Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня на китайском телевидении вышел вот такой ролик 👆❤️❤️❤️
За видос спс Dmitry 😉👍
За видос спс Dmitry 😉👍
Forwarded from Сигналы РЦБ
🔥🛢Сургутнефтегаз-преф (SNGSP) в текущих условиях - наиболее недооцененная акция в нефтяном секторе.
Сегодня за $17 млрд, инвестор покупает компанию, которая владеет $50+ млрд на балансе. Только кэша в 3 раза больше капитализации. При текущих рекордных ценах на нефть потенциал раскрытия акционерной стоимости может начаться раньше.
Падение курса рубля означает положительную переоценку этой кубышки и выплату дивидендов по Сургут-префу с этой прибыли.
Дивиденды Сургут-преф за 1.5 года могут составить 26.8% текущей цены:
• За 2021 год 4.4 рубля на акцию - 11.9% дивдоходности с выплатой в июле 2022;
• За 2022 год 5.5 рубля* на акцию - 14.9% дивдоходности.
*при сценарии USD/RUB 80. При ослаблении рубля дивиденд может оказаться больше (см. табл.)
#SNGSP
@AK47pfl
Сегодня за $17 млрд, инвестор покупает компанию, которая владеет $50+ млрд на балансе. Только кэша в 3 раза больше капитализации. При текущих рекордных ценах на нефть потенциал раскрытия акционерной стоимости может начаться раньше.
Падение курса рубля означает положительную переоценку этой кубышки и выплату дивидендов по Сургут-префу с этой прибыли.
Дивиденды Сургут-преф за 1.5 года могут составить 26.8% текущей цены:
• За 2021 год 4.4 рубля на акцию - 11.9% дивдоходности с выплатой в июле 2022;
• За 2022 год 5.5 рубля* на акцию - 14.9% дивдоходности.
*при сценарии USD/RUB 80. При ослаблении рубля дивиденд может оказаться больше (см. табл.)
#SNGSP
@AK47pfl
🔦 Сургутнефтегаз-преф (SNGSP): справедливая стоимость 123 руб., апсайд +233%.
Капитализация Сургут-префа = Кубышка + Нефтяной бизнес:
• Кубышка = $50 млрд или 115 рубля на акцию;
• Нефтяной бизнес = EBITDA 2022 * EV/EBITDA 2022 сектора = $6.3 млрд * 3.6x = $24 млрд или 53 руб. за акцию, что на 43% выше текущей цены акции.
Кубышка + Нефтяной бизнес = 115 + 53 = 168 руб. на акцию. Справедливая цена зависит от раскрытия кубышки, но даже без неё она выше на 43% за счёт нефтяного бизнеса.
Источники РДВ оценивают вероятность раскрытия кубышки в 75%. В этом случае фундаментальная цена равна 123 руб за акцию. Сложно сказать, когда именно Сургут решится на раскрытие кубышки. Однако потенциал роста так велик, что стоит того, чтобы подождать.
Покупая Сургут-преф инвестор получает:
• большой потенциальный апсайд и;
• высокие дивиденды на время ожидания этого апсайда.
#SNGSP
@AK47pfl
Капитализация Сургут-префа = Кубышка + Нефтяной бизнес:
• Кубышка = $50 млрд или 115 рубля на акцию;
• Нефтяной бизнес = EBITDA 2022 * EV/EBITDA 2022 сектора = $6.3 млрд * 3.6x = $24 млрд или 53 руб. за акцию, что на 43% выше текущей цены акции.
Кубышка + Нефтяной бизнес = 115 + 53 = 168 руб. на акцию. Справедливая цена зависит от раскрытия кубышки, но даже без неё она выше на 43% за счёт нефтяного бизнеса.
Источники РДВ оценивают вероятность раскрытия кубышки в 75%. В этом случае фундаментальная цена равна 123 руб за акцию. Сложно сказать, когда именно Сургут решится на раскрытие кубышки. Однако потенциал роста так велик, что стоит того, чтобы подождать.
Покупая Сургут-преф инвестор получает:
• большой потенциальный апсайд и;
• высокие дивиденды на время ожидания этого апсайда.
#SNGSP
@AK47pfl
🧮 Калькулятор дивидендов Сургутнефтегаз-преф (SNGSP): 5.5 рубля на акцию по итогам года или 15% дивдоходности.
3 рубля — дивиденд от нефтяного бизнеса. Добыча нефти вернется к 60 млн тонн. Нефть будет 85-90 в среднем по году, в таком случае исходя из прошлых отчетностей ЧП составит 330 млрд рублей.
2.5 рубля — дивиденд от переоценки кубышки. Источник РДВ считает, что в базовом сценарии - из-за санкций или укрепления индекса доллара - рубль в 2022 году может упасть до 80 руб/$, то есть на ослаблении рубля Сургут уже заработает $50 млрд*(80-74.68 руб/$) = 270 млрд рублей.
🔥 5.5 рубля на акцию — 15% дивдоходности по итогам года. Итого дивдоходность Сургут-префа: 330+270 = 600 млрд рублей * 7.1% (коэффициент выплат) на 7.7 млрд привилегированных акций. И чем слабее будет рубль, тем больше дивидендов.
👉 Справедливая стоимость акций Сургутнефтега-преф (SNGSP) 123 руб., апсайд +233%.
#SNGSP
@AK47pfl
3 рубля — дивиденд от нефтяного бизнеса. Добыча нефти вернется к 60 млн тонн. Нефть будет 85-90 в среднем по году, в таком случае исходя из прошлых отчетностей ЧП составит 330 млрд рублей.
2.5 рубля — дивиденд от переоценки кубышки. Источник РДВ считает, что в базовом сценарии - из-за санкций или укрепления индекса доллара - рубль в 2022 году может упасть до 80 руб/$, то есть на ослаблении рубля Сургут уже заработает $50 млрд*(80-74.68 руб/$) = 270 млрд рублей.
🔥 5.5 рубля на акцию — 15% дивдоходности по итогам года. Итого дивдоходность Сургут-префа: 330+270 = 600 млрд рублей * 7.1% (коэффициент выплат) на 7.7 млрд привилегированных акций. И чем слабее будет рубль, тем больше дивидендов.
👉 Справедливая стоимость акций Сургутнефтега-преф (SNGSP) 123 руб., апсайд +233%.
#SNGSP
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Сейчас Сургут преф (SNGSP), вероятно, наиболее интересная акция в РФ для разумного инвестора. Справедливая цена 123 рубля — апсайд 234%. Компания выигрывает от любого экономического расклада, платит высокие дивиденды и обладает наиболее высоким потенциалом роста среди российских акций.
Выигрывает от любого экономического расклада: дорогая нефть в рублях значительно увеличивает прибыль нефтяного бизнеса, а слабый рубль увеличивает стоимость $53 МИЛЛИАРДНОЙ кубышки.
Платит высокие дивиденды: держатели получат 12% дивиденд к текущей цене в июле 2022 года и ещё 15% в июле 2023 года. Префы Сургута - хорошая защита капитала от хронического обесценивания рубля: если курс упадёт до 100 за доллар, дивдоходность превысит 30%.
Обладает наибольшим потенциалом роста среди российских акций: сейчас компания оценивается рынком всего в $20.5 млрд, притом что у неё есть качественный нефтяной бизнес всего на 25% меньше Лукойла (с капитализацией втрое больше) и $53 млрд кэша на балансе. Потенциал роста акций составляет 234%.
#SNGSP
@AK47pfl
Выигрывает от любого экономического расклада: дорогая нефть в рублях значительно увеличивает прибыль нефтяного бизнеса, а слабый рубль увеличивает стоимость $53 МИЛЛИАРДНОЙ кубышки.
Платит высокие дивиденды: держатели получат 12% дивиденд к текущей цене в июле 2022 года и ещё 15% в июле 2023 года. Префы Сургута - хорошая защита капитала от хронического обесценивания рубля: если курс упадёт до 100 за доллар, дивдоходность превысит 30%.
Обладает наибольшим потенциалом роста среди российских акций: сейчас компания оценивается рынком всего в $20.5 млрд, притом что у неё есть качественный нефтяной бизнес всего на 25% меньше Лукойла (с капитализацией втрое больше) и $53 млрд кэша на балансе. Потенциал роста акций составляет 234%.
#SNGSP
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Теханализ #SNGSP
📊 Префы Сургутнефтегаза (SNGSP) отскочили от сильной трендовой линии поддержки, которая держится с 2017 года
📊 Префы Сургутнефтегаза (SNGSP) отскочили от сильной трендовой линии поддержки, которая держится с 2017 года
🔥 Значение индекса РДВ Российские Акции в ферале. График изменения стоимости индекса с его создания 25 июня до текущего времени.
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
🔥 Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Какие акции сильнее всего выросли или упали и почему. Совместная рубрика Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
Лукойл (LKOH) +4.4% в $. Нефть выше $93, впервые с 2014 года: +3% за неделю. Американский аналог нашей нефтянки ExxonMobil +9% за неделю. Наши пока отстают, инвесторы опасаются санкций.
ТКС (TCSG), ВТБ (VTBR), Сбербанк (SBER) под давлением. Запад продолжает пугать санкциями. Наиболее вероятны санкции против отдельных банков. Многие инвесторы предпочитают не ждать, кого именно накроют, и уходят из сектора. Как итог: TCS -7%, ВТБ -6% за неделю.
VK (VKCO) снова на минимуме. В этот раз из-за падения главного американского аналога — Facebook. Даже Facebook жалуется на конкуренцию с TikTok и впервые сообщил о снижении аудитории своих соцсетей. Компания Цукерберга на этом потеряла $250 млрд капитализации (состояние 11 самых богатых людей России).
На картинке: динамика акций из индекса РТС.
@AK47pfl
Лукойл (LKOH) +4.4% в $. Нефть выше $93, впервые с 2014 года: +3% за неделю. Американский аналог нашей нефтянки ExxonMobil +9% за неделю. Наши пока отстают, инвесторы опасаются санкций.
ТКС (TCSG), ВТБ (VTBR), Сбербанк (SBER) под давлением. Запад продолжает пугать санкциями. Наиболее вероятны санкции против отдельных банков. Многие инвесторы предпочитают не ждать, кого именно накроют, и уходят из сектора. Как итог: TCS -7%, ВТБ -6% за неделю.
VK (VKCO) снова на минимуме. В этот раз из-за падения главного американского аналога — Facebook. Даже Facebook жалуется на конкуренцию с TikTok и впервые сообщил о снижении аудитории своих соцсетей. Компания Цукерберга на этом потеряла $250 млрд капитализации (состояние 11 самых богатых людей России).
На картинке: динамика акций из индекса РТС.
@AK47pfl
📌 Как может падать NASDAQ 100. С 1990 по 2022 год индекс показал отрицательную годовую доходность 7 раз из 43, при этом падение могло достигать -42%.
• 1990 -10%
• 2000 -37%
• 2001 -33%
• 2002 -38%
• 2008 -42%
• 2018 -1%
• 2022 -11%.
В 2018 ФРС испугало падение рынка на 15-20% с максимумов, и он остановил повышение ставок. В этом году же ФРС ещё даже не начал повышать в ответ на растущую инфляцию, а рынок уже -11% или пока -11%?..
#цифры
@AK47pfl
• 1990 -10%
• 2000 -37%
• 2001 -33%
• 2002 -38%
• 2008 -42%
• 2018 -1%
• 2022 -11%.
В 2018 ФРС испугало падение рынка на 15-20% с максимумов, и он остановил повышение ставок. В этом году же ФРС ещё даже не начал повышать в ответ на растущую инфляцию, а рынок уже -11% или пока -11%?..
#цифры
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
1. Дружба с Китаем для России - дружба с драконом? Санкции против России - еще один шаг к развалу американской империи?
2. Пузырь техов продолжает сдуваться. РДВ предупреждал об этом. Даже после падения популярные техи стоят дорого.
3. Сургут-преф (SNGSP): наиболее интересная акция в РФ для разумного инвестора. Фундцена 123 рубля, апсайд 234%.
4. Kaspi (KSPI): потенциал роста бизнеса в 2 раза за 3 года. Фундцена $208, апсайд +137%
5. Самые заметные движения недели на фондовом рынке.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Дружба с Китаем для России - дружба с драконом? Санкции против России - еще один шаг к развалу американской империи?
2. Пузырь техов продолжает сдуваться. РДВ предупреждал об этом. Даже после падения популярные техи стоят дорого.
3. Сургут-преф (SNGSP): наиболее интересная акция в РФ для разумного инвестора. Фундцена 123 рубля, апсайд 234%.
4. Kaspi (KSPI): потенциал роста бизнеса в 2 раза за 3 года. Фундцена $208, апсайд +137%
5. Самые заметные движения недели на фондовом рынке.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 07.02.2022.
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 07.02.2022
📰 Главные темы:
• Макрон обещает деэскалацию вокруг Украины, но намекает Западу на необходимость уступок Путину. Сделка по предотвращению войны в пределах досягаемости.
• Белый дом предупреждает, вторжение России в Украину может произойти «в любой день».
• Минобороны Украины оценивает угрозу эскалации как низкую.
• Китаю, возможно, придется восстановить свои запасы нефти.
• Банк России 11 февраля может повысить ключевую ставку до 9.5% — максимум с 2017.
• Глава ЕЦБ ожидает повышения процентной ставки уже в октябре.
• Газпром (GAZP): из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газа.
• Группа Самолет (SMLT) выходит в Тюмень. Девелопер намерен построить там 200 000 кв. м жилья.
👁 За чем следить:
• 15.00 Встреча Путина и Макрона в Москве.
• 18:00 (предварительно) Пресс-конференция по итогам переговоров.
• Мать и дитя (MDMG): операционные результаты за 4кв2021.
• Сбер (SBER): РСБУ за январь.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• Макрон обещает деэскалацию вокруг Украины, но намекает Западу на необходимость уступок Путину. Сделка по предотвращению войны в пределах досягаемости.
• Белый дом предупреждает, вторжение России в Украину может произойти «в любой день».
• Минобороны Украины оценивает угрозу эскалации как низкую.
• Китаю, возможно, придется восстановить свои запасы нефти.
• Банк России 11 февраля может повысить ключевую ставку до 9.5% — максимум с 2017.
• Глава ЕЦБ ожидает повышения процентной ставки уже в октябре.
• Газпром (GAZP): из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газа.
• Группа Самолет (SMLT) выходит в Тюмень. Девелопер намерен построить там 200 000 кв. м жилья.
👁 За чем следить:
• 15.00 Встреча Путина и Макрона в Москве.
• 18:00 (предварительно) Пресс-конференция по итогам переговоров.
• Мать и дитя (MDMG): операционные результаты за 4кв2021.
• Сбер (SBER): РСБУ за январь.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
📚🛢Сборник. Сургут преф (SNGSP), вероятно, наиболее интересная акция в РФ для разумного инвестора.
1. Компания выигрывает от любого экономического расклада, платит высокие дивиденды и обладает наиболее высоким потенциалом роста среди российских акций.
2. Cправедливая стоимость акций 123 руб., потенциал роста +233%, из которых +43% только за счёт нефтяного бизнеса.
3. Дивиденды Сургут-преф за 1.5 года могут составить 26.8% текущей цены.
4. Нефть марки Brent выше $93.5 — максимум с сентября 2014-го.
5. Префы Сургута отскочили вверх от трендовой линии поддержки, которая держится с 2017 года.
#SNGSP #сборник
@AK47pfl
1. Компания выигрывает от любого экономического расклада, платит высокие дивиденды и обладает наиболее высоким потенциалом роста среди российских акций.
2. Cправедливая стоимость акций 123 руб., потенциал роста +233%, из которых +43% только за счёт нефтяного бизнеса.
3. Дивиденды Сургут-преф за 1.5 года могут составить 26.8% текущей цены.
4. Нефть марки Brent выше $93.5 — максимум с сентября 2014-го.
5. Префы Сургута отскочили вверх от трендовой линии поддержки, которая держится с 2017 года.
#SNGSP #сборник
@AK47pfl
🔬 Операционные результаты Мать и дитя (MDMG) за 2021 год:
👍 позитивно.
Мать и дитя смогла переложить инфляцию на потребителя - повысить цены на 20% и сохранить темп роста более 30%. Компания гасит чистый долг, а рост финансирует из прибыли. Мать и дитя будет наиболее устойчивой к инфляции и росту ставки компанией в РФ, считает источник РДВ.
• Выручка выросла на 31.8% г/г, при этом в Московском (наиболее богатом) регионе благодаря развитию комплекса Лапино рост выручки составил +44%.
• Рост средних чеков - от 4 до 23% в зависимости от услуги — компания перекладыват инфляцию на «богатых клиентов». При этом в стационарном лечении (36.8% выручки компании) средний чек вырос максимально: на 22.8% в Москве и 10.5% в регионах (см. таблицу).
• Чистый долг сократился на треть за год.
• На дивиденды компания направит 50% чистой прибыли 2021г.
Подробные результаты
#MDMG
@AK47pfl
👍 позитивно.
Мать и дитя смогла переложить инфляцию на потребителя - повысить цены на 20% и сохранить темп роста более 30%. Компания гасит чистый долг, а рост финансирует из прибыли. Мать и дитя будет наиболее устойчивой к инфляции и росту ставки компанией в РФ, считает источник РДВ.
• Выручка выросла на 31.8% г/г, при этом в Московском (наиболее богатом) регионе благодаря развитию комплекса Лапино рост выручки составил +44%.
• Рост средних чеков - от 4 до 23% в зависимости от услуги — компания перекладыват инфляцию на «богатых клиентов». При этом в стационарном лечении (36.8% выручки компании) средний чек вырос максимально: на 22.8% в Москве и 10.5% в регионах (см. таблицу).
• Чистый долг сократился на треть за год.
• На дивиденды компания направит 50% чистой прибыли 2021г.
Подробные результаты
#MDMG
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SNGSP #Прогноз
🔮📈 Аналитики повысили таргет по префам Сургутнефтегаза
• 2 февраля BCS GM: 76.25 руб (апсайд 106%)
• 2 февраля Renaissance Capital: 150 руб (апсайд 305%)
• 4 февраля источники РДВ: 123 руб (апсайд 232%)
💥 Мозговой центр Сигналов РЦБ согласен с точкой зрения источников РДВ, что префы Сургута имеют наибольший потенциал роста среди российских акций: компания оценивается рынком в $20.5 млрд. При этом качественный нефтяной бизнес Сургутнефтегаза всего на 25% меньше Лукойла (капитализация которого втрое больше), а на балансе компании $53 млрд кэша.
🔮📈 Аналитики повысили таргет по префам Сургутнефтегаза
• 2 февраля BCS GM: 76.25 руб (апсайд 106%)
• 2 февраля Renaissance Capital: 150 руб (апсайд 305%)
• 4 февраля источники РДВ: 123 руб (апсайд 232%)
💥 Мозговой центр Сигналов РЦБ согласен с точкой зрения источников РДВ, что префы Сургута имеют наибольший потенциал роста среди российских акций: компания оценивается рынком в $20.5 млрд. При этом качественный нефтяной бизнес Сургутнефтегаза всего на 25% меньше Лукойла (капитализация которого втрое больше), а на балансе компании $53 млрд кэша.
🆕 За чем следить на этой неделе. Геополитический календарь.
Сегодня:
• В 17:00 встреча Путина и президента Франции Макрона в Москве. После переговоров планируется пресс-конференция. В преддверии приезда Макрон обсудил украинский кризис с Байденом. Макрон заверяет, что сможет обеспечить деэскалацию на Украине, но западным странам, возможно, придется пойти на уступки Кремлю. Он также сказал, что понимает обеспокоенность Москвы в вопросах защиты своей безопасности.
• Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Байденом, главная тема - «угроза российского вторжения в Украину». 15 февраля Шольц планирует прилететь в Москву на встречу с Путиным.
Завтра, 8 февраля:
• Встреча Макрона с Зеленским в Киеве.
10 февраля:
• Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Россию. Министр обороны Бен Уоллес позднее также может посетить РФ.
• Старт военных учений «Союзная решимость-2022» в Беларуси, которые пройдут 10-20 февраля.
❗️Возможно на этой неделе:
• Ожидается, что Сенат США одобрит новые санкции в отношении России.
• Обещанные ещё в начале прошлой недели санкции Британии в адрес России.
• Следующий раунд переговоров в нормандском формате в Берлине с участием советников президентов «четверки» – России, Украины, Германии и Франции.
@AK47pfl
Сегодня:
• В 17:00 встреча Путина и президента Франции Макрона в Москве. После переговоров планируется пресс-конференция. В преддверии приезда Макрон обсудил украинский кризис с Байденом. Макрон заверяет, что сможет обеспечить деэскалацию на Украине, но западным странам, возможно, придется пойти на уступки Кремлю. Он также сказал, что понимает обеспокоенность Москвы в вопросах защиты своей безопасности.
• Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Байденом, главная тема - «угроза российского вторжения в Украину». 15 февраля Шольц планирует прилететь в Москву на встречу с Путиным.
Завтра, 8 февраля:
• Встреча Макрона с Зеленским в Киеве.
10 февраля:
• Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Россию. Министр обороны Бен Уоллес позднее также может посетить РФ.
• Старт военных учений «Союзная решимость-2022» в Беларуси, которые пройдут 10-20 февраля.
❗️Возможно на этой неделе:
• Ожидается, что Сенат США одобрит новые санкции в отношении России.
• Обещанные ещё в начале прошлой недели санкции Британии в адрес России.
• Следующий раунд переговоров в нормандском формате в Берлине с участием советников президентов «четверки» – России, Украины, Германии и Франции.
@AK47pfl