#NKNC #NKNCP #KZOS #KZOSP
⚡️ СИБУР И ТАИФ ОБЪЕДИНЯЮТ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС, СОЗДАЮТ ОБЪЕДИНЕННУЮ КОМПАНИЮ НА БАЗЕ ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" - СОВМЕСТНЫЙ РЕЛИЗ

#NKNC #NKNCP #KZOS #KZOSP
⚡️ АКЦИОНЕРЫ ТАИФ ПОЛУЧАТ 15% В ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ, ВЗАМЕН ПЕРЕДАДУТ КОНТРОЛЬ В НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ - РЕЛИЗ

🔬 2021 - будет рекордным годом для НКНХ (NKNCP). Высокие цены на продукцию компании и восстановление производства позволят Нижнекамскнефтехиму продемонстрировать лучшие результаты и выплатить высокие дивиденды.

Чистая прибыль НКНХ за 1 квартал составила 11.4 млрд руб. – почти половина от всей прибыли 2019 года. За докризисный 2019 НКНХ заработала 23.7 млрд руб., а за 2020 – всего 4.4 млрд рублей. При таких ценах прибыль компании по итогам 2021 будет в 2 раза больше, чем в доковидные годы.

Дивидендная доходность префов НКНХ по итогам 2021 может достигнуть 15.6%. Компания может направить 50% от рекордной чистой прибыли на выплаты дивидендов, что равно 12.5 руб. на акцию.

👉 Справедливая стоимость префов НКНХ (NKNCP) 140 руб., потенциал роста +74%.

#операционный_фактор #NKNCP
@AK47pfl

🔦 НКНХ преф (NKNCP): справедливая стоимость 140 рублей, апсайд +75%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nkncp/moex

#оценка #NKNCP
@AK47pfl

🧪 Сибур видит высокий потенциал в НКНХ (NKNCP). Сибур завил о покупке ТАИФ, в который входит НКНХ, по цене в два раза выше текущей биржевой цены. Желание вызвано ростом спроса и цен на продукцию компании, а также целью создать крупнейший нефтехимический кластер, считают источники РДВ.

НКНХ оценивается в два раза выше текущей цены в сделке между Сибуром и ТАИФом. ТАИФу принадлежит 81% НКНХ, который был оценён в $4 млрд исходя из потенциала российской нефтехимии. При этом текущая рыночная цена доли ТАИФа в НКНХ составляет $1.8 млрд.

Сибур совместно с НКНХ и КЗОС (KZOS) – один из крупнейших нефтехимических кластеров в мире. Стоимость объединенной компании оценивается более чем в $20 млрд и сможет войти в пятерку крупнейших в мире. Такие перспективы объясняют высокую оценку НКНХ и КЗОС менеджментом Сибура.

👉 Справедливая стоимость префов НКНХ (NKNCP) 140 руб., потенциал роста +76%.

#Химия #NKNCP
@AK47pfl

💰 НКНХ преф (NKNCP) может дать 100% дивидендной доходности за 5 лет. Финансовые результаты компании увеличатся за счет роста мощностей. Только к 2025 году выручка НКНХ вырастет на 60% при сохранении цен.

К 2025 году НКНХ планирует:
• Увеличить ежегодное производство этилена до 1.2 млн тонн (сейчас производится чуть более 0.6 млн тонн в год)
• Увеличить производство синтетических каучуков до 0.8 млн тонн в год (против чуть более 0.7 млн тонн)
• Увеличить производство пластиков до 1.4 млн тонн (против 730 тыс тонн в год).

В течении следующих 5 лет компания сможет дать акционерам доходность в 100% к текущим ценам (см график).

👉 Справедливая стоимость префов НКНХ (NKNCP) 200 руб., потенциал роста +73%.

#структура_финансирования #NKNCP
@AK47pfl

🔬 Чистая прибыль НКНХ вырастет в 2 раза с доковидных уровней в 2021 и сохранит рост дальше. Такие позитивные изменения возможны благодаря постепенному восстановлению сектора и росту мощностей.

Дивидендная доходность префов НКНХ составит 15.6% по итогам 2021 года. В целом за 5 лет компания может дать 100% дивидендной доходности по префам, если будет направлять 50% чистой прибыли.

👉 Справедливая стоимость префов НКНХ (NKNCP) 140 руб., потенциал роста +74%.

#операционный_фактор #NKNCP
@AK47pfl