☢️ Дефицит урана усилится: спрос будет расти на фоне низкого предложения. Это позволит Казатомпрому в следующие 5 лет вырасти по чистой прибыли в 5 раз.
Спрос на уран по разным прогнозам может вырасти на 130-150%:
• на 16% вырастет годовое потребление урана по завершению строительства 57 реакторов,
• на 25% — за счет строительства уже запланированных 101 реакторов,
• на 90% — если построят предложенные 325 реакторов.
Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса как самый большой игрок в секторе добычи урана. Компания на фоне растущих цен сможет повышать добычу: сейчас компания добывает только 80% от возможного объема.
«Дефицит начнет расти после 2026 года, а к 2030 он станет даже больше, чем Казатомпром», — заявление компании.
👉 Справедливая стоимость Казатомпром (KAP) $62, апсайд +66%
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
Спрос на уран по разным прогнозам может вырасти на 130-150%:
• на 16% вырастет годовое потребление урана по завершению строительства 57 реакторов,
• на 25% — за счет строительства уже запланированных 101 реакторов,
• на 90% — если построят предложенные 325 реакторов.
Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса как самый большой игрок в секторе добычи урана. Компания на фоне растущих цен сможет повышать добычу: сейчас компания добывает только 80% от возможного объема.
«Дефицит начнет расти после 2026 года, а к 2030 он станет даже больше, чем Казатомпром», — заявление компании.
👉 Справедливая стоимость Казатомпром (KAP) $62, апсайд +66%
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
🔥 Состав индекса РДВ Российские акции.
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
🔥 Значение индекса РДВ Российские Акции в сентябре. График изменения стоимости индекса с его создания 25 июня до текущего времени.
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 Кто выиграет от мирового энергетического кризиса.
2. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Долгое время атом был в тени, а сейчас его статус взлетел.
3. Дефицит урана усилится. Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса на уран как самый большой и эффективный производитель и в следующие 5 лет вырастет в 5 раз по чистой прибыли.
4. Обзор. Куйбышевазот (KAZT) — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире (UPD: free).
5. Инвесторы видят двукратный рост капитализации Таттелекома (TTLK), дивдоходность за след. 12 месяцев может составить 24%, а апсайд по мультипликаторам до аналогов +50%.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 Кто выиграет от мирового энергетического кризиса.
2. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Долгое время атом был в тени, а сейчас его статус взлетел.
3. Дефицит урана усилится. Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса на уран как самый большой и эффективный производитель и в следующие 5 лет вырастет в 5 раз по чистой прибыли.
4. Обзор. Куйбышевазот (KAZT) — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире (UPD: free).
5. Инвесторы видят двукратный рост капитализации Таттелекома (TTLK), дивдоходность за след. 12 месяцев может составить 24%, а апсайд по мультипликаторам до аналогов +50%.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 11.10.2021.
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 11.10.2021
📰 Главные темы:
• ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов. Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования.
• Segezha приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесные ресурсы вырастут в 1.5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м.
• «Не ожидаю новых серьезных игроков на страховом рынке», —
Гендиректор Росгосстраха.
• Абрау-Дюрсо может заняться косметикой.
👁 За чем следить:
• Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов. Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования.
• Segezha приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесные ресурсы вырастут в 1.5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м.
• «Не ожидаю новых серьезных игроков на страховом рынке», —
Гендиректор Росгосстраха.
• Абрау-Дюрсо может заняться косметикой.
👁 За чем следить:
• Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SGZH
🌲 Segezha Group (SGZH) приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн
— Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га
— Расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м
— Ключевые финансовые показатели (выручка, EBITDA) вырастут в 1.5 раза
👉Презентация по сделке👈
🌲 Segezha Group (SGZH) приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн
— Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га
— Расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м
— Ключевые финансовые показатели (выручка, EBITDA) вырастут в 1.5 раза
👉Презентация по сделке👈
🔦 Сегежа (SGZH): справедливая стоимость повышена до 16.96 руб., апсайд +75%.
Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595
#оценка #SGZH
@AK47pfl
Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595
#оценка #SGZH
@AK47pfl
🌳 Покупка активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа (SGZH) на 63%, подсчитал источник РДВ.
1. Сегежа приобрела актив дешевле собственного мультипликатора: за 4x EBITDA, хотя Сегежа торгуется по 6 EV/EBITDA. Это создает стоимость для акционеров Сегежи.
Актив без всяких его улучшений повышает EBITDA Сегежи 2021 года с 28.3 до 39.3 млрд руб. Апсайд с пятничного закрытия 13.5% — до 10.7 руб.
2. Если заложить операционные улучшения на активе до уровня Сегежи, то общая EBITDA увеличивается с 28.3 до 52.5 млрд руб. Оценка акции увеличивается на 63%.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. следующий пост).
С учетом долгосрочного развития компании фундаментальная цена Сегежи (SGZH) 16.96 руб.
#SGZH
@AK47pfl
1. Сегежа приобрела актив дешевле собственного мультипликатора: за 4x EBITDA, хотя Сегежа торгуется по 6 EV/EBITDA. Это создает стоимость для акционеров Сегежи.
Актив без всяких его улучшений повышает EBITDA Сегежи 2021 года с 28.3 до 39.3 млрд руб. Апсайд с пятничного закрытия 13.5% — до 10.7 руб.
2. Если заложить операционные улучшения на активе до уровня Сегежи, то общая EBITDA увеличивается с 28.3 до 52.5 млрд руб. Оценка акции увеличивается на 63%.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. следующий пост).
С учетом долгосрочного развития компании фундаментальная цена Сегежи (SGZH) 16.96 руб.
#SGZH
@AK47pfl
🌳 Покупка активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа (SGZH) на 63%, подсчитал источник РДВ.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. таблицу).
Если Сегежа доведет сибирские активы по прибыльности по EBITDA до своего уровня и реализуется стратегия долгосрочного развития компании, то:
👉 Справедливая стоимость Сегежа (SGZH) 16.96 руб., апсайд +70%
#SGZH
@AK47pfl
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. таблицу).
Если Сегежа доведет сибирские активы по прибыльности по EBITDA до своего уровня и реализуется стратегия долгосрочного развития компании, то:
👉 Справедливая стоимость Сегежа (SGZH) 16.96 руб., апсайд +70%
#SGZH
@AK47pfl
🌳 Сегежа (SGZH) — недооцененная компания роста.
1. Сегежа обладает уникальным конкурентным преимуществом — «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире.
Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию. У мировых конкурентов нет возможности расширить свой «лесной банк», а текущий уже используется на 75%. «Лесной банк» Сегежи пока что используется лишь на 30%. По мере роста спроса Сегежа будет наращивать производства, тогда как конкуренты этого сделать не смогут.
2. Благодаря большому «лесному банку» и его низкой загрузке Сегежа кратно вырастет по EBITDA за следующие 3-4 года.
Этому поспособствуют:
• органический рост,
• повышение эффективности,
• запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад добавит +50 млрд руб. к EBITDA.
3. У Сегежи, в отличие от конкурентов, есть потенциал кратного роста. Но при этом Сегежа торгуется по мультипликатору 5.4 EV / EBITDA 2022, а конкуренты 9.2. Апсайд до аналогов 70%.
Расчеты проведены с учетом покупки активов в Сибири
#SGZH
@AK47pfl
1. Сегежа обладает уникальным конкурентным преимуществом — «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире.
Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию. У мировых конкурентов нет возможности расширить свой «лесной банк», а текущий уже используется на 75%. «Лесной банк» Сегежи пока что используется лишь на 30%. По мере роста спроса Сегежа будет наращивать производства, тогда как конкуренты этого сделать не смогут.
2. Благодаря большому «лесному банку» и его низкой загрузке Сегежа кратно вырастет по EBITDA за следующие 3-4 года.
Этому поспособствуют:
• органический рост,
• повышение эффективности,
• запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад добавит +50 млрд руб. к EBITDA.
3. У Сегежи, в отличие от конкурентов, есть потенциал кратного роста. Но при этом Сегежа торгуется по мультипликатору 5.4 EV / EBITDA 2022, а конкуренты 9.2. Апсайд до аналогов 70%.
Расчеты проведены с учетом покупки активов в Сибири
#SGZH
@AK47pfl
💎 Алроса (ALRS) отчиталась о продажах за сентябрь и подтвердила высокий спрос на алмазы.
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции Алроса в сентябре составил $298 млн — рост на 15% в сравнении с доковидным 2019 годом.
В пресс-релизе компания подтверждает:
1. Высокий спрос на алмазы, в частности, активизацию европейского рынка украшений,
2. Положительный тренд, который сохранится и в 2022 году.
🏆 РДВ — всегда впереди брокеров и банков. 7 октября РДВ написал о возможном росте акции перед дивидендной отсечкой. С тех пор акции Алросы выросли на ~7%.
Ожидаемая дивдоходность по итогам 2021 года 13.3%. 15 октября — последний день с дивидендом за 1 полугодие 2021 года размером 8.79 руб.
👉 Справедливая стоимость Алроса (ALRS) 150 руб., апсайд +5%
#ALRS
@AK47pfl
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции Алроса в сентябре составил $298 млн — рост на 15% в сравнении с доковидным 2019 годом.
В пресс-релизе компания подтверждает:
1. Высокий спрос на алмазы, в частности, активизацию европейского рынка украшений,
2. Положительный тренд, который сохранится и в 2022 году.
🏆 РДВ — всегда впереди брокеров и банков. 7 октября РДВ написал о возможном росте акции перед дивидендной отсечкой. С тех пор акции Алросы выросли на ~7%.
Ожидаемая дивдоходность по итогам 2021 года 13.3%. 15 октября — последний день с дивидендом за 1 полугодие 2021 года размером 8.79 руб.
👉 Справедливая стоимость Алроса (ALRS) 150 руб., апсайд +5%
#ALRS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
Forwarded from Сигналы РЦБ
#KAP
☢️ Два триггера для роста акций Казатомпрома (KAP)
1️⃣ Конференция по климатическим изменениям в Шотландии с 13 октября по 12 ноября. Мероприятие посетят Байден, Борис Джонсон и другие политические лидеры.
На конференции обсудят возможные пути перехода к нулевому уровню выбросов СО2. Часть конференции может быть посвящена развитию атомной энергетики.
2️⃣ Инициатива по развитию атомной энергетики в Европе. Ее уже поддержали Франция, Румыния, Чехия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша и Венгрия.
От развития атомной энергетики в мире выигрывает Казатомпром — крупнейший производитель урана — топлива для АЭС — в мире.
💥 Ранее Сигналы РЦБ опубликовали идею по акциям Казатомпром
☢️ Два триггера для роста акций Казатомпрома (KAP)
1️⃣ Конференция по климатическим изменениям в Шотландии с 13 октября по 12 ноября. Мероприятие посетят Байден, Борис Джонсон и другие политические лидеры.
На конференции обсудят возможные пути перехода к нулевому уровню выбросов СО2. Часть конференции может быть посвящена развитию атомной энергетики.
2️⃣ Инициатива по развитию атомной энергетики в Европе. Ее уже поддержали Франция, Румыния, Чехия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша и Венгрия.
От развития атомной энергетики в мире выигрывает Казатомпром — крупнейший производитель урана — топлива для АЭС — в мире.
💥 Ранее Сигналы РЦБ опубликовали идею по акциям Казатомпром
👥 Крупные инвесторы выбирают уран. Казатомпром (KAP) — способ заработать на этой теме. Недавно голоса поддержки усилились на политической арене. Однако представители крупного бизнеса уже давно верят в уран, как в энергетику будущего.
Один из главных инвесторов в американскую атомную энергетику — Билл Гейтс. Он основал TerraPower — один из крупнейших стартапов в области ядерных инноваций.
Совместно с Уорреном Баффетом они участвуют в проекте Natrium, в рамках которого планируют построить ядерный реактор. Он будет дешевле, проще в установке и безопаснее, чем традиционные реакторы.
Недавно в поддержку атомной энергетики выступил и Илон Маск. Он удивлен негативным настроем общественности против атома. Маск сослался на исследование, где было доказано, что большая часть ядерных мощностей в Германии после аварии на Фукусиме была заменена угольной генерацией, что привело к увеличению вредных выбросов в атмосферу. А это в свою очередь привело к 1100 новым смертям ежегодно.
Петер Тиль, основатель PayPal, давно поддерживает атомную энергетику. «Если мы серьезно относимся к замене ископаемого топлива, нам понадобится ядерная энергия, поэтому выбор очевиден: мы можем продолжать просто говорить о безуглеродном мире, или мы можем пойти дальше и создать его», — заявил бизнесмен. Он инвестирует в атомную энергетику еще с 2014 года.
Все это говорит об интересе больших инвесторов к сектору атомной энергетики, они видят в нем большой апсайд.
Казатомпром (KAP) — крупнейший и самый эффективный производитель урана в мире. За следующие 5 лет благодаря росту спроса на уран прибыль компании может вырасти в 5 раз.
#сентимент #уран #KAP
@AK47pfl
Один из главных инвесторов в американскую атомную энергетику — Билл Гейтс. Он основал TerraPower — один из крупнейших стартапов в области ядерных инноваций.
Совместно с Уорреном Баффетом они участвуют в проекте Natrium, в рамках которого планируют построить ядерный реактор. Он будет дешевле, проще в установке и безопаснее, чем традиционные реакторы.
Недавно в поддержку атомной энергетики выступил и Илон Маск. Он удивлен негативным настроем общественности против атома. Маск сослался на исследование, где было доказано, что большая часть ядерных мощностей в Германии после аварии на Фукусиме была заменена угольной генерацией, что привело к увеличению вредных выбросов в атмосферу. А это в свою очередь привело к 1100 новым смертям ежегодно.
Петер Тиль, основатель PayPal, давно поддерживает атомную энергетику. «Если мы серьезно относимся к замене ископаемого топлива, нам понадобится ядерная энергия, поэтому выбор очевиден: мы можем продолжать просто говорить о безуглеродном мире, или мы можем пойти дальше и создать его», — заявил бизнесмен. Он инвестирует в атомную энергетику еще с 2014 года.
Все это говорит об интересе больших инвесторов к сектору атомной энергетики, они видят в нем большой апсайд.
Казатомпром (KAP) — крупнейший и самый эффективный производитель урана в мире. За следующие 5 лет благодаря росту спроса на уран прибыль компании может вырасти в 5 раз.
#сентимент #уран #KAP
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.iss.one/zinvestments
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.iss.one/zinvestments
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 12.10.2021.
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl