⚔️ Segezha Group (SGZH) больше остальных в секторе защищена от снижения цен на продукцию.
Наибольший прирост мощностей Сегежи произойдет в отстающих высокомаржинальных сегментах:
• Мощности по производству фанеры и плит будут увеличены на 65%.
• В сегменте деревообработки - на 77%
• Бумаги - на 22%
На эти сегменты приходится только 39% выручки, но их маржа по EBITDA превышает среднюю маржу бумажных продуктов. Ожидаемая маржинальность по EBITDA 2021 года Сегежи в бизнесе по:
• Бумаге составит 19%
• Деревообработке — 29%
• Фанерам и плитам — 52%.
Подобная диверсификация в высокомаржинальные направления позволит компании сохранить высокую прибыль даже при снижении цен на продукцию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#конкуренция #SGZH
@AK47pfl
Наибольший прирост мощностей Сегежи произойдет в отстающих высокомаржинальных сегментах:
• Мощности по производству фанеры и плит будут увеличены на 65%.
• В сегменте деревообработки - на 77%
• Бумаги - на 22%
На эти сегменты приходится только 39% выручки, но их маржа по EBITDA превышает среднюю маржу бумажных продуктов. Ожидаемая маржинальность по EBITDA 2021 года Сегежи в бизнесе по:
• Бумаге составит 19%
• Деревообработке — 29%
• Фанерам и плитам — 52%.
Подобная диверсификация в высокомаржинальные направления позволит компании сохранить высокую прибыль даже при снижении цен на продукцию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#конкуренция #SGZH
@AK47pfl
⚔️ Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия (ENRU) будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.
3️⃣ Энел Россия в числе лидеров конкурса отбора проектов. Среди потенциальных участников программы будет проводиться конкурсный отбор. Наиболее вероятные победители — компании, которые уже имеют опыт строительства таких мощностей в России.
Энел Россия формирует сеть ветропарков по всей стране:
• Азовская ВЭС в Ростовской области была запущена в мае 2021 года.
• Запуск Кольской запланирован в 2022 году.
• Родниковской — в 2024 году.
• Прорабатывается строительство второго ветропарка в Ростовской области.
#конкуренция #ENRU
@AK47pfl
3️⃣ Энел Россия в числе лидеров конкурса отбора проектов. Среди потенциальных участников программы будет проводиться конкурсный отбор. Наиболее вероятные победители — компании, которые уже имеют опыт строительства таких мощностей в России.
Энел Россия формирует сеть ветропарков по всей стране:
• Азовская ВЭС в Ростовской области была запущена в мае 2021 года.
• Запуск Кольской запланирован в 2022 году.
• Родниковской — в 2024 году.
• Прорабатывается строительство второго ветропарка в Ростовской области.
#конкуренция #ENRU
@AK47pfl
⚔️ Арендаторы Raven Property Group (RAVN) — крупнейшие компании в РФ, способные обеспечить стабильную прибыль и рост. Надёжные клиенты формируют возможность для потенциального расширения бизнеса и увеличения его доходности. Среди арендаторов Raven:
• Ритейл - X5, Азбука вкуса,
• e-commerce - Wildberries и Ozon,
• Производство и дистрибуция - Pepsi, Mars, Bacardi,
• Прочее - DHL, ПИК, Tele2.
Бизнес уже активно ищет возможности для захода на рынок. Raven (RAVN) как крупнейший игрок на рынке больше остальных заработает от роста спроса на складские помещения.
#недвижимость #конкуренция #RAVN
@AK47pfl
• Ритейл - X5, Азбука вкуса,
• e-commerce - Wildberries и Ozon,
• Производство и дистрибуция - Pepsi, Mars, Bacardi,
• Прочее - DHL, ПИК, Tele2.
Бизнес уже активно ищет возможности для захода на рынок. Raven (RAVN) как крупнейший игрок на рынке больше остальных заработает от роста спроса на складские помещения.
#недвижимость #конкуренция #RAVN
@AK47pfl
⚔️ Новатэк (NVTK) является самой эффективной крупной компанией нефтегазового сектора — больше остальных зарабатывает от роста цен на продукцию.
В первом квартале компания обогнала своих конкурентов по показателю маржинальности EBITDA. Во 2 квартале цены на продукцию Новатэка поднялись еще выше:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9387
Источник сообщает, что EBITDA Новатэка вырастет более чем в 2 раза к прошлому году, а маржинальность может удвоиться и достигнуть 60%.
👉 Справедливая стоимость акций Новатэк (NVTK) 1970 рублей, апсайд +25%.
#конкуренция #NVTK
@AK47pfl
В первом квартале компания обогнала своих конкурентов по показателю маржинальности EBITDA. Во 2 квартале цены на продукцию Новатэка поднялись еще выше:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9387
Источник сообщает, что EBITDA Новатэка вырастет более чем в 2 раза к прошлому году, а маржинальность может удвоиться и достигнуть 60%.
👉 Справедливая стоимость акций Новатэк (NVTK) 1970 рублей, апсайд +25%.
#конкуренция #NVTK
@AK47pfl
⚔️ Активы АФК Системы (AFKS) лидируют по росту выручки во 2 кваратале 2021г — презентация компании.
• МТС — бенифициар роста потребления телеком услуг, в т.ч. за счет развития экосистемы.
• Сегежа выигрывает от роста в среднем на 26% кв/кв цен на древесину, пиломатериалы и бумажную упаковку — основные продукты компании.
• Сеть клиник Медси фиксирует высокий спрос на медицинские услуги из-за коронавируса. Количество посещений пациентов выросло на 129% г/г, а загрузка амбулатории на 139%.
• Агрохолдинг Степь выигрывает от роста цен на сельхозпродукцию и наращивания объема ее экспорта. Например, цены на пшеницу выросли на +16% г/г, молока +13.7%.
#AFKS #конкуренция
@AK47pfl
• МТС — бенифициар роста потребления телеком услуг, в т.ч. за счет развития экосистемы.
• Сегежа выигрывает от роста в среднем на 26% кв/кв цен на древесину, пиломатериалы и бумажную упаковку — основные продукты компании.
• Сеть клиник Медси фиксирует высокий спрос на медицинские услуги из-за коронавируса. Количество посещений пациентов выросло на 129% г/г, а загрузка амбулатории на 139%.
• Агрохолдинг Степь выигрывает от роста цен на сельхозпродукцию и наращивания объема ее экспорта. Например, цены на пшеницу выросли на +16% г/г, молока +13.7%.
#AFKS #конкуренция
@AK47pfl