочек с вступлением миноритарных акционеров в дискуссию с Россетями. Акции МРСК Сибири выросли в 4 раза после появления новостей о возможной консолидации всего за 2.5 месяца. Причиной столь сильному росту стал СУЭК – миноритарий МРСК Сибири, который вел активные переговоры о цене выкупа. Несмотря на сорвавшуюся сделку, акции МРСК Сибири до сих пор являются самыми дорогими в секторе.

Дочки Россетей с сильными миноритариями и большим апсайдом до МРСК Сибири по EV/EBITDA:
• МРСК ЦП (MRKP) - Prosperity, EOS Russia. Апсайд +200%.
• ФСК (FEES) - Prosperity, Vanguard, Kopernik. Апсайд +117%.
• Россети МР (MSRS) - структуры Газпрома (Газпромбанк, УК Лидер), Правительство Москвы. Апсайд +109%.
• МРСК Волги (MRKV) - EOS Russia. Апсайд +106%.

#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl

#MSRS
⚡️ Акции Россети МР (бывший МОЭСК) растут на 5% без новостей. Скорее всего, рост происходит на покупках инсайдеров на возможных новостях о консолидации Россетей.