🔬 QIWI РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВЫРУЧКИ. #анализ #QIWI
Недавняя попытка продажи доли в компании основными акционерами Qiwi может быть связана с серьезными проблемами в бизнесе компании в ближайшем будущем. Новый законопроект РФ может привести к падению выручки в два раза. При этом у компании отсутствуют перспективы роста.
Госдума приняла законопроект, который ужесточает условия работы букмекеров. Отныне ставки принимаются только на официальные спортивные соревнования, а для тотализаторов — исключительно на лошадиные скачки. Также букмекеры не смогут держать "спящие" лицензии, что помешает иностранным представителям выйти на рынок РФ. Помимо этого, компании будут вынуждены оформить банковскую гарантию в размере более 500 млн руб. и платить целевые отчисления со ставок не только на российский, но и на иностранный спорт.
Выручка Qiwi может упасть в более 2 раз из-за нововведений. Qiwi (QIWI) проводит платежи клиентов букмекеров, которые из-за запрета ставок на неспортивные события могут потерять до 40% выручки. Более 50% выручки Qiwi приходится на игровой бизнес и составляет 21.6% оборота по итогам 2019 года при комиссиях в 3 раза больших, чем за стандартные переводы. Новые ограничения могут привести к падению выручки более чем в 2 раза.
Акционеры давно не видели перспектив и пытались избавиться от акций Qiwi, но желающих купить не нашлось. Банк Открытие, Сергей Солонин (председатель совета директоров и основатель компании) и Борис Ким (генеральный директор) хотели продать свои акции. Однако они не нашли стратегических инвесторов, а после появления новости продажи акций американскими инвесторами привели к падению котировок более чем на 10%.
@AK47pfl
Недавняя попытка продажи доли в компании основными акционерами Qiwi может быть связана с серьезными проблемами в бизнесе компании в ближайшем будущем. Новый законопроект РФ может привести к падению выручки в два раза. При этом у компании отсутствуют перспективы роста.
Госдума приняла законопроект, который ужесточает условия работы букмекеров. Отныне ставки принимаются только на официальные спортивные соревнования, а для тотализаторов — исключительно на лошадиные скачки. Также букмекеры не смогут держать "спящие" лицензии, что помешает иностранным представителям выйти на рынок РФ. Помимо этого, компании будут вынуждены оформить банковскую гарантию в размере более 500 млн руб. и платить целевые отчисления со ставок не только на российский, но и на иностранный спорт.
Выручка Qiwi может упасть в более 2 раз из-за нововведений. Qiwi (QIWI) проводит платежи клиентов букмекеров, которые из-за запрета ставок на неспортивные события могут потерять до 40% выручки. Более 50% выручки Qiwi приходится на игровой бизнес и составляет 21.6% оборота по итогам 2019 года при комиссиях в 3 раза больших, чем за стандартные переводы. Новые ограничения могут привести к падению выручки более чем в 2 раза.
Акционеры давно не видели перспектив и пытались избавиться от акций Qiwi, но желающих купить не нашлось. Банк Открытие, Сергей Солонин (председатель совета директоров и основатель компании) и Борис Ким (генеральный директор) хотели продать свои акции. Однако они не нашли стратегических инвесторов, а после появления новости продажи акций американскими инвесторами привели к падению котировок более чем на 10%.
@AK47pfl
🗣 В КАКИХ КОМПАНИЯХ ТЕКУЩИЕ АКЦИОНЕРЫ ХОТЯТ ПРОДАТЬ СВОИ АКЦИИ: СПИСОК. #сентимент #DSKY #TCSG #YNDX #HYDR #QIWI #PLZL #POLY
QIWI (QIWI). Свои акции хотят продать Открытие, Солонин, Ким, но пока не выходит найти покупателей.
Детский мир (DSKY). Ограничение Системы (AFKS) на продажу пакета истекает 15 сентября, но Система может продать пакет и досрочно. Доля АФК в компании 21%, а у РКИФ 4% - то есть в сентябре или даже раньше будет продано 25% компании. Система не видит перспектив в Детском мире, предпочитая Озон. Последние продажи Системой и РКИФ проходили по 91-93 рубля, сейчас акция стоит 116 рублей.
Полиметалл (POLY). За последний месяц Петр Келлнер и Банк Открытие продали 7% акций золотодобытчика. У них осталось еще в районе 8%, Келлнер выходит из российских активов, Открытие после санации - из непрофильных активов.
Полюс (PLZL). Благодаря росту золота и операционных показателей, капитализация достигла $28 млрд. Ранее 2 года назад Керимов уже продавал акции, но втрое дешевле, чем сегодня. Цена акции по отношению к цене золота - на максимальных значениях за всю историю.
Русгидро (HYDR). ВСМПО-Ависма (VSMO) ищет покупателя на 5.95% акций РусГидро - сейчас пакет оценивается в 20 млрд рублей. Компания вынуждена продать непрофильный актив, чтобы покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.
Тинькофф (TCSG). Олег Тиньков может продать акции TCS для выплат по налоговым претензиям США. Сумма претензий, по данным РБК, $1 млрд (это 20% капитализации банка). Тиньков уже заплатил $26 млн, чтобы избежать экстрадиции в США.
Яндекс (YNDX). В январе Аркадий Волож совместно с семейным трастом уведомил SEC о возможной продаже до 2.03 млн акций класса А (4.4% акций) в течение года. Цель: диверсификация активов и получение прибыли, так как Яндекс не платит дивиденды.
@AK47pfl
QIWI (QIWI). Свои акции хотят продать Открытие, Солонин, Ким, но пока не выходит найти покупателей.
Детский мир (DSKY). Ограничение Системы (AFKS) на продажу пакета истекает 15 сентября, но Система может продать пакет и досрочно. Доля АФК в компании 21%, а у РКИФ 4% - то есть в сентябре или даже раньше будет продано 25% компании. Система не видит перспектив в Детском мире, предпочитая Озон. Последние продажи Системой и РКИФ проходили по 91-93 рубля, сейчас акция стоит 116 рублей.
Полиметалл (POLY). За последний месяц Петр Келлнер и Банк Открытие продали 7% акций золотодобытчика. У них осталось еще в районе 8%, Келлнер выходит из российских активов, Открытие после санации - из непрофильных активов.
Полюс (PLZL). Благодаря росту золота и операционных показателей, капитализация достигла $28 млрд. Ранее 2 года назад Керимов уже продавал акции, но втрое дешевле, чем сегодня. Цена акции по отношению к цене золота - на максимальных значениях за всю историю.
Русгидро (HYDR). ВСМПО-Ависма (VSMO) ищет покупателя на 5.95% акций РусГидро - сейчас пакет оценивается в 20 млрд рублей. Компания вынуждена продать непрофильный актив, чтобы покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.
Тинькофф (TCSG). Олег Тиньков может продать акции TCS для выплат по налоговым претензиям США. Сумма претензий, по данным РБК, $1 млрд (это 20% капитализации банка). Тиньков уже заплатил $26 млн, чтобы избежать экстрадиции в США.
Яндекс (YNDX). В январе Аркадий Волож совместно с семейным трастом уведомил SEC о возможной продаже до 2.03 млн акций класса А (4.4% акций) в течение года. Цель: диверсификация активов и получение прибыли, так как Яндекс не платит дивиденды.
@AK47pfl
🗣 СИТУАЦИЯ С ТКС БАНКОМ ПОХОЖА НА QIWI. #TCSG #QIWI
1️⃣ Владельцы QIWI уверяли, что не будут продавать акции:
👉 https://www.interfax.ru/interview/680044
2️⃣ Владельцы QIWI попытались провести SPO, но оно не увенчалось успехом:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/8962
3️⃣ Олег Тиньков уверяет, что не будет продавать акции:
👉 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10928072
4️⃣ Источники РДВ считают, что Олег Тиньков продаст акции:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5296
👉 Справедливая цена акций TCS (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд 37%.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
1️⃣ Владельцы QIWI уверяли, что не будут продавать акции:
👉 https://www.interfax.ru/interview/680044
2️⃣ Владельцы QIWI попытались провести SPO, но оно не увенчалось успехом:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/8962
3️⃣ Олег Тиньков уверяет, что не будет продавать акции:
👉 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10928072
4️⃣ Источники РДВ считают, что Олег Тиньков продаст акции:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5296
👉 Справедливая цена акций TCS (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд 37%.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
💼 QIWI ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДИН УДАР ОТ ГОСУДАРСТВА. #политика #QIWI
С сегодняшнего дня, 3 августа, в России будет запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Для пополнения кошелька нужно будет привязать к нему банковский счет, из-за чего может произойти переток клиентов, работающих через электронные кошельки, в банки. Это приведет к потерям финансовых организаций, таких как Qiwi (QIWI).
Государство желает получить полный контроль над денежными потоками. Поправки в закон "О национальной платежной системе" соответствуют этой цели. Сейчас исключается анонимность денежных потоков граждан и компаний, благодаря банкам. Ранее с подобной целью получения контроля был рассмотрен и принят закон о букмекерстве, который может в дальнейшем привести к созданию единого центра платежей на букмекерском рынке.
Нововведения угрожает QIWI, который обеспечивает переводы через электронные кошельки. Одно из конкурентных преимуществ QIWI - меньшая прозрачность - сходит на нет. Это еще один негативный фактор для компании. Изменения также коснутся кошельков Яндекс, которые уже принадлежат Сбербанку и вероятно итак вольются в его экосистему.
Qiwi получает уже третий негативный фактор: закон о букмекерстве, закон о национальной платежной системе и желание крупных акционеров продать свои пакеты в виду отсутствия перспектив у бизнеса QIWI.
@AK47pfl
С сегодняшнего дня, 3 августа, в России будет запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Для пополнения кошелька нужно будет привязать к нему банковский счет, из-за чего может произойти переток клиентов, работающих через электронные кошельки, в банки. Это приведет к потерям финансовых организаций, таких как Qiwi (QIWI).
Государство желает получить полный контроль над денежными потоками. Поправки в закон "О национальной платежной системе" соответствуют этой цели. Сейчас исключается анонимность денежных потоков граждан и компаний, благодаря банкам. Ранее с подобной целью получения контроля был рассмотрен и принят закон о букмекерстве, который может в дальнейшем привести к созданию единого центра платежей на букмекерском рынке.
Нововведения угрожает QIWI, который обеспечивает переводы через электронные кошельки. Одно из конкурентных преимуществ QIWI - меньшая прозрачность - сходит на нет. Это еще один негативный фактор для компании. Изменения также коснутся кошельков Яндекс, которые уже принадлежат Сбербанку и вероятно итак вольются в его экосистему.
Qiwi получает уже третий негативный фактор: закон о букмекерстве, закон о национальной платежной системе и желание крупных акционеров продать свои пакеты в виду отсутствия перспектив у бизнеса QIWI.
@AK47pfl
🎯 Опасные акции циклических компаний, которые страдают из-за пандемии коронавируса и новой волны падения экономики, по прогнозу источников РДВ.
Финансовый сектор – одни из самых циклических акций с высокой бетой к падению:
• ТКС (TCSG) - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление. Акции искусственно гонят вверх для дальнейшей продажи в рынок.
• QIWI (QIWI) - рублевый бизнес, который рискует потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
• ВТБ (VTBR). Банк может оставить акционеров без дивиденда и перспектив роста прибыли.
Непродуктовый ритейл:
• Детский мир (DSKY) – ритейлер страдает из-за второй волны коронавируса, падения рубля и при этом проигрывает борьбу в онлайне гигантам.
Недвижимость – перегретый сектор:
• ЛСР (LSRG)/ПИК (PIKK) – завышенная оценка и низкие дивидендные перспективы при высоких рисках замедления ипотеки.
Добыча:
• Алроса (ALRS) – компания из умирающего сектора, страдает от риска новых локдаунов и снижения продаж.
#toppicks #TCSG #QIWI #VTBR #DSKY #LSRG #PIKK #ALRS
@AK47pfl
Финансовый сектор – одни из самых циклических акций с высокой бетой к падению:
• ТКС (TCSG) - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление. Акции искусственно гонят вверх для дальнейшей продажи в рынок.
• QIWI (QIWI) - рублевый бизнес, который рискует потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
• ВТБ (VTBR). Банк может оставить акционеров без дивиденда и перспектив роста прибыли.
Непродуктовый ритейл:
• Детский мир (DSKY) – ритейлер страдает из-за второй волны коронавируса, падения рубля и при этом проигрывает борьбу в онлайне гигантам.
Недвижимость – перегретый сектор:
• ЛСР (LSRG)/ПИК (PIKK) – завышенная оценка и низкие дивидендные перспективы при высоких рисках замедления ипотеки.
Добыча:
• Алроса (ALRS) – компания из умирающего сектора, страдает от риска новых локдаунов и снижения продаж.
#toppicks #TCSG #QIWI #VTBR #DSKY #LSRG #PIKK #ALRS
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #QIWI
Qiwi (QIWI)
Справедливая цена повышена до 1500 руб.
Апсайд: +16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/qiwi/moex/
@AK47pfl
Qiwi (QIWI)
Справедливая цена повышена до 1500 руб.
Апсайд: +16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/qiwi/moex/
@AK47pfl
🔥 Qiwi (QIWI): возможен рост акций благодаря росту прибыли на более 60% за год. Сегодня около 14:00 мск до открытия торгов в Америке выйдет сильная финансовая отчетность компании.
Аналитики ожидают роста чистой прибыли на 64%. Спасибо избавлению от убыточных Рокетбанка и Совести, что увеличило маржинальность. Также в пользу компании играет рост платежей по ставкам на спорт — сейчас это 60% доходов Qiwi.
👉 Справедливая стоимость QIWI 1500 руб, апсайд 15%
#анализ #QIWI
@AK47pfl
Аналитики ожидают роста чистой прибыли на 64%. Спасибо избавлению от убыточных Рокетбанка и Совести, что увеличило маржинальность. Также в пользу компании играет рост платежей по ставкам на спорт — сейчас это 60% доходов Qiwi.
👉 Справедливая стоимость QIWI 1500 руб, апсайд 15%
#анализ #QIWI
@AK47pfl